财务处各项业务办理的具体流程图.doc
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财务处各项业务办理的具体流程图：
差旅费报销流程
1．需借差旅费报销流程图
填写外埠出差审批报告单（在校园网—校办—财务网下载）
部门主管领导批准
填写暂解款三联单（财务处结算中心一领取）
部开具内部支票
到财务处结算中心一填写借款单、办理借款。
（5万元以上需经财务处处长批准，单张发票超过1000元以上，需通过银行转帐支付）
出差支付旅费费用
返校一周内填写外部出差差旅报销单。
（整理外来凭证，差旅的各种发票、会议通知等）
差旅费＞所借金额
需补开差额内部支票
差旅费＜所借金额
需重新开具与差旅费相同的内部支票
到财务处结算中心一办理冲帐，退回差额现金
到财务处结算中心一办理冲帐，退回原内部支票
办理完毕
2．自垫差旅费报销流程图（单张发票不超过1000元）
出差支付旅费费用，（如果单张发票超过1000元以上，需按照借差旅费报销流程）
填写外埠出差审批报告单（在校园网→校办→财务网下载）
部门主管领导批准
填写外部出差差旅报销单。
整理外来凭证（财务处结算中心一领取）
开具内部支票
结算中心一办理报销
办理完毕
填写外埠出差审批报告单（在校园网→校办→财务网下载）
部门主管领导批准
填写暂借款三联单（财务处结算中心一领取）
开具内部支票
固定资产、低值易耗、材料、办公用品报销流程
1．购买固定资产报销流程图
设备科填写设备验收单设备验收
到财务处结算中心一填写借款单、办理借款
填写暂借款三联单（财务处结算中心一领取）
事业结算中心一办理冲帐、报销
非外配设备
需借款
部门主管领导审批
设备科填写设备请购单
办理完毕
开具内部支票
购物发票
购买后
用POS机支付
报销时需出具电子凭条
部门主管领导批准
结算中心一办理报销
科研处备案、签字
科研合同定属外配设备，科研经费购置
购物发票
2．低值易耗、材料、办公用品报销流程
办理完毕
事业经费购置
部门主管领导、项目负责人审批
科研经费购置
设备科填写低值易耗品入库单或低值材料直接报销单
购物发票
内部支票
购物发票
内部支票
财务处结算中心一报销
交通费、通讯费、资料费、学生活动等报销流程
财务处结算中心一报销
填写学生活动报销单
（结算中心一领取）
内部支票
相关票据
填写上海理工大学现金付款凭单（财务处结算中心一领取）
交通费、通讯费、资料费等
属于学生、团委、社联活动费
办理完毕
内部支票
医药费、保险理赔费报销流程
卫生科长审核签字
校工会负责人签字签字
卫生科填写家属医药费报销单
家属医药费
卫生科长审核签字
卫生科填写医药费报销单
学生医药费
办理完毕
财务处结算中心一报销
凭医院发票和病历卡到学生处填写理赔申请书
意外事故理赔
出具有学生处长签字的现金付款单
学生保险理赔
保险公司赔付保险
理赔申请书，保险公司理赔单
凭医院发票和出院结帐单到学生处填写理赔申请书
住院保险理赔
各类酬金发放办理流程
部门主管领导审核签字，开具内部支票
财务处计划中心纳入工资卡发放
校内职工酬金发放
填写各类酬金发放表
（财务网下载）
科研项目支付
科研处签字
项目负责人签字
开具内部支票
部门主管领导审核签字，开具内部支票
财务处结算中心一领取。
每月超过800元财务处代扣代缴个人所得税，
填写各类酬金发放表
（财务网下载），表上需注明领款人工作单位，身份证号码，领款人签收
办理完毕
发放校外人员酬金
科研处签字
项目负责人签字
开具内部支票
科研项目支付
填写学生勤工助学发放清单（财务网下载），注明学生身份证号码并签收
学院领取填写研究生科研助教（勤工俭学）支付单，加盖学院公章
研究生勤工俭学费发放
财务处结算中心一领取
项目负责人签字
开具内部支票
科研处签字
探亲费报销流程
办理完毕
每年3月9月到人事处劳资科填写职工探亲报销资格审批表
人事处审批并开具“享受探亲假往返路费报销通知单”
车船费发票
财务处结算中心一填写职工探亲报销单
财务处结算中心一填报销
学院举办学术会议收支业务办理流程
学院提出申请报告（包括会议内容、时间、人数，经费预算）
学院领导审核
凭获批的报告到财务处备案，办理经费卡
主管校领导批准
凭卡办理收支业务
办理完毕
非学历办班财务收入业务办理流程
非学历办班部门，向校拓展办提交“非学历办班申请报告”报批
凭报告批复到财务处综合管理科备案，到计划管理中心领取内部支票
收费前到财务处综合管理科领取发票
持所收学费、发票和内部支票到财务处结算中心
（一）办理入帐
办理完毕
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