宝钢集团物资采购管理制度教案资料.docx
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宝钢集团物资采购管理制度教案资料
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（2）物品的独一无二
第三章
公司物资采购管理制度
1、目的
大宗原材料采购计划管理办法
大宗原材料采购计划管理办法
规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。
以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，
规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。
3、引用文件
3.1采购管理程序
3.2代储代销物资管理程序
4、管理职责
4.1使用部门
4.1.1原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管
部门负责审核。
4.1.2参与本单位库存量的控制。
4.1.3参与采购资金价格管理。
4.2采购部门
4.2.1负责确定各类计划的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）
4.2.2执行各类采购计划，负责计划价的控制。
5、计划管理
5.1计划分类
5.1.1类别：
5.1.1.1原料：
指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
5.1.1.2耐火材料：
指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连
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铸保护渣等。
大宗原材料采购计划管理办法
5.1.1.3辅助材料：
包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、
电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、
化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
5.1.1.4能源材料：
指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、
柴油。
5.1.1.5生产准备金：
指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。
5.1.2年计划：
5.1.2.1年计划范围：
a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
5.1.2.2年计划申报时间：
每年8月20日－9月25日。
5.1.2.3年计划执行情况
a.原则上年计划均进行招投标。
b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。
5.1.2.5年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、
主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。
5.1.3月计划
5.1.3.1采购周期：
严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。
5.1.3.2审批：
严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。
5.1.4临时计划：
5.1.4.1凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为
一年。
5.2紧急计划管理
5.2.1由于特殊原因如：
生产计划变更、突发性事故等。
造成原材料采购计划变更或
需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部
门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管
理人员。
5.2.2需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，
电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推
荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应
188
部。
大宗原材料采购计划管理办法
5.2.3股份公司供应部根据采购物资的数量及价格，编制紧急物资采购资金需求计划，
报股份公司主管领导审批。
5.3计划申报要求
5.3.1计划的填报必须按股份公司统一的表格申报，要求写清：
物资名称、规格型号、
技术要求、单位、申请数量、交货日期等，以上各项必须填写齐全。
5.3.2所报计划、原材料耗材与备品备件计划严格分离。
5.3.3通用辅助材料应提前20天申报；耐火材料应至少提前45天申报；特殊要求的，
非标准需专门定购的材料、耐材需提前3个月申报；特殊用途的合金、专用润滑油、脂类
应提前30天申报。
5.3.4在申报计划中，由于规格型号不清楚或规格型号错误等造成的损失及失误一律
由申报单位负责。
5.4计划编制
5.4.1需求申请计划采用统一申报、逐级审查，各使用单位根据生产计划和消耗指标，
编制需求申请计划，由本单位主管领导审批，并加盖公章后，报供应部签收。
5.4.2临时生产。
抢修的紧急计划可申报临时计划，申报临时计划上应注明“紧急件”
字样，报股份公司供应部计划管理人员签收。
5.4.3负责股份公司年度采购计划的编制。
5.4.4负责股份公司月度采购计划的编制。
5.5计划申报程序
作业区、各分厂：
专业技术人员编制计划，一式四份
生产分厂主管厂长或主任工程师签字
交：
各分厂站库管人员核库、签字，由计划科签收、下达采购部门执行
返：
及时向股份公司各相关单位反馈信息，股份公司供应部备案
5.6采购计划的执行
5.6.1年度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》逐项落实
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大宗原材料采购计划管理办法
5.6.2月度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》监督各采购供应
部门按所下发的采购计划中规定的数量、规格型号、技术要求组织供应。
5.6.3紧急采购计划由供应部按生产分厂提出的要求，协调组织采购，满足生产需要。
5.7采购计划的变更、修改
5.7.1已申报的计划需变更，要提出变更计划、格式、内容与需求申请计划一致，计
划上要注明“变更”字样。
5.7.2采购部门按用料单位变更计划后，应立即采取措施，材料未采购或分承包方同
意变更，给予变更；若已采购或合同已签分承包方不同意变更则不能变更，后果由材料计
划申报单位自负。
6、质量记录
序号
编码
记录名称
产生部门保管部门保存期限
1GF/G-11-006-001
2GF/G-11-006-002
原材料采购计划表
辅助材料采购计划表
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生产部门采购部门
生产部门采购部门
2年
2年
1．目的：
备品配件采购计划管理办法
备品配件采购计划管理办法
规范股份公司备品配件采购计划的编制、申报、审批，提高备品配件采购计划的准
确率，以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利
进行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2．适用范围：
本办法适用于股份公司各分厂的备品配件零星急件、工程项目设备配件和零星固定资
产采购计划的管理。
3．引用文件
3.1采购管理程序
3.2代储代销物资管理程序
3.3生产设备控制管理程序
3.4新钢技术[2001]472号《关于下发执行第二批信息资源分类与代码标准的通知》
3.5《内部机加工管理办法》
3.6新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度
4．术语/定义
4.1零星急件＿是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配
件特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的维修件;以及由于突发事故的发生，
导致生产急需且采购周期≤3天的抢修事故急件。
4.2零星固定资产购置计划（简称零固计划）＿是指在年度固定资产投资计划中未立
项，而生产确实需购置的单台或单套能够独立构成固定资产的资产体采购计划。
4.3工程项目采购计划＿是指在固定资产投资计划中已经立项的基建、改扩建、技措、
安措等工程项目需要实施采购的计划。
4.4生产备件＿是指在线生产设备维修使用的，一次性进入生产成本而不能形成固定
资产的标准件和非标件。
4.5积压仅指股份公司库房存货积压——采购部门按需求计划采购到货并超过单位领
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用日三个月以上的存货.
