项目管理手册doc.docx
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项目管理手册doc
神木县赋隆煤炭有限公司集装站项目筹建处项目管理机构
筹建组组长岗位职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律、行政法规以及工程项目的各项强制标准，认真落实公司的各项规章制度，协调好各方面的关系
2、全面主持筹建组的管理工作，和筹建组其他成员共同履行《工程项目管理责任书》的各项任务和上级下达的各项经济技术指标，不断提高经济效益。
3、主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划。
4、主持制定筹建组各项管理办法、岗位责任、规章制度、实施施工组织设计、编制总体计划、运用科学先进的现代管理方法，实施对项目质量、职业健康、安全、环境、工期、成本的有效控制，促进项目标的完成。
5、协调好筹建组内部、管理层与作业层，以及筹建组与设计、监理、社会等各方面的关系。
贯彻落实“安全第一，质量至上”方针，认真执行国家及有关部门颁布的标准，严格按技术规范组织施工，推进质量管理，建立健全质量保证体系，提高工程质量。
6、负责项目的统一指挥和调度，审查项目实施组织方案和工作计划，对项目的工程质量、进度及合同执行情况进行全方位管理。
定期组织由项目筹建组、设计、监理、施工单位参加的全线综合检查，根据检查情况进行奖罚，检查结果及时通报董事会。
筹建组常务副组长岗位职责
1、协助筹建组组长分管征地动迁、地方协调等工作，并组织综合部、工程部具体实施。
2、负责项目各类行政手续的办理，协助筹建组组长协调地方行政各类关系。
3、督促分管合同段内各市土地、征迁部门做好征地动迁和地方协调工作，及时处理解决施工过程中出现的征地动迁和地方协调有关问题。
按照征地动迁变更管理办法进行变更审查、核量工作。
4、配合筹建组组长抓好项目指挥部全体人员的政治学习，提高全体管理人员的政治素质，遵守廉政规定，搞好队伍廉政建设。
5、完成上级领导交办的其它工作。
筹建组现场副组长岗位职责
1、贯彻执行国家物资管理政策、法令、物资纪律、市场物价管理规定及上级有关指示和各项规章制度。
2、组织建立健全物资供应管理各项工作制度和管理制度，加强基础工作建设，定期检查执行情况，做到物资供应管理工作制度化、规范化、程序化。
3、参与项目施工、监理招标的资格预审、控制价上限编制和评标工作。
4、参与分管合同段的施工图设计审查，按照权限负责对工程设计变更造价的审批工作。
5、负责监督检查个施工单位执行合同情况，对工程质量、进度、承包合同、计量支付的全方位管理作用，及时纠正项目施工过程中存在的问题，严格施工单位和施工人员的管理，对不能满足合同要求和工作中不称职的施工单位和施工人员按规定进行严肃处理。
6、负责指导组织各类物资的计划，采购、验收、发放、保管工作，确保使用物资符合质量标准。
7、指导组织物资供应部门按定额搞好物资的采购、验收、储存、供应等日常管理工作，并监督指导班组材料的使用和管理工作。
8、负责组织物资供应部门对合格分供方以外采购的物资进行考核、评价，填写合格分供方评价表，报请上级部门审批，纳入合格分供方名册。
9、负责组织物资供应部门有关文件和技术资料的管理，做好相关资料、质量记录的收集、保管和传递工作。
现场总指挥岗位职责
1、组织实施贯彻国家、地方、行业的技术规范和标准，负责工程的施工技术管理工作。
2、严格图纸审核制度，及时对设计文件会审、熟悉设计意图、结构构造和技术要求，做好技术交底工作。
3、编制质量计划、施工组织计划、并对执行情况进行督促检查，编制主要材料、机具的申请计划，根据施工进度及时正确地进行技术交流。
4、负责现场的施工技术工作，掌握、检查、督促各项工程的施工进度完成情况，研究分析施工中存在的问题和薄弱环节，向上级领导及时提出改进意见和需要采取的措施建议。
5、经常检查保证工程质量的措施，参与质量事故的调查分析，制定推广新技术、新材料、并组织落实。
6、组织做好竣工原始资料的积累、整理、汇编工作，及时编制竣工文件、技术总结，参加工程初验及竣工验收工作。
7、负责安全生产、文明施工的管理工作，提高全员安全生产和环境保护意识。
8、负责指导工程部门在质量体系运行中主管职能要素的有效运行。
综合办主任岗位职责
1、贯彻执行和落实项目部领导的有关指示精神，协助上级领导抓好本部的行政管理工作，保证项目部各项工作的正常有序地进行。
2、协助项目部领导制定本部的各项规章制度，并组织贯彻落实。
