级部门决算公开参考格式.docx

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级部门决算公开参考格式

2015年度市级部门决算公开参考格式

目录

第一部分南阳市鸭河工区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分南阳市鸭河工区管理委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南阳市鸭河工区管理委员2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

南阳市鸭河工区管理委员会概况

一、南阳市鸭河工区管理委员会主要职责

（一）南阳市鸭河工区管理委员会及各部门依据市编委批复的职能履行经济调节、市场引导、社会管理和公共服务职能，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的机构职能体系，创造良好发展环境，提供基本均等公共服务，维护社会公平正义。

（二）加强经济调节，认真执行国家宏观调控政策，适时运用经济、法律手段和必要的行政手段，引导和调控经济运行，调整和优化经济结构，发展对外经济贸易和区域经济合作，促进经济持续健康发展。

（三）配合有关部门严格市场监管，推进公平准入，激发市场主体活力，完善监管体系，加强事中事后监管，建立健全社会信用体系，整顿和规范市场经济秩序，规范市场执法，建设统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。

（四）配合有关部门推进社会治理创新，完善社会保障体系，健全基层社会管理体制，妥善处理社会矛盾，维护社会公平正义和社会稳定，健全各类突发公共事件应急机制，提高管委会应对突发事件的能力。

（五）注重公共服务，完善公共政策，健全管委会主导、社会参与、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，增强基本公共服务能力，促进基本公共服务均等化。

二、南阳市鸭河工区管理委员会决算单位构成

南阳市鸭河工区管理委员会为市政府派出机构，下设党政办公室、社会事业局等8个局办、17个工作办以及皇路店镇等部门。

第二部分

南阳市鸭河工区管理委员会2015年度部门决算表（见附件）

第三部分

南阳市鸭河工区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会2015年收入总计16877万元，支出总计16877万元，与2014年相比，收、支总计各增加5037万元，增长42.5%。

主要原因：

随着组织机构的不断完善，财政收入的增加，固定资产规模的扩大。

二、收入决算情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会本年收入合计16877万元，其中：

财政拨款收入15514万元，占92%；事业收入1363万元，占8%。

三、支出决算情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会本年支出合计16877万元，其中：

基本支出11338万元，占67%；项目支出5539万元，占33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会2015年财政拨款收支总决算15514万元。

与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4944万元，增长46.7%。

主要原因：

随着组织机构的不断完善，财政收入的增加，固定资产规模的扩大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8961万元，支出决算为10941万元，完成年初预算的122%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2081万元，占19%；公共安全支出5万，占0.1%；教育支出2786万，占26%；文化体育与传媒支出34万，占0.3%；社会保障和就业支出2517万，占23%；医疗卫生与计划生育支出680万，占6%；节能环保支出117万，占1%;城乡社区支出343万元，占3%；农林水支出1452万元，占13%；交通运输支出36万元，占0.3%；国土海洋气象等支出59万元，占0.5%；住房保障（类）支出747万元，占7%；其他支出84万元，占0.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1791万元，支出决算为2081万元，完成年初预算的116%。

决算数大于预算数的主要原因：

财政体制调整，财力增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算为4万元，支出决算为5万元，完成年初预算的125%。

决算数大于预算数的主要原因：

随着工区机构人员增加，相应支出也不断增加。

（三）教育支出（类）年初预算为2395万元，支出决算为2786万元，完成年初预算的116%。

决算数大于预算数的主要原因：

中小学校教职工增加，相应支出增加。

（四）文化体育与传媒支出（类）年初预算为53万元，支出决算为34万元，完成年初预算的-64%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目资金减少，相应支出较少。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为1869万元，支出决算为2517万元，完成年初预算的135%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保标准提高以及人员数量增加，相应支出增大。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为485万元，支出决算为680万元，完成年初预算的140%。

决算数大于预算数的主要原因：

标准以及项目增加，相应支出加大。

（七）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为117万元，完成年初预算的117%。

决算数大于预算数的主要原因：

节能环保力度加大，项目增加，相应支出增加。

（八）城乡社区支出（类）年初预算为748万元，支出决算为343万元，完成年初预算的-46%。

决算数小于预算数的主要原因：

基础设施建设资金减少，相应支出较少。

（九）农林水支出（类）年初预算为1351万元，支出决算为1452万元，完成年初预算的107%。

决算数大于预算数的主要原因：

相应项目增加，支出加大，相应决算数据加大。

（十）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的36%。

决算数大于预算数的主要原因：

加大对农村公路维护资金的力度，相应决算数据增大。

（十一）国土海洋气象等支出（类）年初预算为14万元，支出决算为59万元，完成年初预算的421%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加，支出加大，决算数据增大。

（十二）住房保障支出（类）年初预算为86万元，支出决算为747万元，完成年初预算的869%。

决算数大于预算数的主要原因：

棚户区改造专项资金增加，相应决算数据加大。

（十三）其他支出（类）年初预算为167万元，支出决算为84万元，完成年初预算的-50%。

决算数小于预算数的主要原因由于工资性支出加大，压缩了其他性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出8059万元，其中：

人员经费5501万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2558万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为300万元，支出决算为293万元，完成预算的98%，，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少100万元，下降25%，主要原因认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费南阳市鸭河工区管理委员会不涉及此项费用。

（二）公务用车购置及运行费48万元，完成预算的96%，其中，公务用车购置费8万元，购置1辆车；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

决算数比2014年减少28万元，下降37%，主要原因：

认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（三）公务接待费245万元，完成预算的98%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年共接待1052批次、12770人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：

认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

决算数比2014年增加51万元，增加26%，主要原因：

是工区管委会现阶段承担着融资业务，为保证融资业务见成效，接待费用有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南阳市鸭河工区管理委员会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为70万元，支出决算为4573万元，完成年初预算的65倍。

支出具体情况如下：

社会保障和就业支出1168万元，城乡社区支出3279万元，彩票公益金支出126万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南阳市鸭河工区管理委员会2015年机关运行经费支出1639万元，比2014年增13%，主要原因：

工区管委会现处于发展阶段，随着人员的不断扩大，导致经费支出比往年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

南阳市鸭河工区管理委员会2015年政府采购支出总额8万元，其中：

政府采购货物支出8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，南阳市鸭河工区管理委员会共有车辆8辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车3辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

……。

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。