1、预算目标核定管理流程1Word格式文档下载.doc
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二○一○年五月十日
5
目录
编号
名称
页码
预算目标核定管理流程
3-5
CW-LC-002
预算目标调整管理流程
6-8
CW-LC-003
预算考核与评价管理流程
9-11
CW-LC-004
总部年度费用预算管理流程
12-14
CW-LC-005
项目收入确认流程
15-17
CW-LC-006
项目成本确认流程
18-20
CW-LC-007
应收账款确认及预警管理流程
21-23
CW-LC-008
坏账准备核销管理流程
24-26
CW-LC-009
项目现金流策划管理流程
27-28
CW-LC-010
资金计划审批流程
29-31
CW-LC-011
支付流程
32-34
CW-LC-012
与分供商的对账流程
35-37
CW-LC-013
内部分包工程款审批支付流程
38-40
CW-LC-014
项目借款审批流程
41-43
CW-LC-015
资金管理考核流程
44-46
CW-LC-016
资金集中支付审批流程
47-49
CW-LC-017
分公司固定资产请购审批流程
50-52
CW-LC-018
分公司固定资产处置审批流程
53-55
CW-LC-019
公司总部固定资产购置流程
56-58
CW-LC-020CW-LC-001
公司固定资产处置审批流程
59-61
CW-LC-021
周转材料购置审批业务流程
62-64
CW-LC-022CW-LC-001
保函(保证金)业务管理流程
65-67
全面预算管理办法
68-74
总部费用预算管理办法
75-85
项目收入成本核算管理办法
86-95
应收账款管理办法
96-101
应付账款管理办法
102-110
公司资金管理办法
111-129
公司内部分包工程资金管理实施细则
130-133
项目现金流策划管理办法
134-143
项目目标责任管理考核兑现办法
144-158
应收票据管理办法
159-160
工程保函管理办法
161-167
固定资产管理制度
168-183
备用金管理规定
184-185
内部资料
注意保密
密级
文件名称
关联文件
《全面预算管理办法》
作成:
审核:
关联承认:
批准:
中建三局
一公司
CW-LC-001-01
一、预算目标核定管理流程图
CW-LC--001-01
二、预算目标核定管理流程释义
序号
主要内容
时限要求
1
首先由公司财务部制定年度预算编制通知,并实施前期调研,形成调研报告。
每年10月
30日前
2
公司财务部将调研报告交公司预算管理办公室,形成初步预算目标,并交预算管理委员会审议。
预算管理办公室成员包括:
组长:
公司总经理、副组长:
公司总会计师、成员:
综合办公室、财务部、市场部、项目管理部、资金部、商务部、人力资源部、安全部、技术中心、纪监审计部负责人。
每年11月
10日前
3
通过后向分公司分解下发各项预算指标,分公司依此编制下年度预算,并交公司财务部汇总。
15日前
4
公司预算管理办公室和预算管理委员会分别审定和审批各分公司和公司年度预算,并制定目标责任状,下发执行。
20日前