用友T6 ERP操作注意事项.docx

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用友T6ERP操作注意事项

客服部

销售管理；销售订单录入，相当于销售合同。

打开销售订单点击增加，选择销售类型，订单日期默认是登陆软件的日期，订单号是软件自动的流水号，行业选择，选择客户，表体选择存货编码，数量，预发货的时间，以及价格，税率需要填写，表头和表体税率需要一致。

表体各项做简单说明如下；选择存货编码，存货名称和规格，主计量自动带出，输入数量，输入税率的话，只需输入一个金额项，其他金额都会反算（如，只输入，含税单价，价税合计，无税单价，无税金额中任意一项）报价是给客户的报价金额，折扣额是给客户的折扣，扣率自动计算，或者输入扣率自动计算折扣额（报价，折扣额，扣率目前不需要输入），备注，一些其他文字说明可以录入进来，版本号（在生产过程中同一个产品有不同的BOM会设置不同版本号，如果发货的时候需要制定版本号则需录入版本号）表体现存量，软件里面实时的针对这行存货的现存数量。

每个单据的显示录入模板和打印模板都是不一样的，做完了可以直接预览打印。

所有录入的销售订单都可以在销售订单列表里面查询，可以按货物名称，客户编码，订单号，业务员等等查询。

销售订单做完一定要相关领导做审核，现在目前是自己做的单据自己审核，T6可以设置一个人做单据，另外一个人审核，不审核不允许打印这样的功能。

销售订单跟踪，订单执行统计表是指有多少订单已经拷贝生成发货单了，还有多少没有生成发货单，在这个表里一目了然都能查看清楚。

销售订单预警和报警可以做提前预警天数，按发货日期预警。

备注：

所有单据或者是报表表头都有个输出按钮可以输出成excel

销售订单录入审核之后需要给客户发货了，打开发货单

点增加自动会弹出对话框，过滤出你要发货的订单，拷贝这个订单生成发货单，可能你发货的数量和订单的数量不一致，那么可以修改数量，拷贝生成没有问题，保存，审核，发货单一审核软件就会在库存管理里面自动生成一张销售出库单，销售出库单审核，软件会自动减掉系统里面的库存。

退货单，是客户有退货业务的时候需要录入的单据，是发货单的红字单据，可以拷贝订单，点增加自动弹出订单过滤的对话框，也可以点击生单旁边的小三角按钮下面显示订单，发货，即可以按订单也可以按发货生成退货单。

所有发货单都可以在发货单列表里面按存货编码，客户等信息查询。

批量处理，是发货单的批量审核和批量弃审的功能。

根据订单生成发货单是咱的订单批量生成发货单的功能。

发货单录入之后需要录入销售发票，录入销售普通发票就可以（给财务形成收入数据），点开开票，销售普通发票

点击增加自动弹出销售订单可以拷贝销售订单生成，也可以关了这个界面，点生单下面的小三角点发货，按发货单生成发票，统一要求按发货单生成发票，金额准确。

销售部门做完之后应该是部门负责人做销售模块的结账，因为各个模块结账之后财务才能进行下一步操作。

销售报表的查询

所有的报表都可以查询都可以输出成excel。

采购部

采购管理；请购单（各个部门有采购需求了，需要录入请购单，审核之后，采购部门人员可以根据需要请购的单据拷贝生成采购订单。

）

点开请购单点击增加，录入日期，部门，业务员，表体录入需要请购的存货以及数量即可，相关领导审核，目前是自己审核，T6可以设置一个人做单据，另外一个人审核，不审核不允许打印这样的功能。

请购单列表可以按业务员，请购的存货，等等内容来查询，请购单执行统计表是指有多少请购单已经拷贝生成采购订单了，还有多少没有执行。

计划批量生成请购单是指在我们生产里面MRP生成的采购计划可以批量生成请购单从而下采购执行。

采购订单，录入完请购单审核之后，需要采购的物品，采购人员可以根据请购单拷贝生成采购订单

增加之后点击生单，系统支持可以按销售订单（销售模块），采购计划（生产模块），请购单，采购订单生成，一般我们采用拷贝请购单生成。

生成之后核实好订单数量及供应商保存审核。

批量处理是对采购订单批量审核和弃审。

计划批量生单是指采购计划批量生成采购订单，采购订单列表可以按业务员，供应商，存货等等查询，采购订单执行统计表是指有多少采购订单已经执行入库，有多少还没有执行入库。

