现金付款流程.docx

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现金付款流程

最终用户操作手册-FI29流程

/LROR/I

上海震旦家具有限公司SAP实施专案

版本：

2.0

第二十九章-FI29_现金付款流程

1.流程说明

此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

本流程适用于同仁暂付款

清帐、同仁费用报销等。

本流程主要涉及应付款会计、岀纳和现金收款人。

岀纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的

付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。

注意事项：

1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，岀纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。

2）岀纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月

2.流程图

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3.系统操作

3.1.操作范例

1）全额支付王强差旅费报销，现金付款

报销差旅费金额：

1000元

支付报销金额:

1000元

2）部分支付王强差旅费报销，现金付款

报销差旅费金额:

1000元

支付报销金额:

500元

3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款

暂借款金额：

1000元（已清帐）

报销差旅费金额：

5000元

支付报销金额：

4000元

3.2.系统菜单及交易代码

1）全额支付王强差旅费报销，现金付款

报销差旅费金额:

1000元

支付报销金额:

1000元

路径：

会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐

交易代码：

F-53

2）部分支付王强差旅费报销，现金付款

报销差旅费金额:

1000元

支付报销金额:

500元

路径：

会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐

交易代码：

F-53

3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款

暂借款金额:

1000元（已清帐）

报销差旅费金额:

5000元

支付报销金额:

4000元

路径：

会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐

交易代码：

F-53

accenture

文件准备：

EileenLiu

日期：

04/26/201:

17PM

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AROrVI

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2.0

3.3.系统屏幕及栏位解释

1）全额支付王强差旅费报销，现金付款

报销差旅费金额：

1000元

支付报销金额:

1000元

路径：

会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐

交易代码：

F-53

记帐日期付款入帐日期。

2001/03/10

公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具资产负F001:

震旦总部

债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码

设定为自“F001”至“F999”

记帐期间记帐期间

货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB

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币（RMB，业务货币则有美元（USD等

财务凭证编号

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本

会计凭证摘要

王强报销差旅费

银行：

帐户

现金科目编号

1101010000:

现金-RMB

银行：

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

1002:

震旦中国

办公家具

银行：

金额

交易事项金额，付款金额

1000

供应商：

帐户

指定总帐科目。

对于同仁付款，指定同仁工号

80000004:

其他

应付款-王强

供应商：

帐户类

型

确定过帐对象为总帐或子帐

K:

同仁报销，对子帐过帐

按<处理未清项>进入下一画面

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2.0

选择＜部分支付＞页面，选岀进行冲销的行项目。

按＜莫拟＞进入下一画面

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2.0

栏位名称

栏位说明

资料范例

项

行项次

1

PK

指定行项目的借贷方和科目

50：

总帐贷方

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和

1002:

震旦中国办公

损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

家具

帐户

科目编号

1101010000

科目简短说明

科目短描述

现金-RMB

金额

付款金额

1000

按<保存〉退出

Dr:

2171030000

其他应付款-员工1000

Cr:

1101010000现金RMB1000

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版本：

2.0

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2）部分支付王强差旅费报销，现金付款

报销差旅费金额：

1000元

支付报销金额:

500元

路径：

会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐

交易代码：

F-53

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

会计凭证日期

2001/03/10

凭证类型

以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。

不同的记帐凭

KZ:

同仁报销付

证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

款

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具资产负

F001:

震旦家具

债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

总公司

记帐日期

付款入帐日期。

2001/03/10

记帐期间

记帐期间

3

货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB，业务货币则有美元（USD等

RMB

财务凭证编号

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公

系统自动编号

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凭证抬头文本

司代码的会计凭证编号连续。

会计凭证摘要

王强报支差旅费付款

银行：

帐户

现金科目编号

1101010000:

现金-RMB

银行：

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和

1002:

震旦中国

损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

办公家具

银行：

金额

交易事项金额，付款金额

500

供应商：

帐户

指定总帐科目。

对于同仁付款，指定同仁工号

80000004:

其他

应付款-王强

供应商：

帐户类

确定过帐对象为总帐或子帐

K:

同仁报销，对

型

子帐过帐

按<处理未清项>进入下一画面

AROR/I

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2.0

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莉it患剤

选择＜部分支付＞页面，选出进行冲销的行项目，在＜支付金额＞一栏输入付款金额，按＜模拟〉进入下一画面

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2.0

Dr:

2171030000

其他应付款-员工

500

按<保存〉退出

Cr:

1101010000现金RMB500

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版本：

2.0

3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款暂借款金额：

1000元（已清帐）报销差旅费金额：

5000元支付报销金额：

4000元

路径：

会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐

交易代码：

F-53

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

会计凭证日期

2001/03/20

凭证类型

以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

KZ:

同仁报销付款

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001:

震旦家具

总公司

记帐日期

付款入帐日期。

2001/03/20

记帐期间

记帐期间

3

货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民

RMB

/IROM

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版本：

2.0

币（RMB，业务货币则有美元（USD等

财务凭证编号

凭证抬头文本

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

会计凭证摘要

系统自动编号

江琳报支差旅费付款

银行：

帐户

现金科目编号

1101010000:

现金-RMB

银行：

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002

1002:

震旦中国

办公家具

银行：

金额

交易事项金额，付款金额

4000

供应商：

帐户

指定总帐科目。

对于同仁付款，指定同仁工号

80000005:

其他

应付款-江琳

供应商：

帐户类

型

确定过帐对象为总帐或子帐

K:

同仁报销，对子帐过帐

按<处理未清项>进入下一画面

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AROR/I

上海震旦家具有限公司SAP实施专案

版本：

2.0

选择＜部分支付＞页面，选岀进行冲销的行项目，按＜模拟〉进入下一画面

/IROR/I

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2.0

栏位名称

栏位说明

资料范例

项

行项次

1

PK

指定行项目的借贷方和科目

50：

总帐贷方

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和

1002:

震旦中国办公

损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

家具

帐户

科目编号

1101010000

科目简短说明

科目短描述

现金-RMB

金额

付款金额

4000

按<保存〉退出

Dr:

2171030000

其他应付款-员工4000

Cr:

1101010000现金RMB4000