都汶公司管理制度汇编.doc

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四川都汶公路有限责任公司

管理制度汇编

二〇〇六年二月十日

四川都汶公路有限责任公司制度汇编

目录

一、职责类

（一）领导班子成员分工（都汶公司[2007]151号）…………………1

（二）办公室工作职责（都汶公司[2002]21号）……………………2

（三）财务处工作职责（都汶公司[2002]21号）……………………3

（四）工程处工作职责（都汶公司[2004]55号）……………………4

（五）征拆处工作职责（都汶公司[2002]21号）………………………5

（六）代表处工作职责（都汶公司[2004]55号）……………………6

二、议事制度类

1.总经理办公会议事制度（都汶公司[2005]125号）……………7

2.总支会议议事制度（都汶公司党[2005]11号）…………………12

三、文、档管理类

1.收、发文管理办法（试行）（都汶公司[2002]33号）………….16

2.文件印制规范……………………………………………….…18

3.印章使用管理规定（试行）（都汶公司[2002]33号）………….20

4.档案管理办法（试行）（都汶公司[2002]53号）……………….23

四、办公、办事管理类

1.值班制度（都汶公司[2002]55号）……………………………38

2.工作任务督办实施办法（都汶公司[2005]76号）……………40

3.办公用品购买、使用管理规定…………………………….43

4.办公室规范及卫生检查评比制度…………………………44

5.公务接待管理办法（试行）（都汶公司[2003]14号）…………46

6.接待定点饭店签单管理办法（都汶公司[2004]102号）………48

7.处置安全生产突发事件应急救援实施方案（都汶公司[2005]64

号）…………………………………………………………………49

五、劳动人事管理类

1.工资分配暂行办法（都汶路[2002]4号）………………………52

2.上下班作息考勤制度…………………………………………56

3.员工休假管理办法（都汶路[2002]07号）………………………57

4.员工出差及补助管理办法……………………………………67

5.驾驶员津贴及奖金管理办法（都汶路[2001]12号）……………69

六、车辆管理类

1.车辆管理制度（试行）（都汶路[2001]5号）……………………70

2.车辆修理管理办法（试行）（都汶公司[2002]41号）……………71

3.行车奖惩办法（都汶路[2001]5号）……………………………72

七、财务管理类

1.经济合同管理制度（试行）（都汶公司[2002]53号）……………73

2.内部会计管理制度（试行）（都汶路[2001]9号）…………………87

3.内部经费开支管理及报销审批办法（都汶公司[2005]15

号）…………………………………………………………………119

四川都汶公路有限责任公司

领导班子成员分工

一、经理徐德玺同志：

主持公司全面工作，主管人事、财务、廉政建设、工程建设和综合协调工作。

负责重大事项决策、机构组建。

贯彻执行党中央的路线、方针和政策，组织完成上级及董事会交办的各项任。

二、党总支部书记曹钢同志：

主持党总支部工作，主管党务，分管人事、宣传，分管都江堰和汶川业主代表处行政，完成集体凑定及总经理安排的各项任务。

三、副总经理许定明同志：

分管综合行政、工会、科研、群团、绕坝路工作，分管办公室，完成集体决定及总经理安排的各项任务。

四、副总经理吴跃英同志：

分管计划、档案、财务、计量，支付、造价管理，分管财务处，完成集体决定及总经理受排的各项任务。

五、副总经理兰北章同志：

分管工程技术、招投标、合同管理、工程管理、工程质量、安全生产等工作，分管工程处、都江堰和汶川代表处，完成集体决定及总经理安排的各项任务。

六、副总经理徐志军同志：

分管廉政建设、工程征拆、信访，协调地方关系，愈管征拆处，完成集体决定及总经理安排的各项任务。

