电子沙盘推演游戏规则.docx
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电子沙盘推演游戏规则
电子沙盘推演游戏规则:
角色安排:
CEO总裁,财务总监、研发总监、生产总监、供应总监、销售总监、市场总监;
企业背景:
企业现状:
⏹本地企业
⏹经营状况良好
⏹产品技术含量低
⏹原管理层在技术开发、市场开发方面保守
市场状况:
本地、区域、国内、亚洲、国际;
市场
时间
市场容量发展趋势:
沙盘教具:
⏹蓝色筹码:
代表原材料,有M1、M2、M3、M4四种
⏹黄色筹码:
代表原材料采购订单,也有M1、M2、M3、M4四种
⏹灰色筹码:
代表钱币(现金)
⏹红色筹码:
代表贷款(长贷、短贷、高利贷)及应付账款,有10M、1M两种
⏹产品标签:
Beryl、Crystal、Ruby、Sapphire四种
⏹生产线:
柔性、全自动、半自动、手工四种
⏹销售订单:
1-7年不同市场不同产品若干订单虽然
原始数据设置:
原材料数据
名称
采购提前期(季度)
单价
M1
1
1.0
M2
1
1.0
M3
2
1.0
M4
2
1.0
生产线设置
名称
安装周期
改装周期
加工周期
造价
全自动
3
2
1
15
半自动
2
1
2
10
手工线
1
0
3
5
柔性线
4
0
1
25
自定义
0
0
0
0
加工费用
生产线/产品
Bery1
Crystal
Ruby
Sapphire
手工线
1
2
3
4
半自动
1
1
2
3
全自动
1
1
1
2
柔性线
1
1
1
1
初始年订单设置
序号
市场
产品
数量
交货季度
应收账期
单价
金额
成本
毛利
1
本地
Bery1
6
3
1
6
36
12
24
录入市场需求预测:
(可以模拟各种经济环境对市场需求量进行调整,此处为老师设定)
市场容量
本地容量:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
27
25
24
23
16
11
Crystal
0
9
17
19
16
15
Ruby
0
7
7
8
13
21
Sapphire
0
0
0
4
7
9
区域容量:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
8
5
5
5
4
Crystal
0
12
13
12
11
7
Ruby
0
0
7
8
9
9
Sapphire
0
0
0
5
5
9
国内容量:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
0
17
19
12
8
Crystal
0
0
15
16
15
12
Ruby
0
0
7
8
9
13
Sapphire
0
0
0
4
4
5
亚洲容量:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
0
0
19
13
12
Crystal
0
0
0
17
15
12
Ruby
0
0
0
8
12
13
Sapphire
0
0
0
3
4
7
国际容量:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
0
0
0
24
20
Crystal
0
0
0
0
5
12
Ruby
0
0
0
0
0
5
Sapphire
0
0
0
0
0
0
市场价格:
本地价格:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
5.5
5
4.5
4
3.5
3.5
Crystal
0
10
11
12
12.5
10
Ruby
0
8.5
9
10
10
11
Sapphire
0
0
0
10
11
11.5
区域价格:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
5
4.5
4
4
5
Crystal
0
10
11
11.5
10.5
10
Ruby
0
0
9
9
10
10.5
Sapphire
0
0
11
10.5
11
12
国内价格:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
0
5
5.5
4.5
4
Crystal
0
0
11
11.5
12
11
Ruby
0
0
9
9
9
8
Sapphire
0
0
0
10
11
12
亚洲价格:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
0
0
5
4.5
4
Crystal
0
0
0
10
9
9
Ruby
0
0
0
9
10
11
Sapphire
0
0
0
11
11.5
12
国际价格:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
Beryl
0
0
0
0
6
6.5
Crystal
0
0
0
0
9.5
10
Ruby
0
0
0
0
9
9
Sapphire
0
0
0
0
10.5
10.5
起始年状态:
