行政事业单位资产管理信息系统用户手册单位版.docx

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行政事业单位资产管理信息系统用户手册单位版

前言

Ø背景

行政事业单位国有资产是行政事业单位履行其社会职责的物质基础。

多年来，各级财政部门、主管部门和行政事业单位在国有资产管理方面做了大量的工作，并取得了相当的成效。

但随着社会不断发展、财政改革不断深入，面对如今数额庞大的行政事业单位国有资产，原有的管理制度和管理模式已经远远不能满足各层级管理和应用的需要。

为了全面规范行政事业单位国有资产管理工作，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障行政事业单位履行社会职能，财政部于2006年5月底正式颁布了《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》，自7月1日起施行。

2007年财政部结合两个《办法》，根据行政事业单位资产管理需求，研发并推出了《行政事业单位资产管理信息系统》。

根据财政部门、主管部门及行政事业单位对国有资产管理需求和管理重点的不同，系统划分为“财政及主管部门版”和“单位版”，全面满足对国有资产动态监管和日常管理的需要。

Ø主要功能

行政事业单位国有资产管理的主要目标是合理分配、有效使用国有资产，维护国有资产完整，为行政事业单位履行社会职能提供有力保障。

其业务内容围绕资产全生命周期，覆盖资产的配置、使用、处置、评估和收益等管理环节，通过卡片管理和条码管理功能形成资产档案；通过系统各项业务登记功能实现日常业务管理，形成资产管理台账；通过数据交换中心功能实现资产业务的申报审批和备案；通过资产报表、综合分析功能为财政及主管部门提供决策支持的依据。

