关于开展开源节流工作的具体实施细则.docx
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关于开展开源节流工作的具体实施细则
关于开展“开源节流”和“标准化建设”工作的
具体实施细则
开源节流，顾名思义就是提高收益、节省开支、预警风险。
提高收益主要靠业务部门广开销售渠道，提升销售额和利润率。
而节流要靠每一个部门从自身着手减少开支、节约成本。
通过削减采购成本、控制办公费用、精减管理机构、降低差旅费用、控制各类行政开支等措施，向成本和管理要效益。
预警风险则是要求公司管理层正确把握市场动向，适时调整公司发展思路；公司员工对各自工作岗位存在的风险隐患提前预测，提前准备，三思而行。
开源节流是企业生存之本，是我们的一贯主张，但集团的“两年建设”让我们对这个词有了更加深刻的认知，借此东风，要求各个部门、每一个员工都要行动起来，从思想上牢固树立开源节流意识，进一步认清开源节流重要意义，做好开源节流工作,形成制度化。
从自我做起，从现在做起，从身边的每一件小事做起，节约一张纸、一度电、一滴水，逐步形成浪费可耻、节约光荣的良好企业廉洁文化氛围。
现就具体实施细则公布如下，望各部门认真组织学习总结，领悟集团指导思想，每人根据实施细则写出2014年工作目标及计划。
一、开源方面：
1.销售部门要给每一组业务人员明确任务，要定期检讨完成情况。
可以开展销售业绩竞赛的方式来激励业务人员，如：
金牌业务员、优秀业务员，季度达成多少业绩公司给予一定奖励等。
2.销售部门要广开销售渠道，预知客户的需求，抢占先机。
3.销售部门要了解市场需求，准确把握市场、客户脉络，将最新最前沿的市场信息反馈回公司，避免闭门造车。
二、节流方面：
1.各部门:
（1）办公用品（如：
笔、复印纸、文具等）费用定额、定量。
（2）电话费用定额（谁使用谁负责）。
（3）多用互联网、内部网，减少纸张的使用。
（4）用完一面的纸张统一回收再次使用。
（5）离开座位半小时关闭电脑显示器。
（6）可以不开照明就能办公的就不要开照明。
（7）下班或办公室无人时及时关闭灯、风扇、空调等。
（8）晚上加班时只开工作部分的灯和空调。
（9）夏季空调设定温度不得低于24℃，冬季空调设定温度不得高于19℃，开空调就关闭门窗。
（10）严格执行差旅制度，减少出差费用，提倡节约。
（11）每一位有电脑每天一上班必须打开邮箱和登录工作QQ，能用邮件和QQ交流就不要用电话和传真来交流。
2.公司管理层
（1）理顺公司及各部门组织架构和岗位分布，减少或合并不必要岗位和人员。
（2）理顺公司各个环节的流程，减少不必要的管理流程和管理环节。
做到一件事情由直接责任人、监督责任人就可以，不需要那么多的人来参与一件事情，最后造成大家都有责任，而大家都不负责任的现象的发生。
同时也可以减少推脱和扯皮。
（3）提倡信息化管理和信息系统的使用率，减少和节省人力以及出差错的次数。
3.行政
（1）调节厕所冲水的时间和冲水量，只要调节到可以冲洗干净就好，减少水的浪费。
（2）实行派车提前申请制度，合并用车，提高派车的利用率。
（3）明确空调开启和关闭的时间。
（4）减少招待费用，严格招待审批制度，制定分级招待标准，尽量安排客户到定点餐厅、定点宾馆，争取折扣，降低招待费用。
（5）采用定点、提前、统一预订往返机票、车票，使折扣更低，降低差旅费用。
（7）外出办理业务，尽量提前通知综合部，使办事人员一同乘车，提高车辆使用率。
4.人力
（1）增加网上招聘渠道，尽可能不去或少去人才市场，减少招聘费用。
（2）提高招聘面试的能力和水平，减少入职7天内的人员流失率。
（3）实行专兼职并用的人才管理模式，降低工资负担。
（4）严格控制人员的招聘，不合理的招聘予以拒绝。
（5）加强人才储备和培养，减少因人员确实而影响工作的开展。
建立人才储备计划，逐步淘汰与公司目前发展不相匹配甚至阻碍发展的低素质人员。
5.财务
（1）执行公司财务管理制度，费用报销审核依照制度，严格把关。
（2）各部门配合，支付的款项尽量要求开具增值税专用发票，增加抵扣的额度，合理避税。
（3）及时督促回款，提高资金回笼速度，提高资金周转率；及时督促借款人员报销，避免长时间占用公司资金。
（4）项目资金合理使用，提高资金使用效率，尽量少花钱多办事，办大事。
三、预警风险
（1）时刻关注国家宏观政策的变化对企业经营可能带来的财务风险。
（2）拓宽项目考察渠道，提高政策分析能力，避免盲目举债扩张；对考察论证可行的项目要抓住机遇，果断行事，避免劳而无功的现象发生。
