湖北襄阳吸引力科技股份可行性研究报告.docx
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湖北襄阳吸引力科技股份可行性研究报告
襄阳吸引力科技有限责任公司
可
行
性
研
究
报
告
前言
襄阳吸引力科技有限公司是为适应国内及国际市场需求而新组建的，组建后的公司主要生产经营特种泵及汽车零部件加工
第一章项目概况
1.1项目名称、项目承办单位
（1）项目名称:
襄阳吸引力科技有限公司生产建设项目
（2）项目承办单位:
襄阳吸引力科技有限公司
（3）法人代表：
（暂定）
1.2项目负责人及实施地点
（1）项目负责人:
总经理（暂定）
（2）项目实施地点:
湖北省襄阳市襄州区
1.3项目建设规模及建设内容
（1）项目建设规模
本项目总投资19500万元，其中：
固定资产投资14500万元，铺底流动资金5000万元。
项目建成后，襄阳吸引力科技有限公司将形成泵及配件12000台/套（折合铸件7500吨）的能力、汽车零部件420万套的生产能力，年实现销售收入15000万元，实现利税900万元，利润2250万元。
（2）项目主要内容
襄阳吸引力科技有限公司生产建设项目的主要建设内容为：
新征土地150亩，建设产品研发中心、生产厂房、综合办公楼等建筑面积35000平方米，热处理、金加工和实验设备等共计794台套。
形成年产420万套特种泵及汽车零部件及生产泵及配件12000台/套（折合铸件7500吨）的能力，其中新建能力8400台/套（折合铸件5500吨）的生产能力。
项目完成后可实现年总产值15000万元的
1.4可研结论概述
襄阳吸引力科技有限公司生产建设项目符合国家《汽车产业发展政策》及国家《特种泵业发展政策》，该项目产品技术水平达到了国内先进水平。
产品生产工艺方案先进、设备选型合理，项目的实施对湖北襄阳工业发展有很强的促进作用。
并可为社会提供713个就业岗位。
从市场分析中可以看出：
该项目的产品是特种泵及特种泵及汽车零部件，随着我国国民经济规模的不断扩大，核电工业和汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。
财务评价表明，项目建成达产后，年可实现销售收入15000万元，实现利润总额2250万元，增值税及附加900万元，投资收益率为24.05%，投资利税率31.09%，项目投资内部收益率（所得税后）为18.60%，项目投资回收期（所得税后）为6.5年（含建设期2年），借款偿还期（含建设期）4.77年，盈亏平衡点48％，主要分析指标达到或符合行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有财务生存能力和较强的抗风险能力，社会效益显著。
综上所述，该项目具有显著社会效益和经济效益，本项目的建设是可行的。
1.5主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领：
万套/年
420
1.2
厂区占地面积
亩
150
1.3
建筑物面积
m2
35000
容积率
1.04
1.4
设备
台（套）
794
1.5
项目定员
人
800
1.6
项目建设期
年
2
1.7
达产年份
年
2013
1.8
项目总投资
万元
19500
其中：
固定资产投资
万元
14500
铺底流动资金
万元
5000
1.11
销售收入
万元
15000
达产年
1.12
增值税及附加
万元
900
达产年
1.12
利润总额
万元
2250
达产年
2
技术经济指标
2.1
投资收益率
%
24.05
2.2
投资利税率
%
31.09
2.3
项目资本金净收益率
%
43.16
2.4
项目投资财务内部收益率
%
18.60
税后
2.5
项目资本金财务内部收益率
%
26.23
税后
2.6
项目投资财务净现值（ic=12%）
万元
3000
税后
2.7
项目投资回收期
年
6.5
税后（含2年建设期）
2.8
借款偿还期
年
4.77
2.9
利息备付率（偿还期综合）
7.52
2.10
偿债备付率（偿还期综合）
1.28
2.11
盈亏平衡点
%
48
第二章可行性研究报告编制的依据和范围
2.1可行性研究报告编制依据
（1）国家《汽车产业发展政策》；国家《特种泵业发展政策》
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）湖北省汽车工业及公司发展规划；
（4）湖北省襄阳市襄州区总体规划；
（5）国土资发〔2008〕24号“关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知”；
（6）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（7）公司提供的有关原始资料；
（8）公司与设计院商定的编制原则。
2.2编制范围
