加油站建设项目 可行性研究报告.docx
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加油站建设项目可行性研究报告
云南省华坪县国泰石化有限责任公司
河东加油站建设项目
可行性研究报告
项目建设性质：
新建（迁建）
项目建设单位：
华坪县国泰石化有限责任公司项目建设地点：
华坪县中心镇河东
报告编制单位：
华坪县国泰石化有限责任公司
二〇一一年十一月
第一章总论………………………………………………………………………1
1.1项目概述……………………………………………………………………1
1.2可行性研究报告编制依据…………………………………………………2
1.3项目建设的指导思想和原则………………………………………………3
第二章市场预测…………………………………………………………………5
2.1华坪县运输业现状………………………………………………………5
2.2汽车销售和维修…………………………………………………………6
2.3县内市场现状…………………………………………………………7
2.4县外市场需求预测……………………………………………………9
2.5市场风险分析……………………………………………………………9
第三章建设规模………………………………………………………………10
3.1建设规模…………………………………………………………………10
3.2销售方案…………………………………………………………………10
3.3产品技术标准……………………………………………………………11
第四章厂址条件………………………………………………………………11
4.1厂址地点与地理位置……………………………………………………11
4.2土地利用现状……………………………………………………………11
4.3厂址建设条件……………………………………………………………11
第五章项目设备工程方案…………………………………………………12
5.1技术方案…………………………………………………………………12
5.2设备方案…………………………………………………………………12
5.3工程方案…………………………………………………………………12
第六章项目总体布局……………………………………………………………16
6.1总图布置…………………………………………………………………16
6.2运输………………………………………………………………………17
6.3公用、辅助工程…………………………………………………………18
第七章节能节水措施……………………………………………………………19
7.1节能节水的原则和要求…………………………………………………19
7.2项目能耗水耗分析………………………………………………………20
7.3能耗指标…………………………………………………………………20
7.4节能节水措施……………………………………………………………21
第八章环境保护及水土保持措施………………………………………………22
8.1厂址环境条件……………………………………………………………22
8.2项目的污染源与污染物…………………………………………………23
8.3环境保护措施……………………………………………………………23
8.4环境影响评价……………………………………………………………24第九章劳动保护与安全卫生………………………………………………25
9.1安全生产与卫生…………………………………………………………………25
9.2消防………………………………………………………………………………26
第十章项目组织管理及保障措施………………………………………………27
10.1项目组织管理……………………………………………………………27
10.2机构设置与定员…………………………………………………………27
10.3项目经营管理模式………………………………………………………28
10.4经营管理措施……………………………………………………………29
第十一章项目实施进度…………………………………………………………29
11.1建设工期…………………………………………………………………29
11.2项目实施进度安排…………………………………………………………30
第十二章投资估算与资金筹措…………………………………………………30
12.1投资估算依据……………………………………………………………30
12.2投资估算…………………………………………………………………31
12.3资金筹措…………………………………………………………………31
第十三章财务评价………………………………………………………………32
13.1财务评价基础数据选取…………………………………………………32
13.2项目财务评价……………………………………………………………33