（3）提高投资回报水平和加速投资本金回收速度。
（4）准确把握市场信息，适时有效调整产业结构和公司政策。
（5）提高资金运行速度，确保企业资金安全。
（6）谨慎提供资产或信誉担保，减少和消除不必要的企业损失和财务风险。
（7）采购、销售合同要逐级上报审批后方可签订。
四、具体实施要求：
1.各部门要认真组织员工学习开源节流对公司、对工作的重要意义，树立开源节流意识。
2.各部门要组织制定开源节流方案，要认真细致的将每一项开源节流工作落到实处，要分工明确，
责任到人，报公司综合部监督执行。
3.各部门、各项目要严格控制办公经费，充分利用现有资源，做到物尽其用。
购买办公物品要遵
守申购程序，实行计划采购的原则。
采购人员要严格执行核价程序，做到货比三家，以最实惠的价格最好的质量来采购物品，要明确办公用品消耗标准，实行资源定额使用、领用，定额管理。
能够调配的要优先调配使用，减少重复配置。
对非生产急需的物品，要暂缓采购，优先保证生产需要物品采购。
4.加强办公设备、办公电脑仪器的管理，要严格按照设备操作说明进行操作，加强办公设备、办
公电脑仪器的定期维护和保养，延长其使用寿命；避免不必要的设备使用，及时更新能耗大、维修费用高的设备，降低维修成本。
5.加强办公用品管理，要避免不必要的材料打印、印刷，减少文件数量，控制文件份数，
提高公文质量，减少、杜绝重印文件；提高印刷质量，打印机、复印机墨粉要做到完全耗尽方可更换；各种办公用品耗材能回收的，要做到全部回收利用。
节约每一张纸，注意复印纸的再利用，复印或打印时要双面使用纸张，公司函头纸仅限对外文件使用；提倡无纸化办公，充分利用公司办公自动化网络、邮件传递接收文件资料进行办公，修改文稿要尽量使用电子媒介在电脑上进行修改，减少重复打印次数，降低纸张消耗；要积极提倡使用钢笔，减少圆珠笔及其他一次性签字笔的使用量；完善办公消耗品、耐用品领用的管理办法。
6.加强办公电话管理，不得使用办公室电话办私事和聊天，联系业务使用电话时，语言要简洁明
了，能用网络沟通的尽量采取网上沟通，或用其它交流形式，降低电话成本。
7.节约用电，工作人员要充分利用自然光照，减少照明能耗；工作完成后要及时关掉计算机主机
和显示器，切断电源；离开办公场所时间较长、中午和下班时要随手关灯；严格控制空调的使用，尽量不使用空调降温，无特殊情况，未到指定温度不得使用空调。
8.节约用水，全体员工要节约每一滴水，避免人离水未关等现象发生。
9.加强车辆管理，降低车辆运行成本，要计划使用车辆，充分有效利用车辆，要多办事少用车，用车时要多办事，避免小事用车，重复用车等情况，以减小车辆损耗、油料开支等，降低成本。
10.要充分盘活公司现有资产、资源，节约开支，降低成本。
各部门、各项目员工也应充分发挥主观能动性，发扬主人翁精神，发挥宣传效应，积极配合公司做好市场经营工作，抓紧时间完成项目成果，及早回收合同款项，多为公司生产、经营、管理工作献计献策，为公司开源节流多做贡献。
11.加强监督检查，成立以总经理为组长，行政部为主，各部门配合的开源节流督查小组，负责公司开源节流工作的监督和检查，切实落实各项节约措施，坚决制止铺张浪费的做法和行为。
制定奖惩条例，树立节约榜样，发现有浪费行为的进行通报批评，情节严重的进行相应处罚。
12.公司办每月要对每种费用开支分门别类进行统计，组织相关部门和人员进行分析，对于不合理的或有压减空间的提出来，作为下一个月进行低减的目标和任务。
开源节流是公司降本增效的一项长期的工作任务，建设节约型企业是走精化细管理道路的必由之路。
作为公司的员工，我们要以高度的责任感和事业心，以振兴企业、提高效益为出发点，以增收节支、降低成本、开源节流为着力点，以凝聚人心、激发干劲为突破点，开拓创新求发展，同心协力创辉煌，综合部、各部门负责人要加强监督、督促工作。
让我们大家一起携起手来，共同努力，为中瑞节能公司的经营和发展贡献力量！
13．生产车间要以销定产，提前计划，提前做好原材料储备。
14．生产车间要经常组织员工学习专业知识，提高产品合格率和产品质量。
15．严格产品出厂检验制度，对不合格产品坚决不予出厂。
16．制定设备检验记录，定期对设备进行检验维护。
17．工程部要严格按照工程预算进行施工，严格物品领用制度和物品退换制度，对于人为损坏的物品一律不予退换。
18．严格按照图纸进行施工，多于甲方沟通，杜绝返工现象出现。
附件：
各岗位具体工作职责：
一、总经理岗位职责
1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.
