部门岗位职责制度.docx
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部门岗位职责制度
部门岗位职责制度
财务部
财务在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。
遵守公司的各项规章制度。
遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。
遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。
协助安排和使用好各项资金。
一、财务制度建设
1．负责组织制定公司财务管理办法。
2．负责组织制定公司的内部会计控制制度。
3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。
4．负责组织制定公司内部审计办法。
5．参与公司其他基本制度的制定。
二、会计核算
1．组织建立完善公司财务核算体系。
2．根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。
3．组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。
4．负责组织公司财务报表分析。
三、资金管理
1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3．审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。
4．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
四、预算及成本费用管理
1．组织制定公司年度财务预算及五年规划。
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2．复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。
3．根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。
4．复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。
5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。
五、其他
完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。
稽核会计岗位职责
1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。
2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。
3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。
4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。
草拟修改和完善的建议。
对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。
5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。
对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；
对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。
6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。
7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。
并随时做好稽核记录。
8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。
9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。
10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。
11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。
12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。
13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。
15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。
16、部门负责人交办的其他工作
总账报表
1、负责公司日常报销业务的账务处理；
2、负责分摊各种费用；
3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。
4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。
5、按时编制管理会计报表及附注。
6、编制年度预算报表。
7、部门负责人交办的其他工作
资金管理
1、审核各部门资金收支计划。
2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。
3、按月统计分析资金流量。
4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；
5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。
6、草拟公司年度资金筹措方案。
7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。
8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。
9、建立健全的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
10、负责做好本公司的财务支出，财务核算以及财务的预、决算工作。
定期向总经理呈报财务报表。
11、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实际性分析。
避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗，节约费用。
力求提高资金的使用效率。
12、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。
会计档案管理
1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保
