临清供销合作社联合社预算.docx

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临清供销合作社联合社预算

2019年临清市供销合作社联合社预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、研究制定并组织实施本市供销合作社发展战略和规划，指导本市供销合作社的改革和发展；

2、参与组织发展本市农产品行业协会、农民专业合作社、农村社区服务中心和为农服务中心，构建面向本市专业合作组织的服务平台；

3、指导本市社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营、烟花爆竹经营和再生资源加工回收利用等现代经营服务网络建设，参与农业产业化经营与农业综合开发等工作；

4、受市委及市政府委托承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等储备商品的管理；

5、维护本市供销合作社及其社员的合法权益；

6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动；

7、市委及市政府委派的其他任务。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市供销合作社联合社

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计398.76万元（其中本年收入398.76万元），比上年决算数421.76万元减少23万元，主要原因是：

退休人员增加，在职人员工资减少。

其中，一般公共预算财政拨款398.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金0万元，年初结转和结余16.44万元。

2019年支出总计398.76万元（其中本年支出398.76万元），比上年决算数406.60万元减少7.84万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支；其中，一般公共服务支出398.76万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计398.76万元，其中一般公共预算拨款（补助）398.76万元，政府性基金预算拨款（补助）0万元，年初财政拨款结转和结余16.44万元。

2019年财政拨款支出预算总计398.76万元，比上年决算数万元减少7.84万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支；支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出398.76万元，主要用于人员工资发放、社保缴费和机关日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为398.76万元，比上年决算数406.60万元减少7.84万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支；

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出304.85万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以及完成财政部门行政工作任务等。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出27.5万元，主要用于机关行政管理事务支出等。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出15.18万元，主要用于预算改革项目支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出万元，主要用于国库集中支付项目支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）支出万元，主要用于财政监察业务项目支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出万元，主要用于金财工程项目支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出万元，主要用于全市会计继续教育和农村会计人员培训项目以及非税收入征管业务支出。

8、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发（项）支出万元，主要用于农业综合开发办公室安排的各项业务类项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算378.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出350.53万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出15.28万元，主要包括：

办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出13万元，主要包括退职费等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年临清市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费支出预算15.28万元，比上年决算17.82万元减少2.54万元，下降16.6%。

主要原因是：

厉行节约，从严控制一般性支出。

（二）政府采购安排情况说明

2019年本部门政府采购金额万元，其中：

政府采购货物金额万元、政府采购工程金额万元、政府采购服务金额万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.7万元，比上年预算数2.65万元减少0.05万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：

2019年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），比上年决算数0.50万元增加1.9万元，主要原因是：

2018年上半年公务用车被封存，下半年有国资局将残联公务用车转入市社一辆；公务接待费0.3万元，比上年决算数0.26万元增加了0.04万元，主要原因预计接待次数较上年次数增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2019年预计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；公务用车运行维护费2.4万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待费0.3万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待5批次，39人次。

（4）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一直在账面挂着，实际不存在；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目申报了绩效目标。

主要包括：

金财工程、会计人员继续教育、农村会计人员培训、行政单位资产评审等，共涉及预算资金0万元。

下一步，我单位将进一步完善预算项目绩效指标体系建设，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。