2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目可行性研究报告.docx
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2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目可行性研究报告
2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目提要1
第二节可研依据与范围2
第三节主要技术经济指标4
第二章项目背景和建设必要性6
第一节项目背景6
第二节项目建设必要性8
第三章项目建设可行性10
第一节国内外红豆杉市场条件分析10
第二节项目建设技术条件分析13
第三节项目实施基础条件分析15
第四节项目建设政策条件分析16
第五节项目实施龙头企业情况分析20
第四章建设方案23
第一节建设指导思想及原则23
第二节建设地址和条件24
第三节建设内容及规模27
第四节建设方案28
第五节建设进度安排30
第六节技术方案31
第七节工程方案32
第八节产品方案33
第九节招投标方案34
第五章环境保护35
第一节环境条件35
第二节环境影响35
第三节环境评价35
第六章投资估算及资金筹措36
第一节投资估算36
第二节资金筹措与使用计划38
第七章经济评价39
第一节经济效益评价依据、原则和方法39
第二节财务估算40
第三节财务分析41
第四节效益分析42
第五节风险分析43
第八章结论及建议46
第一节结论46
第二节建议46
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位：
################棉业有限公司
所有制形式：
股份制
法人代表：
############
单位财务状况：
公司现有资产总额1194.9万元，其中固定资产净值539.2万元，资产负债率44.3%。
2012年公司实现销售收入1532.5万元，创利税117.1万元。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目
项目性质：
新建
建设地点：
常德市贺家山原种场
建设规模：
建设优质棉花基地2万亩，年产籽棉5263吨。
建设内容：
（1）2万亩优质棉花标准化生产基地；
（2）棉花种苗繁育基地建设；（3）棉花轧花加工厂
1.1.3项目建设方案
项目技术来源及先进性：
项目执行单位与技术合作单位研制而成。
项目技术在抗虫棉种植、工厂化育苗和机械化移栽等方面处于国内领先水平。
建设期限：
1年，即2013年1月—12月。
市场营销及组织管理：
项目将通过建立产品专营店的方式，将产品销往国内外，大部分产品将通过公司自己控制的直销店销售。
1.1.4投资概算及资金来源
投资概算：
项目建设总投资1398.23万元，其中固定资产998.33万元，流动资金400万元。
资金来源：
申请国家农业综合开发资金200万元，地方财政配套100万元，银行流动资金贷款300万元，单位自筹798.33万元（其中用于流动资金100万元）。
1.1.5主要技术经济指标：
年收购籽棉5263吨，加工成皮棉2000吨、回收棉78.95吨、短绒263.15吨、棉籽2736.76吨、棉籽壳52.63吨。
年销售收入（正常年）3056.94万元；年总成本（正常年）2767.9万元；年销售税金及附加（正常年）134.51万元；年利润总额（正常年）154.53万元；投资利润率（正常年）11.05%；财务内部收益率19.06%；投资回收期6.05年（含建设期）。
1.2项目建议书编制依据
1、中央[2007]1号文件；
2、国家农业综合开发办[2006]224号；
3、《湖南省委关于编制湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》
4、湖南省农业综合开发办公室湘农综[2004]73号文件；
5、湖南省人民政府湘政发[2005]24号文件；
6、项目业主提供的有关背景资料
1.3综合评价
棉花及其产品是关系国计民生的重要物资，是轻纺工业的基本原料，也是我省经济作物生产中的骨干产业之一。
本项目通过龙头企业的带动，能有效促进全省棉花生产朝着高档次、高品位、高品质的方向发展，从而提升我省棉花产量、品质，带动农民致富，加快推进项目区农业产业化经营。
项目依托湖南省棉科所的科技和人才优势，常德市湘农棉业有限公司的销售和网络优势以及省贺家山原种场的组织和协调作用，建设2万亩优质棉花基地，建设的基础条件良好，生产技术成熟。
项目集新技术、新品种、新工艺于一体，投资风险小，带动作用大。
项目产品是纺织工业的原料，市场前景广阔，各项经济指标均可接受，实现运作无实质性障碍，具有现实可操作性。