四川都汶公路有限责任公司

行政部职责

一、根据有关法律、法规，负责对公司有关规章制度的拟

定、发布，监督、检查落实。

二、负责公司的目标任务督查管理及公司日常行政管理工作。

三、负责公司的文秘、档案、机要、印章使用管理、对外宣传工作。

四、负责公司会议的筹备、组织工作，检查、催办和督

办会议决议事项的落实。

五、负责公司的劳动人事管理及员工培训工作。

六、负责公司的党、团、工、群、协会、学会工作。

七、负责公司信访、接待、安全保卫、法律事务处理。

八、负责公司固定资产、办公设备（用品）、车辆及后勤、．

物业管理等工作。

九、负责做好公司各部门间的综合协调工作。

十、完成公司领导交办的其它工作。

四川都汶公路有限责任公司

财务部工作职责

一、贯彻执行国家财经法规，依法筹集、管理和使用建设资

金。

二、制定公司内部财务、会计管理及核算制度，以及本单位

办理会计事务的具体方法。

三、组织本公司的会计核算和内部财务审计，处理财会日常

事务。

四、编制用款计划、财务预算和决算等财务报告。

五、参与公司资本运营、项目投资等重大经营决策的研究和

对外签订重大经济合同前的评审。

六、监督、检查工程预付款等建设资金的使用情况和审核工

程计量支付报表。

七、对会计档案、文书等定期立卷、归档。

八、协助有关部门管理公司实物资产，完成领导交办的其他

工作。

四川都汶公路有限责任公司

工程处工作职责

一、负责都汶公路的工程技术、工程合同、工程计划和科研等综合管理。

二、负责都汶公路勘测设计、招投标等前期工作。

三、负责组织实施全线质量、安全大检查工作。

配合业主代

表处做好工程现场质量管理工作。

四、参加所有变更设计审查会，受公司委托负责组织报厅或

部审批的变更设计审查会并实施，负责审查计量支付报表。

五、负责全线计划、工程进度月报和工程质量快报的上报工

作及投资管理工作。

六、负责工程交、竣工验收工作和技术总结。

七、负责变更设计文件的统计归档和工程技术档案资料的收

集、管理。

八、完成领导交办的其它工作。

四川都汶公路有限责任公司

征拆部工作职责

一、认真贯彻落实国家的法律、法规及交通行业和公司的各项规章制度，负责办理都汶公路建设中征地拆迁工作；

二、参与征地拆迁协议书的签定和执行，配合搞好施工前期准备工作；

三、负责对征地拆迁过程进行经常性的检查督促，及时掌握征地拆迁动态，认真审核有关数量；

四、熟悉征地拆迁有关的政策、法规、及时发现征地拆迁中的问题；

五、协调各市县分指挥部征地拆迁中的具体问题；

六、配合有关部门搞好征地拆迁经费划拨，从严控制征拆资金使用及征拆费的审计工作；

七、负责编制征地拆迁资金平衡表，为领导提供决策；

八、负责本部门有关的文件资料的收发、保管、立卷归档工作；

九、做好领导交办的其他工作。

四川都汶公路有限责任公司

业主代表处工作职责

一、代表公司对所辖工程进行现场工程建设管理。

二、负责业主代表处日常事务工作。

三、配合和协助公司征拆处完成征地折迁工作，协调好与工程建设有关的地方政府及相关单位的关系。

四、按合同及有关规定对监理单位、施工单位进行管理。

五、监督和协调设计单位对工程建设的技术服务。

六、参加所有变更设计审查会，负责一般变更设计的组织实拖，复核总监理工程师签发的变更设计令，报公司领导签认。

配合工程处组织的上报厅及以上审批的变更设计审查会。

负责工程技术咨询、方案评审、实验检测、质量鉴定和交（竣工）验收。

配合工程处做好设计质量和变更设计质量的管理。

七、负责现场工程质量、安全、进度工作，参与公司组织实的质量、安全大检查。

负责计量支付初审，按制度进行工程统计和报表，编写工程建设动态。

八、参与工程建设的技术服务和科技攻关工作。

九、完成公司领导交办的其官工作。

四川都汶公路有限责任公司

总经理办公会议事制度

为了更好地发挥班子和部门的作用，建立和完善公司法人治理结构，确保班子和部门的工作效率和科学决策，明确相应职责，保证总经理办公会议议程和决议的合法性、有效性、科学性，特制定本制度。