3、根据领导指示负责组织安排相关会务，并及时做好记录，编写会议纪要；做好上传下达、部门协调及转办工作。
4、协助项目部领导起草本部的工作计划、工作总结、通知公告等各类文字材料，并呈领导审核后打印发送。
5、负责项目部内公文、传真、资料的收发登记、分类、整理保管工作。
6、负责项目档案、印章、资料的管理登记和办公设备用品的请购、领用，并做好保管工作，及做好台帐。
7、负责项目部的文件，各类资料的打印、复印工作。
8、负责项目部工资分配方案起草，员工考勤，编制员工工资发放表，上报各类工资报表。
9、协助项目党委做好宣传报道工作和职工教育工作，编发简报，搞好职工生活福利，做好企务公开。
10、负责项目部的来人接待，通讯联络工作，做好驻地群众工作、信访工作，及时传递办理来信、来访事项。
11、完成领导交办的其它工作。
会计岗位职责
1、按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
3、进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
5、负责公司费用，计提各类应交税金，办理纳税工作；
6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
9、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
10、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
11、完成公司领导交付的其他任务。
出纳岗位职责
1、日记账：
按规定每日登记现金日记账、银行存款日记账；
2、收付款结算：
严格根据相关单据办理现金收支、银行收付结算业务；
3、库存现金：
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及安全；
4、盘点与对账：
每周与内帐会计对库存现金进行盘点，每月出具资金台账，及时做好银行对账工作；
5、承兑汇票：
办理好承兑汇票收付事宜；
6、资金协调：
管理好流动资金，如周末煤款准备，及时督促解决白条、欠款等个人往来；
7、保管：
保管好各种空白支票、票据、印鉴、银行安全工具；
9、附件、单据：
负责接收各项银行到款进账凭证及其他单据，并传递到有关的制单人员；
10、完成领导交办的其他工作任务。
安全员岗位职责
1、贯彻落实国家安全生产的法律、法规及企业生产的规章制度，
2、具体负责施工生产安全、员工人身安全、机械设备和机动车辆安全等管理工作。
3、负责安全生产规章制度、事故易发点控制措施的制定和落实，有权对违规操作和忽视安全的现象进行制止和纠正，有权依据有关奖罚规定实施奖罚。
4.、组织参加安全检查及事故调查处理，负责对事故隐患的原因分析和制定整改措施，并及时落实整改。
5、参与图纸会审、施工组织设计、作业指导书编制、施工技术方案会审，把安全生产的措施和意见贯彻其中。
6、负责施工人员的安全教育培训。
资料员岗位职责
1、在筹建组领导的领导下，负责接收、发放及保管与项目有关的书函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更、工程洽商；
2、管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；负责与各施工单位及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。
3、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，归档。
4、收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。
5、负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、归档、分发，统计工程付款情况。
6、负责工程部工程预算、决算、结算、工程量计算清单等资料，以及招投标档案、技术、经济方面的资料的保管。
7、按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。
8、负责打字、复印及接听电话，接待来访人员并做好记录。
9、参加有关工程会议并做好记录工作。
10、对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。
11、负责工程部的日常内务、文案工作。
12、完成公司及项目部领导交办的其他工作。
收料员岗位职责