备品配件采购计划管理办法
4.6报废＿是指设备主体结构严重损坏无法修复或经济上不值得修复改装的设备、备
品配件。
4.7资金占用：
仅指采购部门采购计划所涉及的资金占用。
财务上的资金占用＿指企业的资金已经体现在预付账款及存货量上的价值表现。
计算
公式：
资金占用＝预付账款+存货
管理上的资金占用＿指企业的资金已经体现或将要体现在预付账款及存货量上的价值
表现。
计算公式：
管理资金占用＝预付账款+存货+正在执行的供货合同额
5.管理职责
5.1使用部门
5.1.1机械、电气、液压、工艺各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司
各分厂的主管部门负责审核。
5.1.2《备品配件储备定额》由专业工程师负责编制和不断优化。
5.1.3由于使用单位责任导致设备配件积压、报废，积压、报废的设备配件费用一次
性进入使用单位成本。
5.1.4参与本单位库存量的控制。
5.1.5参与采购资金价格管理。
5.1.6.负责零星急件计划的编制、质量验证。
5.1.7参与采购设备配件的质量检验。
5.2股份公司供应部
5.2.1负责对零固计划的初审并报股份公司生产技术部审批。
5.2.2根据库存及《备品配件储备定额》审批各类采购计划并报采购部门执行。
5.2.3负责需机加工或修理的零星急件的归口管理。
5.2.4与股份公司财务部一同制定额定库存并对实际库存量进行控制。
5.2.5负责零星急件加工的工作量核实以及零星急件计划的全过程控制。
5.3股份公司生产技术部管理
5.3.1负责对工程项目设备备件采购计划及执行过程的监督。
5.3.2负责对股份公司零固计划的审批，负责执行股份公司下发的年度零固采购计划
额的控制及落实。
5.3.3负责各分厂备品配件消耗量的制定。
负责制定年度零固采购计划额定值
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5.4采购部门
5.4.1负责《备品配件储备定额》的优化。
备品配件采购计划管理办法
5.4.2负责确定各类计划的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）
5.4.3执行各类采购计划,负责计划价的控制
5.5内部机加工单位
5.5.1负责零星急件计划的实施。
5.5.2负责年计划中定点生产的产品计划的编制、申报。
6.《备品配件储备定额》的管理
6.1《备品配件储备定额》的编制
6.1.1先确定本单位易损备品配件的目录。
（备品配件储备定额表）
6.1.2设备编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资
代码有关规定填写。
6.1.3备品配件所属设备的名称与固定资产编码一一对应。
6.1.4备品配件编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码
物资代码有关规定填写。
6.1.5备品配件名称是标准件按标准名称填写，非标件按图纸名称填写。
6.1.6规格型号是标准件填写规格型号，是非标件填写图号，如无图号按图纸规范编
制图号后填写。
6.1.7数量按备品配件装在主机上的实际数量填写，数量的单位是台套填台套是单件
填单件，单重指相应备品配件的重量。
6.1.8储备定额根据设备配件的消耗，确定储备定额的最高最低限。
6.2《备品配件储备定额》的修订
6.2.1由于设备通过大中修或技措、技改、安措等，改进了设备配件原有的性能，使
设备配件的各项参数进行优化，超出原有设备配件的性能，《备品配件储备定额》需修订，
由使用部门的专业工程师提出书面申请并说明原因，主管领导审批，上报采购部门审批调