采购订单预警是根据订单日期设置提前预警天数。

正常订单录入之后如果需要质检的话就需要做到货单，并且如果采购的货物需要质检的话，对应的存货档案上面的是否质检需要勾上，这样，到货单可以拷贝订单生成，审核，点开质量检验单可以考虑到货单生成把检验合格数量和不合适数量等一些信息录入。

如果没有质检环节并且到货了，就可以直接拷贝订单生成入库单（库存管理里面），入库的时候入库类别一定要勾选清楚，（下面会针对采购涉及到的入库类别做详细解释）入库的部门也必须填制，入库审核之后，需要在采购管理里面录入发票，每做完一个入库就要考虑生成一张采购发票和入库单结算。

因为我们目前并不核算暂估业务所以每入库一笔就要做一张发票和入库单结算，发票给财务在应付系统里面形成应付账款。

月底点开帐表里面的未完成业务明细表查询下，里面要是空的。

没有内容就说明都结算了，如果里面显示入库单或者发票就说明有的入库单没有结算或者是发票做多了。

一定注意仔细检查。

采购做完之后，月底检查没有问题就要做采购模块的结账。

帐表的查询，

都可以按业务员，供应商，存货，分类等查询，都可以输出成excel.

备注：

采购贸易品需要采购部门加存货编码，一定不要重复编码，批次管理一定要勾选，入库上下限也要输入。

安全库存，最高库存，最低库存，需要设置。

入库类别：

1

收

101

军品

10101

J采购材料入

10102

J半成品入库

10103

J成品入库

10104

J委外入库

10105

J研发品入库

102

民品

10201

M采购材料入

10202

M半成品入库

10203

M成品入库

10204

M委外入库

10205

M研发品入库

104

其他

10401

包装物入库

10402

办公用品入库

10403

低值易耗品入

10404

采购礼品入库

10405

研发采购入库

10406

代越南采购入

10407

代长春采购入

10408

采购样品入库

10409

来料加工入库

10410

端材入库

10411

调拨入库

10412

其它入库

10413

盘盈入库

10414

成品入库其它

10415

委外调整入库

10417

原材料委外入

105

贸易品入库

10501

公司贸易品入

10502

铁路贸易品入

10503

航空贸易品入

10504

军工贸易品入

其中成品和半成品的入库是属于生产部门，入库类别一定要录入清楚。

保管员

库存管理；库存管理一共是六大单据，采购入库单，产成品入库单，其他入库单；销售出库单，材料领用出库单，其他出库单；

采购入库单采购员拷贝生成，保管员审核，产成品入库单是根据生成订单拷贝生成入库单，保管员拷贝生成之后审核打印，其他入库和其他出库是用来调整库存的（盘点清楚之后就不要随意调整）；客户做完发货单审核之后软件自动生成销售出库单，保管员对销售出库单进行审核，材料出库单是通过配比领用材料，材料出库单的出库类别根据实际情况选择；材料领用出库，半成品领用出库，材料补废，生产退料；

