上海市浦东新区公园管理所.docx

资源描述

上海市浦东新区公园管理所.docx

《上海市浦东新区公园管理所.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市浦东新区公园管理所.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海市浦东新区公园管理所.docx

上海市浦东新区公园管理所

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东公园管理所承担区属公园事务的管理，主要职责为：

参与编制本区公园绿地的发展规划、建设计划。

承担本区公园绿地的行业监管、行业指导、行业统计工作。

负责管辖的直管设施的维修、改造及日常管理工作。

承担本区绿化委员会办公室日常工作。

承担本区古树名木及后续资源的管理工作。

承担本区绿化工程质量、安全监督管理工作。

承担本区行业相关行政审批工作。

完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区公园管理所设5个内设机构，包括：

养护管理科、群众绿化科、古树名木保护管理科、绿化工程安全质量监督科、综合办公室。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,357.12

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,874.35

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

108.35

九、医疗卫生与计划生育支出

33.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

8,421.24

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,231.47

本年支出合计

8586.66

用事业基金弥补收支差额

结余分配

2.98

年初结转和结余

1,362.27

年末结转和结余

4.1

总计

8,593.74

总计

8,593.74

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,231.47　

5,357.12　

1,874.35　

208

社会保障和就业支出

108.35　

208

行政事业单位离退休

108.35　

208

事业单位离退休

9.86　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.35　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

28.14　

210

医疗卫生与计划生育支出

33.55　

210

行政事业单位医疗

33.55

210

事业单位医疗

33.55

212

城乡社区支出

7,066.05

5,191.70

1,874.35

212

城乡社区环境卫生

7,066.05

5,191.70

1,874.35

212

城乡社区环境卫生

7,066.05

5,191.70

1,874.35

221

住房保障支出

23.52

221

住房改革支出

23.52

221

住房公积金

23.52

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8,586.66　

734.27　

7,852.39　

208

社会保障和就业支出

108.35

208

行政事业单位离退休

108.35

208

事业单位离退休

9.86

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.35

208

机关事业单位职业年金缴费支出

28.14

210

医疗卫生与计划生育支出

33.55

210

行政事业单位医疗

33.55

210

事业单位医疗

33.55

212

城乡社区支出

8,421.24

568.85

7,852.39

212

城乡社区环境卫生

8,421.24

568.85

7,852.39

212

城乡社区环境卫生

8,421.24

568.85

7,852.39

221

住房保障支出

23.52

221

住房改革支出

23.52

221

住房公积金

23.52

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,357.11　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　108.35

九、医疗卫生与计划生育支出

　33.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　6,553.97

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　23.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,357.11　

本年支出合计

　6,719.39

年初财政拨款结转和结余

1,362.28　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

6,719.39　

总计

　6,719.39

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

108.35

208

行政事业单位离退休

108.35

208

事业单位离退休

9.86

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.35

208

机关事业单位职业年金缴费支出

28.14

210

医疗卫生与计划生育支出

33.55

210

行政事业单位医疗

33.55

210

事业单位医疗

33.55

212

城乡社区支出

6,553.97

568.85

5,985.12

212

城乡社区环境卫生

6,553.97

568.85

5,985.12

212

城乡社区环境卫生

6,553.97

568.85

5,985.12

221

住房保障支出

23.52

221

住房改革支出

23.52

221

住房公积金

23.52

合

计

6,719.39

734.27

5,985.12

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

579.72

301

基本工资

97.5

301

津贴补贴

13.84

301

奖金

301

其他社会保障缴费

45.82

301

伙食补助费

301

绩效工资

276.05

301

机关事业单位基本养老保险缴费

70.35

301

职业年金缴费

28.14

301

其他工资福利支出

48.02

302

商品和服务支出

102.53

302

办公费

14.78

302

印刷费

302

咨询费

0.02

302

手续费

0.09

302

水费

0.99

302

电费

8.64

302

邮电费

0.97

302

取暖费

302

物业管理费

11.81

302

差旅费

4.61

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

6.97

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.21

302

公务接待费

0.46

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

15.97

302

福利费

4.56

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

18.27

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

14.18

303

对个人和家庭的补助

41.86

303

离休费

303

退休费

9.86

303

退职（役）费

303

抚恤金

8.48

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

23.52

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

10.16

310

办公设备购置

10.16

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

734.27

621.58

112.69

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.19

0.46

1.19

0.46

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为8,593.74万元、支出总计为8,593.74万元。

与2016年度相比，收入支出总计减少506.52万元，主要原因：

项目减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,231.47万元，其中：

财政拨款收入5,357.12万元，占74.08%；其他收入1,874.35万元，占25.92%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8,586.66万元，其中：

基本支出734.27万元，占8.55%；项目支出7,852.39万元，占91.45%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算6,719.39万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少835.79万元，降低11.06%。

主要原因：

项目减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,719.39万元，占本年支出合计的78.25%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.08万元，增长8.69%。

主要原因：

2017年比2016年增加项目个数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,719.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出108.35万元，占1.61%；医疗卫生与计划生育支出33.55万元，占0.5%；城乡社区支出6,553.97万元，占97.54%；住房保障支出23.52万元，0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,357.81万元，支出决算为6,719.39万元，完成年初预算的154.19%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中增加若干项目。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于退休职工发生的费用。

年初预算为9.25万元，支出决算为9.86万元。

决算数大于预算数的主要原因：

标准增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于在职职工发生的养老金缴纳。

年初预算为64.93万元，支出决算为70.35万元。

决算数大于预算的主要原因：

年中费率调整、在职职工人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于在职职工发生的职业年金缴纳。

年初预算为25.97万元，支出决算为28.14万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中费率调整、在职职工人数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

在职职工医疗金缴纳。

年初预算为32.46万元，支出决算为33.55万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中费率调整，人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

主要用于：

单位社会职能的履行。

年初预算为4,202.48万元，支出决算为6,553.97万元。

决算数大于预算数的主要原因是：

年中增加若干项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

在职职工公积金缴纳。

年初预算为22.72万元，支出决算为23.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：

年中费率调整，人员增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出734.27万元，包括人员经费621.58万元，公用经费112.69万元。

基本支出中：

1、工资福利支出579.72万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

2、商品和服务支出102.53万元，主要用于：

办公费、印刷费、物业管理、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出41.86万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金等。

4、其他资本性支出10.16万，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.19万元，支出决算为0.46万元，完成预算的38.66%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元，预算数为1.19万元，完成预算的38.66%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

未实际发生太多公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少5.82万元，降低92.68%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少6.28万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算未发生；公务接待费支出决算减少0.73万元，降低61.34%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：

今年未有人员出境。

公务接待费支出减少的主要原因是：

未实际发生太多公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.46万元。

其中：

国内公务接待支出0.46万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于接待业务联络外来人员，公务接待10批次、55人次，其中：

接待外宾0批次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,073.22万元，其中：

货物采购金额5.59万元、工程采购金额2,067.63万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位按照财政部门制度：

浦财督（2015）48号和浦财督（2016）5号，开展本单位预算绩效管理工作，建立了切实可行的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末

展开阅读全文