财务管理财务报表财务报表函数中的取数公式.docx
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财务管理财务报表财务报表函数中的取数公式
{财务管理财务报表}财务报表函数中的取数公式
首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：
生成的公式描述如下：
科目公式=“科目代码1：
科目代码2|项目类别|项目代码1：
项目代码2|项目类别|项目代码1:
项目代码2”
下面针对公式中“”内的内容进行说明：
“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：
”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：
A
a：
：
a
a1：
a2
A|b
a：
|b
：
a|b
a1：
a2|b
A|b|c
a：
|b|c
：
a|b|c
a1：
a2|b|c
a|b|c：
a：
|b|：
c
：
a|b|c：
a1：
a2|b.c：
a|b|c1：
c2
a：
|b|c1：
c2
：
a|b|c1：
c2
a1：
a2|b|c1：
c2
其中：
“a”，“a1”，“a2”表示科目代码
“b”表示核算项目类别名称
“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码
“a：
”表示代码大于或等于科目a的所有科目
“：
a”表示代码小于或等于a的所有科目
“a1：
a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目
“C：
”表示代码大于或等于C的所有核算项目
“：
C”表示代码小于或等于C的所有核算项目
“C1：
C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目
当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
举例：
取数公式表达式：
ACCT（“：
123|客户|003：
”，“C”）
表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：
客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：
ACCT（“214|职员|0001：
0012”，“Y”）
表示科目代码为214，下设科目核算项目：
职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
举例：
10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。
因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。
同时通配符只支持匹配如：
55**.**/产品/01.**.**.****，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1**1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配。
2、取数类型
由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，在取数类型录入框单击Ｆ７键，系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行选择，如下图所示
下面为您介绍以下各个代码代表的含义：
数据项
说明
必填项（是/否）
C
期初余额
是
JC
借方期初余额
是
DC
贷方期初余额
是
AC
期初绝对余额
是
Y
期末余额
是
JY
借方期末余额
是
DY
贷方期末余额
是
AY
期末绝对余额
是
JF
借方发生额
是
DF
贷方发生额
是
JL
借方本年累计发生额
是
DL
贷方本年累计发生额
是
SY
损益表本期实际发生额
是
SL
损益表本年实际发生额
是
BG
取科目本年最高预算余额
是
BD
取科目本年最低预算余额
是
BJG
本期最高预算借方发生额
是
BDG
本期最高预算贷方发生额
TC
折合本位币期初余额
是
TJC
折合本位币借方期初余额
是
TDC
折合本位币贷方期初余额
是
TAC
折合本位币期初绝对余额
是
TY
折合本位币期末余额
是
TJY
折合本位币借方期末余额
是
TDY
折合本位币贷方期末余额
是
TAY
折合本位币期初绝对余额
是
TJF
折合本位币借方发生额
是
TDF
折合本位币贷方发生额
是
TJL
折合本位币借方本年累计发生额
是
TDL
折合本位币贷方本年累计发生额
是
TSY
折合本位币损益表本期实际发生额
是
TSL
折合本位币损益表本年实际发生额
是
3、会计期间
可直接指定期间数，分别录入<起始期间>和<结束期间>，若不选则系统默认为本期。
若写入数值，表示的意义如下，0：
本期，-1：
上一期，-2：
上两期，如此类推。
4、会计年度
可直接指定年度，如2003，若不选则系统默认为当前年。
若写入数值，表示的意义如下，0：
本年，-1：
前一年，-2：
前两年，如此类推。
5、币别
币别代码，如RMB，若不选则系统默认为综合本位币。
可直接录入币别代码或按F7选择。
6、账套名称
要取数的账套名称，所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称。
为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控制。
在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。
设置完这些参数之后，ＡＣＣＴ取数公式便定义完成。
单击【确认】，退出公式定义的操作。
您还可以在不退出公式的状态下，单击ＡＣＣＴ取数公式下拉框中的“其它函数”，系统将列出所有的取数公式，您可以设置别的取数公式。
（2）ACCTCASH取数公式定义
ACCTCASH是现金流量表（包括主表及附表）取数公式。
该公式只取已指定了具体的项目的数值，未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该取数公式的取数数值中反映。
即用ACCTCASH取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据。
此取数公式共有七个参数。
1、现金流量项目