正常每个月保管员都要对企业仓库进行盘点，查看实物和账面上是否相符，这个时候就需要用到盘点单

点开盘点单，点增加，选择完仓库之后点盘库，软件自动就把账面上的数量盘出来，我们在把实际的盘点数量录入到盘点数量一列，软件自动调整账面库存。

调拨单，如果存在一个存货从一个仓库转到另外一个仓库的业务的话，那就用调拨单，录入完调拨单，软件自动就会完成调拨

形态转换单，一个存货变成另外一个存货，可以直接录入形态转换单。

如果发现软件里面有时候数据不是很准确，那么可以在业务处理下面点下整理现存量，达到整理数据库的目的。

关于帐表

库存管理里面的帐表都是带数量不带金额，需要注意的，批次管理的可以到批次账里面查询，设置安全库存的需要到安全库存预警里面查询，现存量是实时的现存量的数据。

关于收发类别的发

2

发

201

发出

20101

材料领用出库

20102

半成品领用出

20103

成品销售出库

20104

贸易销售出库

20105

委外领用出库

204

其他

20401

包装物领用出

20402

办公用品领用

20403

低值易耗品领

20404

礼品出库

20405

研发领用材料

20406

越南领用

20407

调拨出库

20408

样品领用出库

20409

材料补废

20410

质检领用

20411

来料加工出库

20412

端材出库

20413

生产退料

20414

民品检验出库

20415

军品检验出库

20416

贸易检验出库

20417

研发检验出库

20418

其他出库

20419

盘亏出库

20420

研发领用出库

205

贸易品出库

20501

公司贸易品出

20502

铁路贸易品出

20503

航空贸易品出

20504

军工贸易品出

不管是做材料出库还是其他出库，还是销售出库类别一定要做清晰，财务是根据类比的不同生成凭证的。

委外管理

委外分两种，一种是原材料委外，一种是工序委外；原材料委外；做委外订单下达，

下达审核之后，委外材料领用，

审核，委外产品回来了，做委外产成品入库，

拷贝生成委外发票，在委外结算单列表里面选出材料领用出库单，（该材料领用需要在核算管理里面记账）

发票，委外产成品入库单做结算（目的是把加工费分摊到入库成本上）

工序委外；委外订单是拷贝生产里面的委外订单下达生成的。

剩下的操作和原材料委外是一样。

委外管理必须做BOM,不管是工序委外还是原材料委外只要有BOM才能用委外系统。

生产计划

生产分生产管理，MRP运算，工序管理。

生产为以销定产，以产定销。

我们主要是前者，后者对我们来说是备货。

所以客服做的销售订单审核之后，库存不够，需要生产的话，我们就可以根据销售订单在MRP运算中直接拷贝来生成一张SRP运算单，

做SRP运算的时候开始运算日期一定要包含之前包含同样存货但是没有完工的单据的日期。

在SRP运算查看里面可以查看我生产这些东西需要的原料及半成品的个数还是现存量及生产当中的占用量。

MRP过程查看是可以针对一个存货，或者是一个运算单查看我在生产过程中的供应和需求量。

运算之后需要生产的直接生成一个MRP生产计划，需要委外的直接生成MRP委外计划（在委外模块里面的委外订单下达拷贝这个已经下达的MRP委外计划可以生成一张委外订单），需要采购的直接生成MRP采购计划（采购计划一下达在采购管理里面就可以拷贝这个单据生成采购订单）。

下达生产可以分几次下达，

不用一次都下达下达生产订单之后在生产管理里面就生成了一张生产订单。

开始生产则在库存管理里面做材料领用出库（配比出库），领用材料开始生产，生产完工入库的时候在库存管理拷贝生产订单生成产成品入库单。

如果是备料生产的则需要在生产管理里面做一个预测单，由预测单来生成SRP运算单。

关于生产的设置

勾选的表示在SRP运算中是参与运算的，不勾选则不参与运算。

尤其是仓库是否勾选直接影响现存量。

成本管理

月底财务需要对这个月所有的产成品做成本计算，首先计算分两部分，一部分是民品，一部分是航空，民品可以直接计算，航空分为半成品和成品。

计算成本之前要做成本检测，一般检测的问题1、BOM不是默认成本BOM，需要修改成为默认成本BOM,，2、在生产当中如果走简单生产没有做BOM也会检测出来，需要把BOM补上，只有有BOM,产品才能参与成本计算。

3、费用没有记账或取数，这里重点说下航空产品，航空仓库分半成品和成品，首先先算半成品，在算成品。

航空半成品部门为1014，航空成品部门为1012，制造费用如果想分到航空半成品做凭证的时候选择1014.，如果所有费用都归集到产成品的话则做凭证的时候选择1012。

、

首先算1014的成本，分别取数产品产量表，在产品产量表，物料费用表，人工费用（不核算半成品可以不取），制造费用（不核算半成品可以不取）。

做成品批量计算，计算完之后在核算管理里面-业务核算-产成品成本分配对半成品进行成本分配，然后对半成品仓库进行记账，期末处理。

这样领用半成品作为材料的成本就出来了。

在回到成本系统计算产成品成本；分别取数产品产量表，在产品产量表，物料费用表，人工费用，制造费用。

做成品批量计算，计算完毕，核算管理里面-业务核算-产成品成本分配，对1012部门产品进行分配记账，期末处理。

科目对应；产成品入库单生成的凭证；借库存商品贷生产成本转出（所以财务科目库存商品当期借方科目应该和产成品入库单的金额一致，但是现在每个月都有盘盈调整导致对不上，生产成本贷方当期数应该和产成品入库单上的金额一致）；材料领用出库生成的凭证；借生产成本贷原材料（财务的生产成本借方科目和材料领用出库金额一致，原材料的贷方科目和材料领用出库金额一致）采购入库单生成的凭证；借原材料贷材料采购（原材料科目借方和采购入库金额一致，按仓库匹配）。