年产30万吨电石生产项目商业计划书.docx
《年产30万吨电石生产项目商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产30万吨电石生产项目商业计划书.docx（48页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
年产30万吨电石生产项目商业计划书
年产30万吨电石生产项目
商业计划书
第一章摘要
1.1公司基本情况
1.1.1公司名称:
某投资有限公司
1.1.2成立时间:
2009年5月21日
1.1.3注册地区:
某市
1.1.4注册资本:
壹仟万元人民币
1.1.5法人代表:
1.1.6主要股东及持股比例:
xx持股75%，xx持股15%，xx持股10%。
1.1.7主营业务:
电石生产项目投资管理
1.1.8近三年财务状况
近三年，公司主要财务数据见下表。
项目年度
2012年
2013年
2014年
备注
一、资产总计
947.29
3714.92
8588.36
1．流动资产
376.23
354.00
460.36
2．固定资产
571.06
2360.92
7128.00
⑴固定资产
1206.63
4288.34
⑵在建工程
571.06
1154.29
2839.66
3．无形资产及递延资产
1000.00
1000.00
二、负债及所有者权益
947.29
3714.92
8588.36
1．流动负债
36.29
1370.81
2577.69
2．长期负债
600.00
3．所有者权益
911.00
2344.11
5410.67
⑴实收资本
1000.00
1000.00
1000.00
三、营业收入
1．营业收入
0
0
0
2．营业支出
89.00
55.89
89.33
3．净利润
-89.00
-55.89
-89.33
四、资产负债率
0
36.9%
30.0%
1.1.9公司住址:
1.1.10联系方式
联系电话：
传真：
电子邮件：
联系人：
1.2主要管理者情况
1.2.1董事长
xx，男，现年52岁，大专文化，甘肃山丹人，中国优秀杰出企业家，曾成功领办了多家公司。
1.2.2总经理
xx，男，现年47岁，大专文化，甘肃白银人。
具有丰富的企业管理经验和独特的企业管理方法。
1.2.3总工程师
xx，男，现年60岁，大学文化，高级工程师。
潜心从事直流电石炉技术研究15年，积累了丰富的生产经验，围绕电石生产及冶炼炉技术革新发明专利技术6项。
1.3产品描述
本项目采用技术合伙人xx发明的超大型中空电极直流密闭电石炉生产电石，生产技术水平属国内首创。
采用该项技术生产电石吨产品电耗仅为2600度，比目前国内平均水平节电600度，吨产品综合成本降低500元，且产品质量可达到特级标准，产品具有明显的竞争优势和较强的市场占有力。
1.4研究与开发
围绕本项目核心技术熟化及后续产业开发，吸收6名专家及西安交通大学的12名研究生成立了专门研发团队，公司每年拿出50万元研发经费，支持研发团队开展创新研究。
1.5行业及市场
我国是目前世界上最大的电石生产和消费国，电石的消费结构比较稳定，大部分用来生产PVC。
近年我国PVC市场需求一直以年均4%的速度快速增长,带动了电石行业发展，未来三年内电石价格有望上升到2012年的水平，本项目投产后正常年销售收入可达到85500万元。
1.6成本费用
本项目年总成本费用为63909万元，每生产1吨电石的成本费用为2230.3元。
1.7产品制造
本项目产品生产制造方式为自建厂生产产品，生产厂区基础设施完善，采用的直流生产技术是国内首创技术，生产工艺先进，资源丰富，可大批量生产品质较高的电石。
1.8管理