13.3不确定性分析……………………………………………………………35
13.4财务评价结论……………………………………………………………37
第十四章研究结论与建议………………………………………………………38
14.1可行性研究结论………………………………………………………38
14.2问题与建议………………………………………………………………39
附图：
1、华坪华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目选址平面图
2、华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目规划预选址手续
附表：
1、建设投资估算表；
2、投资计划与资金筹措表；
3、单位产品生产成本估算表；
4、销售收入和销售税金估算表；
5、工资及福利费估算表；
6、固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；
7、总成本费用估算表；
8、利润与利润分配表；
9、财务现金流量表。
第一章总论
1.1项目概述
（1）项目名称：
华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目
（2）项目建设性质：
新建（迁建）
（3）项目建设单位及法人代表：
项目建设单位：
华坪县国泰石化有限责任公司
法人代表：
吴玉国
（4）建设地点：
华坪县中心镇河东村委会二组
（5）建设规模及内容
建设规模及建设内容：
新建1100m2钢架结构加油站网架一个及加油配套设施;建900m2办公楼及职工住房一幢；厂区绿化600m2,地坪硬化1200m2。
项目总占地面积4667m2。
（6）投资规模
本建设项目投资总额为1200万元，其中；建设投资1000万元，包括征地费用500万元，建设工程费200万元，仪器设备搬迁及安装费300万元；铺底流动资金200万元。
（7）资金来源原建设工期
本建设项目资金总额1200万元，全部为企业自筹。
建设工期12个月，即2012年1月动工到2012年12月竣工。
（8）主要技术经济指标
项目完全建成后年可完成成品油销售及其它商品销售收入3000万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为3000万元，总成本2500万元，可分配利润300万元，投资利润率29.96%，税后内部收益23.61%。
1.2可行性研究报告编制依据
（1）华坪县《华坪县城至荣将详细性建设规划》；
（2）《云南省人民政府关于实施标准化发展战略的意见》（云政发〔2009〕143号）；
（3）《华坪县国民经济和社会发展“十二·五”规划纲要》（征求意见稿）
（4）《云南省物流产业发展规划纲要（2006-2020）》；
（5）《中共云南省委云南省人民政府关于加快县域经济发展的决定》；
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）;
（7）《汽车加油加气站设施工规范》
1.3项目建设的指导思想和原则
1.3.1项目建设的指导思想
以邓小平理论和科学发展观重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七大和既将召开的十八大精神，以经济结构战略性调整为主线，以增加企业和职工收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力发展集约化经营，提高加油站行业整体素质和效益，为县域经济发展做出贡献。
1.3.2项目建设的原则
（1）坚持市场导向、社会经济效益并重；
（2）坚持企业带动、互利互惠原则；
（3）坚持突出重点、择优发展原则；
（4）坚持科技先导原则；
（5）坚持统筹规划、可持续发展原则。
1.4项目区社会经济概况
华坪县位于滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。
地跨东径100°39′～101°31′，北纬26°21′～26°57′,国土总面积2200平方公里。
东及东北与四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南与本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南与永胜县交界，北及西北与宁蒗县相连。
县城中心镇，海拔1160米，距省城昆明420公里，距丽江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆铁路格里坪火车站50公里。
西北部的匹底梁子为全县最高点，海拔3198.3米；南端新庄河与金沙江交汇处的塘坝河口为最低点，海拔1015米。
主要河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。