本报告是对襄阳吸引力科技有限公司特种泵业及汽车零部件生产建设项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。
第三章项目实施的意义及必要性
襄阳吸引力科技有限公司在本项目中的主导产品特种泵及汽车底盘配套件和高强螺栓、螺帽等在全国有着很好的市场前景。
公司进行该项目建设是非常必要的。
汽车零部件：
汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。
汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。
我国汽车市场的潜力及发展空间巨大，但我国的汽车工业的现状与世界工业强国相比，仍有差距。
随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。
汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链广，汽车行业的高速发展，必然对特种泵及汽车零部件企业起到拉动作用。
随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量。
同时均大力进行企业间的联盟、行业间的相互渗透，降低成本，增强市场的竞争力，本项目就是襄阳吸引力科技有限公司充分利用自身的优势，为满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此实施特种泵及汽车零部件生产建设项目是非常必要的。
特种泵：
（1）根据市场需求，需要为研制开发核电泵阀及铸件的生产创造条件
a．随着我国能源的日益紧张，核能发电已受到越来越多的关注，核电作为一种新能源，具有自身经济、环保和安全等特点：
一座1000MW的煤电站，每年需330万吨的煤炭，而同功率的核电站，每年只需30吨左右的核燃料，可以大大减少燃料的运输量。
核燃料在反应堆中裂变时，会产生大量的放射性物质，为保证安全，核电站设有4道安全屏障：
采用了耐高温二氧化铀陶瓷块，密封性好的燃料组件包壳，使整个堆芯密封在压力容器（厚20cm的钢板材）内。
因此，核电站的建造费较高，约为同规模的煤电站的1.5倍，但由于核电成本低于煤电，每千瓦时电能的成本比火电站要低20%左右。
一座1000MW的燃煤电站，一年要向大气排放77万吨的烟尘，6.1万吨CO2，1.3万吨氮氢化物，630公斤强致癌物质3-4苯并芘（每1000m3空气中苯并芘增加1微克，肺癌发生率就增加5-10%）。
与火力发电相比，核电清洁、无污染，几乎是零排放。
由于煤渣及飘尘中含有铀、钍、镭和氡等天然放射性同位素，加上火电厂中煤的吞吐量大，又无防护措施，所以火电厂排放到环境中的放射性，比同规模的核电厂大几倍到几十倍。
由于核电具有上述特点和优势，而石油、天然气和煤为不可再生能源，而且成本不断攀升，很多国家正在调整能源政策，扩大核电比重，以解决未来的电力需求。
b．国内外核电站发展的现状
我国发展核电已经30多年，总体速度发展较慢。
截止2008年，我国核电的总装机容量为906万千瓦，占国内整个发电装机容量的1.14%。
核电发电量占全部发电量的比值低于2%。
全球有19个国家和地区的核电发电量占总发电量的比重超过25%，其中法国高达76.8%，欧盟为35%，美国为19.4%，日本为27.5%。
我国核电发展速度大大落后于世界核电大国，国务院在《核电中长期发展规划（2005-2020年）》中提出，2020年我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦，核电占电力总装机比例达到5%以上。
随着国家能源政策的调整，我国的核电发展已驶入快车道。
根据有关部门的统计，目前在建核电机组13台，装机容量1325万千瓦，占全世界在建核电机组的30%；各规划中的核电站总计7175万千瓦。
c．核电的发展，将为核电泵阀的发展提供广阔的市场
目前主要有四个国家拟扩大核电站建设：
中国拟新建的核反应堆估计在100座左右；印度计划新建30座核反应堆；俄罗斯则正计划新建31座核反应堆；美国现有核电站104座，规划新核电厂达34座。
世界其他国家特别是欧洲也有新建核电机组的规划。
核电站的建设，核电用泵的需求会显著增长，给核电泵阀带来巨大的商机。
据中国通用机械行业协会所显示的资料，每台百万千瓦压水堆核电站需要各类泵设备420台，其中：
核级泵18种88台；核1级1种，反应堆冷却剂泵-核主泵；核2级6种，上充泵、喷淋泵、低压安注泵、余热导出泵、电动和气动辅助给水泵、水压试验泵；核3级泵11种60多台。
常规岛和BOP系统中有100台左右的主要泵设备，主要包括凝结水泵、启动给水泵、主给水泵以及海水循环泵等。
此外，一套核电装置中，阀门有12000个左右。
因此未来十年内世界核电用泵阀的市场需求将呈现明显增长的趋势，核电的发展，将为核电泵阀的国产化提供广阔的市场。