本项目组织机构设置合理，运转高效，吸纳了一批优秀管理人才参与管理，管理中充分借鉴现代企业管理模式，贯彻以人为本的管理理念，制定了科学合理的内部管理制度，能充分调动员工的积极性参与生产管理，提高工作效率。
1.9融资说明
本项目计划对外融资3亿元，主要用于支付石家庄新华新能源环保科技股份公司EPC总承包该项目建设的工程款和设备采购款，借款期限为五年，融资成本年息不超过12%，公司可以土地、矿山、已建成工程设备及整个项目做抵押，投资者可入驻项目单位，监督资金使用，监管财务按期清偿借款本息。
1.10财务预测
项目年总成本费用为63909万元，正常年销售收入为85500万元。
生产期年平均利润18231.54万元。
全投资内部收益率:
税前25.88%,税后21.01%。
全投资回收期:
税前5.83年,税后6.63年（均含建设期）。
财务净现值（ic=12%）:
税前55276.21万元,税后33658.28万元。
总投资收益率：
29.13%
资本净利润率:
24.38%
盈亏平衡点生产能力利用率:
33.73%
1.11风险控制
本项目无政策风险，盈利能力强，且产品生产成本低、品质好，基本不存在市场风险，所面临的主要是安全风险和资金风险，安全风险可通过必要的安全防范措施进行防范，对项目不构成过大的影响，资金风险较大，若能一次性融到足量资金，按项目计划建成投产，即可化解资金风险。
第二章公司基本情况
2.1公司基本情况
2.1.1公司概况
公司名称:
某投资有限公司
成立时间:
2009年5月21日
注册资本:
壹仟万圆整
实际到位资本:
伍仟肆佰壹拾万陆仟柒佰元整
其中现金到位:
肆仟肆佰壹拾万陆仟柒佰元整
无形资产占股份比例:
15%
注册地点:
某市工商行政管理局
2.1.2公司性质
合司为自然人合伙有限公司,全部为民营资本,公司无国有资本和外资参股。
2.1.3公司沿革
公司成立于2009年5月21日，注册资金1000万元，法人代表xx，由2名股东组成，其中xx出资750万元，占75%的股份；xx出资250万元，占25%的股份，以电石生产项目的投资管理为主营业务。
公司成立后立项审批了《某投资有限公司年产30万吨电石项目》，项目于2010年4月正式动工，先期开展了办公区3幢楼房的建设，在办理相关手续的过程中由于项目选定的石灰石矿位于祁连山保护区内，无法办理采矿证，项目原料不能保证，导致项目中途停建，项目主要投资人xx将资金投入其它行业。
为了保留项目，便于项目管理，2012年8月经2名股东商议，将xx名下65%的股份转让给xx，并于2012年8月5日办理了工商变更登记。
变更后公司仍有2名股东组成，注册资金1000万元，xx任法人代表，其中xx出资100万元，占10%的股份；xx出资900万元，占90%的股份，公司仍以电石生产项目的投资管理为主营业务。
2.1.4主要股东情况
目前公司主要股东情况如下表：
某投资有限公司股东情况表
单位：
元
出资情况
股东
名称
出资额
出资形式
股份
比例
联系人
联系电话
工商注册
xx
9,000,000.00
现金
90%
xx
xx
1,000,000.00
现金
10%
xx
合计
10,000,000.00
100%
实际出资
xx
36,606,700.00
现金
75%
xx
xx
10,000,000.00
专利技术入股
15%
xx
xx
7,500,000.00
现金
10%
xx
合计
54,106,700.00
100%
2.1.5公司组织框架
公司由3名股东组成，在公司经营层内民主推荐生产副总经理和财务总监连同3名股东组成公司董事会，董事会为公司最高决策机构；经营层由1名总经理、2名副总经理、1名财务总监和1名总工组成，下设综合部、技术部、生产部、财务部、供销部、质监部、安保部6个部门。
