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创业商业计划书

公司名称：

济宁***汽车美容模拟有限公司

所属院校：

济宁创业实训

指导老师：

【主联系人】

【职务】

【电话号码】

【传真号码】

【电子邮件】

【地址】

【邮政编码】

日期：

公司宗旨：

诚信立业

开拓创业

服务口号：

爱车交给我

放心还给你

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

1.0执行摘要6

1.1公司概况6

1.2注册资金7

1.3商业模式（盈利模式）7

1.4投资收益评价8

2.0市场分析10

2.1市场定位与目标客户10

2.2市场预测（市场占有率）10

2.3竞争分析10

2.4项目SWOT分析11

3.0营销策略7

3.1产品特征7

3.2产品定价7

3.3销售渠道8

3.4宣传推广8

4.0人员与组织结构9

4.1组织结构9

4.2管理团队9

4.3部门/岗位职责9

5.0财务分析报告10

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具10

5.2月原材料/商品采购成本10

5.3月销售与管理费用预测10

5.4启动资金需求11

5.5启动资金来源11

6.0月利润预测12

7.0风险分析与对策12

8.0企业的愿景13

9.0附录13

9.1附表１：

经营第一年利润表14

9.2附表2：

第一年度的现金流量表15

9.3《创业/商业计划书》评估表16

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

____山东济宁***汽车美容____模拟公司

公司类型

√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业其他___

注册地址

济宁市高新区崇文大道3168号

主要经营范围

洗车、车内装饰、汽车整形喷漆等

产品/服务概况

我国为例，汽车美容业的年产值已超过３５００亿元。

而在我国，汽车美容业的利润一般也在４０％左右。

据专家介绍，汽车制造业投入的１元钱，将会带动售后消费２４元—３４元，一辆中档轿车每年用在装饰美容上的费用就可达５０００元—６０００元.

