永城市残疾人联合会.docx

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永城市残疾人联合会

永城市残疾人联合会

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　永城市残疾人联合会局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

永城市残疾人联合会概况

一、部门职责

永城市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织﹑社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表﹑服务﹑管理”职责：

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

永城市残疾人联合会有二级预算单位0个。

本决算为汇总决算，无二级机构。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

271.09

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

271.09

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

271.09

本年支出合计

50

271.09

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

271.09

总计

54

271.09

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

271.09

271.09

208

社会保障和就业支出

271.09

271.09

20805

行政事业单位离退休

12.12

12.12

2080502

事业单位离退休

12.12

12.12

20811

残疾人事业

258.97

258.97

2081101

行政运行

129.28

129.28

2081103

机关服务

41.69

41.69

2081104

残疾人康复

88

88

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

271.09

271.09

208

社会保障和就业支出

271.09

271.09

20805

行政事业单位离退休

12.12

12.12

2080502

事业单位离退休

12.12

12.12

20811

残疾人事业

258.97

258.97

2081101

行政运行

129.28

129.28

2081103

机关服务

41.69

41.69

2081104

残疾人康复

88

88

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

271.09

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

271.09

271.09

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

271.09

本年支出合计

49

271.09

271.09

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

271.09

总计

54

271.09

271.09

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

271.09

271.09

208

社会保障和就业支出

271.09

271.09

20805

行政事业单位离退休

12.12

12.12

2080502

事业单位离退休

12.12

12.12

20811

残疾人事业

258.97

258.97

2081101

行政运行

129.28

129.28

2081103

机关服务

41.69

41.69

2081104

残疾人康复

88

88

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

229.5

302

商品和服务支出

41.59

310

其他资本性支出

30101

基本工资

51

30201

办公费

5.6

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

47

30202

印刷费

3.3

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

1.2

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

20

30206

电费

1.5

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.3

30207

邮电费

2.2

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

3

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

13.25

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

12

30213

维修（护）费

4

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

88

30216

培训费

0.56

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.17

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

3.1

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

1.78

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.73

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1.9

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.24

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.26

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

229.5

公用经费合计

41.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.3

5

0.3

3.41

3.24

3.24

0.17

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

永城市残疾人联合会

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为271.09万元。

与2016年度相比，收、支总计各增加（减少）118.93万元，下降43.87%。

主要原因是：

财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计271.09万元，其中：

财政拨款收入271.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计271.09万元，其中：

基本支出271.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为271.09万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.93万元，下降43.87%。

主要原因是：

财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出271.09万元，占支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.93万元，下降43.87%。

主要原因是：

财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出271.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出271.09万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.31万元，支出决算为271.09万元，完成年初预算的174%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

人员工资福利的上涨，日常公用开支增多。

其中：

1．基本支出人员经费年初预算为129.59万元，支出决算为229.50万元，完成年初预算的43.53%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

人员工资福利的上涨。

2．基本支出公用经费年初预算为25.72万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的40.56%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

日常公用开支增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.09万元。

与2016年度相比，减少118.93万元，下降43.87%，主要原因：

财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。

其中：

人员经费229.50万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.59万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.41万元，完成预算的64.34%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：

控制经费开支，公用接待费减少，开源节流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，完成预算的65%，占95%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的57%，占5%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费开支，公用接待费减少，开源节流。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出3.24万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.24万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费﹑维修费﹑过路过桥费﹑保险费等支出。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.26万元，下降69.75%,主要原因是控制公务车辆开支，开源节流。

2.公务接待费支出0.17万元。

国内公务接待支出0.17万元。

主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元，下降29.41%,主要原因是控制公务接待费开支，厉行节约。

2017年共接待3批次、18人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出129.28万元，较2016年度增加5.62万元，增加4.3%。

增加的主要原因是：

人员工资福利的上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1.78万元，其中：

政府采购货物支出1.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，永城市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，用车主要是残疾人事业宣传工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完