煤矿项目可行性研究报告.docx

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煤矿项目可行性研究报告

【煤矿项目可行性研究报告经验优势及内容】

【容大博通编制可行性研究报告经验优势】

　　《煤矿项目可行性研究报告》通过对项目的国家政策分析、市场需求研究和判断、资源供应条件、建设规模和内容的决策、工艺设备路线比较和选择、节能环境评价、投资计算、财务分析、盈利能力判断等方面的研究，为投资决策者提供最真实的、最实际的、最科学的投资决策依据，容大博通编制报告体现如下几方面特点：

　　 1、国家政策可行性分析

　　2、市场可行性分析

　　3、选址和建设方案可行性分析

　　4、经济效益可行性分析

　　5、企业产业布局可行性分析

　　北京容大博通投资咨询有限责任公司是中国投资协会民投委投资评估中心直属单位，中国投资协会主管单位国家发展与改革委员会，投资评估中心职能：

投资咨询、投资评估、融资咨询、融资评估、规划咨询、管理咨询。

【煤矿项目可行性研究报告2012-2013年主要做过案例】以前大量案例未统计

【煤矿项目可行性研究报告目录】

第一部分煤矿项目总论

一、研究的简要综合结论

二、存在的主要问题和建议

三、主要技术经济指标表

可行性研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总

序号

项目

单位

指标

备注

地质工程

1.1

矿体特征

平均厚度

1.11-3.35

长度

120-320

斜深

45-109.6

赋存标高

4970-5150

矿体倾角

度

46-62

矿床平均品位

g/t

8.00

1.2

资源储量

煤量

600000

设计开采煤量

538000

设计采出煤石量

550000

采矿工程

2.1

采矿方法

浅孔留矿法为主，并辅以分段矿房法

2.2

开拓方法

地下开采采用竖井开拓，电机车运输

2.3

露天台阶高度

2.4

露天台阶坡面角

度

2.5

露天最终边坡角

度

44-49

2.6

开采顺序

先上后下、先富后贫、先易后难

2.7

采场数量

个

2.8

采场工作制度

2.9

年工作天数

天

200

2.10

日工作班数

班

2.11

班工作时数

小时

2.12

采矿回收率

％

2.13

贫化率

％

劳动定员

人

工资

万元/年

160

年销售收入

万元/a

6280

项目总投资

万元

9979

年总成本费用

万元/a

877

矿产资源补偿费

赋税总额

万元/a

978

9.1

增值税

万元/a

785

9.2

城建税

万元/a

9.3

教育附加税

万元/a

9.4

矿产资源税

万元/a

130

利润总额

万元/a

4393

利税总额

万元/a

5371

所得税

万元/a

659

净利润

万元/a

3734

法定盈余公积金

万元/a

373

14.1

任意盈余公积金

万元/a

187

14.2

可分配利润

万元/a

3174

息税前利润

万元/a

5029

息税折旧摊销前利润

万元/a

5073

项目总投资

万元

9979

投资利润率

44.02

静态回收期

2.6

第二部分煤矿项目建设背景、必要性、可行性

一、煤矿项目建设背景

（一）公司产业布局

（二）项目发起缘由

　　（三）……

二、煤矿项目建设必要性

（一）国家“十二五”规划

（二）省及地区“十二五”产业规划

　　（三）2013年产业指导政策

　　（四）行业准入政策及行业规划

三、煤矿项目建设可行性

（一）政策可行性

（二）市场可行性

　　（三）技术可行性

　　（四）财务及效益可行性

　　（五）社会及区域可行性

第三部分煤矿项目市场分析及预测

一、产品利用现状及资源

表3.1煤炭利用现状

序号

品种

现状

……

二、全球市场预测分析

（一）产品市场供应现状及预测

说明世界主要生产国或地区的生产能力、产量，国际市场供给关系、消费总量、消费结构状况等。

主要生产企业的工艺路线、技术水平和装置规模情况。

可列表，见表3.2。

表3.2煤炭开采状况

国家或地区名称

产品名称

产品产量

×××

……

注：

请注明统计年份。

（二）市场需求现状及预测

说明世界主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表。

见表3.3。

表3.3煤炭消费量

主要国家或地区

××年

×××

……

世界总量合计

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。

表3.4煤炭消费构成

消费构成

××年

用于××

……

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。

以研究项目的计算期为期限，预测设定产品世界需求总量以及消费结构变化趋势。

　　（三）市场供需平衡分析

三、国内市场预测分析

表3.5国内煤炭利用现状

企业名称（注明省、市、区）

品种

现状

×××

……

注：

请注明统计年份。

表3.6国内煤炭开采能力、开采量预测

年份

能力

产量

备注

××年

……

表3.7国内煤炭新增能力、产量预测

项目名称

能力

产量

预计开工率

预计投产年份

备注

×××

……

四、市场需求现状及预测

表3.8国内煤炭消费量

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

××年

……

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。

表3.9国内煤炭消费构成

消费构成

××年

用于××

……

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。

表3.10国内煤炭消费区域分布

地区及主要省、市、区

××年

×××

……

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。

五、价格预测

（一）产品价格现状及预测

分析产品在国内市场上价格历史演变过程和变化规律。

分析产品价格形成机制。

分析与国际市场价格的联动性。

分析与主要原材料价格走势的关联性。

预测在项目计算期内产品价格的变化趋势。

（二）产品价格范围

结合产品市场调查与分析，给出可行性研究报告中产品的销售价格范围。

第四部分煤矿项目产品规划方案

一、煤矿项目产品产能规划方案

二、煤矿项目资源品质及特征

三、资源可开采技术评价

四、煤矿项目产品工艺规划方案

五、煤矿项目盈利模式

第五部分煤矿项目建设地点与土建总规

一、煤矿项目建设地点

（一）煤矿项目建设地地理位置

