年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告.docx

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年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告

年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目

可行性研究报告

 

 

第一章总论

一、项目名称与建设单位

1.1项目名称

年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目(以下简称“本项目”)。

1.2建设性质

本项目为新建。

1.3项目建设单位

项目建设单位:

XXX有限公司

项目负责人:

XX

1.4建设地点

郑州新区(中牟)汽车工业园

1.5可行性研究报告编制单位

河南助阵投资咨询有限公司。

1.6编制程序

河南助阵投资咨询有限公司受XXX有限公司的委托,编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。

公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究,认真收集相关资料。

在此基础上,依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据本项目总体规划方案及设想,对本项目进行可行性研究报告的编制。

二、编制依据、内容及范围

2.1、编制依据

2.1.1关于编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》的委托书;

2.1.2《郑州市总体规划和区域控制性详细规划》;

2.1.3中牟县总体规划;

2.1.4项目建设单位提供的有关基础数据;

2.1.5编制人员调查的有关资料、数据;

2.1.6《工业项目建设用地控制指标》;

2.1.7《中原城市群发展总体规划纲要(2006-2020)》;

2.1.8国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。

2.2编制范围与内容

本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定,依据国家、行业、地区发展的长远规划,承办单位提供的工程设计基础资料,公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性;根据XXX有限公司提供的相关资料,我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上,精心编制XXX有限公司的《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。

本报告包括的主要内容:

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价,为项目决策提供可靠、科学的依据。

三、项目概况

3.1承办单位概况

……

3.2建设规划设计方案

本项目规划用地95亩,规划方案为

序号

项目

数量(m2)

备注

总用地面积

63333.4

95亩

总建筑面积

76780

1

项目工程内容

1.1

1#变速箱生产厂房

6000*2=12000

单层排架,9.0米高

1.2

2#变速箱生产厂房

6000*2=12000

单层排架,9.0米高

1.3

3#变速箱生产厂房

6000*2=12000

单层排架,9.0米高

1.4

4#铝合金钢圈生产厂房

6000*2=12000

单层排架,9.0米高

1.5

5#铝合金钢圈生产厂房

6000*2=12000

单层排架,9.0米高

1.6

仓库

6500

单层排架,7.5米高

1.6

科研中心楼

800*9(层)=7200

框架结构九层

1.7

餐厅宿舍楼

600*5(层)=3000

框混结构五层(一层为餐厅)

1.8

门卫

80

一层砖混结构

3

建筑密度

73.9%

4

容积率

1.21

5

绿化率

6%

3.3项目管理与实施进度

本项目的承办单位是XXX有限公司,由该公司具体负责项目的建设实施,确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。

本项目计划一次性投资建设完成,自2012年5月至2013年3月,共计10个月。

3.4项目总投资与融资方案

本项目投资估算内容包括,5个生产厂房,1个仓库,1栋科研中心楼、1栋餐厅宿舍楼以及配套设施等。

工程计划总投资为19683万元。

全部投资资金为企业自筹。

3.5主要数据与经济技术指标

序号

项目名称

单位

数据及指标

经济评价数据

1

营业收入

万元

12500

2

营业税金及附加

万元

1216.4

3

项目资本金

万元

19683

4

建设投资

万元

18183

5

流动资金

万元

1500

6

利润总额

万元

3595

7

所得税

万元

898.8

经济评价指标

1

销售利润率

%

21.6

2

总投资收益率

%

18.3

3

项目资本金净利润率

%

13.7

4

项目投资回收期(所得税前)

5.9

5

项目投资回收期(所得税后)

6.9

6

项目投资财务内部收益率(所得税前)

%

7.25

7

项目投资财务内部收益率(所得税后)

%

6.98

8

项目投资财务净现值(ic=6%)(所得税前)

万元

5212.1

9

项目投资财务净现值(ic=6%)(所得税后)