1、配合筹建组现场副组长做好各种材料验收工作。
2、开据收料单，应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料，当天开票。
3、出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有工程部经理、材料员、供货方签字后方可生效，收料单一式三份，当日内签字完毕，报公司财务科。
4、严把材料质量关，实方实量，严禁弄虚作假。
5、对不合格的及数量不足的材料有权拒收。
6、搞好现场材料的堆放规划、整理、及现场整洁工作。
7、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。
8、对收料单据书写不整齐，字迹潦草、不清晰、收料不准、计算有误票据、弄虚作假，给予收料员相应处罚，对所收材料的短缺部分，处该材料料款二倍的罚款。
9、积极配合门卫或值班人员做好雨、雪天材料、机械防雨、遮盖工作。
员工守则
第一条公司员工必须遵守公司的规章制度，不断提高自己的道德水准和业务技术水平，成为一名适应公司发展、符合岗位需要的合格人才。
第二条行为要素
1、仪表——要整洁端庄，稳重大方。
2、环境——要清洁整齐，使客人和自己都愉快轻松。
3、待人——要温文有礼，和颜悦色，不卑不亢，牢记礼貌就是为人，事关公司事业、形象。
4、守时——守时守约，为人处事之基本，务求一诺千金，严格自律。
5、效率——以最简捷的动作，最快的速度办理每件业务。
6、质量——凡经我手各项工作，都以精湛、细致、考究而使人信服。
7、专精——钻研业务，精益求精，永无止境。
8、勤勉——勤勤恳恳、兢兢业业、如水滴石穿般的工作，去处世为人。
9、谦虚——满招损，谦受益。
无论学习或做事，虚怀若谷，就是排除障碍，
开阔道路。
10、团结——员工同事，每日相处，更应互相体谅，礼貌谦让，才能精诚合作，团结共进。
11、自律——永远不背后议论公司同事，不对外人批评公司，即便离开公司，也自奉严格，自尊自重自己的人格。
12、安全——时时处处想着公司事业的安全，小到烟蒂纸屑，大到工程项目，可能出差错的地方都想到，认真细致地去做好工作。
第三条处事礼仪
1、对客户——对公司的客人要热情礼貌、以诚相待，客人来访要迎进、让坐、请茶、送出，并使用礼貌用语：
“您”、“请”、“您好”、“谢谢”、“对不起”、“请原谅”、“再见”等。
公司不允许职员对客户有无礼行为，不得讥讽或不理睬客户，更不得顶撞客户或无理辩解。
2、对同事——职员之间应以诚相见，肝胆相照，互帮互助，取长补短。
对同事说话要和蔼可亲，使用礼貌语言；要善于倾听别人的意见，虚心学习他人的长处；同事之间应团结协作，求同存异；当同事遇到困难，大家应主动帮助，使助人为乐形成风气；要善解人意，不吹毛求疵，更不允许在背后指责和挑剔他人。
3、对领导——与领导见面时，应说：
“您好，×（职务）”；对领导的决定要不折不扣地执行，在工作中如有意见应采取合理方式向自己的直接领导反映，不得越级，如与直接领导有意见，应向公司企业管理部反映。
4、对下属——领导应在工作中充分调动职员的积极性和工作热情，以身作则，以公正无私的态度对待下属，体恤下级，关心和爱护每一位职员。
第四条工作纪律
1、上班时间不准吃东西，不得睡觉；
2、上班时间不准喧谈闹唱，扎堆聊天，发出不必要的声响；
3、不经批准，不得随意为私人使用公司设施和办公用品；
4、上班时间不得喝酒，因工作需要，必须获得上级领导的批准；
5、不得利用职权营私舞弊，谋取私利，假公济私；
6、不得有贪污、盗窃、赌博等其他违法违纪行为；
7、严守公司各类保密资料，不得泄露公司的秘密，自觉维护公司的利益；
8、开会、学习、培训，无正当原因不得迟到或不参加；
9、不得在上班时间做与工作无关的事，如看电影、听音乐、看书报杂志（除工作或培训需要外）、上网等；
10、工作要认真负责，爱护公司财物；
11、工作汇报要实事求是，不得随意夸大工作事实，或将别人的工作成果占为己有；
12、不得在同事之间、同事与领导之间造谣污蔑，拨弄是非，挑起事端；
13、上班时间不得擅离工作岗位（包括无故串岗）；
14、上下班期间员工手机必须保持开机状态，如没有及时接听工作电话，应在发现第一时间主动予以回复。
考勤管理制度
第一条综合办公室全部负责公司考勤管理工作。
第二条公司正常上下班时间规定如下：
夏季：
上午：
8:
00-12:
00下午：
14:
00-18:
00
冬季：
上午：
8:
00-12:
00下午：
13:
30-17:
30
公司每年从5月1日至9月30日执行夏季作息时间，其余时间执行冬季作息时间。
