税表通使用说明.docx

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税表通使用说明

税表通

用户手册

神州易桥（北京）财税科技有限公司

2012年3月

目录

1、产品简介3

2、功能特点3

3、操作指南3

3.1开启税表通5

3.2选择财务软件中的账套6

3.3财务报表7

3.3.1切换账套9

3.3.2新建账套11

3.3.3切换报表期间13

3.3.4重新生成财务报表13

3.3.5科目对照14

3.3.5.1主要功能14

3.3.5.2手工对照过程14

3.3.6报表公式16

3.3.7切换报表类型18

3.3.8企业设置19

3.3.9导出报表19

3.4未电算化企业设置20

3.5所得税22

3.5.1预缴23

3.5.1.1预缴数据24

3.5.1.2纳税预缴申报表25

2.5.1.3历史报表及其他功能27

3.5.1.4财务报表29

3.5.1.5未电算化企业预缴数据29

3.5.2所得税汇算清缴30

3.5.2.1所得税汇算清缴主界面32

3.5.2.2填写步骤34

3.5.2.3生成申报表40

3.5.2.4其他功能41

1、产品简介

税表通能识别常见的150多款财务软件，提取数据，自动转换成税表通的标准数据格式。

提取的数据将用于生成报税所需要的资产负债表和损益表并实现导出申报系统需要的数据功能，用于申报系统导入。

对于未进行会计电算化的企业，也可以在税表通中，直接将账务数据填写到资产负债表和利润表中，实现报表数据的导出。

所得税模块功能可以自动填写和财务相关的所得税汇算清缴和预缴所需要的数据，并支持快速的查找财务任何数据，提高录入速度，大大减轻了用户的录入工作量。

目前无锡、沈阳、大同、宁波、福州、上海地区实现了对未电算化企业的支持；

宁波实现了对所得税的申报。

2、功能特点

●支持150多种常用财务软件的数据接口，高速扫描自动发现财务软件。

●点两次鼠标即可30秒内生成报税需要的财务报表，填表轻松快捷。

●生成的财务报表到导出为申报系统导入支持的格式文件，比常规操作节省90%的时间。

●支持未电算化企业，只需在税表通中填写数据，即可完成电算化企业一样的导出申报数据。

3、操作指南

3.1开启税表通

1、税表通从财税大管家中启动。

点击下图红色椭圆所示“税表通”启动税表通。

2、税表通第一次启动时显示下图界面3.1.2-1，系统自动检测用户目前安装的财务软件，若系统上未装任何财务软件，进入税表通，界面显示如下图3.1.2-2，企业类型选择窗口，未电算化企业可以选择相应的企业类型，进行设置，详细说明请见未电算企业操作说明部分。

图3.1.2-1

图3.1.2-2

在图3.1.2-1中，用户可以自定义关联财务软件，点击“其他软件”，打开财务软件选择界面，如图3.1.2-3，用户可以手动选择财务软件厂商及财务软件版本。

图3.1.2-3

3.2选择财务软件中的账套

图3.1.2-1中选择财务软件，点击“下一步”按钮显示图3.2-1，进入选择账套界面，对话框中列出了系统检测该财务软件下创建的账套，选择要关联的账套，点击“确定”。

图3.2-1

3.3财务报表

选择完账套后，点击“确定”后，进入选择财务报表和所得税功能入口，如图3.3-1：

图3.3-1

选择“财务报表”后，屏幕显示如图3.3-2，设置会计期间后,点击“确定”。

图3.3-2

系统开始从财务软件中采集需要的数据到税表通，采集过程完成数据采集、科目对照、生成报表，显示数据进度如下图3.3-3。

图3.3-3

数据采集完成后，提示用户选择申报用的财务报表：

图3.3-4

最后生成税表通中的财务报表。

如图3.3-5

图3.3-5

3.3.1切换账套

税表通中的账套概念与财务软件中的账套概念一样，在税表通中起到连接财务数据和申报数据桥梁作用，账套标识了税表通操作的对象。

如果想查看其它账套的财务报表，可以在财务报表界面的右下角地区点击账套名称区域进行账套切换，如下图：

图3.3.1-1

然后弹出切换账套界面，如下图：

图3.3.1-2

选择不同的账套后，点击“确定”按钮，可以展示该账套的财务报表。

3.3.2新建账套

对于财务软件中存在多套账的情况，需要“新建账套”来关联财务软件中的其他账套。

操作入口有两处，如图：

图3.3.2-1

图3.3.2-2

点击“新增账套”按钮，弹出电算化类型选择界面：

图3.3.2-3

如果企业系统中安装了财务软件，可以选择“已电算化企业”；否则选择“未电算化企业”。

对于已电算化企业，接下来操作步骤请参考：

3.1和3.2。

对于未电算化企业，接下来操作步骤请参看：

3.4

在选择财务账套界面中，如果账套管理数据库中不包括所要采集的账套，可以在手工选择账套文件选项卡下实现（对个别财务软件提供这样的功能），在图3.2-1账套选择窗口中，选择“手工选择账套文件”选项卡，打开图3.3.2-4