万元

3415.3

10

资本金财务内部收益率

%

14.6

四、结论

本项目由XXX有限公司筹资建设,本公司生产的汽车用变速箱壳体总成、发动机进出水管总成、汽车用铝合金钢圈总成及汽车用底盘部件质量可靠,技术领先,产品销往世界各地。

本公司年销售过亿元,具有较强的筹集资金和偿债能力,因此完全具有项目建设的承办能力。

本项目建成投产后,年生产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈,本项目符合国家产业政策的要求,生产的产品适应市场的需求,建成投产后,利润可观,经济效益显著。

项目建成后,可以为做大做强汽车零部件产业,为汽车零部件行业的发展做贡献。

同时还可增加就业机会,支持和带动当地及周边地区的经济发展,其社会效益显著。

 

第二章项目背景

一、项目提出背景

我国政府高度重视汽车产业的发展,把汽车产业作为国家重点支持发展的产业,国家在汽车产业发展政策上已逐步形成体系:

1985年“七五”计划首次提到要把汽车制造业作为重要的支柱产业;1987年,规划将生产轿车为主作为汽车产业的战略方针;1992年,重申振兴汽车制造业,使之成为国民经济的支柱产业;1994年,出台《汽车工业产业政策》;2004年发布《汽车产业发展政策》。

在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下,我国汽车行业呈现出强劲的增长态势,目前,我国汽车产量位居世界第3名,未来中国汽车将以高于国内GDP增长幅度水平持续增长。

汽车零部件工业是汽车工业发展的基础,如果没有强大的零部件工业作为后盾,就不可能有具备国际竞争力的汽车工业,可以说汽车制造业的竞争很大程度上是零部件制造业的竞争。

汽车零部件工业已经成为国际化程度很高的产业之一,从20世纪90年代以来,随着全球化竞争的加剧,世界汽车零部件工业的国际化步伐逐步加大。

XXX有限公司从事汽车零部件生产十余载,已经积累了相当的经验和客户资源。

在零部件市场不断扩张的背景下,本公司为了提高市场竞争力,建设本项目,旨在形成强大的产品开发和制造能力,形成专业化、大批量生产和供货能力,努力提高工艺装备和管理水平,扩大企业规模效益,紧跟国内、国际汽车工业的发展步伐,使企业迅速做大做强。

二、投资环境

中牟汽车工业园位于中牟县城南部,属于郑州新区核心区域,总规划面积约21平方公里,其中建成区面积4平方公里,发展区面积7平方公里,控制区面积10平方公里。

在《河南省汽车及零部件产业发展规划》、《郑州市汽车产业发展专项规划》(2009—2015年)中,园区已被确定为汽车及零部件产业的重要发展区域。

园区内基础设施齐全,服务功能完善,已实现“六通一平”;园区实行封闭管理,为入驻企业提供全程代办和限时办结服务,协助企业处理与政府各部门的有关事宜。

是河南省重点产业集群、河南省高新技术特色产业基地、郑州市重点产业园区、郑州市跨越式发展项目建设先进园区、郑州市五快产业园区。

为加快中牟汽车工业园的发展,增强园区吸引力,提高园区承载力,中牟县委、县政府先后出台了《关于进一步加快中牟汽车工业园开发建设的意见》(牟政〔2009〕3号)、《关于支持中牟汽车产业健康发展的意见》(牟政〔2009〕18号)、《郑州新区(中牟)汽车工业园招商引资优惠政策》(牟政文〔2010〕6号),为入驻企业提供了更多优惠政策。

县财政先后拿出2亿元资金用于园区基础设施建设,将县城主干道建设南路向南延伸,实现了汽车工业园与县城的全面对接。

同时,万洪公路(万三公路至省道223线小洪庄段)新建工程已于2010年11月30日全面动工。

道路建成通车后,中牟汽车工业园与经开区、郑州国际物流园区、郑州市区将实现全面对接,区位交通优势更加优越。

中牟汽车工业园以建设承载百万辆级汽车生产基地为目标,结合园区优势,基于为郑州日产、海马商务、红宇专汽配套生产的统筹考虑,重点发展汽车悬架类、仪表类、塑料类等零部件产品,积极引进世界及国内知名整车生产企业,重点引进汽车发动机、汽车底盘、汽车变速箱等核心零部件项目。