项目所面临的主要问题一是资金，二是优质高支纱棉花基地的建设。
建议政府有关部门加大对该项目建设的扶持力度，解决部分资金，项目建设单位应积极争取银行信贷资金，以确保项目流动资金的需要。
同时，当地农场政府要积极发动职工种植棉花，建设好2万亩棉花基地，生产优质原料。
项目建设单位应统筹规划，建立健全质量监督体系，实现全程质量管理，同时加强生产农户的培训，实行标准化生产，确保产品质量。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
棉花是关系国计民生的重要物资，是轻纺工业的基本原料，也是我省经济作物的骨干产业之一。
国家对棉花生产历来极为重视，对棉花产品一直实行统购统销，建立了比较完整的价格政策和奖励政策。
近年来，我国棉花生产呈现出良性发展的局面，特别是2001年底我国加入世贸组织和2005年起取消全球纺织品配额，为我国的纺织工业创造了难得的发展机遇，并改变了我国棉花在2002年以前供大于求的局面，带动了棉花的生产和加工。
据国家统计局公布， 2005年我国棉花产量570万吨，纱产量1602万吨，比上年度增长26.8%。
国内棉花产不足需，国家采取发放进口配额等宏观调控措施，全年度累计进口棉花411.6万吨，比上年度增长148.4%，占国内需求总量的40%。
2006年度，我国棉花产量634万吨，比上年增长11.2%；棉花需求量亦保持较高水平，全球棉花产需略有缺口，供需基本平衡。
近年来，棉花价格也呈上涨趋势，中国棉花协会公布的数据表明，2005年度皮棉平均收购价格13000元/吨，比上年度增长20%；年度平均销售价格14070元/吨，比上年度增长13％。
根据我国棉花生产的新形势，2006年10月，国家发改委、工商总局和质监总局联合公布了《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》，彻底放开棉花收购，对棉花收购原则上不再实行资格认定，明确棉花收购者要承担明码标价、按国家标准和技术规范收购棉花等义务。
《办法》对鼓励农民种植棉花起到了很好的导向作用。
########省是全国棉花重要产区。
建国以来，我省棉花生产持续稳定发展，生产水平不断提高。
特别是上世纪八十年代中期后，全省棉花单产上升很快，1984年单产突破50公斤后，到1999年全省平均单产达97公斤，目前稳定在100公斤左右的水平。
棉花总产量1976年突破200万担，1999年397.41万担，2005年达420万担，彻底改变了########省用棉依靠国家计划调入的面貌，由调入省变成了棉花调出省。
我省棉花生产的持续稳定发展，一方面靠国家优惠的产业政策，另一方面是省委、省政府高度重视，采取了一系列鼓励措施，以及大力推广先进技术和科技成果。
但是与其它棉花生产大省相比，还存在着生产规模小，加工能力差，经济效益低等问题。
为此，省委、省政府作出了进一步发展棉花产业的决策，将棉花列为我省的十大优势产业带建设。
全省各级也加大了工作力度，发展优质棉花基地，推广新品种、新技术，扶持龙头企业开展棉花加工，以推动我省棉花产业上台阶、上水平。
2.2项目建设的必要性及目的意义
2.2.1项目建设是调整农业生产结构，发展优质高效农业的需要
棉花是轻纺工业的基本原料，也是我国具有比较优势的主导产品，历来受到国家的重视。
建国以来，我国棉花生产快速稳定发展，单产和总产不断提高。
近年来，棉花价格不断上涨，产品供不应求。
据国家统计局农村司统计，2006年前三季度棉花生产价格同比上涨12.8%，主要原因是2005年全国棉花减产9.8%，国内棉花需求持续增长，市场供给偏紧，同时，国际市场棉花价格走高，我国进口棉花价格上涨幅度较大。
种植棉花不愁销路，而且经济效益好。
据统计，每亩棉花的产值是水稻的两倍，纯收入可增加70%。
因此，改粮种棉，实行棉—菜耕作制度，是当前及今后一个时期农业产业结构调整的重点。
2005年，########省提出了加快农业五大产业链建设，明确将棉花列为重点支持发展的产业之一。
项目所在地位于########区，土质肥沃，是########棉花主产区。
该项目的建设将会带动当地优质棉花产业的发展，从而实现农业增效，棉农增收。
2.2.2项目建设是解决农场职工就业，活跃当地经济的需要
项目建设地点位于################。
该场是国有农场，现有职工11000多人。
从上世纪九十年代以来，由于农场改制，国家财政对农场的投入显著减少。
农场原有的产业因机制不活等原因，运转日趋困难，致使农场收入越来越少。
为了减轻负担，农场只好将土地承包给农场职工，采取收承包费等办法，勉强维持农场的运转。
据调查，该场职工已多年未发工资，有的连最低生活保障都没有，职工生活困苦。
该项目的建设，将发展2万亩优质棉花，可以使4000多农场职工实现就业，为农场职工创造一条稳定的增收渠道，解决农场职工的生活困难问题，同时还能增加农场收入，增强农场经济实力。