公司组织框架如下图：
某投资有限公司组织框架图
2.1.6公司主营业务
公司的主营业务是电石生产、销售及后续产业的开发，目前公司主要以30万吨电石项目的筹建为主营业务。
2.1.7公司员工情况
目前，公司现有员工34人，其中管理人员12人，普通员工22人；管理人员中，大专以上文化的8人，占员工总数23.5%，大学本科以上的4人，占员工总数11.8%，硕士学位（含中级职称）以上的1人，占员工总数2.9%，博士学位（含高级职称）以上的有2人，占员工总数5.9%。
公司员工文化构成如下表：
某投资有限公司员工文化结构表
员工人数
大学专科
大学本科
硕士（中级职称）
博士（高级职称）
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
管理人员
4
33.3%
1
8.3%
1
8.3%
2
16.7%
普通工人
8
36.4%
9
40.9%
2.1.8公司财务情况
公司近三年财务情况见下表
某投资有限公司财务情况表
单位：
万元
项目年度
2012年
2013年
2014年
备注
一、资产总计
947.29
3714.92
8588.36
1．流动资产
376.23
354.00
460.36
⑴货币资金
146.23
224.00
136.36
⑵应收账款
187.64
⑶预付账款
230.00
130.00
136.36
2．固定资产
571.06
2360.92
7128.00
⑴固定资产
1206.63
4288.34
⑵在建工程
571.06
1154.29
2839.66
3．无形资产及递延资产
1000.00
1000.00
⑴无形资产
1000.00
1000.00
⑵递延资产
二、负债及所有者权益
947.29
3714.92
8588.36
1．流动负债
36.29
1370.81
2577.69
⑴短期借款
⑵应付账款
36.29
1370.81
2577.69
⑶预收账款
600.00
2．长期负债
⑴长期借款
⑵应付债券
600.00
3．所有者权益
911.00
2344.11
5410.67
⑴实收资本
1000.00
1000.00
1000.00
三、营业收入
1．营业收入
0
0
0
2．营业支出
89.00
55.89
89.33
3．净利润
-89.00
-55.89
-89.33
四、资产负债率
0
36.9%
30.0%
2.2公司发展规划
2.2.1公司主业发展规划
公司计划依托祁连山丰富的石灰石、煤炭资源，以及河西走廊充足而低廉的电力资源，采用公司技术合伙人xx研发的大型直流密闭矿热炉专利技术，新建9.3万千伏安超大型中空电极直流密闭电石炉，及数控自动化电石生产线，建成后将成为目前世界上单台产能最大、节能效果最佳、技术水平最高的电石生产线，生产线凭借其较高的炉内温度和良好的搅拌效果，生产出平均发气量达320-350升/公斤的特级电石。
新建成的生产线平均电耗可降低至2600度/吨，比目前全国平均水平节电600度/吨，综合生产成本降低500元左右，具有良好的节能效果和较强的竞争优势。
项目建成投产后，公司计划依托产品的品质和低廉的成本优势，逐渐占领西北市场，为二、三期项目扩建打下良好的基础。
2.2.2公司近期发展目标
项目计划2015年11月底正式建成投产，经过6个月的人员培训和设备调试期，到2016年5月底全面达产达标，年产量达到30万吨，且生产的电石90%以上达到特级电石标准，公司生产的特级电石按一级或优级电石价格销售，可在半年时间内抢占西北市场，成为西北电石行业的领头雁，产品按近三年平均售价2850元/吨估算，年实现销售收入8.55亿元，实现利税2.14亿元。