行政事业单位资产管理信息系统严格按照有关制度设计，科学管理单位内部国有资产，有利于维护和保障行政事业单位国有资产的安全和完整。

Ø本书结构

本书是为《行政事业单位资产管理信息系统》配套编写的，是一本诠释《行政事业单位资产管理信息系统》所有功能的全面的说明手册。

本书主要侧重于《行政事业单位资产管理信息系统》单位版的功能介绍。

本书内容包括了系统的通用功能说明、基础服务配置、基础数据的制作及各功能模块的使用，并以大量的图解进行说明，适合对软件功能及操作不熟悉的各类用户。

本书主要依据软件划分的功能模块及资产管理的业务流程，来介绍各模块的使用方法，共分十三章：

系统操作流程、系统安装及配置、通用操作说明、系统初始、资产配置、卡片查询、资产内部使用、资产评估、资产外部使用、资产处置、收益管理、资产账表和系统功能。

由于作者水平有限，时间仓促，说明书中或有不足之处，如有问题，请及时与我们联系。

目录

第1章系统操作流程1

1.1系统安装2

1.2系统登录2

1.3填写单位情况表2

1.4增加使用/管理部门2

1.5增加人员2

1.6增加存放地点2

1.7历史数据导入3

1.8新增数据录入3

1.9卡片入账3

1.10报表生成3

1.11参数设置4

1.12数据上报4

1.13资产使用4

1.14资产处置4

第2章系统安装及配置5

2.1系统安装卸载5

2.1.1安装数据库5

2.1.2安装软件5

2.1.3系统卸载8

2.2系统启动8

2.3系统退出9

2.4系统管理9

2.4.1账套创建9

2.4.2账套切换10

2.4.3账套维护11

第3章通用操作说明13

3.1通用操作说明13

3.1.1查询条件设置13

3.1.2打印操作13

3.1.3选择框操作15

3.2按钮操作说明17

第4章系统初始19

4.1单位情况表19

4.2机构人员情况表20

4.3资产卡片数据初始20

4.3.1EXCEL导入20

4.3.2中间库导入21

4.3.3其他库卡片导入（06年清查资产导入）22

4.3.4调整清查数据25

4.4使用/管理部门25

4.5人员26

4.6存放地点27

第5章资产配置28

5.1资产配置28

5.1.1资产购置计划申报审批表28

5.1.2卡片登记29

5.1.3资产购买登记单30

5.2相关查询31

5.2.1申报审批结果查询31

5.2.2历史状态查询31

5.2.3资产汇总查询32

5.2.4固定资产明细查询（按财务口径）33

5.2.5资产分类代码检索34

第6章卡片查询35

6.1卡片查询35

第7章资产内部使用36

7.1资产单笔变动36

7.2资产批量变动37

7.3资产盘点37

7.4卡片拆分38

7.5计提折旧39

7.6资产领用40

7.7资产回收入库41

7.8相关查询41

7.8.1资产变动查询41

7.8.2盘点分析42

7.8.3折旧预测43

7.8.4折旧明细查询43

7.8.5资产领用查询44

7.8.6资产回收入库查询45

7.8.7库存资产查询45

第8章资产评估47

8.1资产评估47

8.2资产评估查询47

第9章资产外部使用49

9.1资产出租出借申报审批表49

9.2资产外部使用登记50

9.3土地房屋使用51

9.4相关查询52

9.4.1外部使用记录（按资产口径）52

9.4.2外部使用记录（按单据口径）52

第10章资产处置54

10.1资产处置申报审批表54

10.2货币性资产损失核销登记单55

10.3资产处置登记56

10.4相关查询57

10.4.1资产处置记录（按资产口径）57

10.4.2资产处置记录（按单据口径）58

第11章收益管理59

11.1收益登记59

11.2收益上缴60

11.3相关查询61

11.3.1收益登记查询61

11.3.2收益上缴查询62

第12章资产账表63

12.1行政单位资产负债表63

12.2事业单位资产负债表63

12.3资产总账64

12.4资产台账64

12.5资产业务日志65

12.6资产年度状况65

12.7部门一览表66

12.8使用状况一览表67

12.9使用方向一览表67

12.10行政净资产总量查询68

12.11事业净资产总量查询69

第13章系统功能70

13.1批量入账70

13.2批量删除70

13.3生成分析数据71

13.4日志管理72

13.5交换中心参数配置73

13.6交换中心执行任务74

13.7离线审批76

13.7.1导入审批参数76

13.7.2导出审批参数76

13.7.3导出申报单据76

13.7.4导入审批信息77

第1章系统操作流程

本章简要描述了从软件安装到使用的操作流程，展现了一张卡片产生、使用、上报、处置的整个生命周期，使读者了解软件的基本流程，以便快速掌握。

总体操作流程图：

1.1系统安装

安装数据库。

详见2.1.1安装数据库。

安装行政事业单位资产管理信息系统（单位版）。

详见2.1.2安装软件。

1.2系统登录

系统安装成功后，进入系统登录界面。

在“登录名”下拉框中选择需要登录的用户名，填写相应的密码，点击确定按钮即可登录系统。

1.3填写单位情况表

登录系统后，首先要填写单位情况表，否则不能进行其他业务操作。

详见4.1单位情况表。

1.4增加使用/管理部门

单位情况表录入完成后，接下来要进行基础数据的维护，首先要录入使用/管理部门。

详见4.4使用/管理部门。

1.5增加人员

使用/管理部门维护完成后，要为部门录入相应的人员。

详见4.5人员。

1.6增加存放地点

基础数据维护的最后一步是录入存放地点。

详见4.6存放地点。

1.7历史数据导入

系统基础数据维护完成后，可以将历史卡片数据导入到系统，有三种历史卡片数据导入方式：

◆Excel导入。

详见4.3.1EXCEL导入。

◆中间库导入。

详见4.3.2中间库导入。

◆其他库卡片导入。

详见4.3.3其他库卡片导入（06年清查资产导入）。

1.8新增数据录入

导入历史卡片数据后，如果有新增资产需要录入到系统，可通过资产配置功能录入新的卡片。

详见5.1.2卡片登记。

1.9卡片入账

对于系统中未入账的卡片，需要进行入账操作后才能进行后继业务操作，有两种入账方式：

◆单个卡片入账时，进入卡片界面点击入账按钮即可入账。

◆多个卡片入账时，使用批量入账功能。

详见13.1批量入账。

1.10报表生成

下级单位需要将卡片生成分析数据，然后上报至上级单位，上级单位可以用分析数据生成报表。

生成分析数据操作可通过【生成分析数据】功能实现。

详见13.3生成分析数据。

1.11参数设置

数据上报前要通过配置上级的远程服务器信息，使本系统和上级单位连通，在【交换中心参数配置】功能界面完成配置。

详见13.5交换中心参数配置。

1.12数据上报

与上级单位服务器连接成功后，可以获得上级单位收集数据的任务，执行任务后，可以将卡片、指标等数据上报至上级单位，上报操作通过【交换中心任务执行】功能完成。

详见13.6交换中心执行任务。

1.13资产使用

资产使用包括多种使用方式，如变动、盘点、出租等，由于内容较多，我们将资产使用分为内部使用和外部使用。

详见第7章资产内部使用和第9章资产外部使用。

1.14资产处置

资产生命周期的最后一个环节为资产处置，资产处置包括多种方式，如资产调剂、资产报废（报损）、对外捐赠等。

详见第10章资产处置。

第2章系统安装及配置

2.1系统安装卸载

将光盘放入光驱中，会弹出系统安装界面，如果光盘放入光驱后没有自动运行，请在“我的电脑”中打开光盘，双击光盘中的“行政事业单位资产管理信息系统单位版安装向导.exe”文件也可以弹出安装界面，如图2.11所示：