中牟汽车工业园区将立足现有资源,大力延伸产业链条,打造以整车生产企业为龙头,零部件生产集聚,集汽车商务、汽车文化、汽车科研、贸易、仓储物流等功能为一体的特色产业集聚区。

三、项目建设的必要性

3.1市场发展的需要

国内汽车零部件业面临新的国际发展环境,国际汽车工业正在广泛采用平台技术、零部件全球采购、系统设计和模块化供货等新的经营理念,在风险共担和利益共享的同时,新产品开发和制造的许多工序转由零部件供应商完成,实现全球范围资源的合理配置,逐步降低采购成本,加快汽车技术提升的速度,增强了企业竞争力。

随着我国汽车产量的快速增长和新车型的不断推出,对汽车零部件的品种和质量的要求越来越高,同时,中国汽车市场的低成本竞争,迫使跨国汽车公司调整与零部件厂家的战略伙伴关系,实施本土化采购战略,也会给零部件厂家扩大配套带来契机,给零部件工业带来了巨大的发展空间。

这将是企业发展的极好机会,汽车零部件企业通过与国外合资、合作,逐步形成按专业化分工、分层次的合理产业结构,提高生产的工艺技术水平和产品的质量,充分利用我国的人力资源优势,建设按经济规模生产的小型巨人企业,在激烈的市场竞争中站稳脚跟,赢得应有的市场份额,并逐步打入国际市场。

3.2振兴民族工业的需要

国家颁布了《汽车产业发展政策》,明确了汽车零部件发展的目标,提出汽车零部件企业要适应国际发展趋势,积极参与主机厂的产品开发工作,要在关键汽车零部件领域逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件领域形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系。

同时,提出了对零部件产品进行进行分类指导和支持,引导社会资金投向零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。

国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面对多个独立的为整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件采购体系的零部件生产企业予以优先扶持。

3.3企业自身发展的需要

目前,XXX有限公司在企业规模、营销渠道、市场拓展、管理经验方面,尚无法与大型跨国公司直接展开竞争。

本项目确立了以高度专业化为原则,以高市场占有率为目标,依靠先进产品技术和工艺技术,追求规模经济效益的企业发展战略。

坚持以市场化为导向,围绕企业的自主开发能力和自主品牌建设,加强自主创新、提升技术水平、扩大出口规模、加强人才储备,以尽快实现产品的系统化开发、专业化生产、形成规模效益,降低成本,提高产品的市场竞争力。

综上所述,为适应汽车工业的发展,满足市场上对变速箱及铝合金钢圈的需求,需要进行本项目的建设,巩固本企业在市场上的地位,满足企业自身发展的需要,因此,本项目的建设是十分必要的。

第三章市场分析

一、市场现状分析

在汽车工业中,整车市场飞速发展,零部件产业紧随其后,据保守统计,我国大大小小近4万家汽车零部件企业,2011年全年创造约2万亿元的总产值,同比去年的1.6万亿元增长20%。