第三条员工上班前与下班后必须进行考勤记录，否则一律按照缺勤处理，缺勤一次按照0.5日进行计算。
如遇特殊情况不能按时考勤，须汇报直接领导，并在返回工作岗位第一时间填写《补卡说明表》。
另，每位员工每月限定补卡次数为2次，超过补卡次数视为无效补卡按缺勤处理。
第四条考勤的形式
第一种：
固定工作区域，以指纹考勤机记录方式进行考勤；
第二种：
临时性外出工作人员，以“钉钉”软件方式进行考勤；
第五条员工无故不上班者，视为旷工。
旷工每日按照日工资2倍进行处罚。
第六条迟到、早退：
30分钟以内者，每次罚款10元，30分钟至1小时以内，每次罚款50元，迟到（早退）超过1小时以上者按照旷工半日处理。
第七条请假
请假内容包括休假与事假。
员工每月休假2日，其余一律按照事假处理。
如遇法定节假日，根据公司另行下发的通知为主。
员工请假前必须提起《请假申请单》，经直接领导审批同意后，提交至综合办公室，方可执行！
请假申请单
申请日期：
申请人姓名
申请人岗位
请假类型
□休假，□事假；本月累计请假日。
请假日期
月日（上、下午）至月日（上、下午），合计日。
直接负责人
意见
第八条加班
由于工作原因无法休假，当事人提起《加班申请表》，经直接领导审批同意后，提交至综合办公室，方可执行！
加班申请单
申请日期：
申请人姓名
申请人岗位
加班日数
月个工作日。
直接负责人
意见
财务管理制度
第一条为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
第二条财务管理要达到如下目标：
1、规范单位会计行为，保证会计信息资料真实、完整；
2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产安全；
3、完善财务管理体系，确保财务操作的时效性，利润核算的准确性，资金流量的可控性，为领导决策提供有用信息。
第三条货币资金的管理
货币资金指公司所拥有的现金、银行存款、以及其他货币资金。
1、财务付款时，必须填制《付款审批单》，按:
“经办人—部门负责人—财务审核—分管领导—总经理”流程执行；各类预付款、退款的审核，会计根据《付款审批单》所载明的内容，进行审核，确定收款人、事由、金额是否存在问题，并签字确认。
神木县赋隆煤炭有限公司
付款审批单
所属部门：
年月日编号：
收款人全称
收款人开户行
账号
支付方式
1、现金2、转账3、银行汇票4、电汇
申请事由
本次实际支付
人民币（大写）小写（￥：
）
总经理
分管领导
财务审核
部门负责人
经办人
备注：
有关项目的支付经办人为总指挥，部门负责人为贾军或陈鑫，分管领导为屈洪涛。
2、员工借款时，必须填制《借款审批单》，按“经办人—部门负责人—财务审核—分管领导—总经理”流程执行；财务需严格把握各类借款，会计根据《员工借款管理办法》确定是否符合借款条件，并签字确认，出纳则根据相关领导签字审批后的借款单，进行支付。
神木县赋隆煤炭有限公司
借款审批单
填写日期：
年月日编号：
借款人
部门
归还时间
借款事由
人民币（大写）小写（￥：
）
注：
本人同意，按照公司财务管理制度，所借款项于一个月内归还，负责按员工借款管理办法执行。
总经理
分管领导
财务审核
部门负责人
借款人
备注：
有关项目的支付经办人为总指挥，部门负责人为贾军或陈鑫，分管领导为屈洪涛。
3、费用报销时，必须填制《费用报销单》，按“经办人—部门负责人—财务审核—分管领导—总经理”流程执行”流程执行。
各类费用类支付凭证的审核，财务需严格把关，确保其合法、真实、准确、完整。
注意审核票据的真实性、填制内容印章的完整性、内容是否属实、金额是否正确、报销期限是否符合制度，附件是否齐全等等内容，如发现可疑情况及时汇报领导。
神木县赋隆煤炭有限公司
费用报销单
所属部门：
年月日编号：
费用名称
金额
用途
附件
金额合计（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
总经理：
分管领导：
财务审核：
部门负责人：
经办人：
备注：
有关项目的支付经办人为总指挥，部门负责人为贾军（项目）或陈鑫（办公室），分管领导为屈洪涛。
出纳付款时，严格把关，根据相关领导签字或签章后的凭单付款，严禁无签付款，领导签字需注明日期。
如无法签字需电话确认并进行委托签字或盖章，不得补签。
如总经理无法签字，出纳可先电话确认，后补签。
4、出纳付款后的原始凭证加盖银行付讫、现金付讫印章，付款审批单后必须附相应附件。
收取款项由管理会计及时开具收据，出纳签字确认并加盖财务专用章，并及时登记现金、银行存款日记账，所有附件加盖附件印章，重要收付款项及时向相关负责人汇报。