（二）煤矿项目建设地自然情况

　　（三）煤矿项目建设地资源情况

　　（四）煤矿项目建设地经济情况

　　（五）煤矿项目建设地人口情况

二、煤矿项目土建总规

（一）项目选址及厂房建设

　　1、项目选址

　　2、建设规模

　　3、矿床开采

　　4、矿山机械

（二）土建总图布置

　　1、平面布置。

列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

　　2、竖向布置

　　3、项目原有建、构筑物利用情况

　　4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

　　5、总平面布置主要指标表

　　（三）场内外运输

　　1、场外运输量及运输方式

　　2、场内运输量及运输方式

　　3、场内运输设施及设备

　　（四）项目土建及配套工程

　　1、项目占地

　　2、项目土建及配套工程内容

　　（五）项目土建及配套工程造价

　　（六）项目其他辅助工程

　　1、供水工程

　　2、供电工程

　　3、供暖工程

　　4、通信工程

　　5、其他

第六部分煤矿项目环保、节能与劳动安全方案

一、煤矿项目环境保护

（一）项目环境保护设计依据

（二）项目环境保护措施

　　（三）项目环境保护评价

二、煤矿项目资源利用及能耗分析

（一）项目资源利用及能耗标准

（二）项目资源利用及能耗分析

三、煤矿项目节能方案

（一）项目节能设计依据

（二）项目节能分析

四、煤矿项目消防方案

（一）项目消防设计依据

（二）项目消防措施

　　（三）火灾报警系统

　　（四）灭火系统

　　（五）消防知识教育

五、煤矿项目劳动安全卫生方案

（一）项目劳动安全设计依据

（二）项目劳动安全保护措施

第七部分煤矿项目组织和劳动定员

　　在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、煤矿项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、煤矿项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

　　（三）人员培训及费用估算

第八部分煤矿项目实施进度安排

　　项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。

第九部分煤矿项目财务评价分析

一、煤矿项目总投资估算

根据《投资项目可行性研究指南》相关内容，项目固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期借款利组成。

二、煤矿项目资金筹措

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、煤矿项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、产品成本和费用估算

（一）成本和费用估算

　　1、成本和费用估算表

　　2、原材料消耗表

　　3、燃料和动力消耗表

　　4、固定资产折旧计算表

　　5、无形资产和其他资产摊销表

（二）成本和费用分析

　　（三）销售收入和税金估算

　　1、销售收入估算

　　2、税金估算

　　（四）财务分析的报表

　　1、项目财务现金流量表

　　2、权益投资现金流量表

　　3、投资各方现金流量表

　　4、利润与利润分配表

　　5、债务偿还备付率指标计算表

　　6、财务计划现金流量表

　　7、资产负债表

五、财务分析指标

（一）盈利能力分析

静态指标，项目息税前利润（EBIT）、项目息税折旧摊销前利润（EBITDA）、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率等。

动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率（EFIRR）、投资各方财务内部收益率等。

（二）偿债能力分析

利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。

　　（三）不确定性分析

敏感性分析，根据项目具体情况，找出项目的敏感因素，选择各敏感因素的变化率，计算对项目盈利能力的影响。

通过敏感性分析，计算敏感度系数和临界点，确定敏感程度。

　　（四）盈亏平衡分析

计算盈亏平衡点，一般用生产能力利用率或产量表示，分析结果表示项目经营的安全程度。

第十部分煤矿项目财务效益、和社会效益评价

　　在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。

本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

　　财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设

　　项目在财务上的可行性。

财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。

并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

二、社会效益和社会影响分析

　　在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分煤矿项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关风险及防控措施

第十二部分煤矿项目可行性研究结论与建议

一、研究报告的结论

对可行性研究中涉及的主要内容及研究结果，给出明确的结论性意见，提出项目是否可行。

二、建议

明确提出下一步工作中需要协调、解决的主要问题和建议。

提出项目达到预期效果需要满足的实施条件。

附件目录：

1、编制可行性研究报告依据的有关文件（包括：

项目建议书或及其批复件）；

2、土地、规划等有关批准文件；

3、资金筹措意向性文件或有关证明文件；

4、建设项目环境影响报告书或环境影响报告表、批复的环境影响报告书或环境影响报告表的审批文件；

5、其他有关文件。

　　北京办公室详细地图

北京办公室详细位置--西城区

北京办公室外景照--西城区

北京办公室详细位置--朝阳区

北京办公室外景照--朝阳区

山东分公司办公详细位置

山东办公窗口外部实景图

山东办公窗口内部实景图

河北分部办公详细位置

　　行车路线

　　一、朝阳区办公室：

（1）北京东南四环南路53号（小武基桥北），林达海渔广场地面及地下均有停车位

（2）657，740，29，605，974等17条公交线路，东南四环内，北京欢乐谷西对面。

　　二、西城区办公室：

（1）北京市西城区阜成门外大街1号;

（2）地铁二号线、特4、13、15等40余条公交线路，地铁2号线阜成门站下车A口出。

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