水电发展迅速，是首批全国电气化试点县。
全县村村通公路。
境内拥有丰富的热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名的煤乡。
芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏东北、四川市场。
华坪县的资源丰富，外运量大，汽车运输行业发展快，车辆多。
1.5区域优势
华坪地处丽江东面是云南入川的必经之路，交通发达、经济繁荣、距攀枝花市、宁蒗县、永胜县都有一定的经济距离，目前华坪新建的城市主干道“华坪至荣将一级公路”两旁无加油站。
从华坪至省内外大多数车辆需经过这条主干道，使本项目具有突出的区域区位优势。
第二章市场预测
中央确定的“扩大内需、促进经济增长，调整经济结构”确保社会经济稳定发展的战略为华坪县的经济质的飞跃带来了难得的发展机遇。
2009以来，随着国家扩大内需政策的实施，华坪县经济增长快，特别是煤炭产业、石灰石产业、建材产业，更加突出，为整个汽车运输行业带来了良好的发展机遇同时也带来了成品油销售行业的繁荣。
到2010年底全县共有道路运输经营业户5368户，其中成建制运输企业5家。
拥有营业性客、货运输等各类车辆12207辆，其中班线客车110辆，线路小轿车20辆，公交车30辆，出租车1200辆，货运车辆11100余辆；其余个体性质的货运车辆还有10000辆，私家车辆25000余辆，交通运输从业人员达15600余人，开通客运线路32条，跨区线路16条，各乡镇通车率达100%，行政村通车率100%。
我县2010年底成品油销售量达31000多吨，为县内加油市场提供了商机。
2.1华坪县加油行业现状
随着县域经济的快速发展，华坪县加油行业发展得到了快速提高，到2010年底全县主干公路两侧有中石油、中石化及各体加油站13座，完成成品油销售量31000吨，每座加油站无论规模大小都取得了较好的经济效益。
加油站无论是在企业的发展中还是在人们的生活中都扮演着十分重要的角色，是华坪县国民经济和社会发展的重要部分，对全县经济社会发展作出了积极的贡献。
随着华坪县城至荣将一级公路和丽攀高速公路华坪段的建设，现有加油的布局已不适应华坪社会经济发展的需要，需要再调整加油站的布点，提高加油站的经济规模。
2.2县内市场需求预测
华坪县拥有大量的煤炭、石灰石及镁铝等资源，煤炭可利用资源预测量3亿吨，石灰石资源预测量为10亿吨，镁铝等有色金属矿资源为10亿吨。
这些资源都需要开发，需要外运到全国各地，这就为华坪县交通运输业的快速发展提供发展空间，同时也为华坪县的成品油销售和服务业带来了最为广阔的发展前景和良好的市场预期。
为加快资源优势向经济优势转换，华坪县出台各种优惠政策，如用地优惠政策、财税优惠政策、收费优惠政策等其他优惠政策为招商引资创造了良好的投资环境。
招商引资取得了积极的成果，随着100万吨捣固焦、煤矸石综合利用电站、云铝集团铝镁合金、丽攀高速公路等项目的建成和后一系列矿产资源开发项目、农产品精深加工项目、文化旅游项目、商贸物流开发项目、基础设施建设项目、水电建设项目、林业开发项目等项目会相继立项并开发建设，为华坪成品油销售拓展了良好的市场空间。
预计从2012年至2020年成品油市场每年将以15%幅度增长。
2.3县外市场需求预测
随着华坪县周边的永胜、宁蒗县煤炭和石灰石产业也得到快速发展，2010年经过华坪销往攀枝花市、西昌等城市的煤矿和石灰石有500万吨，预计今后每年将有600万吨以上的资源经过华坪销往外地市场，这些运输车辆都需要在华坪和周边加油，这就增加了华坪的县外市场成品油的需求量，预计从2011年至2020年县外成品油市场将以每年10%的增长，可以拓展华坪加油站的县外市场。
2.4市场风险分析
本项目的设立，有一些不确定因素将构成一定风险，主要市场风险体现在成品油的销售，受到国家宏观经济的政策的影响特别大。
国内的主要加油站都是国有的中石化和中石油的其它的加油站在全国近9万座加油站中，约占全国加油站的30%左右，但控制着全国的成品油销售市场。
其余的均为社会各业和其他经济成分经营的加油站，在管理和经营上都有不足，主要体现在：
一是经营规格小，还处于低水平分散经营的状态，各行各业均有涉足，各显其能、各自为政。
我国年成品油零售量5000万吨左右，按高限估算，单站年平均销量只有500吨左右，而美国年成品油零售量4亿吨以上，只有18个加油站，加油站的单站年平均加油量达到2500吨左右；二是管理水平低。
成品油销量已落后于国内其他零售业。
据国内一位资深商业经济评论家评价，由于成品油零售市场和场长期处于自我封闭和半封闭状态，国有成品油零售的经营管理只相当于国内零售业80年代的水平，基本上没有形成规模经营。
如果同国内外国石油公司管理的加油站相比，差距也比较大。
如壳牌石油公司在天津收购了十几家社会加油站，按其公司形象设计改造管理后，加油量平均提高了2.3倍。