汽车零部件产业作为汽车产业链中十分重要的一部分,在全球汽车工业价值链中已占总价值的50%,零部件和整车的发展是一种唇齿相依的关系。

“零部件强,则汽车工业强;零部件弱,则汽车工业弱。

我国汽车快速崛起的市场形势和13亿人口的巨大消费潜力,都让国外零部件企业看到了在中国攫取更多利润的机会。

2011年,全球前100名的零部件集团,都已在华设立了分公司和合资企业,有很多已经将总部设在了中国。

博世、电装、大陆集团、德尔福、康明斯等诸多外资汽车零部件制造商早已在中国建成了数十个生产基地和分公司。

截至目前,外资汽车零部件已经拥有3/4的中国市场占有率,而有些核心部件,甚至达到90%以上,足见中国市场的强大吸引力。

二、市场发展趋势分析

随着汽车行业的迅速发展和竞争的日益激烈,整车生产商在不断提高产品档次和技术含量的同时,也通过价格竞争等方式来争取市场份额。

这种发展趋势对汽车零部件厂商提出了新的要求,即汽车零部件供应商不仅要跟上日新月异的汽车生产技术发展,还要有足够的实力消化整车厂商转嫁过来的成本压力。

同时,加入世界贸易组织后,中国汽车零部件市场及资本市场全面放开,跨国汽车零部件生产商进入中国市场。

根据中国汽车技术研究中心的统计显示,全球规模排名前100位的汽车零部件供应商中,超过70%已来中国开展业务,在中国大陆进行汽车零部件生产的外资企业已超过1200家。

世界前100强企业、全球最大的汽车零部件供应商之一德尔福公司已在中国内地拥有13家生产工厂,在中国市场推出了43类产品。

全球汽车行业咨询专家Alixpartners公司发布的最新研究报告指出,中国零部件行业高度分散,百强企业的市场份额仅占整个行业的50%,远低于其他国家(地区)的集中度,存在规模效应差的状况。

因此,中国汽车零部件行业必将顺应汽车产业的发展趋势,主动积极地开展多种形式的合作和联合,不断提高专业化、规模化水平,利用已经形成的产业基础,发挥比较优势,形成一批有实力的汽车零部件骨干企业和名牌产品。

第四章投资优劣势

一、投资优势

本公司历经十载,已在汽车零部件行业占有一席之地,建设本项目有以下优势:

1、拥有固定合作企业

公司本着诚信经营、品质为先、合作共赢的经营理念,赢得了众多客户的认可。

现已与重庆长安汽车集团公司、南京长安汽车集团公司、哈尔滨东安汽车零部件有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、浙江信阳实业有限公司、江苏常州英阿莲电动车辆制造有限公司等主机生产企业建立长期业务合作关系。

2、经验丰富的管理团队

公司具有一只经验丰富的管理团队,在业界具有多年的经验。

团队深入的知识及在业界的关系网络对我们的营运非常宝贵。

在过去几年,公司的管理团队通过与客户密切的合作,了解他们的需求,提供客户质量要求的产品。

3、稳定的供货渠道

公司从多家知名的钢材供应商获得原料供应,并与这些供应商建立了互信及可靠的合作关系。

此外,在业界的经验使公司熟知不同供应商所提供的原料质量。

有了多元化的供应商群,公司也能以更具有竞争性的价格取得高质量的原料来源。

4、广泛销售网络

二、投资劣势

对本公司而言,原材料的供应、产品的销售以及公司的市场竞争力都会影响到公司的发展,汽车零部件市场的利润吸引众多企业投入其中,必然会对本项目产生竞争,但是本公司经营多年,具有上述优势,可以将劣势减弱。

 

第五章项目选址以及建设条件

一、项目选址

中牟位于河南省中部,隶属省会郑州市,东接古都开封,西邻省会郑州,土地总面积1416.6平方公里,辖13镇3乡,420个行政村。

 

中牟汽车工业园位于中牟县城南,包括陇海铁路以南、解放南路以西、郑民高速以北、万三公路以东的整个区域,总规划面积40平方公里,已建成面积4平方公里。

这是河南省重点产业集群、团中央青年就业创业见习基地、共青团河南省委青年就业创业见习基地、郑州市重点产业园区。

本项目位于中牟县建设路以东、陇海铁路以南、解放路以西、高压走廊以北(中牟汽车工业园内)。

二、自然条件

2.1气象、水文条件

中牟县属典型的中纬度暖温带大陆性季风气候,四季分明,气候温和,雨热同期。

年平均日照2366小时,日时数多,总辐射量大,年平均气温14.2℃~14.6℃,一月份最低,最低温度-17.9℃,平均气温0.2℃;七月最高,平均气温27.3℃。