图3.3.2-4

点击“选择帐套文件”按钮，打开文件选择对话框，选择帐套文件，帐套编号及帐套名称由系统自动生成。

3.3.3切换报表期间

在财务报表窗口中，也可以重新设置会计期间。

在图3.3.3-1中，双击右下角的会计期间，打开，打开如图3.3.3-2“选择财务报表会计期间”对话框。

图3.3.3-1

图3.3.3-2

3.3.4重新生成财务报表

对于在税表通中已经存在的账套，若账套的财务数据在财务软件中进行了修改，可以选择“其它功能”中的生成报表命令，重新生成报表，即可将财务软件账套中的最新数据采集到税表通中，生成报表。

如图3.3.4-1

图3.3.4-1

3.3.5科目对照

3.3.5.1主要功能

系统会根据科目名称自动将企业科目对应到标准科目上，但是不能保证所有科目都能对应上，也不能保证所有的对应关系都完全正确。

当系统不能自动完全对应标准科目时，会默认显示未对应上的科目；如果能够自动对应所有科目会直接对应后进入财务报表。

企业科目中全年没有发生额，并且没有余额的，如果不能自动对应的话，系统将不显示出来。

3.3.5.2手工对照过程

图3.3.5.2-1中单击“未对照科目”按钮，显示未能自动对照的科目。

手工对照过程如下：

图3.3.5.2-1

选择待对应的企业科目，然后双击鼠标左键（或点击【对照】按钮或按键盘中“Enter”回车键）。

在弹出窗口中（如图3.3.5.2-2所示）选择标准科目，然后双击鼠标左键（或点击【确定】按钮）。

图3.3.5.2-2

科目对应原则是要根据科目的属性在标准科目中选择属性相近的科目。

企业的明细科目要根据上级科目对应到标准科目的科目上。

3.3.6报表公式

数据采集完成后就自动初始化一套标准报表公式。

报表公式以标准科目的总账明细账为基础。

可以自定义财务报表公式，为数据计算做准备。

操作过程如下：

1、在税表通主界面上，选择“其它功能”下的“报表公式”命令，进入报表公式界面，如图3.3.6-1所示。

图3.3.6-1

2、编辑报表公式：

单击报表公式单元格，单元格呈编辑状态，如图3.2.4-2所示。

图3.2.4-2

3、点击单元格右边的按钮或者点击图3.3.6-3中“编辑公式”，弹出公式编辑窗口：

图3.3.6-3

4、报表公式分两种：

●帐上取数公式：

需要设置起止科目会计年度和期间以及取数方法。

●表内取数公式：

需要设置汇总的起止行次。

报表公式之间可以使用+-*/（）运算符。

3.3.7切换报表类型

第一次选择的报表类型如果错了，还可以重新切换报表类型。

操作过程如下：

在税表通主界面上，选择“其它功能”下的“报表类型”命令，进入选择报表类型界面，

如图3.3.7-1所示，不同地区的报表类型不相同。

图3.3.7-1

3.3.8企业设置

用户在导出报表或进行上传报表是需要设置企业信息，可以用“其它功能”下的“企业设置”命令来实现，也可以在导出报表或上传报表时，设置企业信息。

都是在下图3.3.8-1中设置企业信息，需要设置的企业信息根据地区不同而不同。

图3.3.8-1

3.3.9导出报表

在财务报表界面中，选择“导出报表”功能按钮，弹出下图3.3.9-1提示框，,将生成的资产负债表和损益表保存到大管家根目录的BBJK文件夹下，以税号命令的文件中。

图3.3.9-1

选择“确定”后，会直接打开文件保存位置。

图3.3.9-2

该目录下保存这当前期间的资产负债表和损益表的txt格式文件，上海网上申报系统可以直接导入。

3.4未电算化企业设置

税表通是支持未电算化企业的，对于企业没有安装财务软件的，用户可以在图3.1.2-2中选择“未电算化企业”单选按钮。

“确定”后，会显示图3.4-1对话框，要求输入账套名称。

图3.4-1

设置好会计期间后，确定，即可进入税表通财务报表界面。

在此界面中未电算化企业需要手工录入相应会计期间的财务数据。

注意事项：

1、对于跨年的财务数据，只有在12月份有数据时，跨年结转到下一年1月份时，1月份才会有年初数。

2、“其它功能”下拉菜单中没有有关生成报表、科目对照、报表公式等命令，因所有数据都是手工录入的。

用户可以更改年初数，选择“其它功能”中的“更改年初数”命令，可以打开图3.3-2

图3.4-2

资产负债表中的所有月份的年初数会统一修改为用户选择的月份。

3.5所得税

税表通所得税功能主要是帮助用户完成月度或季度预缴和年度汇算清缴的网上申报。

在财税大管家中选择“税表通”单项应用按钮，可以打开如图所示的选择界面3.5-1，用户选择财务报表，即可进入上面介绍的税表通常用的生成财务报表模块，用户选择所得税申报选择界面，下面重点介绍一下税表通的所得税模块的功能。