在参数框按F7，可出现现金流量表所有的项目，通过鼠标双击可选定所取数的项目。
2、取数类型
取数类型有三种：
”折合本位币金额”即为所选货币折合本位币的金额，“原币金额”即所选货币的原币金额，“所有币别折合本位币金额总额”即无论取什么货币，取数为账套所有币别折合本位币的总金额。
3、起始时间、终止时间
开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。
公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。
写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：
本日，-1：
前一日，-2：
前两日，如此类推。
1:
下一日，2：
下两日，如此类推。
原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。
另外3个参数币别、年度、账套名参见ACCT取数公式。
温馨提示：
现金流量表中“汇率变动对现金的影响”取值为“支付的其它与筹资活动有关的现金”后的选项“现金流入”与“现金流出”的差。
（3）REF取数公式定义
REF取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要进行定义的参数有：
1、取数内容
可为报表的单元格如A1字样或数值公式如SUM（B1:
B5）。
2、表页
报表的表页号。
如果为空，则系统默认为当前的表页。
为了对不同账套之间的表间取数，还可用REF_F取数公式，它比表内取数公式REF取数公式增加了“报表名”和“账套名”参数，共四个参数，其它参数的操作和REF取数公式一样，下面对这两个新增参数分别进行说明。
（4）REF_F取数公式定义
该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式。
账套名用于指定取数报表所在的账套。
在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户进行选择。
报表名用于指定取数的报表来源，在报表名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的所有报表名列表，供用户进行选择。
其它参数的操作和REF取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见REF取数公式的操作。
所有参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定表页、指定单元的值。
（5）SUM取数公式定义
选择ＳＵＭ取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，具体参数设置如下：
1、参数１
您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式。
2、参数２
同参数１。
温馨提示：
对单元格A8设置公式：
SUM（A1+A2），表示单元格A8的结果=A1单元的数据+A2单元的数据。
若为连续的单元格相加，可用：
分隔。
例如对单元格A8设置从A1加到A7的数据公式为：
SUM（A1：
A7）
如果您还有别的参数需要进行定义，在定义完参数之后单击回车键（ＥＮＴＥＲ键）系统将直接进入下一个参数的定义。
（6）PRTDATE取数公式定义
此取数公式提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在进行页眉页脚的编辑时非常有用。
公式设置：
RPTDATA（字符串参数）。
如在参数录入框中录入”yyyy-mm”,则自动生成公式为RPTDATE（"YYYY-MM"），系统返回当前的年月值。
温馨提示：
公式设置如果提示“语法错”，请检查是否多输入了双引号“”，系统已自动加上双引号，不用用户输入。
系统提供的另一取数公式RPTSHEETDATE用于取出“公式取数参数”中的开始日期和结束日期，取数的格式为“yyyy－mm－dd”至”yyyy－mm－dd”，其中时间的格式可由客户自己定义，参数设置比RPTDATA取数公式多两个参数：
日期类型和表页。
日期类型用于选择是开始或结束日期，表页用于选择当前报表下的不同表页。
其它操作和RPTDATA取数公式一致！
温馨提示：
在上述这些取数公式中，只有金蝶报表取数公式ＡＣＣＴ同数据源相联系，必须确定数据源，为数据源配置驱动程序，确定账套数据库和系统数据库，其余的取数公式与数据源不相关联。
逻辑取数公式
数据项
说明
必填项（是/否）
COMPARE
比较取数公式。
是
IF
执行真假值判断，根据逻辑判断值的真假返回不同的结果。
是
数学与三角取数公式
数据项
说明
必填项（是/否）
ABS
计算给定数据的绝对值。
是
AIN
计算数据的反正切值。
是
COS
返回给定数据余弦值。
是
EXP
将定值以e的幂形式表现。
是
LOG
计算给定数值的自然对数值。
是
ROUND
根据指定数值四舍五入。
是
SIN
返回给定数据正弦值。
是
SQA
返回给定正数的平方根。
是
TAN
返回给定数值的正切值。
是
财务取数公式
数据项
说明
必填项（是/否）
ＤＤＢ
计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。
是
FV
基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。
是
ＩＰＭＴ
返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息。
是
ＮＰＥＲ
基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数。
是
PMT
返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期偿还额。
是
ＰＰＭＴ
返回在给定期次内某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。
是
PV
返回某项投资的一系列等额分期偿还额之和（或一次性偿还额的现值）。
是
ＲＡＴＥ
基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款的实际偿还率。
是
SLN
返回指定固定资产的每期线性折旧额。
是
SYD
返回指定固定资产按年数总和法计算的每期折旧额。
是
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