极端最高气温43.0℃,极端最低气温-17.9℃。

具有明显的大陆性气候特征,无霜期为240天。

相对湿度10%,最大风速24m/s,年平均风速2.8~3.2m/s,夏季偏南风,冬季偏北风。

中牟县水资源比较丰富,年平均可利用总量5.5亿立方米,全县年均降水量616毫米。

县境内大小河流40余条,年均引黄水量3.01亿立方米。

县域水资源利用保护情况良好,水质优良。

全县林木覆盖率达到19.55%。

中牟滩涂资源丰富,且为典型的黄河自然湿地,生物多样性特征突出,生态功能和环境气候优良。

2.2工程地质条件

本项目所在地属于黄河冲积平原、地势平缓、西高东低;海拔高度101~103米。

建设地点地下水稳定水位埋深介于4.5~8.5米,属潜水类型,对混凝土结构和钢筋不具有腐蚀性。

三、公用配套设施

3.1道路交通

中牟地处中原腹地,位于省会郑州和古都开封之间,距郑州和开封各30公里。

中牟交通四通八达,铁路、公路、航空优势集于一体,地理位置极其优越。

连霍高速公路、郑开大道、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次排开、横贯东西,S223线、万三公路纵穿南北。

西连京广铁路、G107线,东接京九铁路、G106线。

县城北距连霍高速11公里,西距京港澳高速出入口12公里,东距郑民高速出入口3公里,南距郑州国际机场25公里,京珠高速、郑州绕城高速、机场高速在县域西南部交汇,交通十分顺畅便捷。

3.2基础设施

基础设施日臻完善,城乡面貌显著改变。

持续推进公路建设和升级改造,全县公路通车里程达到1520公里,“四纵六横”的路网格局初步形成,通行能力不断提高。

相继实施农村和城市电网改造工程,天然气管网基本覆盖新老城区,能源保障能力不断增强。

本项目供水由市政供水管供水,项目区内建设供水系统,可以满足本项目正常生产、办公、生活等用水需要。

供电由市政供电网供电,电力供应充足,供电保证率较高,能够满足项目实施用电要求。

项目所在地都已开通全国直拨,移动通讯覆盖整个区域,可以满足项目固定和移动通讯要求,互联网得到普及,保证信息畅通。

四、社会经济状况

4.1农业水平

农业产业基础雄厚。

中牟县是典型的农业大县,主要农业经济指标多年稳居郑州市第一位,位于全省前列。

先后被评定为国家级无公害农产品生产示范基地县、园艺产品出口创汇基地县、平原绿化高级达标先进县、北京市“场地挂钩”蔬菜生产基地县和河南省农业标准化生产示范县、农业“十强县”之一。

“县南林果牧、县中瓜蒜菜、县北水面种植和水产养殖”的产业布局已经形成,设施农业、精品农业、标准化农业、无公害农业、生态农业相继形成规模效应。

在农产品基地建设日趋完善的基础上,大力发展农副产品深加工业和以冷藏保鲜为主的物流业,拉长农业产业结构链条,提高农业产业化经营水平。

4.2工业水平

工业经济总量稳步增长。

近年来,中牟县高扬工业兴县主旋律,抓住国家西部开发战略、河南省东引西进战略实施的有利时机,发挥综合比较优势,强力扩大对外开放,狠抓招商引资工作,工业经济迅猛发展,初步形成了汽车、医药、建材、棉纺、机械制造等产业群体。

主动与汽车产业配套衔接,河南省6家汽车制造企业中,已有郑州日产汽车有限公司、郑州轻型汽车制造厂、郑州红宇专用汽车有限公司3家落户中牟。

由于招商引资的力度不断加大,将有更多的汽车制造厂以及汽车零部件厂进驻、落户。

4.3第三产业发展

新兴第三产业蓬勃发展。

在巩固餐饮、商贸、运输等传统服务业基础上,主动把握假日经济全面升温的大好机遇,依托得天独厚的生态资源优势和优越的交通区位优势,审时度势,果断决策,以雁鸣湖森林公园生态风景区、东湖庄园开发建设为龙头,发展壮大特色旅游产业。