整。
6.2.2建立建全股份公司《备品配件储备定额》管理网络，上至公司，下至作业区，
都要确定《备品配件储备定额》主管人员，专业工程师即为《备品配件储备定额》的管理
人员，由于工作岗位调整造成人员变动，要以书面形式上报采购部门，以便及时调整。
6.2.3各单位应对《备品配件储备定额》每年优化调整一次，以便更加符合实际。
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7计划管理
7.1生产备件采购计划管理
7.1.1生产备件采购计划的编制原则
备品配件采购计划管理办法
a.备品配件的填写按《备品配件计划表》填写,一式六份报股份公司库房。
（分标准件、
非标件）
b.根据设备的运行状况，《备品配件年度消耗定额》及设备备件的采购周期，确定本年
度确实可行的申购计划。
《备品配件年度消耗定额》执行股份公司下发的成本计划。
年（月）
计划采购量（已签订的合同量）≤年（月）额定消耗量-利库量（是指降低的库存量）,同
时考虑各项计划采购的程序（比价、议标、招标）要求。
月计划采购量为上月20日至本月
20日上报的计划量而签订的合同量。
c.各单位在编制备品配件计划时，应参照备品配件采购周期附表，避免因此造成备品
配件计划无法按时兑现，给正常的生产造成影响。
d.计划编制要充分满足生产、检修的原则下，确保资金占用不超，不产生新的积压;同
时，要结合各单位的长远发展规划，避免由于技术改造或设计变更带来的积压和损失。
股
份公司的库存采用限额库存，并在上年底实际库存的基础上逐渐降低当年库存，在本年底
达到当年利库指标。
e.上报的采购计划按照备品配件计划的种类分别填写（生产配件采购计划、工程项目
计划、零星固定资产采购计划）。
以年计划、月计划、临时计划的形式报采购部门计划系统,
使用单位可结合本单位实际情况并兼顾采购因素自主决定计划形式。
f.各单位的需求计划，必须经专业工程师认可，主管领导审批，否则视为无效计划。
g.采购部门计划员接到需求计划后，通过计算机对各种计划进行核库，如是手工计划，
计划员核库后录入此需求计划。
h.采购部门计划员对各单位上报的需求计划必须严格审核，（如图纸尺寸、图纸的技术
要求、备品配件的规格、型号）无图号，型号、规格不清的需求计划返回原单位，计划日
期以下次上报的日期为准。
i.使用单位报出的采购计划由于情况变化需要更改，首先电话通知股份公司计划管理
人员，并在24小时内送达计划更改通知单，股份公司计划管理人员落实需更改计划的执行
情况。
若合同未签定，则注销计划；若合同已签定，形成采购，则损失由计划申报单位承
担，并通知计划审报单位。
7.1.2生产备件采购计划的分类
194
a.设备配件采购计划分为年计划、月计划、临时计划三种
b.年计划范围
每年都消耗且批量大，短期不变的非标件及标准件。
备品配件采购计划管理办法
制作周期很长，制造工艺复杂且单价高的配件，并在半年内需领用的大型件。
c.所有的年计划采购的备品配件均采用代储代销和零库存的仓储方式。
d.年计划的申报时间为每年的10月25日－11月5日报次年计划。
e.年计划应进行招标，年计划的执行状况必须要写清楚分期分批供货的时间、数量、
地点。
f.月计划是根据产品市场变化导致工艺技术发生改变或因其它原因而产生的设备配件
计划。
月计划的上报时间为每月25－30日。
g.临时计划是使用单位在设备发生事故或计划不周所造成的不在采购周期内的急件。
7.1.3采购计划的要求
a.各单位和部门要严格按上述程序进行设备配件计划传递。
传递过程要求各单位的备
品配件计划员来完成，不得由其它人员来传递，否则，视为无效。
b.各部门单位参与计划采购人员对采购计划应根据相关规定严格保密.
