2023公司财务部年度工作参考计划范文1).docx

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公司财务部年度工作参考计划范文

（1）

2020年是公司开展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的相貌呈现。

站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体运营思路和开展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目的，以资产运营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务治理形式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务治理策略，从严治理，积极为公司领导运营决策当好参谋，为完成公司运营目的作出应有的努力。

现就目前情况，提出以下初步设想：

1、财经整顿贯彻一个"实"字

按照国家局《五条纪律》要求，针对2020年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不标准、原始凭证不合法、资产治理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等咨询题，积极进展整改和自查自纠，进一步深化会计根底，完善财务治理体制。

明年的重点要放在区局和基层网点，要标准会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的治理责任，强化内部操纵，使管钱管账管物严格分工，互相核对，互相监视，防止运营活动中的失误过失，保障各财务环节平安运转，全面推进财务治理标准运作，通过专项整顿建立起标准、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个"流"字

全省"集中财务、资金中心、电子商务"三位一体的信

息治理系统应用软件已由省局工程组完成，明年一季度将正式运转。

该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直截了当进展预算表单的审批，为习惯省局新治理方法的要求，我们将对目前的核算流程进展重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立"集中财务、分级操纵、全面预算、责任会计"的财务治理体系。

3、资金治理突出一个"零"字

一是零资金运营，零运营资金并非确实零资金，而是用尽可能少的流淌资金推进企业的消费运营运作。

明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进展负债运营，实现零资金本钱。

二是零库存治理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其运营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。