上海黄浦区社区学院部门决算.docx

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上海黄浦区社区学院部门决算

上海市黄浦区社区学院2016年度部门决算

第一部分上海市黄浦区社区学院概况

一、主要职能

黄浦区社区学院是黄浦区教育局主办的终身教育指导与办学机构，是具有独立法人资格的事业单位，由政府财政全额拨款。

2016年，学院领导班子为：

院长1名，副院长2名，教师6人。

黄浦区社区学院在黄浦区教育局领导下、在黄浦区学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室的指导下，主要对黄浦区学习型城区建设、学习型社区建设提供社区教育的服务。

社区学院的主要功能是：

充分发挥现有教育资源功能，积极开展社区教育，组织各类以提高市民素质为目标、能够满足市民多样化学习需求的休闲文化教育，使之成为区域内社区教育的主要场所；开展市民终身学习的指导工作，指导和服务街镇（乡）社区学校及各类办学点开展教育教学活动，对基层学习型社会建设工作进行指导，使之成为区域内市民终身学习的指导中心。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区社区学院设4个内设机构，包括：

科研项目部、课程建设部、活动组织部和综合管理部。

其功能与上海市学习型社会指导服务中心办公室（简称“市学指办”）的相关工作条线相对应，部门条线清晰、责任到人。

第二部分上海市黄浦区社区学院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,387.49

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,317.70

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

129.97

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.19

九、医疗卫生与计划生育支出

3.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

48.30

本年收入合计

1,517.46

本年支出合计

1,382.67

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

668.40

年末结转和结余

803.18

总计

2,185.85

总计

2,185.85

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,517.46　

1,387.49　

129.97　

205

教育支出

1,375.75　

1,370.82　

4.93　

205

其他教育支出

1,375.75　

1,370.82　

4.93　

205

其他教育支出

1,375.75　

1,370.82　

4.93　

208

社会保障和就业支出

11.19

208

行政事业单位离退休

11.19

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.71

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26　

210

医疗保障

3.26　

210

事业单位医疗

3.26　

221

住房保障支出

2.22　

221

住房改革支出

2.22

221

住房公积金

2.22

229

其他支出

125.04

229

其他支出

125.04

229

其他支出

125.04

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1382.67　

1,329.47　

53.20　

205

教育支出

1317.70

1,312.80

4.90

205

教育费附加安排的支出

4.90

205

其他教育费附加安排的支出

4.90

205

其他教育支出

1,312.80

205

其他教育支出

1,312.80

208

社会保障和就业支出

11.19

208

行政事业单位离退休

11.19

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.71

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

210

医疗保障

3.26

210

事业单位医疗

3.26

221

住房保障支出

2.22

221

住房改革支出

2.22

221

住房公积金

2.22

229

其他支出

48.30

229

其他支出

48.30

229

其他支出

48.30

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,387.49　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,307.87　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　11.19

九、医疗卫生与计划生育支出

　3.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.22　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,387.49　

本年支出合计

　1,324.54

年初财政拨款结转和结余

423.95　

年末财政拨款结转和结余

　486.90

一般公共预算财政拨款

423.95　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,811.44　

总计

1,811.44　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,307.87

205

其他教育支出

1,307.87

205

其他教育支出

1,307.87

208

社会保障和就业支出

11.19

208

行政事业单位离退休

11.19

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.71

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

210

医疗保障

3.26

210

事业单位医疗

3.26

221

住房保障支出

2.22

221

住房改革支出

2.22

221

住房公积金

2.22

合计

1,324.54

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

55.64

301

基本工资

7.90

301

津贴补贴

1.43

301

奖金

301

其他社会保障缴费

4.47

301

伙食补助费

301

绩效工资

29.31

301

机关事业单位基本养老保险缴费

6.47

301

职业年金缴费

4.71

301

其他工资福利支出

1.35

302

商品和服务支出

1,252.92

302

办公费

8.33

302

印刷费

2.18

302

咨询费

302

手续费

0.41

302

水费

3.52

302

电费

6.69

302

邮电费

3.72

302

取暖费

302

物业管理费

37.59

302

差旅费

1.43

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.77

302

租赁费

8.31

302

会议费

302

培训费

78.16

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

94.67

302

委托业务费

134.92

302

工会经费

0.62

302

福利费

0.97

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

1.91

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

863.71

303

对个人和家庭的补助

5.68

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

2.22

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

3.46

310

其他资本性支出

10.30

310

办公设备购置

1.47

310

专用设备购置

8.83

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,324.54

61.32

1,263.22

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市黄浦区社区学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市黄浦区社区学院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市黄浦区社区学院2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度收入总计为2,185.85万元、支出总计为2,185.85万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加219.63万元。

主要原因：

预算调整因素（财政拨款收入和其他收入增加）。

二、关于上海市黄浦区社区学院2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度收入合计1,517.46万元，其中：

财政拨款收入1,387.49万元，占91.44%；事业收入0万元，占0%；其他收入129.97万元，占8.56%。

三、关于上海市黄浦区社区学院2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度支出合计1,382.67万元，其中：

基本支出1,329.47万元，占96.15%；项目支出53.20万元，占3.85%。

四、关于上海市黄浦区社区学院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度财政拨款收支总决算1,811.44万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加189.32万元，增长11.67%。

主要原因：

预算调整因素（财政拨款收入增加）。

五、关于上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,324.54万元，占本年支出合计的95.80%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.37万元，增长10.55%。

主要原因：

预算调整因素（财政拨款收入增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,324.54万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,307.87万元，占98.74%；社会保障和就业支出（类）11.19万元，占0.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.26万元，占0.25%；住房保障支出（类）2.22万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.63万元，支出决算为1,324.54万元，完成年初预算的1,165.64%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整因素（年初预算中没有社区教育专项业务费）。

其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,307.87万元。

主要用于：

保障学校正常运转以及开展各项业务的支出。

年初预算为113.63万元，支出决算为1307.87万元，完成年初预算的1150.99%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整因素（年初预算中没有社区教育专项业务费）;政策性因素（新增机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金功能分类）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.47万元。

主要用于：

基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.47万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素（新增机关事业单位养老保险缴费支出功能分类）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.71万元。

主要用于：

基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.71万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素（新增机关事业单位职业年金缴费支出功能分类）。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.26万元。

主要用于：

基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.26万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素（新增事业单位医疗功能分类）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.22万元。

主要用于：

基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素（新增住房公积金功能分类）。

六、关于上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.54万元，包括人员经费61.32万元，公用经费1,263.22万元。

基本支出中：

1、工资福利支出55.64万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,252.92万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.68万元，主要用于：

住房公积金及其他对个人和家庭等补助支出。

4、其他资本性支出10.30万元，主要用于：

办公设备购置及专用设备购置。

七、关于上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区社区学院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

全区因公出国（境）费由区外事办统一归口管理，单位年初预算为零，预算调整为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度无增减，其中：

因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市黄浦区社区学院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市黄浦区社区学院2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）30.29万元，其中：

货物采购金额6.29万元、工程采购金额0万元、服务采购金额24万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.45万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额9.09万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市黄浦区社区学院共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

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