总经理办公会是由公司总经理、副总经理组织实施上级指示、目标任务和公司党总支决议，集体讨论决定公司党总支议事范围以外有关公司建设重要问题的会议。

一、总经理办公会议种类及议事范围

总经理办公会议分总经理常务会议、总经理例会、总经理办公会、总经理工作会议。

（一）总经理常务会议：

由公司班子成员参加，其议事范

1.落实董事会、上级的决定和指示，落实公司党总支部决议的措施、计划及其实施过程中遇到的重要问题。

2.公司的发展规划、总体工作思路和年度工作目标任务的制定。

3.重要规章制度的（如工程建设管理、财务、人事劳资、职工培训和福利、奖惩等）建立和废止。

4.公司管理体系的建立调整和改革；内部机构的设置和调整。

5.公司财务预决算、资产重组和资本运作中的重大问题。

6.工程质量、安全生严、工程进度、征地拆迁、计量拨款、内部大宗财务支出等各项工作中的重要问题。

7.报送上级的重要请示、报告和下发重要文件的审定。

8.协调各处室共同讨论和处理的重要问题。

9.其他必须总经理办公会讨论决定的重要问题。

（二）总经理例会：

班子成员参加，必要时有关业务处室负责人参加。

其议事范围是：

1.通报、总结、分析近期工作。

2.安排部署下一步工作。

（三）总经理办公会：

公司班子成员、各部门负责人参加。

其议事范围是：

1.落实上级指示、决定和公司总经理常务会议决定。

2.总结汇报前阶段工作，安排部署下阶段工作。

审议并解决部门提出的议案。

3.年度工作计划的制定和贯彻落实。

4.工程建设管理和公司内部管理阶段性工作安排。

5.重大技术方案审定和重要规章制度的制定、修改和废除。

6.对都汶路参建单位的奖惩。

（四）总经理工作会议：

由总经理、书记或副总经理主持，相关部门负责人、相关参建单位负责人参加。

其议事范围是：

1.检查、督促落实年度工作计划完成情况。

2.工程建设现场管理、工程进度、质量、安全管理中的有关问题。

3.工程建设中急需处置或解决的问题。

4.协调地方关系，为都汶路建设创造良好的外部环境。

5.与都汶路建设相关的单位的洽谈、协商。

二、议事原则

（一）深入调查论证。

凡需公司总经理办公会讨论的重要问题，主办处室要事先进行详细调查研究并广泛征求意见，会上如实汇报情况。

（二）充分发扬民主。

与会人员要立足全局，畅所欲言，充分发表个人意见。

主持人要注意采纳合理建议，并积极启引导，尽量使与会人员达成共识。

（三）严守保密规定。

会议研究决定的事项，不宜公开的，必须保密，特别是讨论过程不得泄露，如有泄密，要究当事人的责任。

三、议事形式

（一）会议一般每半月召开一次（总经理例会每周一次、总经理工作会议视情况及时召开），如有紧急情况可随时召开。

（二）会议一般为公司处室以上领导参加，列席人员由主持会议的总经理或副总经理确定。

（三）会议一般由总经理主持，总经理不在时由主持工作的副总经理主持。

（四）会务由公司办公室承办（总经理工作会议由承办业务处室承办），并指定专人记录。

记录包括：

①会议召开曰期、地点、召集人、参加人员和记录人的姓名；②会议议程；③参会人员发言要点；④每一决议事项的决定结果，对议定的问题要完整准确地记录，特别要注意记好反对意见，对与会人员发表的意见应尽可能记录原话。

