房地产开发项目投资预算doc.docx

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房地产开发项目投资预算doc

项目

总用地面积

容积率

建筑密度

绿地率

绿化面积

总套数

项目

土价

土地出让金

征地、拆迁、补偿费征地费

拆迁补偿费

宅基地补偿

兑拍地价

土地手续费

用地测绘费

土地登记费

契税

合计

项目--成本利润分析表

一、项目概况

数额

可规划项用目地面

数额

项目

数额

20,126.50

积

20,126.50

高层面积

103,156.69

5.79

建筑总面积

128,627.31

商业网点

7,474.80

34%

可销售面积

128,627.31

车库建筑面积

11,997.00

35%

道路广场系数

15%

会所

1,500.00

7,044.28

道路占地面积

12,862.73

二、土地费用表

单价

单位

数量

总价

折合楼面价

比例

0.00%

元/m2占地

-

0.00%

-

-

0.00%

元/m2用地

-

0.00%

元/m2用地

-

0.00%

-

0.00%

4,472.00

20,126.50

90,005,708.00

699.74

96.15%

3,608,077.66

0.29

元/m2用地

20,126.50

5,836.69

0.05

0.01%

0.10

元/m2用地

20,126.50

2,012.65

0.02

0.00%

0.04

元/m2用地

3,600,228

27.99

3.85%

93,613,785.66

727.79

100.00%

三、前期工程费

项目

单价

单位

勘察设计费

概念总体规划

总体规划及框架设

计

建安设计费

16.00

元/m2建筑

环境设计费

3.00

元/m2建筑

市政设计费

1.30%

管网投资

勘察费

0.20%

建安投资

其他前期费

规划、可研

0.15%

建安投资

测绘费

临时用水

0.00

建安投资

临时用电

建安投资

临时道路

2.00

元/m2建筑

场地平整

1.50

元/m2建筑

环境监测费

招投标费

标底编制费

工程造价

标底审核费

工程造价

代理招标费

1.00

工程造价

合计

数量

128,627.31

20,126.50

12,599,430.97

218,661,200.60

218,661,200.60

218,661,200.60

128,627.31

20,126.50

128,627.31

总价

折合销售面积单价

比例

5,239,531.46

40.73

79.99%

1,500,000.00

11.66

1,020,000.00

7.93

2,058,036.96

16.00

31.42%

60,379.50

0.47

0.92%

163,792.60

1.27

2.50%

437,322.40

3.40

6.68%

1,182,089.17

9.19

-

-

0.00%

20,000.00

0.16

0.31%

874,644.80

6.80

13.35%

-

-

0.00%

257,254.62

2.00

3.93%

30,189.75

0.23

0.46%

-

128,627.31

1.00

1.96%

-

-

0.00%

-

-

0.00%

128,627.31

1.00

1.96%

6,550,247.95

50.92

100.00%

四、建安工程费用表

项目单价单位数量总价折合销售面积单价比例

常规建安工程

高层建安1,350.00元/m2建筑

会所建安

1,000.00

元/m2建筑

人防工程

2,200.00

元/m2建筑

网点建安

900.00

元/m2建筑

基础土方工程

20.00

元/m2建筑

泵房换热站

10.00

元/m2建筑

消防工程

17.34

元/m2建筑

通风工程

12.83

元/m3建筑

特殊安装

人防设备

元/500m2建筑

电梯

18.00

元/部

扶梯

元/部

电表水表

400.00

元/户

有线电视

280.00

元/终端

宽带

元/户

工程保险

0.010%

工程造价

主体工程监理

10.00

元/m2建筑

合计

103,156.69

1,500.00

11,997.00

7,474.80

2,063,133.80

128,627.31

128,627.31

128,627.31

250,000.00

928.00

-

-

218,661,200.60

128,627.31

218,661,200.60

97.25%

139,261,531.50

61.94%

1,500,000.00

26,393,400.00

6,727,320.00

2.99%

41,262,676.00

18.35%

1,286,273.10

0.57%

2,230,000.00

0.99%

