上海市松江区车墩成人中等文化技术学校.docx

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上海市松江区车墩成人中等文化技术学校

2017年度决算

第一部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

上海市松江区车墩成校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

学校位于松江区车墩镇车香路215号和车墩镇文化活动中心二楼，占地面积2932平方米，在校学生主要是来自社区的老年学习班学员400多人和参加社区教育和技能培训的学员，学校在编教职工10人，镇集体编制2人。

学校内设校长室、书记室、工会人事办公室、事业办、事务办和教师办公室6个主要部门。

主要工作职责如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学员创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对社区教育、老年教育学员的教育管理，努力推进市民文化素质技能的提高；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，确保学员的人生安全。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区车墩成校设6个内设机构，包括：

校长室、书记室、工会人事办公室、事业办、事务办和教师办公室6个主要部门。

第二部分松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

238.20

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

235.49

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

13.27

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.68

九、医疗卫生与计划生育支出

11.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

251.47

本年支出合计

302.10

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

92.08

年末结转和结余

41.45

总计

343.55

总计

343.55

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

251.47

238.20　

13.27

205

教育支出

184.86　

171.59　

13.27

205

成人教育

184.86　

171.59　

13.27

205

成人中等教育

184.86　

171.59　

13.27

208

社会保障和就业支出

42.68　

208

行政事业单位离退休

42.68　

208

事业单位离退休

1.69　

208

事业单位基本养老保险缴费支出

29.27　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.71

210

医疗卫生与计划生育支出

14.20

210

行政事业单位医疗

14.20

210

事业单位医疗

14.20

221

住房保障支出

9.73

221

住房改革支出

9.73

221

住房公积金

9.73

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

277.44　

244.35　

33.09　

205

教育支出

219.80

186.70

33.09

205

成人教育

192.76

186.7

6.05

205

成人中等教育

192.76

186.7

6.05

205

教育费附加安排的支出

27.04

205

其他教育费附加安排的支出

27.04

208

社会保障和就业支出

37.31

208

行政事业单位离退休

37.31

208

事业单位离退休

1.91

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.29

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.12

210

医疗卫生与计划生育支出

11.29

210

行政事业单位医疗

11.29

210

事业单位医疗

11.29

221

住房保障支出

9.05

221

住房改革支出

9.05

221

住房公积金

9.05

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

238.20　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

222.52　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.68

九、医疗卫生与计划生育支出

14.20　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.73　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

238.20　

本年支出合计

289.13　

年初财政拨款结转和结余

50.93　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

50.93　

政府性基金预算财政拨款

总计

289.13　

总计

289.13

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

222.52

170.55

51.97

205

成人教育

171.59

170.55

1.04

205

成人中等教育

171.59

170.55

1.04

205

教育费附加安排的支出

50.93

205

其他教育费附加安排的支出

50.93

208

社会保障和就业支出

42.68

208

行政事业单位离退休

42.68

208

事业单位离退休

1.69

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.27

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.71

210

医疗卫生与计划生育支出

14.20

210

行政事业单位医疗

14.20

210

事业单位医疗

14.20

221

住房保障支出

9.73

221

住房改革支出

9.73

221

住房公积金

9.73

合计

289.13

237.16

51.97

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

204.16

301

基本工资

39.37

301

津贴补贴

5.14

301

奖金

301

其他社会保障缴费

6.13

301

伙食补助费

9.12

301

绩效工资

85.85

301

机关事业单位基本养老保险缴费

29.27

301

职业年金缴费

11.71

301

其他工资福利支出

3.37

302

商品和服务支出

23.20

302

办公费

3.89

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

1.34

302

取暖费

302

物业管理费

1.22

302

差旅费

0.59

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

2.75

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.06

302

公务接待费

0.05

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

2.45

302

委托业务费

302

工会经费

2.56

302

福利费

0.70

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

4.86

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

2.71

303

对个人和家庭的补助

9.80

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

9.73

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.07

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.21

0.05

1.21

0.05

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入总计为251.47万元、支出总计为302.10万元。

与2016年度相比，收入总计增加130.53万元、支出总计增加4.74万元。

主要原因：

收入数变动较大为上年收入数不含动用历年结余数，支出增加为人员变动所致。

二、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计251.47万元，其中：

财政拨款收入238.20万元，占94.72%；其他收入13.27万元，占5.28%。

三、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计302.10万元，其中：

基本支出237.16万元，占78.50%；项目支出64.94万元，占21.50%。

四、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入总决算238.20万元，支出总决算289.13万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加126.69万元，增长113.61%，财政拨款支出总计减少4.58万无，减少1.61%。

主要原因：

收入数变动较大为上年收入数不含动用历年结余数，支出减少为人员变动所致。

五、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元，占本年支出合计的95.71%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.58万元，减少1.61%。

主要原因：

人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区车墩成校2017年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元，主要用于以下方面：

1、成人中等教育171.59万元，占59.35%；

2、其他教育附加安排支出50.93万元，占17.62%；

3、事业单位离退休1.69万元，占0.58%;

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.27万元，占10.12%；

5、机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元，占4.05%；

6、事业单位医疗14.20万元，占4.91%；

7、住房公积金9.73万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.35万元，支出决算为289.13万元，完成年初预算的96.91%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

其中：

1、205（类）04（款）02（项）成人中等教育171.59万元。

主要用于：

教师人员经费及公用经费。

年初预算为162.27万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的105.74%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员变动。

2、205（类）09（款）99（项）其他教育附加安排支出50.93万元。

主要用于：

老年教育、社区教育专项支出。

年初预算为74.00万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的68.82%，决算数小于预算数的主要原因：

项目执行稍有结余。

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1.69万元。

主要用于：

退休教师各种活动。

年初预算为4.40万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的38.41%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行学校内控制度。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.27万元。

主要用于：

教师基本养老保险缴纳。

年初预算为25.64万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于预算数的主要原因：

人员变动。

5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元。

主要用于：

缴纳教师职业年金。

年初预算为10.25万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于预算数的主要原因：

人员变动。

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗14.20万元。

主要用于：

教师医疗保险。

年初预算为12.82万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的110.76%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金9.73万元。

主要用于：

教师住房公积金。

年初预算为8.97万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于预算数的主要原因：

人员调整。

六、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.16万元，包括人员经费213.96万元，公用经费23.20万元。

基本支出中：

1、工资福利支出204.16万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出。

2、商品和服务支出23.20万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出9.80万元，主要用于：

生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.21万元，支出决算为0.05万元，其中：

公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的4.13%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格公务接待费使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.03万元，增长150%，公务接待费支出增加的主要原因是：

接待人（批）次变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%。

具体情况如下：

公务接待费支出0.05万元。

其中：

国内公务接待支出0.05万。

主要用于社区教育大赛和审计客饭，列明公务接待2批次、16人次

八、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况

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