2.2.3项目建设是发展地方特色产业，提高国际竞争力的需要
随着2005年起取消全球纺织品配额，为我国纺织工业的发展创造了千载难逢的机遇。
据国家发改委预测，今后一个时期，我国纺织工业仍将继续发展，国内棉花市场将进入长期供不应求的时期。
从2002年以来，我国棉花进口逐年增加：
2002年至2005年棉花进口分别为18万吨、87万吨、191万吨、257万吨，2006年我国共进口棉花370万吨，较去年同期增加62%。
面对国外棉花的冲击，国产棉花必须要有大的发展。
当务之急就是要充分利用当前有利于棉花发展的战略机遇，转变增长方式，大力推广良种良法，调优品种结构，改善棉花品质，严格控制“三丝”，降低生产成本，提高棉花竞争能力。
该项目将大力推广高支纱棉花，产品质量达到或超过国外同类产品，具有较强的竞争能力。
2.2.4项目建设是保障我国棉花产业安全的需要
2006年度，我国棉花生产量达到650万吨，消费量1020万吨，占全球消费量的40%。
我国进口棉花为370万吨，占全球进口总量的40%。
由于进口数量大，使国内纺织企业对国外棉花的依存度越来越大，风险也越来越大。
因此，采取措施保障我国棉花产业安全越来越重要。
为此，农业部提出，“十一五”期间，必须大力提高我国棉花综合竞争能力，进一步提高棉花单产，增加总产，努力实现国内供给为主、国外进口为辅，统筹利用国内、国际两个市场，保障我国棉花产业安全。
总体目标是，棉花面积稳定在8500万亩，单产由亩均75公斤提高到80公斤以上，生产能力达到700万吨以上。
该项目的建设，将发展2万亩优质棉花，符合国家棉花产业发展要求,对于缓解棉花供给，保障我国棉花产业安全具有重要意义。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
项目建设地####################，是省####################管理的国有农场，位于########市########区，距########市区25公里，距########县城20公里，交通便宜。
3.1.2自然资源状况
########农场属滨湖平原地区，海拔为40—80米之间，水系发达，土地肥沃。
气候属中亚热带季风湿润气候，年降水量1300-1350毫米，年均气温16.7℃，无霜期265天。
日照充足，四季分明，是棉花生产的理想所在地。
项目所在地水、电充足，能满足项目生产需要。
3.1.3社会经济状况
########市########区经济较好状况。
2005年全县实现地区生产总值64.8亿元，比上年增长9.3%，全区农民人均纯收入3276元，比上年增加295元，同比增长9.9%。
3.1.4建设地点选择
项目建设地点位于########市########农场附近，地势平坦，地质条件较好，符合建设要求。
3.1.5项目关联产业的发展现状
########是########重要的商品粮、商品油、商品猪和水产品生产基地和农产品加工基地。
########农场依靠其区位优势和技术优势，将发展棉花作为调整农业产业结构、增加职工收入的重要举措，棉花栽培历史早，发展快，生产水平较高。
目前，该场已发展优质棉花生产基地5000多亩，1000户农场职工种植棉花，户均增收8000多元。
近年来，该场大力推广抗虫棉种植，抗虫棉和高支纱棉花种植超过85%，已成为全省重要的优质棉花栽培基地。
场区普遍实行工厂化育苗、机械化移栽，解决了粮棉争地的矛盾。
域内“公司+协会+基地+农户”的产业化经营格局已然形成，项目区内仓储、运输、中介服务等产前产中产后服务体系不断健全，为项目的建设创造了良好条件。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目建设的有利条件
3.2.1.1政策环境好。
省委、省政府对我省棉花产业非常重视，每年召开一次全省棉花产业化工作会议，省政府出台了《关于加快农业五大产业链建设，推进农业产业化经营的意见》，从财政、税收、土地等方面出台了一系列优惠政策。
项目区所在地########农场将棉花种植作为发展场区经济的首选项目，积极扶持农场职工栽培棉花，并出台了多项优惠政策和鼓励措施。
一是完善土地流转机制，允许职工承包场部土地，实现土地的适度集中和农业的集约化生产，加快棉花生产的规模化、标准化。
二是鼓励企业投资或扩建棉花加工项目，对棉花加工企业减免有关费用。
三是采取措施引导财政、金融资金向棉花加工企业流动。
这些措施，为项目建设创造了宽松的政策环境。
3.2.1.2种植条件优。
项目区属滨湖平原地区，地处########湖区西部，########江从中流过，水系发达，灌溉条件好，水旱无忧，土质为冲击土，土地十分肥沃。
气候属中亚热带季风湿润气候，年降水量1300-1350毫米，年均气温16.7℃，无霜期265天。
