分公司财务经理岗位职责.doc
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分公司财务经理岗位职责
序号
事项
配合岗位
责任性质
控制点描述
1
员工管理及考核
干事
直接责任
1、提出财务人员任免名单；2、确定培训计划，并组织实施；3、提出用人计划及初试意见，内部机构和岗位设置方案；4、是部门内违规违纪或舞弊的第一责任人。
2
干事
直接责任
1、确定主管级工作计划，起草年度工作目标和总结；2、签署财务人员绩效考核表；3、提出财务人员薪资调整名单和幅度。
3
分管副职
直接责任
1、根据内部主管级要求协调内部事务、解决纠纷；2、组织财务部例会；3、接待、处理公司财务、审计检查工作；4、负责所在公司财税检查工作完成。
4
预算及管理报表
分管副职
直接责任
1、组织、实施分公司预算，编制、签署财务预算计划；2、编制、审定预算执行分析报告；3、负责商业计划书财务部分的起草。
5
预算分析员
直接责任
1、负责编制、审核管理报表；2、参与本公司经营活动分析会议并提供财务分析报告。
6
会计核算
分管副职
领导责任
1、催促本公司执行会计核算规范，保证会计信息的准确性、真实性；2、加强会计档案管理，明确核算副职的责任；3、协调信息系统部，保证会计软件正常运作；4、审核会计政策、会计估计变更和会计差错的更正。
7
分管副职
领导责任
1、签署上报中心报表、文件和资料，对其真实性、准确性、完整性负责；2、是财务部对外报告的第一责任人。
8
资金运用
分管副职
直接责任
1、提出融资计划和运营资金计划，2、审批授权内的资金收支以及进行再授权，3、是保证营业款的安全和财务正常运作的第一责任人，4、审核费用支付。
9
分管副职
直接责任
1、履行资产处置、采购、投资等财务审核责任，2、审核防范财产流失的计划和流程。
10
往来帐款管理
往来主管
领导责任
1、检查相关岗位与供应商沟通情况，关注重要供应商往来帐项；2、检查并保证与供应商按时核对债权债务、执行《往来对帐制度》；3、负责历史遗留问题和呆滞资产的解决。
11
返利费用管理
分管副职
领导责任
1、检查公司返利费用制度的执行结果并跟踪解决；2、负责返利费用正确入帐和按时回收；3、审核涉及返利费用的合同和分析本公司返利费用水平。
12
涉税事项
分管副职
直接责任
1、收集、利用财税政策和合理纳税；2、发票管理的第一责任人；3、提供、审核本公司税收策划方案；3、解决、协调本公司发生的税务事务和奖惩；4、催促相关人员或亲自协调与政府管理部门的关系。
13
商品管理
商品管理员
领导责任
1、监控商品资金，及时、客观反映商品资金占用状况；2、审核积压、滞销商品处理议案；3、参与商品价格体系建设，提出合理化建议。
14
财务监控
干事
领导责任
1、定期检查财务部副职和主管级人员工作结果，作出处罚决定；2、履行重要合同、协议的财务审核职责
15
制度与流程
干事
直接责任
1、组织宣传、学习公司规章制度，并指导实施细则的制订；2、发现、解决新的财务会计工作事项；3、审定财务岗位责任和工作职责的判断；4、对公司各项财务规章制度执行结果负责。
16
临时事务
分管副职
领导责任
1、负责财务中心工作通知书的完成；2、对总监和总经理交办事务承担第一责任；3、处理与财务部门有关的突发事件；4、负责上报重大事件。
说明:
（1）不同地区或不同时期财务经理工作侧重点可以相应调整，但财务经理是财务工作的第一责任人.
（2）上述表格是绩效考核责任划分的依据，考核分值的设立以此为基础。
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