市场机会

汽车美容业是汽车产业链中的主要利润来源之一。

成熟的济宁汽车市场中，汽车业５０％—６０％的利润来自于汽车后市场，而汽车美容养护业利润已占到整个汽车后市场利润的８０％左右。

1.2注册资金

二十万元

1.3商业模式

盈利模式

1、客户：

主要是面对拥有车的车主

2、服务：

美容装饰用品，零部件维修与汽车保养

3、价值：

方便、快捷、低价

4、竞争对手：

路边的家庭小店

收入渠道：

1、专业的技术，温馨的服务，信赖的产品

2、美容装饰用品的批发与零售

3、特色品牌服务

1.4投资收益评价

总投资额（元）

20万

投资收益率（第一年）

128%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

25.6万

15%

20%

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

1产品定位：

所有款式的汽车

2竞争定位：

中档

3消费者定位：

有车的车主

目标客户

有车的车主，喜爱装饰、流行的饰品的车主

2.2市场预测（市场占有率）

当前社会，汽车拥有量越来越多，有车一族的消费者小费观念逐渐升高，汽车用品、饰品更新速度越来越快。

第一年，由于品牌知名度限制，加上本行业竞争激烈，预计第一年度能达到所在区域的8%的市场占有率；然后再逐年提高。

2.3竞争分析

1、4S店

2、有多年经验的老牌汽车美容店

3、路边不够正规的小店

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

1、我们的产品价格适中

2、我们的服务更好

3、我们的团队整体素质高

4、标准化的店内装修、形象

5、我们的产品有特色。

劣势

（Weaknesses）

1、市场竞争激烈

2、市场需求有局限性

3、新品牌缺乏知名度

机遇

（Opportunities）

1、汽车普及率提高，车主爱护车辆

2、汽车美容是黄金产业

威胁

（Threats）

1、不正规的汽车美容店较多

2、缺少相应的服务标准和行业标准

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

防爆太阳膜

防止汽车在高温下车内温度过高，并不易脱落，爆皮

区域总代理，工人技术精湛，效果相比其他品牌明显高出很多

精品坐垫

各种坐垫

价格适中，装配技术精湛

特色烤漆

修复被损坏的汽车表面

维修时间短，产品质量高

倒车雷达及车辆防盗系统

防止车辆被盗，防止车辆倒车时发生事故

报警及时，有效防止车辆被盗，有效避免车辆在倒车时的事故发生

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

洗车

辆

打蜡

辆

封釉

辆

400

600

500

贴膜

辆

1200

1800

1500

特色烤漆

辆

400

550

500

倒车雷达及防盗系统

套

2600

4000

3000

DVD系统

套

1000

1400

1200

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.3销售渠道

单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

　高新区

200㎡

3000

交通便利、车流量大

2.销售渠道

√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

资金回收快，能很快形成效益，直接面向顾客。

该销售方式的

原因

与主要批发/零售商合作方式

3.4宣传推广

推广方式

主要内容

推广费用

广告媒体

济宁日报、济宁晚报

6000

会展推广

选择适合推广产品服务的会议和展览会

公关活动

引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿

4000

网络推广

指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进

促销活动

指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式

5000

数据库营销

企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护

合计

15000

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

4.2管理团队

姓名

年龄

职务

学历及专业

主要工作经历

优势专长

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

负责管理各部门经理，合理分配工作，保持整个公司的顺畅运营

总经理助理

协助总经理做好公司管理，做好上传下达

行政部

做好员工招聘与管理，做好行政管理工作，做好员工的岗前培训工作

财政部

做好公司财务管理工作，合理有序分配资金，做好各种账单、发票的报销工作

市场部

负责市场的分析与拓展

采购部

负责产品的采购，与供应商的谈判与管理

技术部

负责技术的培训与学习，负责将最新的技术传授给员工，负责技术监督

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具

单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

30000

1.67%

500

办公家具

电子设备

6000

2.78%

166.7

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

汽车

店铺／厂房

40000

0.42%

166.7

租房，此项空白

合计

76000

833.4

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12

5.2原材料/商品采购成本（月）

单位：

元

名称

数量

单价

价格

坐垫

250

5000

太阳膜

1000

3000

导航仪

2000

4000

合计

10000

5.3销售与管理费用预测月

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

15000

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

23000

办公用品及耗材

1500

水、电、交通差旅费

1500

其他

财务费用

利息

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

76000

设备及厂房装修

开办费

工商注册、税务登记费

200

市场调查费、差旅费、咨询费

各种许可证审批费用

800

支付连锁加盟费用

其他费用

15000

培训费

合计

16000

流动资金

原材料/商品采购

10000

汽车饰品、坐垫等的采购

场地租金

36000

员工薪酬

23000

办公用品及耗材

10000

水、电、交通差旅费

18000

其他费用

合计

97000

启动资金总计

189000

5.5启动资金来源

单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

100%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

银行

政府小额贷款

政府相关部门

总计

6.0月利润预测

单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

54100

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

10000

营业税金及附加（按5.5%计算）

2975.5

变动销售费用

销售提成

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

57.5%

固定销售费用

宣传推广费

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

23000

办公用品及耗材

1000

水、电、交通差旅费

1500

固定资产折旧

833.4

其他管理费用

财务费用

利息支出

二、营业利润

1791.1

减：

所得税费用（按25％计算）

447.7

三、净利润

1343.3

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

竞争压力大，从业人员多

完善产品升级，提高服务质量，增加特色产品

政策风险

没有相应的行业标准

提升服务质量，打造特色品牌

市场风险

市场竞争压力大，顾客选择时随机性较强

做好服务，争取回头客

技术风险

汽车美容行业技术日新月异，新技术层出不穷

送员工外出学习先进的汽车美容技术，保持行业领先优势

资金风险

管理风险

培训后的员工在掌握技术后，有可能被其他公司高薪挖走

完善人员管理机制，做到用人的长效机制

环境风险

公司由于产业原因，可能有火灾的隐患

做好消防措施

其他风险

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

通过1-2年的时间，使公司成为同行业中的品牌，使公司处在全市行业的领先地位，成为本地区的品牌店，并尽快发展出连锁店。

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

54100

62300

66300

81800

82000

91000

95600

88300

94400

110500

98200

185900

1110400

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

20000

25000

30000

35000

30000

355000

营业税金及附加（按5.5%计算）

2975.5

3454

3646.5

4499

4510

5005

5258

4856.5

5192

6077.5

5401

10224.5

61072

变动销售费用

销售提成

固定销售费用

宣传推广费

管理费用

场地租金

3000

36000

员工薪酬

23000

276000

办公用品及耗材

1000

12000

水、电、交通差旅费

1500

18000

固定资产折旧

833.4

342000

其他费用

财务费用

利息支出

二、营业利润

1791.1

4540.1

3320.1

17967.6

18156.6

21661.6

26008.6

24110.1

29874.6

45089.1

33465.6

116342.1

342327.2

减：

所得税费用（营业利润*25％计算）

447.8

1135

830

4492

4539

5415

6502

6027.5

7469

11272

8366

29085

85582

三、净利润

1343.3

3405.1

2490.1

13475.6

13617.6

16246.6

19506.6

18082.6

22405.6

33817.1

25099.6

87257.1

256745

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

1343

4748

现金流入

现金销售收入

54100

62300

66300

81800

82000

91000

95600

88300

94400

110500

98200

185900

1110400

应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

54100

62300

66300

81800

82000

91000

95600

88300

94400

110500

98200

185900

1110400

现金流出

生产/采购

20000

25000

30000

35000

30000

355000

销售提成

销售推广

税金

3424

4561

4476

8990

9049

10420

11760

10884

12660

17349

13767

39310

146654

场地租金

3000

36000

员工薪酬

23000

276000

办公用品及耗材

1000

12000

水、电、交通差旅费

1500

18000

固定资产

833.4

10000

借贷还款支出

其它支出

15000

现金流出小计

52757

58894.4

63809.4

68323.4

68382.4

74753.4

76093.4

70217.4

71993.4

76682.4

73100.4

98643.4

868654

净现金流量

1343

3405

2490

13476

13617

16246

19506

18082

22405

33816

25099

87257

月底现金余额

1343

4748

7238

20714

34331

50577

70083

88165

110570

144386

169485

256745

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训讲师

评估

初评成绩：

□5□4□3□2□1

评估意见：

实训讲师签字

日期__________

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