2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.
3.组织实施经董事会批准的新上项目.
4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.
5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.
6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.
7.决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退.
8.审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告.
9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.
10.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.
11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"四个一流"需要的员工队伍.
12.坚持民主集中制的原则,发挥"领导一班人"的作用,充分发挥员工的积极性和创造性.
13.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象.
14.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作.
15.积极完成董事会交办的其他工作任务.
二、副经理职责
1.在经理领导下负责公司的质量管理一作，保证质量体系正常运行。
2.负责公司技术文件、工艺文件的批准工作，包括外来技术文件、产品图纸的审查。
3.负责公司产品设计、质量技术、产品生产检验、计量、物资采购、门窗安装等管理工作。
4.负责公司与客户、监理、设计、土建、质检、供货等方面的联系，保持与工地各配合方的沟通联系及工作协调。
5.在经理领导下负责公司经营活动的监督和管理工作。
6.负责公司产品售后服务、信息反馈、合同评审、安全教育的监督和管理工作。
7.负责公司人员技能培训和后勤保障的监督和管理工作。
三、会计主管岗位职责
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.
2.参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.
3.在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.
4.正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.
5.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.
6.负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.
7.负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.
8.负责社会集团购买力的审查和报批工作.
9.及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.
10.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.
四、出纳岗位职责
1.在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.
2.根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.
3.登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清正.
4.认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市（县）内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.
5.正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.
6.配合对应收款的清算工作.
7.严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.
8.核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.
9.负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.
10.负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.
11.负责掌管公司财务保险柜.
12.完成财务部长临时交办的其他工作
五、销售经理岗位职责
1.组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划;
2.有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点的业务经理（主任）,副经理人选;
3.组织研究,拟定公司营销,市场开发方面的发展规划;
4.组织拟订营销业务管理的各种规定,制度和内部机构设置;
5.负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用,考核,调配,晋升,惩罚和解聘;
6.负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准;
7.组织编制并按时向总经理汇报:
每月营销合同签订,履行情况及指标完成情况;
8.组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况,资金需求预测情况;
9.负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其他部门工作的协作关系;
10.组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训;
11.负责审批营销人员的借款单,差旅费,差假等;
12.负责研究和拟定营销线的新项目的开发;
13.组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户的反馈信息等;
14.负责组织,推行,检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作;
15.组织开展市场统计分析和预测工作;
16.按时完成总经理交办的其他临时性工作.
六、销售主管岗位职责
1.根据市场的发展和公司的战略规划,协助销售经理制定总体销售战略,销售计划及量化销售目标.
2.制定全年销售费用预算,完成公司下达的销售任务.
3.制定销售额,市场覆盖率,市场占有率等各项评价指标.
4.分解销售任务指标,制定责任,费用评价办法.
5.组织下属人员做好销售合同的签订,履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款的催收工作.
6.制定,调整销售运营政策.
7.组织,领导销售队伍完成销售目标,协调处理各类市场问题.
8.汇总,协调货源需求计划以及制定货源调配计划.
9.协调销售关系.
10.调整销售区域布局及业务评价.
七、生产主管岗位职责
1.根据生产进度制度生产的周计划表及日计划表,在每日的生产安排中进行合理的调配,并监督计划的实施定期向生产主管汇报生产任务完成情况.
2.制定详细的工艺作业指导书,解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题,并对员工提供帮助,根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训.
3.生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变.组织,分析,解决生产工艺问题,并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行试验,做样.
4.配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核,工作评定,并对新员工进行公司制度岗前培训,考评.
5.检查,监督车间内的生产计划执行情况,工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决,同时向生产主管汇报.
6.组织进行生产过程中各类数据（日产量,材料的耗时等）的统计,并进行合理的收集,整理,分折,为生产决策提供依据.
7.积极配合物控及车间等部门的工作协调,同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达.
8.解决材料的供应期问题,及时申购库存材料.并及时对材料进行品审的质量分析,为更换材料提出技术帮助.