日照充足，四季分明，是棉花生产的理想所在地。
3.2.1.3生产技术高。
项目所在地########农场是《########省优势农产品区域布局规划》中确定的棉花栽培区。
该场技术力量强，现有中、高级科技人员100人，具有多年从事棉花栽培科研生产经验，生产技术成熟。
近年来，该场大力推广抗虫棉种植、工厂化育苗和机械化移栽技术，棉花栽培技术在国内处于领先水平，并被广泛应用于指导全省棉花生产。
########市########棉业有限公司具有多年从事棉花加工的经验，棉花加工技术先进成熟。
3.2.1.4市场网络全。
########市########棉业有限公司是专门从事棉花收购和轧花加工的农产品加工企业，与全国各地客商建立了多种销售渠道。
目前已在全省建立棉花收购网点16个，与20多个纺织企业建立了合作关系，为公司产品的销售提供了保障。
目前公司加工的皮棉档次高、品质好，产品供不应求，市场竞争力强。
3.2.2主要障碍因素及解决办法
3.2.2.1主要障碍因素
1、资金问题：
本项目按产业化运作，主要资金投入是生产原料收购、棉花轧花加工和产品销售环节，因而占用流动资金比较多，公司融资难度较大。
2、基地建设问题：
项目需要发展2万亩优质棉花栽培基地，因而要广泛动员当地农场职工栽培棉花，确保原料生产。
3、季节性问题：
棉花栽培一年一季，原料生产供应时间集中，生产加工淡旺季明显，会出现旺季过于繁忙，淡季开工不足的现象。
3.2.2.2解决办法
1、政府加大投资力度，财政资金主要用于种苗繁育基地建设、项目设备的引进、技术试验示范、培训、推广，协助公司与银行建立良好的银企关系，为公司融资提供帮助。
2、与########农场一道，广泛动员农场职工栽培优质棉花，大力推广先进技术，不断提高单产和总产，确保棉花生产。
3、公司自身建立原料贮藏库，同时引导农民或社会组织增加贮藏量，缓解企业的收购和贮藏压力，在淡季要注意产品的销售，加快资金回笼；同时发动农民生产，扩大基地面积，保证原料生产。
第四章建设单位基本情况
4.1项目承建单位概况
########市########棉业有限公司成立于2002年，由原########市########优质棉加工有限责任公司改制重组而成。
主营棉花收购、加工、销售，苎麻及政策允许的农副产品购销，是我省棉花生产加工重点企业。
公司位于########市########区########农场，注册资金1000万元，资产总额1194.9万元，其中固定资产净值539.2万元，法人代表############。
公司本部设行管部、财务部、技术部、生产加工部、营销中心等5个部门。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，管理制度健全，运行良好。
2005年公司产品获得了ISO9001：
2000质量管理体系认证，2006年公司被评为########工商界百佳诚信单位，“########”品牌已成为全省农资行业的知名品牌。
4.2研究与开发能力
公司现有员工25名，其中具有中、高级职称的科技人员8人。
2005年，########市########棉业有限公司投资500多万元在########农场建设轧花厂一个，现已牵头发展优质棉花生产基地5000多亩，带动1000户农场职工种植棉花。
公司坚持持续不断的技术创新，在棉花栽培方面，大力推广抗虫棉种植、工厂化育苗和机械化移栽技术，棉花栽培技术在国内处于领先水平，并被广泛应用于指导全省棉花生产。
在棉花加工新技术开发方面也取得了一系列研究成果。
公司技术力量强、科研仪器设备齐全、检测手段先进，具备持续创新能力。
公司技术依托单位——########省棉花科学研究所，现有中高级技术人员50多人，在棉花育种、栽培、防病技术方面居国内领先水平，为本项目的实施提供了强有力的技术支撑。
4.3财务状况
########市########棉业有限公司占地面积30.6亩，注册资金100万元，资产总额1194.9万元，其中固定资产净值539.2万元，资产负债率44.3%。
2006年公司实现销售收入1532.5万元，创利税117.1万元。
4.4法人代表基本情况
公司法人代表############同志，男，现年40岁，大学文化，现任########市########棉业有限公司董事长，从事棉花生产加工10多年。
管理经验丰富，对棉花生产加工技术非常熟悉，具备管理企业和承担项目建设的能力。
该同志守法经营，诚实守信，自担任公司董事长以来，把质量和信用放在第一位，使公司迈入了快速发展的轨道。
第五章产品市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
1、我国棉花的生产情况。
我国是世界上棉花生产大国。
2000年以来，棉花生产一直呈上升趋势（见表5-1）。