7.1.4采购计划的审批
a.使用单位的主管领导对本单位专业工程师申报的生产设备配件采购计划进行审核确
认后，报股份公司库房。
b.股份公司计划管理工程师对计划人员审核后的采购计划进行平衡，确定采购计划数
量,并报主管领导审批。
零星固定资产及价值五万元以上的备品配件报生产技术部审批。
c.部门领导审核后的采购计划，必须在当天下发到采购系统。
d.采购部门计划专业工程师确定非标配件是内部机加工，还是外购。
e.采购部门计划专业工程师根据分承包方信息及库存信息，确定采购的计划的库存形
式，即正常库存、代储代销、零库存。
（根据代储代销供货商信息、零库存供货商信息）
7.1.5采购计划的价格管理
a.采购部门计划系统根据设备配件的市场价格，每半年对计划价进行调整，形成最合
理的计划价，并报主管领导审批。
b.采购部门计划系统需新增计划价时，必须根据采购系统提出的最合理的设备配件价
格进行确认，并报主管领导审批，方可执行。
c.最高限价的确定，计划系统根据分供方提供的信息及历年的采购价格确定最高限价
报主管领导审批。
195
备品配件采购计划管理办法
d.使用单位在申报设备配件计划时，应对该设备配件的价格进行初审后，订出该设备
配件的初步价格，并随采购计划一同报采购部门。
7.1.6采购计划的跟踪管理
a.采购部门分管计划人员必须对自己所管辖的采购计划进行跟踪，根据采购部门、仓
储部门反馈的信息，确定所下采购计划的执行情况（是否定出、是否在途、是否入库）。
b.每月1日前打印该月必须到货的设备配件清单，交采购系统，并转报股份公司各分
厂。
c.每月5日前打印所有未到货设备配件清单通报采购人员，10日前逐项落实未到货设
备配件新的采购周期，确定准确的到货时间，并反馈给需求单位。
d.采购部门计划人员根据采购计划的交货时间以及设备配件的到货数量通报各需求单
位，配合库房做好设备配件的利库工作。
e.入库当日采购部门计划管理人员通知使用单位及时领用,使用部门必须在三个月内领
用到货.。
f.如形成新的库存积压、报废，由采购部门和股份供应部计划人员向股份公司各分厂
下领用通知单，同时上报股份公司领导并协同财务部门将费用一次性进入生产单位成本。
g.在完成利库指标和生产成本的情况下，各生产厂可根据自身实际情况在库存定额不
超的前提下调整库存物资结构。
7.2零固计划的管理
7.2.1零固计划的编制原则
a.根据生产设备的运行状况;和《零星固定资产年度消耗定额》及采购计划的采购周期，
确定零固计划。
《零星固定资产年度消耗定额》按生产技术部年计划指标执行。
b.使用单位上报的零固计划，按《零购固定资产计划表》填写，一式六份，股份公司
供应部计划管理工程师报生产技术部审批后报采购部门。
c.采购部门计划系统专业工程师对计划员落实的零固计划进行分析，并查询闲置固定
资产明细，对闲置可调配使用的固定资产在固定资产管理人员的协调配合下，进行调剂使
用。
d.其它条款参照生产备件采购计划管理按7.1.1条款执行。
7.2.2零固计划的审批原则
a.使用单位的主管领导对本单位专业工程师申报的零固计划进行审批确认后，报采购
部门库房。
b.股份公司生产技术部专业工程师对该系统计划人员审核后的零固计划进行平衡，确
196
定零固计划的采购数量。
c.原则上零固计划的库存形式全部为代储代销及零库存。
备品配件采购计划管理办法
d.股份公司生产技术部审核后的零固计划，由股份公司主管领导审批。
e.生产技术部审批后的计划，由供应部转采购部门项目系统，项目系统接到该计划后
必须在当天下发到采购系统。
（并附固定资产卡片）
7.2.3零固计划的价格管理、跟踪管理参照生产备件采购计划管理7.1.5、7.1.6执行。
7.3工程项目设备采购计划的管理
7.3.1工程项目设备采购计划的编制原则
a.大中修项目中的设备采购计划，执行生产备件采购计划管理。
b.技措、安措、环保、更新改造项目中采购计划，由建设单位填写《工程项目设备计
划表》后，参照生产备件采购计划管理7.1条款执行。
c.基建、技改项目的设备采购计划由采购部门和项目所在单位共同填写《工程项目设
备计划表》后，参照生产备件采购计划管理7.1条款执行。
d.零批计划按照项目性质划分执行，是大中修参照大中修执行，是技措、安措、环保、
更新改造的参照技措、安措、环保、更新改造执行。
7.3.2工程项目采购计划的审批原则
a.使用单位在上报大中修、零批、技改、技措、安措等工程项目设备计划时，应由使
用单位该项目负责人签字认可后报主管领导审批，使用单位主管领导审批后的计划方可报
采购部门。
b.采购部门项目系统专业工程师对该系统计划人员初审的各种工程项目设备计划进行
审核，并报采购部门项目主管审批。
c.采购部门项目主管对项目专工审核后的工程项目设备计划进行审批，并报主管领导
审批。
d.采购部门主管领导审批后的计划报主管部门审批后方可执行。
e.工程项目采购计划的价格管理、跟踪管理参照生产备件采购计划管理7.1.5、7.1.6执
行。
f.股份公司生产技术部对股份公司工程项目设备配件采购计划执行过程进行监督。
7.4零星急件计划参照《内部机加工管理办法》执行。
8．合理库存的控制
8.1根据股份公司生产技术部下发的吨产品备品配件消耗定额，月计划采购额度应小
197
于月定额消耗量和当月出库量，以免造成库存增加。
备品配件采购计划管理办法
8.2由于计划失误或更新改造造成库存物资的闲置报废，应按照《新疆八一钢铁集团
有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度》在次年年初进行处置，并对资产处置差价及
时进入呈报单位的损益，以免给公司造成累积潜亏。
9．质量记录：
序号
名称
产生部门保管部门保存年限
1生产备品配件计划表（
升级会员 