会计自查自纠报告个人总结Word文档格式.docx

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1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限使其相互分离、相互制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任规范了各项资金的使用提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用在固定资产购置时严格按照政府采购程序进行采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;

另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。

无固定资产不入账公物私用及其他违规问题。

四、存在问题通过自查我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到《会计法》所规定的要求预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全今后要进一步完善这方面的制度实行更有力的措施力求将这方面的工作做得更好。

财务管理自查自纠报告二为了加强我财务管理规范和加强财会工作贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20_______]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神我校高度重视及时召开了校委会把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员召集起来进行学习、座谈对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。

现报告于下：

一、为了切实加强自查工作力度确保相关人员及时到位我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。

校长李友才任组长学校管财务总务副校长徐学锋为副组长报帐员李小中总务主任邹怀敏保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女教师代表潭文忠为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算学校一些重大收支事前都要开校委会事后进行常规公示;

学校每年在教代会上都要作财务报告并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策

财务自查报告

财务自查报告财务自查报告

（一）___根据文件精神结合本单位的实际情况对会计基础工作情况进行了认真的自查现就自查情况报告如下：

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；

四、存在问题

通过自查我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到《会计法》所规定的要求预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全今后要进一步完善这方面的制度实行更有力的措施力求将这方面的工作做得更好。

财务自查报告

（二）根据《__市审计局关于开展20__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神我局结合自身实际情况对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查现就自查情况报告如下：

一、健全组织强化领导为确保此次自查工作顺利进行我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组积极开展自查自纠工作。

二、严格清查不走过场成立清查小组后局领导要求认真学习文件精神对照自查内容进行自查。

做到不走过场不留死角及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查及时自纠按照《__市审计局开展20__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用支出真实合规。

2、严格专项资金管理做到专款专用无截留、挤占和挪用的行为。

其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符核算规范无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际建立并实施内部监督和控制制度相关人员在工作过程

中严格遵守规章制度有效地实施了内部监督和控制。

通过自查我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。

清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约严格控制接待标准。

财务自查报告（三）一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会财务工作自检自查报告。

近年来各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索取得了一定成效但也存在一些问题主要表现在：

区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；

部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；

乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。

这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应其弊端日渐凸显亟待改善和加强。

（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费与足额划拨相差甚远临潼区及3个开发区至今尚未解决。

（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高但仍然存在经费收缴空白点。

据调查显示碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家而缴经费的只有1600多家不到40%;

雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家而缴经费的单位只有600多家也只达到30%。

（三）财务管理制度尚不完善经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确尤其缺少预决算管理制度直接导致了经费支出随意性大。

决算情况表明有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。

有的开发区工会会计、出纳一人担任不符合会计核算规定财务管理基础薄弱。

（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核经办人直接让领导签字报销待会计人员作账时发现问题为时已晚。

还有一些财务人员审核把关不严存在白条报账及无效票据报账的现象。

有的未严格执行现金管理规定支出时超限额使用现金发放物品未附发放明细单。

（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱我市区、县工会有181个乡镇、街道工会单独建立工会账户的单位很少总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。

地税代收后工会组织迅猛发展但也存在集中建会、突击建会的情况。

有的区、县工会审批工会组织不规范2-3人就成立单独的工会委员会有的将49个单位组成一个联合会这些单位既不在一个地域也无共同的行业特点工会组织难以单独建立银行账户也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

（六）人员素质不高会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识业务水平低人员变动频繁同时又身兼多职。

加之有的财务人员责任意识不强存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。

有的单位未制订票据的管理、使用制度。

收经费时每人一本收据开出的收据无人监督和管理有的长达数年票据和钱无法收回同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。

县级文化宫的财务人员很少参加业务培训无法适应财务管理工作发展的需要。

二、原因及分析

（一）财政划拨工会经费的问题地税代收后各单位的经费收入主要分为三大块即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。

在财政划拨工会经费问题上各区、县工会都不同程度地做了一些工作但由于区、县财政比较困难加之我们的协调沟通工作也不到位导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

（二）工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了够花就行认为税务局代收多少就收多少收不上来也没有办法催缴经费工作不到位。

有些单位趁着税务局抓的不严工会经费想交多少就交多少有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。

地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息工作效率不高。

财务自查工作总结

财务自查工作总结在企业的财务需要进行自查那么在进行自查之后的工作总结应该怎么写呢?

下面是wtt分享给大家的财务自查工作总结希望对大家有帮助。

财务自查工作总结【1】我公司积极组织认真开展自查现就自查情况报告如下：

在财务工作过程中本单位严格按照《会计法》的规定依法设置会计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

根据本单位工作实际在建立并实施内部监督和控制制度过程中制定了《财产管理制度》。

为了加强固定资产管理和使用在固定资产购置时严格按照政府采购程序进行采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

通过自查我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到《会计法》所规定的要求预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全今后要进一步完善这方面的制度实行更有力的措施力求将这方面的工作做得更好。

财务自查工作总结【2】__供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下在公司党政领导的高度重视和大

力支持下在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下紧紧围绕工会工作大局开拓进取按照省公司“三抓一创”的总体要求全面落实“依靠”方针突出维护职工权益在财务管理上求规范在经费、资产管理上求实效保证了经费足额及时拨缴圆满完成了上级工会上解经费的目标任务为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

二、县供电企业财务规范化自查情况__供电公司工会结合公司工会财务的实际情况以查找问题摸清情况完善制度夯实基础服务全局为目标在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划有条不紊地开展了工会财务自查工作现将自检自查情况报告如下：

__供电公司工会委员会下设5个基层分工会工会财务专职工会会计一名专职工会出纳一名。

现有会员000人年会费收入22730元收缴率为100%。

为了充分发挥工会组织的各项职能推进企业两个文明建设。

多年来公