【用友ERP沙盘】原料进货管理表表格文件下载.xls
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年度第1年第2年季度1234123生产上线生产P10000000P20000110P30000001P40000000年产成产品P1P2P3P4P1P2P3数量0000451季度1234123采购需要原料R10000001R20000110R30000111R40000001订单R10000011R20001100R30011111R40000111财务入库费R10000001R20000110R30000111R40000001总0000223季度资金总费用491423231211(更账后)租赁费40000000建生产线51020201000产品研发3322100行政管理1111111短贷利息0000000贴息0000000短期贷款00602004040应还短贷00000063贴现应收款0000000应收款期0000000流入贴金0000000支付贴息0000000第1年第2年年度资金年初费0年初及上年末总费8广告费0广告费8贷款利息0贷款利息0应还贷款0应还贷款0年末费4年末费8维修费0维修费4认证费0认证费2市场开拓4市场开拓2长期贷款0长期贷款50年度第1年第2年季度1234123现金流季初现金702167647910477材料入库0000223更新生产0000111更账前余702167647610173更新应收0000000季度费用491423231211季末现金21744376410072第3年第4年第5年4123412341200111111122002221111111111144443300000000000P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P20484045130744123412341211222555555002221111111133355554411111444433122255555550222111111133355554444111444433331122255555500222111111113335555441111144443333888151515151313111111112111110000000000000101010100000000000000001111111111100000000000000000000002040202020200400002104242214221212121000000000000000000000000000000000000000000000第3年第4年第5年总费用8总费用25总费用25广告费8广告费10广告费贷款利息0贷款利息15贷款利息应还贷款0应还贷款0应还贷款年末费7年末费4年末费4维修费4维修费4维修费认证费2认证费0认证费市场开拓1市场开拓0市场开拓长期贷款长期贷款40长期贷款第3年第4年第5年41234123412719063184912-32-35-78-150-1703388815151515131311444666666678651637-9-53-56-99-169-189000550000000111111112111115885405019-11-54-57-104-170-190第6年341234222220111110333330000000P3P4P1P2P3P41306390341234555550111110444440333330555500111100444000333000555550111110444440333330131313131301411140300030000000000001111110000000000006000200042000630000000000000000000000000第6年总费用2510广告费1015贷款利息150应还贷款0年末费44维修费40认证费00市场开拓00长期贷款0第5年第5年第6年341234-172-192-244-244-327-34713131313130666660-191-211-263-263-346-347000000141114-192-219-264-264-347-355第5年贴息率1期贴息0.12期贴息0.13期贴息0.24期贴息0.2长贷利率O.1短贷利率0.05大房租金5小房租金3产品生产线市场认证权益总分4642106296.84