存价值的资料均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起
止、号数、单据张数，当会计及有关人员签名盖章包括：
制单、审核、记账、主管。
由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
支票管理
1、票由出纳人员或总经理指定转人保管。
支票使用时须有“支票领用单”经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，盖印章填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用表上签字备查。
2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批，填写金额。
完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记表上注销。
3、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。
公司财务人员支付包括：
公司借用每一笔项款，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知。
同意后可先付款后补签。
虚心学习与努力钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。
艾鑫天使传媒部岗位职责
广告总监岗位职责
·根据公司总体战略，制定广告部各阶段工作计划，并组织实施。
·按时完成广告任务。
·制定年、季、月度广告招商发布计划，制定广告方案。
·及时向领导汇报工作进度和计划。
·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。
广告专员岗位职责
·在广告总监的领导下开展工作。
·完成个人年、季、月度的广告任务。
·定期对广告市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划。
制定预防和纠正措施，有计划地完成广告任务。
·及时向广告总监汇报工作进度和计划。
·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。
美术总监岗位职责
·负责杂志美术总体设计，把握全刊设计风格符合杂志定位。
·完成刊物版面的设计和制作任务，调控杂志设计及制作流程，与文字编辑协调沟通，通过视觉创意提升杂志可读性。
·熟悉杂志印刷流程，并负责杂志印刷质量。
·负责版式、版面、编排（要求编辑向美编提供内容前画版）；
掌握美编进度，按时刻盘交付印刷厂制作。
·严格按业务工艺流程保质、保量、按时出刊。
·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作
美术编辑岗位职责
·向美术总监负责，执行美术总监交代的各项任务。
·学习创新相关设计知识，完善美术编辑流程。
·在设计中与文字编辑合作完成整体编辑任务，保证编辑质量。
·组织美术稿件，包括对稿件进行组织、加工。
·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。
执行主编岗位职责
·制定全年出刊计划及每期的选题计划。
·负责制定每期选题策划方案提前两个月时间出台，并落实到编辑部。
·组织好编辑（记者）采访、编撰文章工作，提高刊物质量。
·定期组织评刊。
·负责每期版面、版权页内容落实（卷首语、目录等）。
·参与选题计划的制定及策划。
·根据杂志业务规划内容，确定杂志主导思想和主题方向，并完成内容结构设计，不断完善下属栏目的质量。
·落实好公司关于杂志编辑出版的各项规定。
·负责公司杂志稿件的风格，文字把关。
·根据杂志的特性及时提出主题策划方向，并组织完成专题编写。
·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。
文字编辑岗位职责
·在执行主编的领导下开展工作。
·按时完成每月的基本工作量填写稿签及初审意见。
·完成编辑部主任及责任编辑分派的任务（采访、编稿、校对等）。
·关注社会及业内的动向，积极参与选题及策划工作，及时向执行主编及编辑部主任提出建议。
·关注其他知名媒体，尤其是与公司业务有相近之处的期刊杂志，学人之长。
·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。
文案编辑岗位职责
·负责广告策划方案、活动策划方案、公关策划方案的策划与组织实施。
·负责协助市场部门广告促销推广计划的编制与执行工作。
·负责组织收集竞争者的广告促销信息。
·负责组织广告策划前期的市场调查与分析工作。
·协助编制具体的市场广告促销方案，并报市场部经理审批。
·根据市场行情，具体的广告策划及创意工作。
·负责广告促销活动专题页面的设计、上线。
·广告促销产品介绍及活动规则说明。
·对促销活动进行跟踪、申报，并处理广告促销过程中的各种突发事件。
·负责组织广告促销效果评估工作，并按时提交评估报告。
·完成上级领导临时交办的工作。
艾鑫伟业集团
传媒事业部
2021.12.30
财务规章制度-部门岗位职责
一、财务管理科岗位职责
（一）科长岗位
1、组织、管理行政事务2、保证本科日常工作正常运行
3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案
4、对本人承担的业务技术岗位负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核
6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结
（二）预算管理岗位
1、年末根据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业发展需要，编制下年预算（一上、二上）
2、年末开展调查研究，向有关部门征求对下年预算安排的意见，并进行分析，为校内预算做准备。
3、根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标4、定期进行预算执行情况分析，编制内部管理财务报告
5、定期向各部门提供指标余额明细表，对超支单位应及时通知并停止报销费用
（二）二级单位管理岗位
1、负责按照学校对各院系内部分配政策和资金结算要求，指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。
2、负责监督校内资金结算按期办理，确保当年收入的实现，并做好辅助账的纪录。
3、负责监督后勤部门履行协议，保证及时足额上缴收入。
（三）票据管理岗位
1、负责发票、收据购买、领用及核销登记工作2、负责办理收费许可证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。
3、负责审核校内收费项目，二、综合管理科岗位职责
（一）科长岗位