核电机组中的泵、阀产品是核电的关键设备之一，占设备投资的四分之一左右，目前主要依靠进口，少部分国内供应。
据统计，一套核电装置中阀门约需投资12000万美元，一台主蒸汽隔离阀要400万美元；而一台核主泵要2500万美元。
以岭澳二期核电站为例，核级泵大都是进口，阀门国内采购量不足4%。
因此提高我国核电泵阀的国产化率，研制生产核电泵阀及核级铸件，替代进口，是核电发展的当务之急。
（2）烟气循环脱硫用泵市场的调整
电力行业是我国的支柱行业，近些年发展很快，电力行业对泵类产品的需求约占市场总量的16.4%。
已有火电站设备的更新和建成又为泵业市场提供了新的增长点，预计到2010年后，增长率仍保持在10%-15%之间。
实施本项目的优势
（1）技术优势
襄阳吸引力科技有限公司拟投资生产的汽车底盘件成套配件，产品的机型性能、安全性能及综合指标远远优于跟同类生产厂家。
襄阳吸引力科技有限公司经过几年特种泵及汽车零部件的调研，具备了一些产品开发研制的基础，产品质量接近OEM要求。
为了拓展产品品种、提高生产能力，本项目拟建设产品研发中心，产品研发中心建成和使用将为公司的发展提供可靠的技术支持。
本项目建成后机械加工设施完善，技术量雄厚，新产品开发展出不穷。
产品符GB、ISO、ANSZ、DIN等标准。
各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副，车型涵盖140、142、151、153、BPW、SCANIA、斯太尔（STR）、富华（FW）、赛夫（SAF）、依维柯（IVECO）等，主要配套于国内外知名汽车主机单位。
本项目你投资产品的市场前景良好，产品生产设备精良,检测设备齐全,产品工艺精湛，具有明显的技术优势。
（2）区位优势
党中央、国务院最近多次提出要加快中部地区的发展，对湖北省在内的中西部地区实行政策扶持，这对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。
中西部是中国经济未来的重要增长点，中部崛起的政策取向昭示着中部即将腾飞，同时也为特种泵及汽车零部件需求量的快速增加提供了前提条件。
（3）政策优势
由于湖北省特种泵及汽车零部件与整车配套能力极其滞后这严峻现实，湖北省委、省政府于2003年元月下发了“湖北省人民政府2003年第1号专题会议纪要”，要求全省各地充分发挥汽车产业链长、带动性强的作用，加快汽车配套产业的发展，彻底改变我省特种泵及汽车零部件只能满足整车配套20%的滞后状况。
省经贸委将把特种泵及汽车零部件项目确定为省政府重点扶持项目，将给予银行贷款贴息、购买国内设备费用的40%给予冲减所得税、省财政给予一定的资金支持等优惠政策以彻底改变湖北省特种泵及汽车零部件严重依赖外省市提供的现状。
2009年在国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。
在振兴规划中明确指出：
“支持企业自主创新和技术建成。
今后三年中央安排１００亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术建成和新能源汽车及零部件发展。
”
2010年4月2日湖北省为认真实施《承接产业转移示范区规划》，加快推进城市带承接产业转移示范区（以下简称示范区）建设，出台了《中共湖北省委湖北省人民政府关于加快推进城市带承接产业转移示范区建设的若干政策意见》，提出了40条优惠政策。
上述优惠政策为本项目建设提供了强有力的支持。
第四章行业现状及产品市场分析
4.1汽车行业发展现状
（1）中国汽车行业发展现状：
“十五”期间我国汽车产量世界排名从第八位上升到第四位，成为重要汽车生产大国和汽车消费大国；我国汽车工业增加值占国内生产总值的比重由0.97%上升到1.56%，成为拉动国民经济增长的支柱产业；“十一五”期间，我国汽车产业保持着持续健康的发展势头。
汽车工业已成为国民经济发展的重要支柱产业和拉动国民经济增长的重要力量。
2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第一大国。
2009年，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3％和46.15％。
表5-1历年汽车销量一览表单位：
万辆
年份
汽车产销总量
增长率
1996
144.4
1997
156.7
8%
1998
160.3
2%
1999
182.8
14%
2000
208.9
14%
2001
236.4
13%
2002
324.8
37%
2003
439.1
35%
2004
514.0
17%
2005
574.8
11%
2006
721.6
24.3%
2007
879.15
21.8％
2008
938.05
6.7%
2009
1364.5
46.15％
