简单计划项目可行性报告.docx

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简单计划项目可行性报告

XXXXX

建设项目报告

编制单位：

第一章总论

1.1项目名称

XXXXX建设项目

1.2项目法人及代表

项目法人：

法定代表人：

注册资金：

万元

公司地址：

1.3项目拟建地址及建设条件

项目拟建地址：

园区。

该区域交通条件便利，给排水管网、道路、绿化、亮化、电力通讯等市政设施已经或正在建设，可满足本项目的需要。

1.4建设内容

本项目的主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。

生产区主要包括材料生产车间、机械加工车间、装配车间、库房、毛坯库、成品库及待检库等；非生产区的建设主要包括办公用房及职工餐厅、宿舍等生活用房。

主要建设内容见下表：

主要建设内容汇总表

序号

建设内容

建筑类型

单位

建筑面积

备注

1

材料生产车间

钢结构

㎡

3000

2

加工车间

钢结构

㎡

3000

3

装配车间

钢结构

㎡

2000

4

库房

钢结构

㎡

1000

5

办公大楼

砖混

㎡

1000

二层

6

职工宿舍

砖混

㎡

2000

三层

7

职工食堂

砖混

㎡

800

二层

8

传达室及大门

砖混

㎡

50

9

配电室

砖混

㎡

30

10

道路及停车场

-----

㎡

1200

11

绿化工程

------

㎡

2000

12

院墙

砖混

m

800

建设用地指标：

建设项目占地30000m2。

容积率：

0.75

绿地率：

8%

1.5项目生产规模及内容

根据企业发展的总体规划，结合市场前景，拟投资万元，从事的生产加工，主要生产及其他相关产品。

项目主要配套设备

序号

设备名称

型号

产地

数量

价格

（万元）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1.6项目总投资与资金筹措

项目总投资为万元人民币。

其中建设投资万元人民币，流动资金万元人民币。

资金筹措：

自筹。

1.7主要技术经济指标

序号

项目

单位

数额

1

总投资

万元

1.1

建设投资

万元

1.2

流动资金投资

万元

1.3

建设期利息

万元

2

年均销售收入

万元

3

年均总成本费用（含税）

万元

4

年均税后利润

万元

5

年均投资利润率

%

6

投资回收期（不含建设期）

6.1

投资回收期（动态）

年

6.2

投资回收期（静态）

年

第二章项目分析

2.1项目建设的必要性

XXXX有限公司是一家专门从事于产品研制与开发的民营企业。

公司主要业务是，业务附加值较低，技术含量也较低，影响了企业的发展和提升。

企业发展的必由之路是提升企业产品的技术含量，加强产品的深加工能力，为此XXXXXXXXXXX有限公司提出本项目的建设，在已加工的基础上，进一步加强产品深加工能力，扩大生产规模，提高产品技术含量和产品附加值，同时进行研发，形成批量和规模化生产，以适应钢铁包装市场的巨大需求和挑战。

本项目建设符合园区发展规划，对于延伸本地区钢铁产业链，提高园区企业产品加工度和附加值，提高园区企业装备水平和管理水平都具有积极的作用。

同时本项目建设对于促进我市产业结构调整和机械制造工业技术水平，提高产业层次和钢铁包装材料产品档次，实现产业升级，都必将发挥积极的影响。

为此，XXXXXX有限公司向XXXXX园区申请在园区筹建“XXXXX生产基地”。

2.2项目建设的地理优势

2.3项目建设的市场前景

第三章施工进度安排

3.1项目进度安排的依据和原则

3.1.1进度安排的依据

（1）2017年《山东省建筑工程消耗量定额》；

（2）2017年《山东省安装工程消耗量定额》；

（3）项目规划设计方案。

3.1.2进度安排的原则

（1）认真贯彻执行党的方针政策、国家法令法规、上级主管部门对本工程建设的指示和要求；

（2）密切施工组织设计各专业的联系，统筹考虑，以关键性工程的施工分期和施工程序为主导，协调安排其他各单项工程的施工进度；

（3）在充分掌握及认真分析基本资料的基础上，尽可能采用先进的施工技术和设备，最大限度地组织均衡施工，加快施工进度，保证工程质量和安全施工，根据实际施工情况及时的调整和落实施工总进度。

3.2项目实施的进度安排

按照《山东省建筑安装工程工期定额》的规定和同类项目比较，并结合本项目实际需要，拟定项目的总工期为2年。

项目进度安排

序号

项目

2018年

2019年

1

2

3

4

1

2

3

4

1

项目立项及可研报告

2

项目初步设计

3

施工图设计

4

工程施工建设

5

项目试生产

6

项目验收达产

6.3施工过程的控制措施

（1）建设单位成立专门的领导小组全程管理，制定科学合理的实施计划，妥善做好设计、招标、施工管理等各项工作，在施工期内，采用监理制度，节约工程成本，确保工程进度，保证工程质量。