1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行
3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案
4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核
6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结
（二）文书、档案岗位
1、负责日常文件收发登记，传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作
2、负责统一领用处内办公用品
3、建立文件档案，编写文件索引，保证文件安全，保守文件秘密4、负责会计档案的管理，保管、移交和院内外查询
（二）综合管理岗位
1、负责税收、物价、财务检查和审计等接待工作
2、负责全校财务岗位会计证的核发，配合人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训
3、其他交办的工作免费公文网，全国公务员共同天地三、会计核算科岗位职责
（一）科长岗位
1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行
3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核
6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结
（二）出纳岗位
1、严格执行库存现金限额
2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与电算化数据核对相符3、保证现金安全，防止收付差错4、每日盘点库存现金，日清日结5、严格遵守银行结算纪律
6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”
8、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金
9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等10、妥善保管收付款凭证，及时传递
（二）审核制单岗位
1、按照国家各项财经制度及学校各项经费报销办法等规定，严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理，对不符合规定或手续不全
的凭证，应退回经办人员补办手续或拒绝支付。
2、对审核无误的原始凭证，按规定的会计制度及电算化软件的要求，选择正确的会计科目，及时输入电脑，打印出记帐凭证，并签字负责。
发现差
错，按会计制度的有关规定及时更正。
3、分清每一笔经济业务的经费来源，并根据学校内部财务管理的要求，对发生的支出，及时核减经费指标，结出经费结余数，杜绝超支现象的发生。
4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕，及时递交出纳，任何人不得将已编好的记帐凭证带走，以免影响帐目的及时处理。
5、对各类往来款项，要按月核对清理，及时进行催收或结付，定期将呆帐、死帐情况向学校领导汇报，经批准后及时按规定作出处理。
6、负责固定资产、材料的管理，做好财产物资帐目的登记，年终余额要与财产物资管理部门核对相符，保证帐、卡、物相一致。
7、负责外汇计划的申报，外汇收支的管理，编制外汇决算。
8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调节表”。
9、配合财务管理科积极催收校内应交收入。
10、协助财务管理科进行部门指标控制。
（三）复核、报表岗位
1、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。
2、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证，确保原始凭证正确无误，并对所复核的凭证签章负责。
3、核对电脑输入输出的数据并及时处理差错。
4、定期和不定期抽查现金和银行存款，确保资金安全完整。
5、审核各月的会计帐表，确保帐帐、帐表之间有关数字的一致性。
6、年末组织会计决算，编制决算报表，编写决算说明和财务分析报告。
7、保管学校财务公章
8、向上级及其他部门报送各种报表（四）工资核算与管理岗位
1、上级核定的工资基金计划，会同人事部门严格执行工资基金管理制度，按照规定掌握工资、奖金及各种补贴的支付，分析工资基金的执行情况。
2、工资基金台帐，根据人事部门通知，记录教职工人数和工资增减变化情况，按照有关规定审核教职工的各项补贴，并汇总编入工资表。
3、微机及时编制打印出工资发放签字总表、明细表、个人工资单等，并于规定日期交出纳签开支票。
4、计算工资总额，按规定计提工会经费、职工福利费等。
5、解答工资及各项补贴以及个人所得税扣缴情况的问题。
（五）奖贷学金岗位
1、根据学生处提供的名单编制奖贷学金及各种补贴发放名单清册，每月编制汇总表，定期组织发放。
2、根据有关部门通知，随时掌握、调整学生奖贷学金的变动。
3、配合学生处作好学生奖贷学金的申请、发放、催收等结算工作。
（六）住房资金管理岗位
1、对学校在职职工公积金、购房补贴等进行明细核算，汇缴公积金，办理公积金贷款转帐及对减少人员的公积金退款。
2、定期打印住房资金对帐单。
3、配合房产部门作好售房等工作。
（七）学费管理岗位
1、建立学生学费软件管理系统，配合校内有关部门催缴学杂费。
2、负责与银行及校内有关部门协调每年学杂费的收取方式，提高工作成效。
3、负责与学生管理部门配合，做好学生助学贷款、国家奖学金、减免学杂费的等工作。
4、负责提供学生欠交学费名单。
（八）会计电算化岗位
1、负责协调处里所有计算机及会计软件系统的网络运行工作。
2、正确及时输入输出会计数据，登记机内帐簿，对打印出的帐簿及报表进行确认。
3、复制与保存重要的系统运行程序，备份全部的会计数据与会计档案。
4、月终与年末进行结帐并打印相应的会计报表。
5、负责电脑、打印机、英特网终端及配套耗材的采购、维修、保养与使用。
四、资金结算部岗位职责
（一）科长岗位
1、组织、管理本科行政事务。
2、保证本科日常工作正常运行。
3、配置调整科内业务技术岗位人员，并报处备案。
4、对本人承担的业务技术岗位工作负责。
5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核。
6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结。
（二）出纳岗位
1、开户单位交存现金时，清点现金并按票面种类整理好后入库。
2、开户单位提取现金时，按所提金额清点现金后交给开户单位，并应尽力满足开户单位的票面配比要求。
3、每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金。
