上海市浦东新区南汇精神卫生中心.docx
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上海市浦东新区南汇精神卫生中心
上海市浦东新区南汇精神卫生中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
主要职责与任务:
浦东新区南汇精神卫生中心是一所二级甲等精神卫生专科医院,担负着浦东新区(南片)精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询和对外学术交流等任务。
浦东新区南汇疾病预防控制精神卫生分中心、浦东新区南汇社区药物维持治疗门诊挂靠于本中心。
在精神卫生领域向社会提供全方位的优质服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区南汇精神卫生中心共设6个内设机构:
办公室、医务科、护理部、CDC、财务科、总务科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,252.94
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
4,900.19
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
3.35
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
10.51
九、医疗卫生与计划生育支出
5,762.50
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
109.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,156.48
本年支出合计
5,882.71
用事业基金弥补收支差额
结余分配
434.19
年初结转和结余
290.61
年末结转和结余
130.19
总计
6,447.09
总计
6,447.09
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6,156.48
1,252.94
4,900.19
3.35
208
社会保障和就业支出
10.51
10.51
208
05
行政事业单位离退休
10.51
10.51
208
05
02
事业单位离退休
10.51
10.51
210
医疗卫生与计划生育支出
6,036.27
1,242.43
4,790.49
3.35
210
02
公立医院
5,389.08
1,242.43
4,143.30
3.35
210
02
05
精神病医院
5,389.08
1,242.43
4,143.30
3.35
210
11
行政事业单位医疗
647.19
647.19
210
11
02
事业单位医疗
647.19
647.19
221
住房保障支出
109.70
109.70
221
02
住房改革支出
109.70
109.70
221
02
01
住房公积金
109.70
109.70
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,882.71
5,457.36
425.35
208
社会保障和就业支出
10.51
10.51
208
05
行政事业单位离退休
10.51
10.51
208
05
02
事业单位离退休
10.51
10.51
210
医疗卫生与计划生育支出
5,762.50
5,337.15
425.35
210
02
公立医院
5,115.31
4,689.96
425.35
210
02
05
精神病医院
5,115.31
4,689.96
425.35
210
11
行政事业单位医疗
647.19
647.19
210
11
02
事业单位医疗
647.19
647.19
221
住房保障支出
109.70
109.70
221
02
住房改革支出
109.70
109.70
221
02
01
住房公积金
109.70
109.70
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,252.94
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
10.51
10.51
九、医疗卫生与计划生育支出
1,390.09
1,390.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,252.94
本年支出合计
1,400.60
1,400.60
年初财政拨款结转和结余
272.17
年末财政拨款结转和结余
124.51
124.51
一般公共预算财政拨款
272.17
政府性基金预算财政拨款
总计
1,525.11
总计
1,525.11
1,525.11
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
10.51
10.51
208
05
行政事业单位离退休
10.51
10.51
208
05
02
事业单位离退休
10.51
10.51
210
医疗卫生与计划生育支出
1,390.09
993.25
396.84
210
02
公立医院
1,390.09
993.25
396.84
210
02
05
精神病医院
1,390.09
993.25
396.84
合计
1,400.60
1,003.76
396.84
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1,003.76
1,003.76
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
1,003.76
1,003.76
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,003.76
1,003.76
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为6,447.09万元、支出总计为6,447.09万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加921.69万元。
主要原因:
2017年财政拨款收入比2016年减少337.54万元,事业收入比2016年增加1,046.57万元,其他收入增加0.55万元,年初结转和结余增加212.11万元;支出方面主要原因是调整职工工资及社保金521.15万元,药品费比2016年增加325.35万元,项目支出增加203.27万元,当年结余分配比2016年增加25.87万元,年末结转和结余减少160.42万元。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6,156.48万元,其中:
财政拨款收入1,252.94万元,占20.35%;事业收入4,900.19万元,占79.59%;其他收入3.35万元,占0.06%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5,882.71万元,其中:
基本支出5,457.36万元,占92.77%;项目支出425.35万元,占7.23%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,525.11万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少127.63万元,降低7.72%。
主要原因:
2017年基本支出拨入数比2016年减少164.09万元,项目支出拨入数比2016年减少173.45万元,年初财政拨款结转和结余比2016年增加209.91万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,400.60万元,占本年支出合计的23.81%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.02万元,增长1.45%。
主要原因:
2017年一般公共预算财政拨款基本支出比2016年减少164.09万元,而项目支出增加184.11万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,400.60万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)10.51万元,占0.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)1,390.09万元,占99.25%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,045.24万元,支出决算为1,400.60万元,完成年初预算的134.00%。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算不包括调整预算数。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)10.51万元。
主要用于:
事业单位开支的离退休人员经费。
年初预算为10.51万元,支出决算为10.51万元,决算数与预算数持平。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)1,390.09万元。
主要用于:
事业单位开支的专用材料费993.25万元,项目支出396.84万元。
年初预算为1,034.73万元,支出决算为1,390.09万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算不包括调整预算数。
。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,003.76万元,包括人员经费0万元,公用经费1,003.76万元。
基本支出中:
1、工资福利支出0万元。
2、商品和服务支出1,003.76万元,主要用于:
专用材料费。
3、对个人和家庭的补助0万元。
4、其他资本性支出0万元。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元;公务接待费支出决算减少0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于0,购置公务用车0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于0。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于0,公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为165.17万元,其中:
货物采购金额164.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.93万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
在编制每年的预算时,把预算绩效管理项目提上日程,由各相关科室提出申请,撰写合理可行性报告,重点关注如何实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
院部结合实际考虑绩效项目立项依据是否充分、目标设置是否合理、实现绩效项目的难易程度以及目标实现的保障度等,在医院内部集中讨论、审核、表决并通过,最后由财务部门在预算编制期限内完成上报数据。
在绩效项目申报完成之后,还要在后期实施绩效跟踪,结合科学、规范的工作方法,保障各项绩效项目的顺利实施,完成后还要评价绩效目标实现的情况。
全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是:
医疗收入等。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
利息收入等。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。