2.2.3公司远期发展目标
一期30万吨电石项目达产达标后，公司计划在5年内再上2条年产30万吨电石生产线，总产达到90万吨。
同时，以第一条生产线所产电石及其下游产品为原料，积极招商引资，新上15万吨PVC，17万吨PVC型材，40万吨水泥，12万吨烧碱，10万吨司尿素5个大项目及一批延伸小项目，逐步解决外销电石运输困难，价格起伏波动较大的问题，实现资源的循环高效利用，最终达到吃干榨尽，零污染、零排放的目标，建成后预计产值达到45亿元，利润6.4亿元，上缴税金1.54亿元。
（未来五年发展目标详见未来五年产业发展规划图）
某投资有限公司未来五年产业发展规划图
未来十年内，随着公司项目技术的逐步成熟和研发能力的不断提高，建成千亿元级技术密集型高附加值电石循环经济产业园。
总体思路是依托电石厂所产的电石和西部地区丰富的煤炭资源及硅矿资源，努力把某生态工业园区打造成西部地区最大的合成橡胶、硅橡胶原料及制品生产基地。
主要从以下几个方面推进：
一是再扩建6条年产30万吨电石生产线，电石总产量达到300万吨。
二是新上年产40万吨合成橡胶单体及生胶生产线，年消耗电石160万吨。
主产品配套新上轮胎及橡胶制品生产线若干条；副产品配套新上20万吨烧碱生产线1条，200万吨特种水泥生产线1条。
三是新建3条高纯工业硅生产线，年产高纯工业硅24万吨。
四是新上有机硅单体、生胶及硅橡胶生产线，年产生胶及硅橡胶40万吨，消耗高纯工业硅23万吨、电石20万吨。
五是新上硅橡胶电线、电缆生产线，年消耗硅橡胶30万吨；新上各种硅橡胶制品生产线若干条，年消耗硅橡胶10万吨。
以上8个大项目及若干小项目概算总投资246亿元，建成投产后5～10年内预计总产值可达到950亿元，实现利润218.5亿元，上缴税金52.44亿元。
新增就业岗位4万个，经济和社会效益可观，发展前景十分广阔。
（未来十年发展目标详见未来十年产业发展规划图）
某投资有限公司未来十年产业发展规划图
第三章公司管理层
3.1决策层
3.1.1董事会
公司董事会由3名股东和员工从经营层民主推荐的生产副总经理和财务总监2名管理人员组成，董事会成员名单如下：
职务
姓名
工作单位
学历、职称
联系电话
董事长
xx
某投资有限公司
大专
董事
xx
某投资有限公司
中专
董事
xx
某投资有限公司
大学、高级工程师
董事
xx
某投资有限公司
大学、会计师
董事
xx
某投资有限公司
大学、高级工程师
3.1.2董事长
xx，男，现年52岁，大专文化，甘肃山丹人，毕业于河西学院（原某师专）化学系。
工作简历：
1986年在山丹县第一中学任教；
1992年在青海格尔木花土沟成立了山丹县第三建筑工程公司第四施工队，任队长；
1995年任内蒙古伊能国际商贸进出口公司副总经理；
1998年在内蒙古阿拉善右旗创办举峰矿业公司，任董事长兼总经理；
2008年在某市注册成立某投资有限公司，筹建30万吨电石项目，先后任总经理、董事长。
2010年被中共某县委、某县人民政府表彰命名为2009年度招商引资和项目建设先进个人。
2011年被中国经济贸易促进会表彰命名为中国优秀杰出企业家。
3.2经营层
3.2.1总经理
xx，男，现年47岁，大专文化，甘肃白银人，毕业于白银公司电视大学财会专业。
工作简历：
1984年12月在白银有色金属公司任工段长；
2000年10月在国内多家大型企业做推广销售任市场总监；
2007年9月在西安注册成立飞龙蛇业市场运营中心西北五省总代理，法人代表；
2014年6月至今在某投资有限公司任总经理。
3.2.2生产副总经理
xx，男，现年46岁，大学文化，中共党员，高级工程师，甘肃武威人，毕业北京化工大学。
工作简历
1990年7月毕业分配到甘肃金昌化学工业集团有限公司合成氨分厂合成车间工作；