4、每月月底结帐和年底结帐时配合免费公文网，全国公务员共同天地审核制单将盘库的现金数额与帐面的现金余额相核对。
（二）会计岗位
1、当开户单位办理对外转帐时为开户单位签发对外转帐支票。
2、当开户单位收到外部转帐支票时填写银行进帐单交存银行。
3、当开户单位向另一开户单位办理内部支付时通过内部转帐支票将款项划至收款单位帐户。
4、当开户单位办理对外汇款业务时，填写电汇凭单和邮电手续费单将款项汇出。
5、每日终了时依据当天银行业务凭单登记“银行存款日记帐”。
6、每日终了时逐笔将当天所有业务输入计算机，并与制单审核的输入相核对。
（三）审核制单岗位
1、每日终了时将当天业务输入计算机，与会计所输业务核对无误后进行打印日结报表。
2、每日终了手工登记“开户单位分户帐”及“利息积数帐”，以备核对。
3、每月终了时进行月结，打印月报表，并将当月手工凭证和机制报表装订成册、入盒。
4、每季终了时进行结息，打印结息表和利息传票，并将利息记入各单位帐户。
5、每年终了时进行年终结帐，打印年结报表，清理当年所有会计凭证并移交财务管理科保管。
五、基建财务科岗位职责
（一）科长岗位
1、组织、管理本科行政事务，保证本科日常工作正常运行。
2、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案。
3、对本人承担的业务技术岗位工作负责。
4、对本科应岗人员进行考勤和考核。
6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结。
（二）基建会计岗位
负责按基本建设项目和来源进行明细核算；
建立基建项目付款进度备查簿；
按照工程进度和合同审核有关付款单据并计帐；
负责定期报送基建报表。
（三）基建出纳岗位负责银行支票的领购、保管；
负责银行存款的收付业务；
负责日记帐的登记，并逐日进行核对。
（四）基建财务管理岗位
负责每年年初与基建处核实本年度基建计划与投资规模、资金来源与年内进度。
保管有关合同、文件和会计档案；
负责银行对帐。
精心整理，仅供参考用途（日期：
2021年2月13日）
工程部部门职责
一、工程部在公司领导班子领导下做好现场管理，确保工程顺利进行。
二、严格按照国家和地方的规范、规程、标准、规定、对工程实行监督和管理。
三、根据公司总目标编制工程部年度工作计划。
四、参与工程招投标工作，协助工程建设投建及办理施工许可证等工作。
五、办理工程开工审批手续、办理临时设施、施工用水用电、占路、线路迁移等相关手续，创造现场的“三通一平”，保证按时开工，负责施工用水、用电的日常维护及收费工作。
六、组织图纸会审、技术交底工作，解决施工单重的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。
七、审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。
八、配合放线单位完成道路，管线、房屋等红线的测定工作，并对重点的坐标点和高程点做永久性保护。
九、委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调各专业设计部门完成水、电、气、及综合官网的设计工作。
十、参与工程经济合同的商讨与指定工作
十一、负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。
、
十二、负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签证工作，负责工程材料的选型及品质的鉴定工作。
十三、负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作。
十四、指导、监督、检查监理公司的工作。
十
五、办理工程进度款审批签证手续。
十六、负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。
十
七、组织基础工程，主体结构及工程竣工验收工作，并做好验收记录。
十八、组织、召集工程建设调度会、工程例会、工程专题会议、并做好会议记录，编写会议纪要。
十
九、组织竣工工程的物业移交工作。
二
十、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。
工程部经理的岗位职责
1、负责部门团队建设、管理体系及标准化建设等，对部门人员的权责明确度和工作效率负责：
2、根据公司制定的经营计划，负责制定部门的计划并组织实施：
3、指导、监督、检查和考核部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证工程管理部工作正常运行：
4、做好部门所属项目的服务工作，并对项目工作记性指导、检查和监督；
5、项目开工前及竣工验收时各种手续的报批及办理
6、施工阶段设计变更、工程变更的审核工作；
7、对各项目工程所报提案的审批及回复工作；
8、配合营销做好看房、交房工作；
9、配合物业做好售后服务工作；
10、对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供基础性资料；
11、加强团队廉政建设，杜绝腐败现象的发生，为公司培训一批德才兼备的复合型人才；
12、定期组织本部门员工学习国家和行业有关政策、法规、制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；
工程部主管的岗位职责
1、围绕公司年制度工作计划编制各项目的工作计划并组织实施；
2、协助成本管理中心做好工程项目的概、预、决算工作；
3、监督、检查项目的工作程序，规章制度、实施细则的执行情况；
4、按工程程序做好与相关部门的横向联系，并做好相关部门的协调工作；
5、对图纸会审纪要及时、准确的进行整理；
6、定期主持项目部例会，及时、准确传达上级批示；
7、对下属的日常工作管理负责，对该负责工程对公司所早曾的影响负责；
8、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和涉及工程的相关数据，并及时向直接上级汇报工程的真实情况和工程进度的有关数据；
9、检查施工现场安全工作，消除隐患，加强安全知识教育，提高安全意识，杜绝安全事故发生；
10、负责工程款的审核，并对审核的结果负责：
11、对施工现场质量、技术、进度、安全文明施工、成本控制做好管理工作和综合协调工作。
12、根据工作需要，对部门人员分工、任务落实到人并监督实施；
13、配合营销做好看房，交房工作；
14、配合物业做好售后服务工作；
15、完成公司分配的其他工作任务；
土建工程师的岗位职责
1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；
2、严格遵守国家相关法律和公司规章制度，认真履行工作职责
3、负责分管工程的质量、工期、资金方面的控制，协调施工单位，监理单位及周边关系：
4、完成合同中所要求
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