目前在中国汽车的拥有量为50辆/1000人，而在美国汽车的拥有量为800辆/1000人；预计2010年我国汽车产量将达到1500万辆，2015年汽车产量将达到2230万辆左右。
并将在相当长的时间内保持在2500万辆左右。
4.2汽车零部件市场情况
改革开放以来，我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种数量多、规模小、质量差的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。
“十一五”期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。
整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇。
整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件厂扩大配套带来契机。
目前我国汽车零部件生产企业有2.2万家，其中规模以上企业7580家。
从产业人数的统计数据看，2008年11月止，我国汽车零部件产业的就业人数为175万人，比2007年增加了16万人；在全国主要工业体系中就业人数居第12位，表明零部件行业人均创造价值还是比较高的。
近年我国汽车零部件行业情况如下：
2007年1-11月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值683,525,503千元，比上年同期增长了37.34%；实现累计产品销售收入663,529,269千元，比上年同期增长了37.45%；实现累计利润总额48,487,363千元，比上年同期增长了68.61%。
2008年1-11月，中国汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值865,835,708千元，比上年同期增长了24.62%；实现累计产品销售收入837,913,601千元，比上年同期增长了24.12%；实现累计利润总额53,876,595千元，比上年同期增长了14.92%；截至2008年11月底，全行业规模以上企业数量为8303家。
08年我国汽车零部件行业工业总产值接近万亿大关，达到9480.75亿元。
比07年增加1824.852亿元。
同比增长23.85%。
2009年1-8月，我国汽车零部件及配件制造行业实现主营业务收入710,452,502,000元，实现累计利润总额45,514,061,000元，行业收入和利润相对上年同期均有增长，盈利能力大致保持在上年水平。
2009年，中国汽车零部件行业收入达到1.14万亿元。
2004-2008年汽车零部件行业销售收入及增速变化如下图：
2008年在整体经济不景气的环境下，我国汽车零部件行业销售收达到9279.77亿元，比07年增长23.85%。
2009年我国汽车市场迅速扩容，销量超过1364万辆，增幅达46.15%，首次销量冠全球。
2010年，我国整车销售数量将有可能突破1500万辆的规模，零部件总产值将达到1.4万亿元以上。
4.3汽车零部件出口市场情况
2000年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。
国外汽车配件企业的进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。
随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的技术，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。
2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元，与2005年的1299706.82万美元相比，增长了28.93%。
2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357784.24万美元，与2006年相比增长了40.70%。
2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元，与2007年相比增长了24.79％。
2009年，中国汽车零部件行业收入达到1.14万亿元，较之2008年上涨23%，这一增长数字显然没有跟上国内汽车销量46%的同比增幅。
不过，从出口来看，零部件企业仍然把国内作为了主要市场，出口则下降了7%，为1972亿元。
我国自2009年9月起，通过采取稳定出口退税、加大融资支持等多项利好举措，缓解国内汽车零部件业出口危机。
同时全球汽车市场需求出现复苏迹象，众多跨国公司纷纷采购我国廉价汽车零部件以降低生产成本，使我国汽车零件出口迎来新的机遇。
从目前来看，我国零部件出口产品的技术含量仍较低，以加工贸易出口为主，劳动密集型的特点非常突出。