1,650,000.00

0.73%

4,871,200.00

2.17%

-

0.00%

4,500,000.00

2.00%

-

0.00%

371,200.00

0.17%

-

0.00%

-

0.00%

21,866.12

0.17

0.01%

1,286,273.10

10.00

0.57%

224,840,539.821,748.00100.00%

五、园区内配套工程费用表

项目单价单位数量总价折合销售面积单价比例

水电气配套

供电工程

80.00

元/m2建筑

供热工程

70.00

元/m2建筑

供气工程

5,900.00

元/户

自供水工程

园区内道管网

道路广场及绿化

200.00

元/m2道路

给水工程

30.00

元/m3道路

排水工程

22.00

元/m2建筑

智能系统

15.00

元/m3建筑

其他1

其他2

其他设备

会所装修

600.00

元/m2建筑

消防及通风通风

30.00

元/m2建筑

发电机组

2.00

套

配套工程监理费0.50%工程造价

合计

128,627.31

128,627.31

928.00

405,788.94

19,907.01

128,627.31

128,627.31

128,627.31

-

128,627.31

43,227,546.77

24,769,296.50

192.57

57.01%

10,290,184.80

80.00

23.69%

9,003,911.70

70.00

20.73%

5,475,200.00

42.57

12.60%

12,599,430.97

29.00%

3,981,401.20

30.95

9.16%

3,858,819.30

30.00

8.88%

2,829,800.82

22.00

6.51%

1,929,409.65

15.00

4.44%

-

-

0.00%

-

-

0.00%

5,858,819.30

45.55

13.49%

-

-

0.00%

3,858,819.30

30.00

8.88%

2,000,000.00

15.55

4.60%

-

-

0.00%

-

-

0.00%

216,137.73

1.68

0.50%

43,443,684.50337.75100.00%

六、政府规费及大配套费用表

项目

单价

单位

数量

总价

折合销售面积单价

比例

用地规划管理费

元/m2用地

20,126.50

-

-

0.00%

规划建设许可证费

1.00

元/m2建筑

消防审核费

0.50

元/m2建筑

抗震审核费

4.00%

元/m2建筑

质量监督费

1.80

元/m2建筑

设计审查费

1.00

元/m2建筑

水表审核费

元/块水表

人防设计监督费

0.15%

人防建安造价

环境评价

0.73

元/m2建筑

卫生审核

其他5

人防配套费

40.00

元/m2建筑

政府其他基础配套规

180.00

元/m2建筑

费

其他5

其他6

物业基金

1.00%

建安造价

合计

100.00

128,627.31

128,627.31

128,627.31

128,627.31

128,627.31

38.00

26,393,400.00

128,627.31

128,627.31

128,627.31

224,840,539.82

128,627.31

1.0000

0.41%

64,313.66

0.5000

0.21%

5,145.09

0.0400

0.02%

231,529.16

1.80

0.74%

128,627.31

1.00

0.41%

-

-

0.00%

39,590.10

0.31

0.13%

94,000.00

0.73

0.30%

-

0.00%

-

-

0.00%

5,145,092.40

40.00

16.47%

23,152,915.80

180.00

74.12%

-

-

0.00%

-

-

0.00%

2,248,405.40

17.48

7.20%

31,238,246.22

242.86

100.00%

七、开发成本汇总表

项目成本单价（元/m2）成本总价成本百分率

土地费用

727.79

93,613,785.66

23.01%

前期工程费

50.92

6,550,247.95

1.61%

建筑安装工程费

1,748.00

224,840,539.82

55.27%

圆区内配套附属工程

337.75

43,443,684.50

10.68%

大配套\政府规费

242.86

31,238,246.22

7.68%

开发间接费（每㎡8元）

8.00

1,029,018.48

0.25%

基本预备费（1.5%）

26.22

3,372,608.10

0.83%

静态总投资

3,141.54

404,088,130.73

99.34%

差价准备（1%）基金

20.86

2,682,842.24

0.66%