图3.5-1

在以上选择窗口中，选择“所得税”，即可打开企业所得税申报系统的申报类型选择界面，如图3.5-2

图3.5-2

3.5.1预缴

在图3.5-2所得税申报系统界面中，选择“新增账套”按钮，创建要进行预缴数据的账套，账套创建过程与财务报表中相同。

选择申报类型为“预缴”，设置预缴类型为“月度”，设置预缴的申报年度和申报期间，确定，屏幕显示如图3.5.1-1。

图3.5.1-1

对财务数据进行采集，进入所得税预缴主界面，生成预缴数据，如图3.5.1-2。

在窗口的左上角显示利润总额、应纳所得税额、本期实际应补（退）所得税额项，可以快速了解预缴申报表中的主要数据信息。

图3.4.1-2

在所得税预缴界面中，用户可以通过单击右下角的账套名称，在打开的“切换账套”对话框中新建账套；单击申报期间，可以打开“新企业所得税申报系统”窗口，图3.5-2，在此窗口中可以切换申报期间，修改企业申报类型（预缴、年度汇算清缴）。

3.5.1.1预缴数据

在所得税预缴数据主界面中，选择“预缴数据”功能图标，即可打开图3.5.1.1-1，预缴纳税申报表数据填写界面。

在此界面中，对于未电算化企业，所有数据都是用户进行手工维护的；对于电算化企业可以将财务报表中相应的会计科目数据进行采集，自动生成，用户只需要填写财务报表中没有的数据即可。

图3.4.1.1-1

对于采集生成的申报表数据，下面的“财务数据”标签会打开，用户双击科目名称栏分录，可以打开“明细账”标签，用户双击“明细账”栏的分录，会打开会计凭证，如图3.5.1.1-2

图3.5.1.1-2

选择凭证后，选择凭证信息对话框中的“选中”按钮，财务数据就会显示在申报表预缴项目的累计金额列内。

若选择“不选”按钮，申报表中相应的列会显示为空。

其他预缴项目的数据用户可以根据实际业务填写到相应栏内，保存即可。

3.5.1.2纳税预缴申报表

设置好预缴数据后，选择纳税预缴申报表。

系统会根据填写的预缴数据自动生成预缴申报表。

如图3.5.1.2-1，并根据表内关系自动计算相应列的数据。

图3.5.1.2-1

注意：

1、系统提供企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）。

2、用户每期填写的是累计数据，系统会根据上期累计数自动推算出本期金额。

3、系统支持“按照实际利润额预缴”的纳税人进行申报。

在所得税预缴申报表窗口中，选择“导出报表”，用户可以设定导出预缴申报表的存放位置。

如图3.5.1.2-2

图3.5.1.2-2

2.5.1.3历史报表及其他功能

在所得税预缴主界面中选择“历史报表”，打开历史报表查询界面。

如图3.5.1.3-1

图3.5.1.3-1

在历史报表查询窗口中，可以按申报年度查询出本年度的月度（季度）预缴申报表和年度汇算清缴申报表。

选择“其他功能”，打开“企业详细信息”对话框，如图3.5.1.3-2

图3.5.1.3-2

在此窗口中，用户可以对企业信息进行设置，纳税人识别号，纳税人名称（即账套名称），可以修改预缴类型，勾选“允许修改预缴类型”复选框后，预缴类型下拉框为可选择状态，可以修改；可以设置开业日期。

