上海金山区航务管理所决算.docx

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上海金山区航务管理所决算

上海市金山区航务管理所2017年度决算

第一部分上海市金山区航务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区航务管理所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区航务管理所2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区航务管理所概况

一、主要职能

（一）贯彻和执行国家水上交通安全，防止船舶污染的法律、法规、规范和执行上级制定的规章和制度；

（二）负责辖区等级航道的管理，向政府提出航道建设规划的建议；

（三）负责水上交通运输安全的监管和事故的调查处理；

（四）负责辖区通航环境与通航秩序的现场监督执法，辖区内的巡航以及防台、防汛等应急抢险工作；

（五）负责水运企业的开、歇业审批和年度审查；

（六）负责码头建设的规划和审批；

（七）负责水上水下作业和沿跨河建筑项目的审批；

（八）负责船只的管理和船员证书的发放；

（九）负责船舶质量的检验；

（十）为国家征收相关规费；

（十一）承办上级主管部门交办的事项；

（十二）履行上级部门授予的其他职能和法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区航务管理所设内设机构“一室、六科”，办公室、财务科、海事科、运政科、船检科、航道科、设备科；下设“四所、一点”，即金卫海事所、漕泾海事所、枫泾海事所、朱泾海事所、朱泾海事所朱西点。

第二部分上海市金山区航务管理所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,452.70

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

249.00

六、其他收入

15.10

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

150.01

九、医疗卫生与计划生育支出

43.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

1,306.67

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.43

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,467.80

本年支出合计

1,779.91

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

434.02

年末结转和结余

121.91

总计

1,901.82

总计

1,901.82

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,467.80

1,452.70

15.10

206

科学技术支出

249.00

206

科技条件与服务

249.00

206

其他科技条件与服务支出

249.00

208

社会保障和就业支出

144.50

208

行政事业单位离退休

144.50

208

事业单位离退休

20.81

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.53

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.16

210

医疗卫生与计划生育支出

43.80

210

行政事业单位医疗

43.80

210

事业单位医疗

43.80

214

交通运输支出

1,000.07

984.97

15.10

214

公路水路运输

1,000.07

984.97

15.10

214

海事管理

1,000.07

984.97

15.10

221

住房保障支出

30.43

221

住房改革支出

30.43

221

住房公积金

30.43

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,779.91

969.77

810.14

206

科学技术支出

249.00

206

科技条件与服务

249.00

206

其他科技条件与服务支出

249.00

208

社会保障和就业支出

150.01

208

行政事业单位离退休

144.50

208

事业单位离退休

20.81

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.53

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.16

208

抚恤

5.51

208

死亡抚恤

5.51

210

医疗卫生与计划生育支出

43.80

210

行政事业单位医疗

43.80

210

事业单位医疗

43.80

214

交通运输支出

1,306.67

745.53

561.14

214

公路水路运输

1,306.67

745.53

561.14

214

海事管理

1,306.67

745.53

561.14

221

住房保障支出

30.43

221

住房改革支出

30.43

221

住房公积金

30.43

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,452.70　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

249.00　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

144.50

九、医疗卫生与计划生育支出

43.80　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

984.97　

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.43　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,452.70

本年支出合计

1,452.70　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,452.70　

总计

1,452.70　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

206

科学技术支出

249.00

206

科技条件与服务

249.00

206

其他科技条件与服务支出

249.00

208

社会保障和就业支出

144.50

208

行政事业单位离退休

144.50

208

事业单位离退休

20.81

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.53

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.16

210

医疗卫生与计划生育支出

43.80

210

行政事业单位医疗

43.80

210

事业单位医疗

43.80

214

交通运输支出

984.97

445.93

539.04

214

公路水路运输

984.97

445.93

539.04

214

海事管理

984.97

445.93

539.04

221

住房保障支出

30.43

221

住房改革支出

30.43

221

住房公积金

30.43

合计

1,452.70

664.66

788.04

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

498.11

301

基本工资

128.36

301

津贴补贴

78.09

301

奖金

301

其他社会保障缴费

58.49

301

伙食补助费

301

绩效工资

109.48

301

机关事业单位基本养老保险缴费

87.53

301

职业年金缴费

36.16

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

107.62

302

办公费

6.93

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.06

302

水费

1.44

302

电费

5.70

302

邮电费

1.79

302

取暖费

302

物业管理费

1.70

302

差旅费

0.28

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

10.21

302

租赁费

302

会议费

0.23

302

培训费

0.80

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

8.40

302

福利费

15.11

302

公务用车运行维护费

8.50

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

46.47

303

对个人和家庭的补助

51.76

303

离休费

303

退休费

20.81

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

30.43

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.52

310

其他资本性支出

7.17

310

办公设备购置

7.17

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

664.66

549.87

114.79

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

41.00

39.65

40.50

39.65

40.50

39.65

0.50

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市金山区航务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区航务管理所2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区航务管理所2017年度收入支出总体情况说明

上海市金山区航务管理所2017年度收入总计为1,467.80万元、支出总计为1,779.91万元。

与2016年度相比，收入总计减少181.30万元、支出总计增加182.56万元。

主要原因是社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等。

二、关于上海市金山区航务管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计计1,467.80万元，其中：

财政拨款收入1,452.70万元，占98.97%；其他收入15.10万元，占1.03%。

三、关于上海市金山区航务管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,779.91万元，其中：

基本支出969.77万元，占54.48%；项目支出810.14万元，占45.52%。

四、关于上海市金山区航务管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区航务管理所2017年度财政拨款收支总决算1,452.70万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加547.36万元，增长60.46%。

主要原因是社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等。

五、关于上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,452.70万元，占本年支出合计的81.62%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.36万元，增长60.46%。

主要原因是社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,452.70万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）249.00万元，占17.14%；社会保障和就业支出（类）144.50万元，占9.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.80万元，占3.02%；交用运输支出（类）984.97万元，占67.80%；住房保障支出（类）30.43万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,294.62万元，支出决算为1,452.70万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因：

社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等因素。

其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件和服务支出（项）249.00万元。

主要用于项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”的建设，年初预算0元，支出决算为249.00万元，决算数大于预算数的原因是科技项目预算归口在信息委，年初无预算，年内根据信息委分配以及财政要求追加预算249.00万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.81万元。

主要用于航务管理所的事业单位离退休经费。

年初预算为20.88万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的原因为退休人员体检时人员没有全部到位、退休人员减少等因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.53万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险的支出。

年初预算为105.79万元，支出决算为87.53万元，完成预算的82.74%，决算数小于预算数的原因为人员减少以及养老保险金基数调整等因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.16万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金的支出。

年初预算为42.31万元，支出决算为36.16万元，完成预算的85.46%，决算数小于预算数的原因为人员减少以及职业年金基数调整等因素。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）43.80万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为52.89万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的原因为为人员减少以及缴纳基数变动等因素。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）984.97万元。

主要用于：

上海市金山区航务管理所保障机构正常运行、开展单位事务管理活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出，以及用于航道管理方面的专项支出。

年初预算为1,034.03万元，支出决算为984.97万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的原因是社保基数调整、部分项目经费的减少等因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.43万元。

主要用于：

上海市金山区航务管理所职工住房方面的支出，按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

年初预算为38.72万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的78.59%，决算数小于预算数的原因为缴纳人数以及缴纳基数变动等因素。

六、关于上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出664.66万元，包括人员经费549.87万元，公用经费114.79万元。

基本支出中：

1.“工资福利支出”498.11万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”107.62万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人与家庭的补助

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