目前我国石油、石化两大集团销售企业的加油站不同程度的存在着组织化程度不高，管理手段落后，科技含量低，内部管理不严密，流通费用高的情况。
由于缺乏竞争意识和竞争机制，即使是集团内部所属的加油站，也由于各自的利益相互竞争。
三是零售的业状态落后，加油站是一种最适宜连锁经营的零售行业，它也是国外最早实行连锁经营的行业之一。
首先，从商品商的市场定位来分，商品单一，消费并差异小，目标市场明确；其次，有现在的油库，可以改造成配送中心；再有，已有的零售网点，行业优势明显。
如果说国外石油公司加油站进入中国市场主要靠的是经济实力的话，那么石油、石化两大集团就应该靠这些已经形成的网络，争取在较短的时间内，把这些网络改造成为能与国外石油公司抗衡的具有现代化水平的连锁加油站，这不论是对原有的成品油流通体制，还是对原有的经营观念和经营方式都是一种变革和创新。
但是，要将这些分散的低水平经营的加油站，改造成具有现代化管理水平的连锁企业，并不是一件容易的事，因为它是对原有经营方式的深层次改革，使对原有利益布局的一次重新组合，必然会影响到一些部门和个人的利益。
但是这种改革对石油、石化集团及其加油站以后的持续发展有着不可低估的作用。
四是不良竞争，例如同一条公路上两个相邻的加油站，虽然资产属于同一集团公司，但一个属炼油企业，一个属销售企业，尽管加油站的视觉形象统一，但油品的零售价格，企业服务规范却不统一，各行其是。
用现代营销观点看，这是一条既丧失自身优势又相互消耗的经营方式。
经济形势好的时候成品油业繁荣，经济形势走弱的时候成品销售业萎缩，其次是行业规模小和技术能力低，以及资金投入限制等方面都会构成项目风险。
应对风险的经营策略主要是认真做好国家相关政策的掌握和理解，准确预判市场变化，采取灵活多变的经营方式，提高企业整体技术和服务水平。
第三章建设规模
3.1建设规模
根据省内外、县内外市场的调查分析和需求预测，结合当地社会及经济效益等因素，确定本项目建设规模为：
新建1100m2钢架结构加油站网架一个及加油配套设施;建900m2办公楼及职工住房一幢；厂区绿化600m2,地坪硬化1200m2。
3.2销售方案
根据市场需求现状和华坪及周边市场的需要销售方案为年销售：
（1）0#柴油：
2100吨
（2）93#汽油：
500吨
（3）97#汽油：
500吨
第四章厂址条件
4.l厂址地点与地理位置
项目建设地点位于华坪县中心镇河东村委会二组，位于华坪县至荣将一级公路左侧400米处，水、电均与布设完毕，地理条件优越，占地面积4667平方米。
4.2土地利用现状
本项目建设地点现属华坪县城规划中的建设用地。
4.3厂址建设条件
4.3.1交通
项目区已正在建设县城至荣将一级公路，在本项目区对面，已建成县城至荣将二级公路，相距不超过200米。
建设期间运输不受限制，交通条件较好，
4.3.2工程地质
厂址区域地形较平坦，地质构造情况简单，无断层破碎带通过，有利工程施工，节约土建基础投资。
排水条件较理想，生活污水处理达标后进入排污管网排放，对环境和鲤鱼河均不构成任何影响。
4.3.3供水、供电
项目选在县城至兴泉镇供水管网及县城3万5千伏输电站线路经过本项目区，水电配套设施齐备，供应充足。
4.3.4征地拆迁
项目场址的产权属华坪县中心镇河东村委会二组，现已征用为建设用地，不涉及拆迁，建设难度小。
第五章项目设备及工程方案
5.1技术方案
由于本项目是商行营运性项目，技术简单成熟，本项目的成品油销售和储存严格按照国家相关标准执行。
成品油销售价按低于或者等同类市场价确定，努力提高企业的整体技术和服务水平。
5.2设备方案
设备选择的原则（在充分使用本公司原生产经营设备的前提下）
（1）具有先进性、实用性和经济合理性
（2）符合当地实际，具有安全可靠性；
（3）能保证产品质量。
5.3工程方案
5.3.1设计原则
（1）满足成品油销售工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于维修操作、安装、检修和管理；
（2）厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一，并与当地环境保持协调；
（3）根据汽车销售及维修的特点，按照国家规范，妥善处理好卫生、防火、防潮、防尘等问题；
（4）建筑设计注重环境保护和可持续发展；
（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，安全适用，确保质量；
（6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工能力，合理选用材料、结构方案、构造措施等；
（7）设计应符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准等。
5.3.2设计中采用的主要技术标准
（1）、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