2010年上半年汽车零部件出口增速明显高于整车，共出口金额182.69亿美元，同比增长54.52%，高于同期整车增速21.48个百分点，顺差为54.45亿美元。
其中发动机出口金额4.67亿美元，同比增长73.78%；汽车零件、附件及车身出口金额99.67亿美元，同比增长56.03%；汽车、摩托车轮胎出口金额41.26亿美元，同比增长37.98%；其他汽车相关商品出口金额37.09亿美元，同比增长70.47%。
中国的汽车行业近五年来平均以２０％以上的增长速度向前发展，目前已成为世界最大的汽车生产和消费国。
汽车工业的发展，为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间。
但也要看到在如此庞大的市场和消费潜力背后，中国零部件企业整体实力仍然偏弱，“散、乱、差”的局面亟待改变。
与此同时，众多跨国零部件企业如博世、电装、德尔福、伟世通、大陆集团等正在不断加大在华扩张步伐，抢占中国汽车零部件市场。
2010年中国汽车零部件投资将呈现三大特点：
其一：
产业购并方式形成扩张能力。
伴随着国际市场需求严重萎缩，国内零部件行业需求快速增长的走势，各大跨国汽车零部件公司，抓紧抢滩布局，加速来华投资扩展。
然而，就国内本土零部件企业而言，如何在能源和原材料价格上涨之时，调整产业结构，加快实现产业升级，从而与国际零部件企业竞争并赢得市场份额，也成为本土零部件企业的全新挑战。
而国内龙头企业也加大反向收购力度。
京西重工收购德尔福、吉利收购澳大利亚变速箱企业DSI、万向集团收购美国DS汽车转向轴业务。
预计，会有更多的国内零部件企业开始通过收购国际汽车零部件核心技术与业务提高企业核心竞争力，加速产业升级。
其二：
新能源汽车将带来零部件产业新的投资契机。
新能源汽车产业战略的实施使汽车零件产业面临产业结构调整。
新能源汽车涉及到发动机技术、材料技术、机械技术等前沿领域的全面变革，仰融的中国造车计划便是融合了全球最先进新能源零部件研发制造能力。
美、欧、日、韩汽车集团已经开始调整战略规划，加大对提高汽车产品的安全、环保、节能等综合性能投入，采用新能源、新材料和新工艺开发研制新车型，占据未来市场，新能源汽车产业战略将带动汽车零件产业进行产业结构调整。
同时基于节能动力的汽车轻量化趋势，国内已经出现了诸多汽车轻量化产业联盟，引发了汽车新材料和零部件相关技术的产业升级。
预计未来10年内，欧美轿车平均重量还将继续减轻20%.特别是铝合金、镁合金、工程塑料、复合材料和高强度钢、超高强度钢等轻量化材料的开发与应用，在汽车轻量化过程中将被广泛采用，相应的安全技术提高又成投资研发热点。
其三：
风投和PE将加大对汽车零部件产业的投资。
外资零部件巨头们垄断了高端电子控制、燃油喷射系统、转向系统、传感器、制动系统等产品。
而中国汽车零部件企业却少有建树，其中最关键的一个原因是中国企业资金的缺乏。
而中国汽车零部件市场在高速发展的情况下，很多企业已经有了一定的的人才和技术研发储备。
中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长付于武表示，中国汽车零部件产业严重滞后。
他说，按国际上来讲，整车和零部件的比例投资应该在1:
3左右，而中国的现状是1:
0.3,仅为国际水平的十分之一。
由此可见，汽车零部件产业市场前景广阔，打造核心竞争力、发展自主品牌、形成成大规模的生产能力将成为我国汽车零部件企业的首要目标。
2010年，中国汽车零部件行业拥有广阔发展前景，而中国汽车及零部件产业也将会步入一个新台阶。
正如汽车工业资深专家们所说，从2010年起中国汽车及零部件产业还会有一个十到二十年的稳定增长期，从技术和市场这两方面来看中国汽车零部件行业还有很长的路要走，还有很多的机遇。
汽配企业在未来的发展中应该把目光市场定位到高新技术上去，保持可持续发展，从小到大再到强。
4.4“汽车后市场”发展带来商机
所谓“汽车后市场”，是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务，一般涉及到的企业包括汽车零配件的制造商、销售商和修理服务商这三大类企业。
对汽车市场来说，整车销售无疑是前沿阵地，而维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务市场则被称为“汽车后市场”。
汽车销售的快速增长使汽车后市场也日益呈现出前所未有的活力，成为汽车行业又一新的利润增长点，同时以迅猛的速度朝着产业化、专业化方向发展，是产业链上的超级奶酪。
德国埃森的一家市场调研机构（R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS）的最新预测报道说，尽管目前环保已成为全球性热门话题，但在未来5年内全球汽车
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