图2.11系统安装界面

2.1.1安装数据库

点击安装数据库项，等待安装进度条走完，点击完成按钮，数据库安装成功。

如果您的电脑上之前已经安装了MSSQL或者MSDE数据库，可以跳过此步。

2.1.2安装软件

点击安装软件项，进入如图2.12所示：

图2.12安装提示

点击OK按钮，进入如图2.13所示：

图2.13安装界面一

点击继续按钮，进入如图2.14所示：

图2.14安装界面二

如果要修改默认安装路径，请点击浏览按钮选择磁盘路径，一般情况下只需选择默认路径即可。

如果在安装过程中忽略账套创建，请勾选上

。

点击继续按钮，进入如图2.15所示：

图2.15安装界面三

配置数据库服务器的类型。

根据您实际使用的数据库来选择数据库类型。

如果您在本机安装的是MSSQL/MSDE数据库，且为集成登陆方式，则不需要配置。

否则需要根据实际情况进行配置：

◆“服务器”：

填写安装数据库服务器的IP地址。

◆“SID”：

填写ORACLE数据库的有效系统标识。

◆“端口号”：

默认无需修改。

◆“用户名”：

填写MSSQL/MSDE用户或具有DBA权限的ORACLE用户。

◆“密码”：

填写该用户密码。

点击测试连接按钮，连接成功后点击继续按钮，进入如图2.16所示：

图2.16安装界面四

填写资产账套信息

◆“单位名称”：

填写用户单位的全称。

◆“账套标识”：

系统自动会按照单位名称首字母生成，也可以自行修改，但必须要以字母开头。

◆“汇总账套”：

如果勾选此项，表明所建账套为汇总账套。

一般来讲，汇总账套由主管单位建立。

◆“资产管理员”：

输入资产管理员名称。

系统安装成功后可以用此用户名称登录系统，初始密码为空，该用户具有常用功能的权限。

以上信息填写完成后，点击继续按钮，进入如图2.17所示：

图2.17安装界面五

点击安装按钮，开始进入如图2.18所示：

图2.18安装界面六

当安装进度条完成后，进入如图2.19所示页面，点击完成按钮，结束安装。

图2.19安装完成界面

2.1.3系统卸载

如果要卸载“行政事业单位资产管理信息系统”，只要选择【开始】→【所有程序】→【行政事业单位资产管理信息系统】→【卸载行政事业单位资产管理信息系统】，在弹出卸载对话框中点击卸载按钮，将开始卸载程序，卸载完成后点击确定按钮即可。