现金:
24M;
应收账款:
账期为2Q的金额7M,账期为3Q的金额为7M;
短期贷款:
20M,还有4Q到期;
长期贷款:
20M,还有4Y到期;
采购订单:
2个M1的采购订单;
原材料:
2个M1(现有库存);
生产线1:
生产bery1手工线,折旧后价值2M,线上有在制品在加工;
生产线2:
生产bery1手工线,折旧后价值3M,线上有在制品在加工;
生产线3:
生产bery1手工线,折旧后价值3M,线上没有在制品在加工;
生产线4:
生产bery1半自动线,折旧后价值4M,线上有在制品在加工;
产成品:
3个bery1;
根据市场行情来做预算决策、生产与采购决策的编制
起始年:
生产产能计划:
(由生产总监来编写)
(一)决定建设什么类型的生产线,生产什么产品;
起始年有四条生产线,都是生产bery1产品的生产线,年初不用建设新的生产线;
(二)生产线产能计划以及采购决策
(1)根据生产线的产能填写生产计划;根据生产计划,计算预计入库量;
(2)年初三条生产线上有在制品:
1号线:
预计在今年3季度产品下线;
2号线:
预计在今年1季度产品下线;
4号线:
预计在今年2季度产品下线。
分析:
Beryl产品的期初库存为3,
在第1季度,2号线Beryl产品下线,因此1季度Beryl有预计入库量1个,预计库存量为3+1=4个;
在第2季度4号线Beryl产品下线,有预计入库量1个,因此预计库存量为4+1=5个
在第3季度,1号线Beryl产品下线,有预计入库量1个,因此预计库存量为5+1=6个。
因为在第3季度有销售订单需要交货,即6个Beryl产品交货,因此,第3季度预计库存量变成:
6-6=0个;
采购计划:
M1在第1季度将到货2个;
生产决策:
产品一旦下线,生产线就空出来,可以安排生产,同时预算不同时期产品的预入库量;
采购决策、预算决策
1、第一季度的预算决策;每个季度输入完后应点击“保存”(所计算的数据需要参考工业沙盘的规则)。
当期初始资金为24M。
参考初始年初的报表,应交纳税金3M。
起始年初的2个采购订单采购到货,支付现金2M。
第一季度2号线产品完工入库,同时安排2号线与3号线投产,在盘面上,2号线,3号线上都放1个M1和1个现金筹码。
1季度行政管理费1M。
预计季度末现金余额16M。
2、第二季度的预算决策;主要内容解释如下:
第2季度初始资金为16M。
按照初始年初的状态,在第2季度有7M的应收款到账。
根据生产计划,第2季度4号线原来的产品下线,安排4号线上投产1个M1和1个现金筹码;本季度行政管理费1M。
季度末,现金余额为21M。
3、第三季度的预算决策;主要内容解释如下:
第3季度初始资金为21M。
3季度订购原材料M1一共有3个;1号线的在产品完工入库,安排生产,领用一个M1和1M加工费,按照初始年初的状态,在第3季度有7M的应收款到账;因第三季度订单交货,产生36M应收账款;本季度行政管理费1M;季度末,现金余额为26M。
计划短期贷款20M;
4、第四季度的预算决策;第4季度初始资金为26M。
按照初始年订单,在第3季度交付订单,应该有36M的应收款,并在第4季度到账。
根据年初状态,短期贷款20M应该在第4季度到期,故支付利息1M,归还短期贷款本金20M。
根据采购计划,在第4季度有3个M1采购到货,应该支付采购款3M。
根据生产计划,第4季度将有3个产品投产,因此生产费用为3M;本季度行政管理费1M。
季度末,现金余额为54M。
年末预算决策:
年末初始资金为54M。
支付长贷利息2M(长贷利息率10%年)
支付设备维护费4M,(手工线和半自动线的维护费都是1M/年,故4条生产线的设备维护费为4M。
;申请长期贷款20M(领取20M的长期贷款现金和20M的长期贷款标识);计提4条线路的折旧费1号线、2号线、3号线的折旧各为1M,4号线折旧为2M,共5M;
起始年营运规则:
起始年的订单与任务
市场:
本地
产品:
Beryl
帐期:
1Q
交货期:
Q3
单价:
6
订单数量:
6
订单销售额:
36
订单成本:
12
毛利:
24
第1季度:
下M1原材料订单4个
第3季度初:
统一短贷20M
第4季度:
下M1原材料订单2个
年末:
统一长贷20M
以后年度运营规则介绍:
第一年的订单按广告费投入量来排名;
(一)订单竞争规则:
市场开拓没有完毕,企业不能获得该市场的订单的竞争权利;
第四年初开始,如果没有完成ISO认证,则不能获取所有市场所有产品的订单。
(二)市场排行规则:
第一年按照广告投入排名
第二年起,上一年度销售量最大者先选该市场该产品的订单,再按照广告投入排名,当两组本年广告投入相同时,按照在该市场上所有产品的广告投入总量排名,当两组本年市场投入相同,进行竞价
投入1M,有获取1个订单的可能
投入3M,有获取2个订单的可能
(三)订单交货规则:
普通订单:
按规定的交货期交货,不提前交货
加急订单:
一季度后交货
无法按时交货:
每过一个季度,按订单金额1/5罚款
交货后,按订单上的帐期放入应收帐款对应帐期
(1)Beryl(Y4,本地)
4×4.3M=17MISO9000
帐期:
1Q交货:
Q2
(2)Beryl(Y1,本地)加急!
!
!