房产业快速发展,浙江绿城、河南建业等多家省内外知名的房地产开发企业纷纷进驻中牟;同时,物流、信息、中介、社区等新兴服务业发展迅速,金融、邮政、通讯等产业保持较快增长势头。

 

第六章项目建设方案

一、设计依据

①《中华人民共和国环境保护法》;

②《中华人民共和国土地管理法》;

③《中华人民共和国水污染防治法》;

④《中华人民共和国城市规划法》;

⑤《城市用地分类与规划建设用地标准》;

⑥《工业企业总平面设计规范》GB-50187-93;

⑦河南省国土资源厅关于印发《河南省部分建设项目用地控制指标(试行)》的通知;

⑧国家和省、市有关政策、法律法规等。

二、总体规划

2.1规划指导思想

依据本项目的特点和城市建设规划的要求,总平面布置在环保、安全、消防、节能、绿化等诸多方面考虑,项目园区做到功能分区明确、布局合理、管理方便、配套功能齐全、人流物流顺畅、管线短捷,以生产集中模块化、资源共享最大化、公共服务统一化、营销策略集约化、组织管理扁平化为目标,强调合理、实用。

强调“以人为本”,注重环境设计,创造一个舒适宜人的生产、生活空间,并使厂区总体布局与当地自然环境和人文环境融合协调,充分展现现代企业形象和文化理念;同时,总体设计兼顾近期要求和长远发展,留有适当的发展余地,强调在先进美观的前提下,充分注意经济适用。

在满足建设内容布置合理的情况下,同时满足未来总体布置的合理性。

避免重复建设,降低建设投资。

2.2规划原则

2.2.1符合中牟县城市建设规划要求,严格执行国家和地区有关工程建设的政策及法律法规。

2.2.2合理利用有限土地和空间,在满足使用功能的前提下,建造出新厂区项目基地独特的个性和特色。

2.2.3充分利用该区域得天独厚的区位优势,根据各建筑物的用途和性质,综合配置,最大化发挥建筑物的经济效益、社会效益和环境效益。

2.2.4适应郑州市中牟地区经济发展水平,在满足当前需要的同时,适当考虑本项目的可持续性发展和提升的空间。

2.2.5坚持规划的调控功能与市场机制的基础作用相结合的原则。

2.3总平面布局

新厂区设计按照环保、消防、劳动卫生、城市规划等有关要求,结合建设场地形状,合理利用场地。

厂区功能分区明晰,工艺流程顺畅,物流路线短捷,同时营造高质量的生产生活环境。

2.3.1根据地形条件及生产工艺要求采用联合厂房形式,形成封闭式生产装配和管理格局,实现原配件运进至成品运出的生产全过程均在联合厂房内进行;

2.3.2总平面布置布局合理、功能分区明确,人流、物流合理分开,公用线路和交通短捷,物流顺畅;

2.3.3强调“以人为本”、注重环境设计,创造一个舒适宜人的生产、生活空间,并使建筑与周围环境融合协调,形成景观与绿色构筑的场地,充分展示现代化企业形象和企业的文化理念;

2.3.4充分考虑未来发展的要求,做到统一规划,连续性建设完成,并做到前后规划建设风格统一。

2.4竖向布置及场地排雨水

2.4.1场地内竖向设计主要根据生产物流、运输方式进行考虑,场地区域内标高高差不大,场地采用平坡式的竖向设计。

2.4.2场地雨水采用雨污分流制,地面雨水经雨水井收集后,通过场地雨水管将雨水排至城市雨水管网中;污水收集经过集中处理达标后排入城市污水管网中。

2.5道路、停车场

项目场地两面设置闭合的厂区内人流、物流道路网,兼做消防通道,道路宽度不小于5米,道路两侧设置绿化带,绿化带宽带不小于1.5米。

各单体之间由不小于1

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