（2）项目建设过程中，应统筹规划，优化资源配置，减少不必要浪费。

（3）做好设备购置工作，尽可能获取更多的供应商信息，做好询价、对比工作，做好资金控制。

（4）建立稳定的供应商关系，保证材料、设备的价格，尽可能减少材料及设备价格上涨带来的成本上升。

（5）工程建设完工，其工艺、环保、卫生、消防安全等方面，必须经过商务、卫生、环保、建设、消防等有关部门竣工验收合格，办理相关证照后方可投产使用。

第四章组织结构与人力资源配置

4.1企业组织结构

4.1.1企业组织结构体系

4.1.2企业组织实施

（1）加强领导和各部门监管。

（2）各职能部门要按照分工，提高专业技术，加强作业科学化、作业场地环保、安全等各项工作，加强对市场的管理。

（3）提高企业员工技术水平，合理定员，适人定岗，充分发挥企业员工的工作积极性，提高员工工作效益，提高企业生产水平。

4.2劳动定员

按组织机构、职责范围和业务分工对企业定员，共计需要职工200人，项目年工作日为251日。

所有生产车间人员配置均按照两班制考虑，两班制年时基数为3820小时／年。

4.3人员培训

（1）针对决策层领导，要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能、观念创新能力强。

培训的目的是不断地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。

（2）中层管理人员要求懂技术、懂管理、有一定的知识才能，以组织业余进修、带职学习及自学为主。

（3）普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业务培训、脱产学习等多种方式进行培训。

对一些技术性较强的关键性岗位员工，采取定期强化培训的办法，从中选拔一些骨干和管理人员。

第五章投资估算与资金筹措

5.1总投资估算编制依据

（1）2017年《山东省建筑工程消耗量定额》、2017年《山东省安装工程消耗量定额》及费用定额；

（2）钢铁包装材料制造生产建设项目规划方案；

（3）相关概算指标

5.2投资估算

5.2.1建设投资

项目建设投资共6378万元，详见下表

项目建设投资表

序号

项目

总额（万元）

1

土地费用

675

2

建安工程费

1870

3

设备购置及安装费

3200

4

工程建设其他费用

133

合计

建设投资

5878

5.2.2流动资金

流动资金投入约500万元。

5.2.3总投资

项目总投资即为建设投资和流动资金的合计，为6378万元。

第六章社会效益评价

6.1社会影响分析

（1）项目的建设有利于企业制造水平的提高

公司目前已拥有高效、高性能的生产能力，其产品在鲁东南地区处于领先地位。

项目的建设将进一步扩大公司的领先优势，促进XXXXX技术水平和XXXX生产水平的提升。

（2）项目的建设提供了一定的就业机会，缓解了就业压力。

项目建成后可增加200个工作岗位，创造了新的就业机会。

同时，通过岗位技能培训，提高了从业人员的素质。

6.2项目与所在地互适性分析

（1）国家和地方政府支持企业以自主新和技术改造实现产业调整和振兴。

（2）项目的规划设计符合XXXX园区的定位和总体规划。

（3）新产品生产后能解决部分钢铁包装材料货源紧张的问题，更好的满足钢铁包装材料市场的需要，符合市场发展趋势和钢铁企业的需求。

6.3社会风险分析

（1）项目在建设期可能会对周边环境造成一定的大气污染、噪声污染，产生一定的固体垃圾，公司会采取相应的管控措施，影响不大。

（2）项目运营过程中无三废的产生。

因此，项目的社会风险较小。

6.4社会评价结论

该项目所涉及的各利益群体及各级组织都积极支持项目的建设，并做出了一定的工作。

通过本项目的建设将进一步促进日照慧颖包装科技有限公司的发展壮大，促进钢铁包装技术水平和钢铁包装材料制造水平的提升，提供了大量就业机会，保证了社会稳定性。

针对由于环境和建设管理而带来的负面效应要妥善的处理，提早防范，以免出现对社会造成的损失，对项目的运营带来的负面影响。

第七章结论与建议

7.1结论

针对本项目建设，综合前面内容所述，提出以下结论：

（1）XXXXX生产基地建设项目，符合国家《装备制造业调整振兴规划》的要求，符合国家产业化政策和建设方针。

（2）本项目的建设符合岚山钢铁配套园区的产业发展目标和总体规划。

（3）项目总体规划方案设计合理，职责分工明确，组织有序。

（4）本项目总投资为6378万元，其中，形成固定资产5878万元，流动资金500万元。

从项目的经济效益分析表明，全部投资达到设计生产能力后，全年销售收入为24000万元，投资利润率37.6%，项目经济效益评价良好。

项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长，投资风险较小，具有显著的社会效益、经济效益和生态效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。

（5）项目存在的风险影响因素较少，影响程度较低。

7.2建议

（1）在建设过程中加强项目管理的规划与实施，严格控制工期、质量和成本，以保证项目的按期完工，发挥效益。

（2）做好产品市场分析和推广，保证销售量；生产过程中控制三大期间费用的产生，以尽量降低成本。

（3）建立完善的职工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。

（4）引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强监督与管理，保证市场有条不紊的发展。