2.2系统启动

系统安装成功后（系统配置已经完成），会在桌面自动创建软件的快捷方式，并在“开始”菜单中增加程序文件夹“行政事业单位资产管理信息系统”。

用户可以选择多种方式启动软件：

◆通过双击桌面上的快捷方式“行政事业单位资产管理信息系统”。

◆选择【开始】→【所有程序】→【行政事业单位资产管理信息系统】→【行政事业单位资产管理信息系统】进入系统。

◆进入系统的安装路径下，双击执行程序的“VAClient.exe”可执行文件。

图2.21系统登录

在“登录名”下拉框中选择需要登录的用户名，填写相应的密码，点击确定按钮即可登录系统，如图2.22所示：

图2.22系统首页

2.3系统退出

关闭行政事业单位资产管理信息系统，在主界面中选择【文件】→【退出】，或者直接点击系统界面右上角的关闭按钮。

2.4系统管理

系统管理主要完成账套创建、账套维护等工作。

2.4.1账套创建

操作步骤：

1.以系统管理员admin，（默认密码：

system）登录系统，点击【文件】菜单，选择【账套创建】弹出如图2.41所示的新建账套向导。

图2.41账套创建

填写账套基本信息，填写完成后点击下一步按钮，然后点击弹出提示框中确定按钮，稍等片刻即可完成账套创建。

2.4.2账套切换

操作步骤：

2.如果一个用户在系统中拥有多个账套访问权限，则需要进行帐套切换。

用户登录系统后点击【窗口】菜单，选择【功能面板】。

如图2.42所示：

图2.42功能面板

点击系统左侧的功能面板页签，点击功能面板上的下拉按钮

，在弹出的账套下拉框中选择相应的账套即可，如图2.43所示：

图2.43账套切换

2.4.3账套维护

账套维护主要包括账套备份、账套恢复、账套删除。

2.4.3.1账套备份

操作步骤：

3.以系统管理员admin（默认密码：

system）登录系统。

点击【文件】菜单，选择【账套维护】进入账套维护界面，如图2.44所示：

图2.44账套维护

选中要备份的账套名称，点击备份按钮，弹出如图2.45所示界面。

图2.45账套备份

点击后面的按钮，选择备份文件要存放的路径，默认为C盘根目录。

备份文件名系统默认为账套名称加备份日期，用户也可以自定义备份文件的名称。

点击备份按钮，等待片刻，系统提示“备份成功”。

2.4.3.2账套恢复

操作步骤：

4.进入账套维护界面，点击恢复按钮，弹出如图2.46所示界面。

图2.46账套恢复

点击后面的，在电脑中选择账套备份文件，在列表中选定备份文件所包含的备份集后点击还原按钮，稍等片刻，系统提示“还原成功”。

如果备份文件默认还原路径在当前电脑上不存在，则需要勾选“指定数据库还原路径”，并指定本机存放路径，如图2.47所示：

图2.47指定数据库还原路径

2.4.3.3账套删除

操作步骤：

进入【账套维护】界面，在账套列表中选中要删除的账套，点击删除按钮。

稍等片刻，系统会给出相应提示，删除成功。

第3章通用操作说明

3.1通用操作说明

3.1.1查询条件设置

下面以通用设备卡片查询为例说明查询条件设置的方法：

图3.11查询条件

◆在条件框中，不输入任何条件，默认为查询全部。

◆勾选“仅包括已入账资产”查询结果为入账资产。

不勾选“仅包括已入账资产”查询结果为入账资产和未入账资产。

◆勾选“不包括已处置资产”查询结果为未处置资产。

不勾选“不包括已处置资产”查询结果为处置资产和未处置资产。

3.1.2打印操作

在进入卡片查询界面后，可以通过打印功能对查询出的卡片进行打印，点击工具栏打印按钮，出现下拉框，有预览、打印和批量打印单据三个按钮，如图3.12所示：

图3.12打印

◆预览：

点击预览按钮可以预先浏览要打印的效果，如图3.13打印预览所示：

图3.13打印预览

◆打印：

点击打印按钮可以直接打印，也可以设置打印属性，如图3.14所示：

图3.14打印

◆批量打印单据：

可以批量打印明细单据，如果是卡片查询还可以批量打印条码。

点击批量打印单据按钮，出现如图3.15所示，在打印模板中可以对要打印的模板进行选择。

图3.15选择模板

特别提示：

✐在批量打印过程中一页只显示30张卡片，当打印完该页的30张卡片后，需要点击工具栏退出按钮，系统自动显示下一页的另30张卡片。

◆当勾选单据批量打印设置的“预览”后，出现打印卡片界面如图3.16所示或打印条码界面如图3.17所示：

图3.16打印卡片预览页面

图3.17打印条码预览页面

3.1.3选择框操作

下面以资产分类名称的选择为例说明。

使用/管理部门、人员、存放地点的选择框操作与此类似。

5.点击新增按钮后，点击条形框中的按钮，例如：

【通用设备】中的“资产分类名称”，如图3.18所示：

图3.18条形框

在弹出界面如图3.19所示资产分类代码中单击其中一个明细项目，然后点击选择按钮即可完成选择，或者双击也可以直接选择。

图3.19资产分类代码

若希望能对资产分类代码进行分类查询，可以点击完全按钮，可以出现如图3.110所示界面。

在“完全”模式下查看资产分类代码，可以对已分好的资产分组进行查询，并可以看到该明细项目的所有信息。

图3.110资产分类代码

3.2按钮操作说明