9.根据生产任务完成状况,合理安排加班,填写好加班申请表及其他有关生产的各类表格,并及时将公司下达的指令及其它信息,及时提醒员工.
10.根据生产规模的大小对设备进行规划管理,订出设备使用计划.
八、生产工人职责
1.生产前认真阅读图纸、工艺规程和标准，检查设备及工卡量具是否合格，原辅材料是否符合要求。
2.生产中严格按照图纸和工艺规程要求精心操作，确保质量符合设计要求。
3.严格遵守工艺纪律，搞好文明生产，保证使用的设备状态完好，保证使用的工具、工装精度，做到定期保养。
4.认真填写各项原始记录，做到实事求是，一丝不苟。
5.不断钻研技术，提高技术素质。
九、检验员职责
1.由经理授权，不受任何干预独立行使质量检验工作。
2.负责外购原材料、配件、辅助材料等的入厂检验工作和生产过程及成品的检验工作。
3.负责关键工序、半成品及成品出厂的检验工作，以确保产品质量达到规定的技术标准。
4.负责关键工序自检、复检的技术指导。
负责不合格品的评定，并提出处置意见。
5.定期评价产品质量水平，发现问题及时上报。
6.负责监督产品标识的使用情况。
十、采购部岗位职责
1.调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机;
2.拟订和执行采购战略;
3.根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配;
4.管理采购助理（若有）和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;
5.发展,选择和处理当地供应商关系,如价格谈判,采购环境,产品质量,供应链,数据库等;
6.改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的目标;
7.发展和维护总部及区域采购部,销售部和市场部,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道;
8.向高管理层提供采购报告.
十一、办公室主任岗位职责
1.统筹管理公司行政后勤服务工作：
监督后勤工作的执行，并提出改进意见；负责公司行政事务的上传下达；负责公司的印章管理；负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理；负责各部门之间和领导之间的协调；负责公司总部的车辆调度。
2.统筹负责档案文书管理：
负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度，并监督执行，做好保密工作。
3.负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项：
负责会议场所的安排与布置；负责会议相关活动的安排；负责会议决议的督办事项。
4.负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持：
负责公来访人员的接待；负责公司相关的公共关系建立、维护、保持。
5.完成上级交办的其它各项工作
十二、行政后勤人员岗位职责
1.负责公司资质文件的年检与更新，文件材料的审核办理；负责公司收发管理、
报刊、杂志、函件订阅发送管理，保障通讯系统畅通。
2.负责公司文件的归档和保密，定期收集、整理公司重要档案文书，制定归档资料的借阅、影印管理制度。
3.负责公司的对外接待工作。
包括制定接待计划审批程序、重大接待活动组织、公司公务接待费用和专项接待费用的审批报销、统一采购烟、酒、礼品等物资，以及接待费用的结算；
4.负责公司办公用品的计划、采购、领用、保管、结算和成本控制管理以及相关办公设备的维修维护。
5.负责公司固定资产的登记、编号、管理、维护工作。
6.负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；
7.负责组织编制年、季度行政后勤、保卫工作计划。
本着合理节约的原则，编制年季月度后勤用款计划，搞好行政后勤结算工作，并组织有计划地实施和检查。
8.负责做好公司经营用水、电管理工作。
认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；
9.负责职工食堂的正常运转，对食堂费用做出合理控制。
不断提升菜品质量，
定期询问公司员工对就餐质与量的要求，持续改进；
10.负责员工就餐的卫生管理工作。
严抓食堂卫生管理，以确保员工就餐的安全；
11.负责公司内部治安管理工作。
维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保各部门工作的顺利进行； 7、负责建立和完善安全责任制。
建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；
十三、驾驶员岗位职责
1.驾驶员上岗工作时间，即包括正常上班时间，也包括加班时间和节假日出车及领导安排的为外单位出车。
2.驾驶员不许在上岗前从事过度的娱乐活动，不许在上岗前和上岗期间酗酒。
3.自觉维护人防机关的荣誉和整体形象，上岗期间着装整洁，举止文明。
4.要自觉服从领导，听从指挥，对顶撞领导和对领导布置工作不能按时完成的，要追究纪律责任。
5.自觉遵守交通规则，保证杜绝任何交通事故。
如因严重违犯交通规则出现的交通事故，要根据有关规定，按责任认定追究驾驶员的经济责任。
6.保证准时出车，出车期间不办私事，平时不出私车，违反的按有关规定处理。
7.爱护车辆，定期保养，及时维修，保证车辆整洁完好。
8.坚持厉行节约的方针，精打细算，将油耗降低到最低程度。
9.因公出车期间，要积极配合领导和办事人员工作，主动搞好后勤服务工作。
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