1991年3月在甘肃金昌化学工业集团有限公司总工程师办公室任技术员；
1994年3月在甘肃金昌化学工业集团有限公司技术处工艺科任技术专干；
1998年12月在甘肃金昌化学工业集团有限公司科技开发处任开发科科长助理并兼科技开发处工会主席；
1999年10月在甘肃金昌化学工业集团有限公司基建技改处任基建技改处项目前期科副科长兼基建技改处工会主席；
2004年7月在甘肃金昌化学工业集团有限公司总工程师办公室任项目前期科科长；
2007年5在甘肃金昌化学工业集团有限公司基本建设与技术改造处任基建技改处副处长（主持工作）；
2008年4在甘肃金昌化学工业集团有限公司发展规划部任发展规划部部长；
2009年10月在甘肃金昌化学工业集团有限公司董事会发展委员会任发展委员会主任；
2012年9月在甘肃金昌化学工业集团有限公司工程研究中心任工程研究中心主任；
2015年1月至今任某投资有限公司副总经理。
主要业绩
1．参与完成了公司合成氨装置操作规程的编制及公司“八五”发展规划编制；负责完成了公司“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”发展规划草案编制；参与了甘肃省和金昌市化工产业“十一五”发展规划编制和金昌市河西堡化工循环经济园区规划调研、论证及编制、评审工作。
2．负责完成了公司脱碳余热利用采暖热站方案设计、H12压缩机室外部分施工图设计、8#-9#煤气炉工艺施工图设计等多项工程设计工作，并参与完成了复合肥厂五万吨/年复合肥装置施工图设计等多项工程设计工作。
3．负责完成了公司合成氨“3改6”工程及合成氨节能技改工程合成3#循环机、合成水冷器及H12压缩机、3#H22压缩机、8#煤气炉等工程施工工作。
4．编制完成了18万吨磷铵扩能改造项目、磷石膏综合利用项目等20余个项目的项目建议书及项目前期文件编制工作，并负责完成了1998年合成氨节能技改项目、2003年综合节能技术改造项目、合成氨能量优化工程项目、余热余压利用项目等13个项目可行性研究报告编制、评审及申报、审批工作；负责完成了磷石膏综合利用项目、合成氨装置∮1400合成工号节能技改工程、合成氨能量优化工程项目、余热余压利用、利用焦炉煤气制20万吨/年合成氨项目、10万吨/年硝酸项目、合成氨废气制LNG综合利用项目等20余个项目的可行性研究报告及项目前期文件编制工作和评审工作并完成了项目资金申请工作；组织完成的2.0Mpa脱碳MDEA技术应用、造气自动寻优技术应用、合成氨装置氨回收技术开发项目、磷铵AZF工艺中尾气中和技术的研究开发与应用、联碱生产中的重碱二次分离工艺技术开发项目、联碱装置氯化铵干燥技术应用等17个项目的申报材料编制及申报，并有14项科技项目在市科技局立项，3项科技项目在省科技厅立项并列入甘肃省科技支撑项目或星火计划项目。
以上项目共为公司争取到银行技改贷款资金25500万元，中央、省、市财政技术改造贴息资金、节能财政奖励资金及技改补助资金11000万元，科技补助资金150万元，并有9项科技项目获市科技进步奖。
5．负责完成了公司国家农化服务中心、甘肃省企业技术中心、甘肃省工程研究中心、金昌市工程技术研究中心申报工作，公司被国家授予了首批“国家农化服务中心”，2000年被甘肃省经贸委授予了“甘肃省企业技术中心”、2012年被甘肃省发改委授予了“甘肃省化肥工程研究中心”、2013年被金昌市科技局授予了“金昌市化肥工程技术研究中心”。
6．完成了利用利用焦炉煤气制20万吨/年合成氨项目技术方案论证及项目前期工作并配合设计院完成了项目设计工作及设备考察工作。
7．完成了自2000年以来公司技术中心工作总结复审工作。