出席会议人员应在会议记录上签名，会议记录由办公室保存。

（五）必要时，会后应及时整理会议纪要。

会议纪要由主持会议的总经理或副总经理审定。

四、议事程序

（一）确定议题。

公司总经理办公会的议题，由分管副总经理提出，报总经理或主持工作的副总经理审定。

上级要求讨论的问题必须列入议题；没有准备的和没有具体意见的提案不得列入议题，除紧急情况外，一般不得临时动议。

（二）准备预案。

对列入会议的议题，相关处室应专门召开会议讨论，提出明确书面意见，主办处室要提出一种或多种方案供会议决策选用。

（三）发出通知。

开会时间由主持人决定，一般应提前1～2天向与会人员预告会议时间、地点和议题，并向会议成员呈送有关会议资料。

必要时可临时召开会议。

（四）召开会议。

会议召开时，主持人应对会议议题和开法提出意见，主办处室汇报相关预案，通过集体讨论逐个议定。

（五）形成决议。

遵循下级服从上级的原则，在充分讨论的基础上，由主持人作出决定。

（六）执行决议。

会议形成决议后，各分管副总经理和业务处室要按照分工认真组织落实，自觉维护会议的决定。

主办处室要及时了解并将决策实施情况向总经理报告，办公室做好督办工作，提供反馈信息。

班子有权就实施情况随时进行检查并督促落实。

五、本制度自总经理办公会议通过决定之日起实施。

中共四川都汶公路有限责任公司

总支部委员会会议议事制度

企业党组织参与企业重大问题决策是发挥政治核心作用的重要职责的基本途径，党组织的政治核心的目的就是保证、监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行，参与企业重大问题的决策，支持企业经营者依法行使职权，全心全意依靠职工群众，领导和支持工会、共青团等群众组织及职工代表大会依照法律和各自章程独立的开展工作，领导企业思想政治工作和精神文明建设，加强党组织自身建设，搞好党性党风教育，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

