财务常见使用问题集合(二).doc
《财务常见使用问题集合(二).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务常见使用问题集合(二).doc（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
4.金蝶KIS迷你8.1升级9.1修改科目和报表的具体操作方法
一、修改科目
需要特别注意的事项是在建账时，科目的一级科目长度应为4，如图：
以下是KIS迷你9.1版本中2013年新会计准则预设科目，可使用原有的新会计准则进行修改。
也可以不进行预设科目，直接手工录入。
科目代码
科目名称
科目类别
余额方向
1001
库存现金
流动资产
借
1002
银行存款
流动资产
借
1012
其他货币资金
流动资产
借
1101
交易性金融资产
流动资产
借
1121
应收票据
流动资产
借
1122
应收账款
流动资产
借
1123
预付账款
流动资产
借
1131
应收股利
流动资产
借
1132
应收利息
流动资产
借
1221
其他应收款
流动资产
借
1231
坏账准备
流动资产
贷
1321
受托代销商品
流动资产
借
1401
材料采购
流动资产
借
1402
在途物资
流动资产
借
1403
原材料
流动资产
借
1404
材料成本差异
流动资产
借
1405
库存商品
流动资产
借
1406
发出商品
流动资产
借
1407
商品进销差价
流动资产
贷
1408
委托加工物资
流动资产
借
1411
周转材料
流动资产
借
1471
存货跌价准备
流动资产
贷
1501
持有至到期投资
长期资产
借
1502
持有至到期投资减值准备
长期资产
贷
1503
可供出售金融资产
长期资产
借
1511
长期股权投资
长期资产
借
1512
长期股权投资减值准备
长期资产
贷
1521
投资性房地产
长期资产
借
1531
长期应收款
长期资产
借
1601
固定资产
长期资产
借
1602
累计折旧
长期资产
贷
1603
固定资产减值准备
长期资产
贷
1604
在建工程
长期资产
借
1605
工程物资
长期资产
借
1606
固定资产清理
长期资产
借
1701
无形资产
长期资产
借
1702
累计摊销
长期资产
贷
1703
无形资产减值准备
长期资产
贷
1801
长期待摊费用
长期资产
借
1811
递延所得税资产
长期资产
借
1901
待处理财产损溢
长期资产
借
2001
短期借款
流动负债
贷
2101
交易性金融负债
流动负债
贷
2201
应付票据
流动负债
贷
2202
应付账款
流动负债
贷
2203
预收账款
流动负债
贷
2211
应付职工薪酬
流动负债
贷
221101
工资
流动负债
贷
221102
职工福利
流动负债
贷
221103
社会保险费
流动负债
贷
221104
住房公积金
流动负债
贷
221105
工会经费
流动负债
贷
221106
职工教育费用
流动负债
贷
221107
非货币性福利
流动负债
贷
221108
辞退福利
流动负债
贷
2221
应交税费
流动负债
贷
222101
增值税
流动负债
贷
22210101
进项税额
流动负债
借
22210102
销项税额
流动负债
贷
22210103
出口退税
流动负债
借
22210104
进项税额转出
流动负债
贷
22210105
已交税金
流动负债
借
222102
未交增值税
流动负债
贷
222103
营业税
流动负债
贷
222104
所得税
流动负债
贷
222105
消费税
流动负债
贷
222106
城市维护建设税
流动负债
贷
222107
教育费附加
流动负债
贷
222108
车船使用税
流动负债
贷
2231
应付利息
流动负债
贷
2232
应付股利
流动负债
贷
2241
其他应付款
流动负债
贷
2401
递延收益
流动负债
贷
2501
长期借款
长期负债
贷
2502
应付债券
长期负债
贷
2701
长期应付款
长期负债
贷
2702
未确认融资费用
长期负债
借
2711
专项应付款
长期负债
贷
2801
预计负债
流动负债
贷
2901
递延所得税负债
流动负债
贷
4001
实收资本
所有者权益
贷
4002
资本公积
所有者权益
贷
400201
资本溢价
所有者权益
贷
400202
其他资本公积
所有者权益
贷
4101
盈余公积
所有者权益
贷
410101
法定盈余公积
所有者权益
贷
410102
任意盈余公积
所有者权益
贷
4103
本年利润
所有者权益
贷
4104
利润分配
所有者权益
贷
410401
提取法定盈余公积
所有者权益
贷
410402
提取任意盈余公积
所有者权益
贷
410403
应付现金股利或利润
所有者权益
贷
410404
转作股本的股利
所有者权益
贷
410405
盈余公积弥亏
所有者权益
贷
410406
未分配利润
所有者权益
贷
4201
库存股
所有者权益
借
5001
生产成本
成本
借
500101
基本生产成本
成本
借
500102
辅助生产成本
成本
借
500103
制造费用
成本
借
5101
制造费用
成本
借
5201
劳务成本
成本
借
5301
研发支出
成本
借
5401
工程施工
成本
借
540101
合同成本
成本
借
540102
间接费用
成本
借
540103
合同毛利
成本
贷
5402
工程结算
成本
贷
5403
机械作业
成本
借
6001
主营业务收入
营业收入
贷
6051
其他业务收入
其他收益
贷
6101
公允价值变动损益
其他收益
贷
6111
投资收益
其他收益
贷
6301
营业外收入
其他收益
贷
6401
主营业务成本
营业成本及税金
借
6402
其他业务成本
其他损失
借
6403
营业税金及附加
营业成本及税金
借
640301
营业税
营业成本及税金
借
640302
消费税
营业成本及税金
借
640303
城市维护建设税
营业成本及税金
借
640304
教育费附加
营业成本及税金
借
6601
销售费用
期间费用
借
660101
职工薪酬
期间费用
借
660102
业务费
期间费用
借
660103
展览费
期间费用
借
660104
商品维修费
期间费用
借
660105
广告费
期间费用
借
6602
管理费用
期间费用
借
660201
职工薪酬
期间费用
借
660202
业务招待费
期间费用
借
660203
办公费
期间费用
借
660204
差旅费
期间费用
借
660205
水电费
期间费用
借
660206
折旧费
期间费用
借
660207
聘请中介机构费
期间费用
借
660208
车船使用税
期间费用
借
660209
印花税
期间费用
借
6603
财务费用
期间费用
借
660301
手续费
期间费用
借
660302
利息支出
期间费用
借
660303
汇兑损益
期间费用
借
660304
现金折扣
期间费用
借
6701
资产减值损失
其他损失
借
6711
营业外支出
其他损失
借
6801
所得税费用
所得税
借
6901
以前年度损益调整
以前年度损益调整
贷
二、 修改报表
直接从KIS迷你版9.1版本中取报表公式，然后导入到8.1的自定义报表中即可。
具体取表和导入报表的操作我们拿资产负债表来做个演示。
1、从KIS迷你版9.1版本中取资产负债表。
打开资产负债表，点击文件——另存为独立的报表文件，格式为.KDS文件
2、在KIS迷你版8.1中导入报表
打开8.1中的自定义报表，然后点击新建
找到从9.1中取出的资产负债表，打开。
如图：
保存报表可以选择覆盖原有的资产负债表，这样下次进入资产负债表就是新公式。
如果不覆盖可以改名，下次进行资产负债表计算可以进入自定义报表中使用新公式计算。
升级会员 