（2）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
（3）、《华坪县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
（4）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
（5）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
（6）、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
（7）\《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）;
（8）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（9）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
5.3.3主要建（构）筑物设计方案
（1）主要土建工程构成
建设规模及建设内容：
新建1100m2钢架结构加油站网架一个及加油配套设施;建900m2办公楼及职工住房一幢；厂区绿化600m2,地坪硬化1200m2。
项目总占地面积4667m2。
（2）主要建（构）筑物特征
加油站网架：
钢架结构1100m2。
配套设施：
办公楼（含检验室、消毒房）、宿舍及仓库均为钢混结构，毛石混凝土基础，钢门窗；卫生间为砖混结构。
厂区绿化：
种植草坪及绿化树。
地坪硬化：
素土分层夯实，150砾石垫层，120厚1:
3混凝土地坪。
5.3.4主要建（构）筑物工程一览表
表5—2建（构）筑物工程一览表
序号
建（构物）名称
单位
占地面积
建筑面积
结构
1
主体工程
1.1
加油站网架
m2
1100
1100
钢架结构
1.2
办公楼
m2
450
900
钢混结构
1.3
厕所
m2
100
100
砖混结构
1.4
沼气池
M3
20
20
钢混结构
1.5
配电房
M2
40
40
钢混结构
2
附属工程（厂区道路）
m
150
150
砼石基础
2.1
储油设施
m2
600
600
2.3
厂区绿化
m2
600
600
2.4
地坪硬化
m2
1200
1200
第六章项目总体布局
6.1总图布置
华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目总占地面积4667m2，建筑物主要有加油站网架、储油设施、仓库、办公楼及宿舍等设施。
加油站平面示意图
消防
沙池
生活
消防
水池
配电室
绿化区
加油站网架
职工食堂
办
公
楼
及
职
工
宿
舍
绿化区
加油机3
加油机2
加油机4
加油机1
大门及保卫室
进出口
华坪至荣将一级公路
6.2运输
6.2.1运输量、包装及运输方式
本项目年运输总量为3500吨，其中：
运入3450吨、运出50吨，运输方式如表7—l所示。
表7—l运量、运输方式表
序号
货物名称
运量（吨）
物资形态
包装样式
运输
运入
1
油罐车
3000
公路
2
油罐车
400
公路
3
其它车辆
50
公路
合计
3450
运出
1
油罐车
400
公路
2
油罐车
50
公路
3
其它车辆
50
公路
合计
500
总计
3500
6.2.2运输设备
全厂运入运出的各种车辆及生活物资全部采用汽车运输，主要成品油由专用运输车辆运输。
6.3公用、辅助工程
6.3.1给排水工程
水源：
生产、生活用水取用华坪县供排水公司提供的自来水，水质、水量均可满足生产、生活用水要求。
厂区内的所有排水沿各建筑物周围和厂区道路修建排水沟，汇集到厂区外的城市污水主排污管网；屋面和场地雨水分区集中排入排水沟。
6.3.2供电工程
电源：
项目所需生产生活用电由华坪中心供电所供电线路供给。
用电负荷：
根据华坪县国泰石化有限责任公司动力设备的电机功率容量和实际使用情况，需设置200KVA变压器1台，预计全厂年耗电量1.8×104kwh。
供配电系统：
根据华坪县国泰石化有限责任公司负荷分布情况，在配电室外设置1台S9型200KVA变压器，电压等级为35kv/0.6～0.23kv，对全公司所有用电设施供电。
低压设备采用组合灵活、安装方便、防护等级高的CVBlC低压组合抽屉式配电屏。
低压配电系统采用TN—C—S系统；车间供电一般为放射式供电，低压配电级数一般为二级。
6.3.3通信及信息网络系统
为加强公司系列汽车产品的宣传和推广，提高办公效率，确保与外界的通讯联系和信息交换、技术交流，本项目在办公室建设信息网络系统，购置个人电脑、打印机、复印机、传真机、软件操作系统等，实行信息网络管理。
第七章节能节水措施
7.1节能、节水的原则和要
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