8．负责进行了烟煤沫成型提质技术开发项目、硫酸分解氯化铵制硫酸铵副产氯化氢开发项目、苛化泥制超细碳酸钙开发项目研究工作。
获得奖励情况
1998年曾被公司评为“工会积极分子”、1998年公司机关“优秀共产党员”，1999年“优秀共产党员”，2003年“优秀共产党员”，2004年首届公司“劳动模范”，2014年公司建厂50周年最美金化人。
参与完成的《合成氨装置氨回收技术开发》项目获金昌市科技二等奖，《磷铵AZF工艺中尾气中和技术的研究开发与应用》项目获金昌市科技二等奖，《联碱生产中的重碱二次分离工艺技术开发》项目获金昌市科技三等奖。
学术技术工作情况
2004年参与了由中化国际咨询公司编制的甘肃省化工产业发展规划的研讨；2008年起进行了焦炉煤气制合成氨工艺技术调研论证，完成了20万吨/年合成氨项目建议书，配合山西省化工设计院完成了20万吨/年合成氨项目可行性研究报告并完成了项目备案审批工作，并完成了该项目安全预评价报告批复和环评报告批复工作，参与了20万吨/年合成氨总图布置方案论证以及技术方案论证；2009年曾作为专家组成员参加了中化公司为白银市编制的煤化工产业园规划评审；2009年受金昌市政府委托对金昌市河西堡化工循环经济园区项目进行了调研并完成了调研报告，参与了金昌市河西堡化工循环经济园区规划的调研、论证和评审工作；2011年与中科院理化技术研究所技术人员共同就“以合成氨系统放空气为原料，采用现代组合净化及分离工艺技术，通过物理分割，净化并提纯CH4生产合格的LNG产品，提取CH4后的氢氮气去合成装置生产合成氨”技术方案进行了深入的分析论证，最终确定了两级分离CH4工艺（此工艺技术正在申请专利），保证了LNG生产装置的顺利生产；2012年与西北师范大学化学化工学院共同探讨，以构筑产学研战略联盟为平台，成立了联合培养专业工程硕士基地。
兼任金昌市项目评审委员会专家组成员、金昌市中级职称评审委员会委员、甘肃省精细化工标准化委员会委员。
发表的主要论文
1.兰炭煤气生产合成氨工艺探究《纯碱工业》2011年8月
2.SAGC型煤在我公司合成氨造气的应用《甘肃石油和化工》2011年8月
3.链条锅炉后拱整体浇注延伸初探《甘肃化工》2005年12月
3.2.3销售副总经理
xx，男，现年41岁，大学文化，甘肃某人，毕业于兰州商学院市场营销专业。
工作简历：
1994年8月在某县水泥厂任质检员；
1998年6月在某县富源化工厂任销售员；
2006年9月在某县富源化工厂任销售科副科长；
2009年4月在某县富源化有限公司任市场部副经理；
2014年7月至今在某投资有限公司任副总经理。
3.2.4财务总监
xx，男，现年43岁，大学文化，会计师，甘肃某人，毕业于西南财经大学会计专业。
1992年8月在某县财政局预算股工作；
1998年4月在某市审计局工作；
2004年5月在某市华陇会计事务所工作；
2013年9月在某投资有限公司任财务总监。
3.2.5总工程师
xx，男，现年60岁，大学文化，高级工程师，重庆南川人，毕业于四川大学机械工程专业。
工作简历：
1970年10月在云南光学仪器厂任技术员；
1972年5月在太原市红旗光学仪器厂任技术员；
1979年6月在西安市朝阳光学仪器厂任技术科长；
1980年3月在兵器工业部205研究所合作外协工作；
1984年5月在西安市朝阳光学仪器厂任研发中心主任；
1997年10月在西安市北郊创办西安丽光光学元件公司任总经理；
2000年10月离职自修冶炼和节能技术知识；
2002年6月在西电集团鹏远重型电炉公司（原西安电炉厂）工作；
2005年11月在雅安帮达科技有限公司任总工程师；
2009年6月在某投资有限公司任总工程师至今；
2013年10月被西安交通大学自动化研究所聘请为矿热炉课座教授。
主要成果：
1．研发了高
升级会员 