5、任何个人不得私用或私借公款，凡因公需要借款，按照《员工借款管理办法》的有关规定执行。
出纳人员不得私自挪用现金，借款期限超过30日的借条必须进账。
库存现金限额不能超过5万元，在节假日、公休日期间，出纳人员应作好保险柜的安全管理工作。
6、财务部应定期或不定期对资金往来账目进行抽查，各部门负责人应督促预付款、借款的清理工作，挂账1年以上的借款要查明原因，安排专人进行清理，并提出处理方案。
往来账项无故不得跨年度结算。
7、每半年由财务负责人牵头，会计负责，对各往来款项形成书面文本，交给各部门负责人，督促其联系相关责任人签字确认，包括客户往来款项，管会计每月上报往来报表连同相关报表一起上报总经理。
对赊销欠款，财务负责人随时督促相应部门负责人进行款项催收。
8、严禁XX的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。
出纳岗与会计岗分开设置。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的记账工作，不得兼任本单位财务软件管理工作。
9、关于现金盘库和银行对账工作。
每月1日、21日，会计要对出纳现金库和银行存款进行盘点，填写《库存现金盘点表》、《银行存款盘点表》，经会计、出纳签字后，另由会计存档一份。
盘点过程中如发现账实不符，应及时查找原因，向相关领导汇报。
10、加强银行账户（包括个人）的集中管理，银行账户的开立应报总经理批准，办公室备案，每年底对不使用账户进行清理，严禁出纳、财务人员私自开设账户。
11、公司各项业务收付款应以银行转账为主，本着双重确认原则，要求经办人与收款人分开，各类款项不经经办人之手，直接银行转账支付给供应商，一单一次支付金额在5000元以下的可由经办人用现金结算。
第四条票据及有关印章控制
1、关于财务印鉴章、发票专用章的保管。
财务印鉴章、发票专用章统一由会计保管。
出纳使用时，向保管人领用，使用完后立即归还，如其他部门使用或外借印章时，必须登记，注明使用用途，待总经理批准后方可使用。
2、关于承兑汇票的接收与保管，出纳收到符合条件的承兑汇票时，及时到银行查询确认。
接收时必须让客户填写《承兑汇票承诺书》（附身份证复印件、联系方式、承兑复印件），再由出纳登记和保管，承兑汇票收付时，交于管理会计一并登记。
3、票、电汇凭证、银行汇票委托书等支付凭据由出纳专管。
4、所有收款收据由会计统一保管，使用人领用，使用完存根联交回会计归档保存，票据领用必须详细登记。
5、关于网银U盾、个人卡的保管，公户网银授权U盾、个人卡U盾、个人卡统一由会计保管。
但是密码由出纳重新设置并保密，出纳使用时向会计领取，使用完后立即交回会计保管。
其他涉及需外出刷卡业务，必须经总经理批准并填写银行卡领用单，方可带出使用，完毕后于当日交回。
6、关于出纳单据的传递，每月15日前，出纳需交给会计上月的原始单据进行账务处理。
接收出纳移交的原始单据时，必须严格复核单据的规范性、正确性，并确定该票据得到了适当的批准。
第五条员工借款管理办法
1、员工借款的条件：
（1）职工因公出差须借支的差旅费。
（2）购买办公用品等零星采购须借支的购货款。
（3）其它需要办理借款的业务，具体包括：
特殊岗位预借备用金（员工食堂开支、招待费、司机加油费等）、员工外出办理需支付款项的业务（更换证件、走访客户、培训费、会议费等）、员工特殊情况预借工资、其他总经理特批准许的借款等。
2、员工借款审批流程：
（1）借款人填写《借款审批单》，需注明个人用途、借款金额等。
（2）签字流程：
借款人—部门负责人—财务审核—分管领导—总经理。
（3）凭《借款审批单》到出纳处领款，出纳留存《借款审批单》，作借款凭据。
（4）员工在出差返回、采购结束15日内，根据取回的发票等有效凭据，按费用报销流程，到财务处报帐，并结清本次借款，其他各类借款需在1月内到出纳处还款，并结清本次借款，备用金等特殊情况需注明还款方式，待总经理审批后，方可执行。
3、员工借款管理
（1）借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。
（2）员工借款的报销应取得合法的报销票据，部门负责人审核其业务合理性后，财务部审核票据的合法、规范、准确，并经总经理核准后，进行会计处理。
（3）对于员工借款，实行“前账不清，后款不借”原则。
报销还款时，依据取得的合法报销票
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