为确保党组织在都汶公司的保证监督作用、确保公司各项工作目标的实现，确保公司各项重大问题科学、民主决策，特制定本意识制度。

一、议事范围

（一）党的路线、方针、政策、国家的法律法规、上级党组织的决议和上级机关、主要领导的批示在公司的贯彻执行。

（二）公司党、团、工会等群众组织建设的重大事宜，党建工作和党员发展规划；精神文明建设和思想政治工作建设中的重大问题。

（三）党风廉政建设、四好班子建设、党员先进性教育的规划；保证监督企业领导和各级管理人员遵纪守法、廉洁奉公制度的落实；对违纪党员和管理人员的处理意见。

（四）审批基层党组织、党的基层领导干部和新党员发展。

（五）优秀党员、党务工作者、先进基层党组织的表彰奖励和宣传。

（六）公司重大改革方案、人事管理。

（七）涉及地方政府和群众关系的重大问题。

（八）其他必须由总支委会讨论和决定的问题。

二、议事形式

（一）党总支委员会研究重大问题需要做出决定的，必须有超过半数以上的委员参加，否则不能召开会议。

（二）会议原则每月召开一次，遇有重大问题可提前或随时召开。

（三）参加会议人员为总支委员，列席会议人员必须经主持人同意。

（四）会议由书记主持，书记不在由副书记支持，特殊情况可由临时负责工作的委员主持，但必须经书记同意。

（五）会议由办公室承办，指定专人负责记录。

发言者的主要观点应准确记录原意，发言者要求原话记录的要全部记录。

表决情况和决议要完整准确地记录下来。

（六）会议记录按有关规定妥善保管存档。

查阅会议记录须经书记同意。

三、议事程序

（一）刍议议题一般由委员和公司领导提出：

书记确定。

多数委员提出的问题应列入会议，上级要求讨论的问题必须列入议题。

有关处室要作好会议的材料和情况的准备工作。

议题确定后，一般应提前1—2天将议事内容有关材料发给委员，除特殊情况外不临时动议。

（二）坚持会前酝酿和会上民主讨论的原则，会前书记与副书记交换意见统一思想并与委员交流听取意见，综合各方意见，修正完善会议预案。

会议开始时，主持人应对会议的议题和开法提出意见，征得委员同意后，逐个讨论议题，有关人员应对讨论议题的内容、建议作简要的汇报。

委员在发表意见时要立足全局，敞开思想，畅所欲言，认真发表意见，积极参与决策，书记要充分发扬民主，广泛听取委员意见。

（三）会议决定问题，必须实行少数服从多数的原则，决定重大问题和敏感问题时要进行举手表决。

对意见分歧较大且双方人数接近时，可缓作决定，待进一步调查研究交换意见后再议，但一般只能复议一次，特殊情况可将分歧意见向上级党组织报告请求裁决。

会议一次有多个议题时要分别议定，对管理人员任免、下级党组织和党员个人的奖惩等问题要逐个议定。

会议召开后，要行成决议，不能议而不决。

（四）需经总支会讨论决定的事项，确因特殊情况不能召开会议讨论时，可由书记分别征求各委员意见后，根据多数人意见决定，但要在下次会议上作出专门的报告。

（五）会议一经作出决定，全体委员、公司领导必须坚决执行党总支集体做出的决定，有不同意见可以保留并有权向上级领

导和党组织提出，但在党总支和上级党组织未改变决定前仍必须

坚决执行，不能有任何违背决定和组织原则的言行。

书记、副书

记和委员要注意了解决议贯彻执行的情况，善于总结经验，研究新情况，解决新问题，及时修正错误，使党组织的决定得以贯彻实施。

四、议事纪律

（一）召开总支委员会的时间一经确定，参加会议的人员不能无故缺席，确因特殊原因不能参加会议，须提前征得书记或主持人同意；需要变更会议时间，办公室应提前通知参会人员。