2005年，全国棉花播种面积7605万亩（合507万公顷），总产570万吨，比上年度减少9.8%，全社会棉花收购量540万吨，占总产量的95%左右。
据########省统计局公布：
2005年，全省棉花播种面积199.58万亩（合13.305万公顷），总产18.56万吨。
海关统计，2005年度我国累计进口棉花411.6万吨，较上年度增加245.6万吨，增幅148.4%，创历史新高。
2006年度，全国棉花面积、产量均比上年增长。
据中国棉花协会统计，2006年全国棉花播种面积8065万亩（合538万公顷），比上年增长6.2%；棉花产量634万吨，比上年增长11.2%。
其中，########省棉花种植面积230万亩，比上年增加30万亩，增幅15%，产量达21万吨，比上年增长13%。
表5-12000—2006年我国棉花生产情况表
年代
播种面积（万公顷）
单产（千克/公顷）
总产（万吨）
2000
403
1080
435
2001
481
1107
532
2002
418
1177
492
2003
511
951
486
2004
569
1110
632
2005
507
1124
570
2006
538
1178
634
2、棉花的消费情况。
我国是棉花需求大国。
据国家统计局公布，2005年度我国累计纺纱1602.06万吨，较上年度增加339.39万吨，增幅26.88%，全年度棉花消费量1000万吨左右。
2005年度,我国累计出口纺织品服装1331.04亿美元，较上年度增加242.12亿美元，增幅22.23%。
随着纺织品出口上涨，棉花产品市场畅销，需求量与日俱增，国内棉花产不足需，国家采取发放进口配额等宏观调控措施，全年度累计进口棉花411.6万吨，比上年度增长148.4%，占国内需求总量的40%，满足了纺织需求，国内市场基本平稳。
全年度棉花平均收购价格13000元/吨，比上年度增长20%；年度平均销售价格14070元/吨（中国棉花协会：
中国棉花价格指数CCIndex328），比上年度增长13％。
2006年，我国棉花消费量为1020万吨，占全球消费量的40%；全年进口棉花370万吨，低于2005年的进口量，但仍占全球进口总量的40%。
为了满足市场需求，2006年8月下旬，国家对最后一批1998年度以前（含1998年度）6.5万吨老商品棉进行公开竞卖，共成交13781吨，平均成交价格为12876元/吨。
5.1.2产品市场前景分析
据国家发改委预测，今后一个时期，我国纺织工业仍将继续发展，国内棉花市场将进入长期供不应求的时期。
主要原因是2001年底加入世贸组织和2005年起取消全球纺织品配额，为我国的纺织工业创造了难得的发展机遇，改变了我国棉花在2002年以前供大于求的局面。
为了满足纺织企业需要，从2002年开始，我国棉花进口逐年增加。
据国家发改委调查，今后国内棉花产量将有所增加，棉花市场供需紧张的形势将在一定上程度缓解，同时，受纺织行业成本上升、人民币升值压力、纺织品出口退税率下调、欧美对我国纺织品出口设限等因素影响，预计今后几年纺织生产和纺织品服装出口增速有所减缓，但全国纺纱产量及棉花需求量仍将保持较高水平，每年棉花消费量维持在1000万吨左右。
国内棉花产需缺口仍然很大，需要通过进口来弥补供需平衡。
据国家统计局农村司统计，2006年前三季度棉花生产价格同比上涨12.8%。
因此，项目生产的优质棉花产品销路不成问题，市场前景十分广阔。
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析
公司坚持“一流的产品，一流的质量，一流的服务”的经营理念，生产技术先进，通过公司+基地+协会+农户的模式，实行标准化生产、产业化经营，产品质量高、生产成本低。
项目单位制定了一整套生产标准和产品质量标准，建立了产前、产中、产后标准化生产体系和产品质量检验检测体系，产品获得了ISO9001：
2000质量管理体系认证。
与同类产品相比，项目产品具有质量和价格优势。
5.2销售策略、方案和营销模式
5.2.1产品销售策略
公司产品立足满足省内市场需要，积极拓展国内市场，严把产品质量关，加大宣传，以良好的产品质量和企业形象赢得市场。
极力打造“########”品牌，形成名品、名牌，以品牌拓市场。
充分利用########市########棉业有限公司在农资经营网络上的优势，广辟销售渠道，建立稳定的产品销售网络。
5.2.2产品销售方案
1、销售目标
项目年销售皮棉2000吨，12800元/吨，销售收入2560万元；其它副产品：
回收棉78.95吨，5000元/吨；短绒263.15吨，3200元/吨；棉籽2736.76吨，1360元/吨；棉籽壳52.63吨，200元/吨；销售收入496.94万
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