4×4.3M=17M
帐期:
现金交货:
Q1
(四)贷款规则:
▪贷款总额(长期贷款+短期贷款)<=上一年所有者权益×2
▪短期贷款:
利息5%,到期还本+利息,最长4Q
▪长期贷款:
利息10%,每年度末支付利息,到期还款+利息,最长4Y
▪高利贷:
额度不限,利息20%,到期还本+利息,最长4Q,可小于4Q贷款
▪长期贷款1千万起贷;短期贷款2千万起贷
▪贴现:
将应收帐转为现金,应支付的费用,比例如下表:
应收帐期
1Q
2Q
3Q
4Q
贴现比率
1/12
1/10
1/8
1/6
▪举例:
拿4Q的6个贴现,1个要交给银行,5个转为现金
(五)市场开拓规则:
市场
开拓费用
开拓时间
区域
1M
1年
国内
2M
2年
亚洲
3M
3年
国际
4M
4年
(六)产品研发、ISO开发规则:
产品
Crystal
Ruby
Sapphire
研发时间
4Q
6Q
8Q
研发投资
4M
12M
16M
质量认证
ISO9000
ISO14000
认证时间
1年
2年
所需投资
1M
2M
第4年开始有ISO认证要求
(七)产品结构:
(八)产品计件加工费用规则
产品
手工线
半自动
全自动
柔性线
Beryl
1M
1M
1M
1M
Crystal
2M
1M
1M
1M
Ruby
3M
2M
1M
1M
Sapphire
4M
3M
2M
1M
(九)原材料采购规则
采购提前期:
M1:
1Q,M2:
1Q,M3:
2Q,M4:
2Q
原料采购
账期
<=4个
现金
5-8个
1Q
9-12个
2Q
13-16个
3Q
>=17个
4Q
原材料变卖给银行,按原值1/2处理
组之间可相互转让原材料
(十)生产线安装、改造等规则:
生产线折旧:
按原值5年平均折旧
刚建成的生产线,以及当期投入生产的生产线,不提折旧
生产线上有在制品不允许改造,变卖
生产线变卖,按季度考虑维护费
公司之间可租借生产线
生产线可搬迁
出售:
按折旧后的净值
生产线
购买价格
安装周期
搬迁周期
加工周期
改造周期
改造费用
维护费用
手工线
5M
1Q
无
3Q
无
无
1M/年
半自动
10M
2Q
无
2Q
1Q
2M
1M/年
全自动
15M
3Q
1Q
1Q
2Q
6M
2M/年
柔性线
25M
4Q
1Q
1Q
无
无
2M/年
(十一)厂房购买/租用规则:
厂房
购价
租金
售价(帐期)
容量
新华
40M
6M/年
40M(2Q)
4条生产线
上中
30M
4M/年
30M(1Q)
3条生产线
法华
15M
2M/年
15M
1条生产线
厂房出售,需过应收帐款期才能收现。
出售后转租,每年交纳租金
(十二)研发技术交易规则:
产品研发技术允许转让,转让金额>=研发费用
订单交易规则:
订单允许转让,转让价格由双方协商
产品交易规则:
允许相互买卖产品,价格由双方协商
外协加工交易规则:
可来料加工,完全外包加工等方式,价格由双方协商
企业并购规则:
一企业破产后,其他企业可并购
注资:
注入金额>=弥补该企业当年所有者权益,独立运营,股权比率:
注资金额/(注资金额+总资产)
合并:
注入金额>=该企业一年内到期的负债额,集团企业运营
(十三)规则强调:
1、必须严格按照规则运作,每发现一次违规,处以3M的罚款
2、必须按照操作顺序进行,不能私自修改顺序。
每发现一次违规,将处以3M的罚款
3、银行贷款必须和银行协商,不能私自贷款,或者延长贷款期限。
每发现一次违规,将处以3M的罚款
4、在规定时间内完成报表,如果超时:
1-5分钟:
罚2M
5-10分钟:
罚4M
10-20分钟:
罚8M
>=20分钟:
罚12M
5、账目不平,强行平账,罚款5M
6、采购商品必须先下采购订单
7、年初广告投入不能超过盘面上的现金
8、报表先提交到柜台审核,审核完成后再上报
(十四)时间要求
1、年度经营规划及营销方案—15分钟
2、各组按竞单规则选择订单---10分钟
3、组织企业运营及财务关账---45分钟
4、教师进行业绩分析并点评---40分钟
第一年及以后年度:
规划生产线;规划生产线对应季度做资金预算。
生产线投资;生产线变买(前提是生产线上没有在产品)另有固定资产清理收入或费用;生产线改造。
从其他小组购买产品;
从其他小组采购原材料;
产品研发:
如果某个产品的研发没有完成,则在下一年争取订单时,将不能获取到该产品的订单。
(可以从其他组购买)
市场开拓:
如果某个市场开拓没有完成,在下一年不能获取到该市场的订单;
ISO认证,从第四年初开始,如果没有完成ISO认证,则不能获取所有市场所有产品的订单;
如何交货产品订单大于小组季度,则表示该订单已经拖期,需要处以罚款。
总结:
第一年的回顾:
体会与收获;计划
第二年的回顾:
体会与收获;计划;公司在第二年度的战略要点
第三年的回顾:
体会与收获;计划;市场分析与定位
第四年的回顾:
体会与收获;计划;战略定位;
第五年的回顾:
体会与收获;计划;通过关键指标,杜邦模型分析讨论
第六年的回顾:
体会与收获;计划;不断评估现有产品的获利能力,我们产品的获利能力;建立联盟还是?
第七年总评:
经营7年之后,你的企业的得失;
你对模拟经营一家企业的感受?
IT方面的考虑:
分析你邻近的企业的经营状况;
结合ERP,给出解决方案:
战略层面的考虑:
什么赚钱做什么;
是先做强?
还是先做大?