3.5.1.4财务报表

税表通系统提供了财务报表和所得税模块的切换入口，在所得税预缴界面中，选择“财务报表”，可以进入财务报表窗口，如图3.5.1.4-1

3.5.1.4-1

在财务报表中，可以通过选择“所得税”功能按钮，在打开的“新企业所得税申报系统”对话框中，设置预缴类型、申报期间、申报年度，确定后即可切换到所得税界面。

3.5.1.5未电算化企业预缴数据

税表通支持未电算化企业的预缴数据申报，创建未电算化企业账套，手工填写预缴数据，系统会自动生成纳税预缴申报表，根据表内关系，自动显示计算项数据。

其他操作与电算化企业预缴申报是一致的。

3.5.2所得税汇算清缴

企业一般在年度终了5个月内进行年度汇算清缴。

在“新企业所得税申报系统”窗口中，选择“年度汇算清缴”，设置申报年度，确定，即可进行数据采集，进入自动填写界面，显示系统根据财务软件数据的填写情况。

如图3.5.2-1

图3.5.2-1

在税表通所得税年报中为用户提供演示操作，帮助用户熟悉报表填写过程。

用户选择“查看演示”按钮，即可进入演示界面，图3.5.2-2和图3.5.2-3，系统提供了10步在所得税年报数据填写中的主要操作并带有详细说明，通过查看演示，用户可以熟悉年报数据的填写过程。

图3.5.2-2

图3.5.2-3

3.5.2.1所得税汇算清缴主界面

用户可以在数据采集完后直接进入所得税汇算清缴界面，可以在查看演示后，关闭演示窗口，进入所得税汇算清缴界面，图3.5.2.1-1

图3.5.2.1-1

在打开的所得税汇算清缴窗口中，左上角显示了利润总额、本期应纳税所得额和本年应补（退）的所得税额项，用户在年度汇算清缴中比较关注的项目；中间显示了填写比例，即已填写项占当前显示项的比例。

所得税汇算清缴一共需要填写12张表，在默认情况下，显示了每张表中的常用款项。

用户可以通过左下角的

按钮，打开涉税模块信息对话框，图3.5.2.1-2

图3.5.2.1-2

在涉税模块窗口中，可以控制报表的项目是否显示，用户可以在此窗口中，勾选需要填写未显示的数据项。

系统将显示项分为三部分，即常用涉税模块、其他涉税模块和财务数据科目模块。

选择要填写的报表，单项报表中相应的数据项，即可进入数据填写界面，图3.5.2.1-3，具体填写方法在预缴申报数据填写部分进行了详细说明。

也可以根据演示的步骤填写数据。

图3.5.2.1-3

注意：

当前版本所得税汇算清缴功能，尚不支持附表一

（2）、附表一（3）、附表二

（2）、附表二（3）和附表七的数据填写。

3.5.2.2填写步骤

税表通在进入系统的时候，已经自动的根据企业的财务数据情况，智能的填写了绝大部分数据。

真正需要用户填写的数据已经非常少了，对于有些申报项系统无法自动判断出该如何填写，就需要用户自行填写了。

填写步骤如下：

1.选择申报表项目分类：

2.选中左侧列表中需填写的项目

3.选中需录入数据单元格

4.查看财务数据

5.选中财务数据写入单元格

6.通过双击科目名称查看下级科目信息

7.查看明细账信息

8.查看具体凭证信息

9.在凭证查询窗口中可以选中记录并累计填写到单元格中

10.保存数据完成填写

3.5.2.3生成申报表

在所得税汇算清缴窗口中，选择“生成申报表”按钮，打开所得税申报报表窗口，如图“3.5.2.3-1。

系统根据用户填写的数据，自动生成标准的申报表，实现了表内关系的计算和表间关系的调用。

图3.5.2.3-1

在所得税申报表窗口中可以进行报表导出，选择“导出报表”按钮，打开年报数据导出窗口，如图3.5.2.3-2，在此窗口中可以对导出路径等进行设置。

注意：

纳税户代码是7位。

图3.5.2.3-2

确定后可以将所得税汇算清缴申报表导出到2011年度上海市企业所得税汇算清缴（客户端）中。

在上海申报客户端中可以直接将该Excel文件导入并申报。

（导入前请检查数据是否正确）

3.5.2.4其他功能

在所得税汇算清缴窗口中，选择“其他功能”下的“税务标准设置”，在打开的对话框中可以对费用扣除、计提比例进行设置。

图3.5.2.4-1

图3.5.2.4-1

选择其他功能中的“企业详细信息“，在打开的对话框中可以对纳税人信息、预缴类型、抵扣方法等进行设置，图3.5.2.4-2。

境外抵扣方法分为分国不分项和定率抵扣两种，一般在进入所得税界面后进行设置，一旦进行境外抵扣方法设置，后期修改，附表六中的数据会因为切换抵扣方法而清空数据，重新填写，为避免后期数据混乱，在设置汇算清缴数据前，选择好抵扣方法。

图3.5.2.4-2

历史报表和财务报表模块的使用与所得税预缴相应功能模块的一致的。

这部分功能可以参考所得税预缴。

3.5.3所得税申报

目前浙江宁波已实现所得税年报申报。

图3.5.2.3-1界面点击“导出报表”导出所得税Excel报表和用于申报的xml文件，浙江客户端导入xml文件，通过客户端进行申报。