动态总投资

3,162.40

406,770,972.97

100.00%

八、销售费用表分析表

项目单价单位数量总价折合单价比例

销售前期费

售楼处建设装修

样板房

模型

1.00

元/m2建筑

其他道具

其他

销售期间费

广告费促销费

1.10%

销售额

工资及其他人工经费

0.12%

销售额

销售提成

0.25%

销售额

其他销售费用

0.06%

销售额

销售手续费

公证费

0.15%

销售额

登记费

0.10%

销售额

产权测量费

0.61

元/m2建筑

合计

100.00

128,627.31

-

-

-

739,112,000.00

739,112,000.00

739,112,000.00

739,112,000.00

739,112,000.00

739,112,000.00

128,627.31

5,078,627.31

39.4833

27.73%

2,200,000.00

17.1037

12.01%

2,300,000.00

17.8811

12.56%

128,627.31

1.0000

0.70%

450,000.00

3.4985

2.46%

-

-

0.00%

11,308,413.60

87.92

61.75%

8,130,232.00

63.21

44.40%

886,934.40

6.90

4.84%

1,847,780.00

14.37

10.09%

443,467.20

3.45

2.42%

1,926,242.66

14.98

10.52%

1,108,668.00

8.62

6.05%

739,112.00

5.75

4.04%

78,462.66

0.61

0.43%

18,313,283.57

142.37

100.00%

九、财务费用汇总表

项

目

成本单价（元/m2）

成本总价

成本百分率

借款利息

1,554.88

200,000,000.00

100.00%

财务费用总计

9,937.15

200,000,000.00

100.00%

十、管理费用

项目

成本单价（元/m2）

成本总价

成本百分率

管理费用（每㎡

15元）

15.00

1,929,409.65

十一、销售收入汇总表

项

目

单价

单位

数量

总价

分项比例

住宅销售收入

635,056,000.00

85.92%

高层住宅

6,000.00

元/m2建筑

88,500.00

531,000,000.00

71.84%

网点

8,000.00

元/m2建筑

9,767.00

78,136,000.00

10.57%

地上车库

元/个

-

0.00%

地下车位

80,000.00

元/个

324.00

25,920,000.00

3.51%

地面车位

元/个

-

0.00%

合计

739,112,000.00

100.00%

十二、损益表

项目

细目

指标

总额

单价（元/m2）

销售收入

739,112,000.00

5,746.15

税金及附加（6.5%）

6.5%

48,042,280.00

373.50

开发成本

406,770,972.97

3,162.40

开发毛利

284,298,747.03

2,210.25

毛利率

69.89%

管理费用

1,929,409.65

15.00

销售费用

18,313,283.57

142.37

财务费用

200,000,000.00

1,554.88

所得税前利润

64,056,053.81

所得税前投资利润率

15.75%

所得税

33%21,138,497.76

净利润

42,917,556.05

投资净利润率

10.55%

十三、销售面积单位成本

项目

成本单价（元/m2）

成本总价

成本百分率

土地费用

727.79

93,613,785.66

13.45%

前期工程费

50.92

6,550,247.95

0.94%

建筑安装工程费

1,748.00

224,840,539.82

32.30%

圆区内配套附属工程

337.75

43,443,684.50

6.24%

大配套\政府规费

242.86

31,238,246.22

4.49%

开发间接费（每㎡8元）

8.00

1,029,018.48

0.15%

基本预备费（1.5%）

26.22

3,372,608.10

0.48%

差价准备（1%）基金

20.86

2,682,842.24

0.39%

498.00

0.00

333.66

开发成本合计3,162.40406,770,972.9758.43%

综合税金

537.84

69,180,777.76

9.94%

销售费用

142.37

18,313,283.57

2.63%

管理费用

15.00

1,929,409.65

0.28%

财务费用

1,554.88

200,000,000.00

28.73%

成本\费用\税金合计

5,412.49

696,194,443.95

100.00%