◆卡片或单据界面按钮：

填报说明：

点击卡片录入界面的填报说明按钮，系统会在屏幕下方出现“填报说明”提示，指导用户填写各个信息项。

附件：

点击工具栏附件按钮，可以对卡片添加相关附件。

定位：

点击工具栏定位按钮，可以对该类型的卡片进行简单的查询，在弹出的定位显示框中选中相应的资产卡片，该资产卡片会在卡片区域进行显示。

修改图片（卡片界面）：

点击工具栏修改图片按钮，双击图片区域，选择相应的图片进行修改。

批量（卡片界面）：

点击工具栏批量按钮，系统弹出卡片复制对话框。

输入需要批量复制卡片的张数后，点击确定按钮即可。

输入要批量的卡片张数包含当前卡片。

折旧信息（卡片界面）：

点击工具栏折旧信息按钮或者卡片中折旧状态选择“提折旧”时，系统弹出折旧信息的对话框，填写相应的折旧方法和使用年限等折旧信息。

提交审批（审批单据界面）：

点击工具栏上的提交审批按钮，实现将填写完毕的申报审批表进行提交。

获取结果（审批单据界面）：

点击工具栏上的获取结果按钮，系统会弹出结果窗口。

◆查询结果界面按钮：

排序：

点击工具栏上的排序按钮，可以对查询各信息表中的记录进行排序，可以设置升序和降序二种排序方式。

列选：

点击工具栏上的列选按钮，可以设置各查询结果列表中需要显示的列。

分组：

分组可以按照不同的条件实现多级分组汇总，对查询结果进行分组汇总。

联查：

选中要联查的记录，点击工具栏联查按钮，可以直接弹出选中的单据。

固定：

通过固定功能，可以实现锁定显示几列信息，当移动滚动条时，被锁定的列将固定不动。

点击取消按钮，可以取消固定的状态。

导出：

点击工具栏上的导出按钮，可以对查询结果列表用户可以以文件的形式导出、保存，目前支持Excel和自定义导出两种。

行高自适应：

行高自适应功能能够根据内容自动调整表格行高。

第4章系统初始

4.1单位情况表

操作步骤：

6.进入流程图界面，点击【系统初始】→【单位情况表】，进入单位情况表登记界面，如图4.11所示：

图4.11单位情况表

根据实际情况填写单位名称、单位层次代码等相关信息，点击保存按钮，将单位情况信息表保存。

特别提示：

✐进入系统后必须先填写单位情况表，否则不能进行其他业务操作。

✐单位情况表红字标注的都是必须填写的。

✐单位层次代码遵循3|3|3格式。

4.2机构人员情况表

操作步骤：

7.点击【系统初始】→【机构人员情况表】，进入机构人员情况表界面。

点击新增按钮，填写机构人员情况表，完成后点击保存按钮。

4.3资产卡片数据初始

操作步骤：

8.点击【系统初始】→【资产卡片数据初始】，弹出资产卡片数据初始类型选择框，如图4.31所示：

图4.31资产卡片初始类型选择

4.3.1EXCEL导入

操作步骤：

9.在图4.31所示中选择“EXCEL导入”，点击确定，选择需要导入的EXCEL模板，进入Excel数据导入界面，如图4.32所示：

图4.32Excel数据导入界面

点击审核按钮，如果有不符合要求的数据，系统会给出提示，双击红字审核结果，可以定位至对应卡片错误项所在的单元格。

如图4.33所示：

图4.33审核信息提示区

审核通过后，单击执行导入按钮，弹出“导数选项设置”对话框，如图4.34所示，按实际情况选择“导入方式”、“卡片拆分方式”以及“是否入账”后，单击确定按钮，完成导入。

图4.34导数选项设置界面

点击退出，退出Excel导入界面。

4.3.2中间库导入

操作步骤：

10.在图4.31中选择“中间库卡片导入”，点击确定，进入中间库卡片导入界面，如图4.35所示：

图4.35中间库导入界面

点击打开按钮，选择将要进行导入的中间库文件。

点击审核按钮，如果有不符合要求的数据，系统会给出提示，如图4.36所示：

图4.36审核信息提示区

点击全选按钮，可以选中当前页签下的数据；点击全清按钮，可以清除所有页签下的数据前方的选中标记。

审核通过后，单击执行导入按钮，将数据导入到资产系统中。

点击退出按钮，退出中间库导入界面。

4.3.3其他库卡片导入（06年清查资产导入）

操作步骤：

11.在图4.31中选择“其他库卡片导入”，进入其他库卡片导入界面，如图4.37所示：

图4.37其他库卡片导入界面

点击其他库卡片导入按钮，弹出其他库卡片导入信息配置界面，如图4.38所示：

图4.38其他库卡片导入信息配置界面

◆在“服务器”里选择要导入卡片的数据库服务器地址。

◆“SQLServer身份验证”选项：

如果清查卡片数据是本地数据库且数据库采用的是“Windows身份验证”，可以不用勾选；如果清查卡片数据是远程服务器，需要勾选“SQLServer身份验证”，并输入用户名和密码。

◆点击“数据库”后面的下拉框按钮，选择服务器上的资产清查数据库。

◆卡片导入方式：

●追加导入：

导入时，系统会在原有数据基础上追加本次导入的数据。

●清空导入：

导入时，系统先会清空以往导入的清查数据（不会清空其他方式导入的数据、以及在系统中手动录入的数据），然后再进行本次数据导入。

◆经费来源取值方式：

●全部为空：

导入资产卡片的经费来源全默认为空，需要逐一进行手工调整。

●财政拨款：

导入的