（二）会议讨论内容、进行情况及会议决议、决定，在实施前，除需公布的内容外，与会人员不得泄漏。

四川都汶公路有限贡任公司

收、发文管理办法（试行）

一、发文办理程序

部门承办人拟稿→部门领导审核→行政部核稿→公司领导会签（需要时）→公司领导签发→行政部编号→打印→承办人校稿→用印→分发→存档。

二、收文处理程序

上级来文：

行政部收文→送分管领导批示→主管领导签批。

其他来文：

行政部收文→送相关部门办理或提出处理意见→

分管领导批示→按分管领导批示办理或送主管领导批示。

行政部按照领导批示及时检查督促落实，办理结果及时反馈给有关领导。

三、公司办公会议、班子会议、支委会、党政联席会议需形成纪要的，由会议承办部门拟稿，部门负责人审核，会议主持人签发，交行政部统一编号后打印。

四、文件拟稿人为文件第一校对人，行政部指定专人校对为第二校对人（校对人签字负责），校对无误签字后付印、盖章。

发文签批稿交行政部存档。

五、公司行政部负责文件的收发工作。

文件发送应做好详细登记。

公司各种外来文件由行政部指定专人签收，签收人在签收后应及时作好有关记载，及时送公司领导或相关部门办理。

六、公司及公司各部门对外发送资料、内部传送资料，填写“资料发送单”一式两联，由资料接受单位接收人签字。

七、属秘密文件的，其打印和收发需严格遵守保密制度。

八、文件、资料归档按公司《档案管理办法》执行。

四川都汶公路有限责任公司

文件印制规范

为进一步规范公司公文处理工作，提高公文质量，根据《四川省人民政府办公厅文件印制规范》，结合我公司实际，特制定公司文件印制规范。

一、文稿送印制规定

（一）凡送印的文稿，必须内容确定、格式规范、书写工整、手续完备。

公司机关文件包括二类，即公司文件、公司便函。

公司机关的所有文件都必须按规定的办理程序和审批权限经公司领导审核、签发后，才能打印。

（二）公司机关的二类文件送公司领导签发前必须由公司办公室核稿。

领导签发后，由公司发文登记、编号、印制、用印和归档。

（三）文件谁承办、谁送印、谁校对，核对准确后再付印。

否则，由此造成损失由承办人负责。

（四）已交付的文件，一般不得改动。

确需改动的，应通知办公室并经签发文件的领导同意。

二、都汶公司文件，一律采有国际标准A4型（21O×297）张印刷（含文件附件）。

三、文件印刷格式，包括用纸幅面、版面尺寸、图片颜色、排版、规格、印制装订和公文中各要素标识等，按照国家技术监督局发布的《国家行政机关公文格式》》规定的标准执行。

四、都汶公司文件适用于上报上级机关的请求、报告；下发有关重大重大方针、政策和全局性工作部署的通知、通报、意见、决定；转发上级单位提出的重大政策性措施、意见；平级单位商洽工作、询问和答复问题；向有关部门请示批复有关事项；批复各施工单位、监理组及各协调小组的请示；印发领导的重要指示、涉及全面工作部署的重要讲话；安排布置某些具体工作；通知、通报有关具体事项等。

五、都汶公司便函适用于向平级和不相属单位商洽工作、询问和答复有关问题；向有关单位请求批准的事项；通知参加会议及有关具体事项。

四川都汶公路有限责任公司

印章使用管理规定（试行）

为了加强公司印章管理，规范印章使用程序，特制定本办法。

一、公司党支部印章

公司党支部印章用于党支部发文、党组织介绍信等，由党支部书记签字后盖章。

二、公司印章

1.以公司名义发出的正式文件、传真电报、便函、重要简报、情况反映或涉及全公司的公务证明，经公司分管领导签字后加盖公司公章。

上报的请示和重要报告由分管领导审签，主管领导签发后加盖公司公章。

2.对外签署的协议、合同，经分管领导审核后由公司法定代表人或授权人签字，加盖公司公章。

3.一般专业性文件或日常报表由部门经理把关，公司分管领导签字后加盖公司公章。

4.公司转发上级文件，经公司分管领导签字后加盖公司公章。

5.凡以公司名义出具的介绍信、证明等有关行政事务用章，由公司分管领导或行政部主任签字后加盖公司公辛

三、公司合同专用章

对外签署合同、协议，需加盖公司合同专用章时，经分管领导审核，由公司法定代表人或授权人签字后加盖“合同专用章”。

四、公司财务专用章

主要用于现金支票转账、支收款等。

用于支票转账、付款，由公司总经理签字后加盖公司“财务专用章”，用于收款由部门经理签字后加盖公司“财务专用章”。

五、公司领导印章

用于聘（任）书、重要合同、协议签章和转账、现金支票盖章。

使用公司领导印章须经本人签字同意。

六、公司各部门印章

公司各部门印章主要在公司内部使用，一般不对外使用。

特殊情况须以各部门的名义对外发出便函的，由部门经理签字后加盖各部门印章。

七、印章保管

1.公司党支部印章、公司印章、合同专用章、公司领导印章由行政部指定专人负责保管和使用。

财务专用章由财务部专人保管使用，各部门印章由各部门专人保管使用。

2.印章保管人员应把印章存放在固定的地方，不得随意放置或随身携带。

3.印章保管人员要建立用印登记薄，详细登记用印人姓名、用印时间、用途和盖印份数、经手人、批准人。

4.印章保管人员必须按规定用印，严格把关，不得超越权限，同时要妥善保管，防止人为损坏、丢失或被盗。

印章保管人员对因印章丢失或使用不当造成的后果负责，情节严重造成损失者要给予处分直至追究法律责任。

四川都汶公路有限责任公司

档案管理办法（试行）

第一条为了加强公司档案的管理，提高档案工作的质量，充分发挥档案的作用，更好地为公司各项工作服务，依据《中华人民共和国档案法》的有关规定，结合实际，特制定本办法。

第二条档案管理组织机构和管理体制

1.都汶公路公司成立公路建设项目档案管理领导小组：

组长：

总经理：

副组长：

副总经理、总工程师；组员由公司各部门负责人和现场办事处副主任组成。

2.公司档案工作，要实