度呼图壁县第一中学部门决算.docx
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度呼图壁县第一中学部门决算
2017年度呼图壁县第一中学部门决算
公开说明
目录
第一部分呼图壁县第一中学部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况：
1．主要职能。
我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。
以提高教学质量为核心，以安全工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展。
2．人员情况:
我校属于纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位（一下简称“单位”）共1个，其中：
（1）单户录入1户，其中含单位1个，无增减变动。
（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位1个，无增减变动。
事业单位在职人员255人。
2017年初在职职工264人，退休77人，2017年辞职3人、新招特岗7人、死亡3人、退休10人。
决算人员主要是事业在职职工255人，退休职工87人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，呼图壁县第一中学部门决算包括：
呼图壁县第一中学部门本级决算。
纳入呼图壁县第一中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
呼图壁县第一中学
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收4610.19万元,与上年相比，增加1619.32万元，增长54.14%，支出4610.19万元,与上年相比，增加1619.32万元，增长54.14%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
增减变化主要原因是：
2017年新增教师3人，2017年在职人员工资调整。
2017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4610.19万元，其中：
财政拨款收入4603.07万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.11万元，占0.15%。
增减变化的主要原因是：
上级补助收入增加。
2017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4610.19万元，其中：
基本支出4610.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4603.07万元，与上年相比，增加1612.54万元，增长53.92%。
增减变化的主要原因是：
人员增加。
财政拨款支出4603.07万元，与上年相比，增加1612.54万元，增长53.92%。
其中：
基本支出4603.07万元，项目支出0万元。
增减变化的主要原因是：
人员增加。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
2017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4603.07万元。
与上年相比，增加1612.54万元，增长53.92%。
增减变化的主要原因是：
人员增加。
其中：
按功能分类科目，2013299支出2万元，2050201支出2.06万元，2050203支出2.31万元，2050204支出4134.05万元，2080505支出449.44万元，2299901支出13.21万元按经济分类科目，工资福利支出3720.57万元，商品和服务支出307.92万元，对个人和家庭的补助支出558.14万元，其他资本性支出16.43万元。
22017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
增减变化的主要原因是：
无政府性基金预算。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
增减变化的主要原因是：
无政府性基金预算。
2017年政府性基金预算0万元，决算数0万元
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
增减变化的主要原因是：
无政府性基金预算。
其中：
按功能分类科目，2013299款支出0万元2050201款支出0万元。
2050203款支出0万元，2050204款支出0万元，2080505款支出0万元，2299901款支出0万元按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
2017年政府性基金预算0万元，决算数0万元
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无三公经费支出。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无接待费用。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
呼图壁县第一中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。
具体是：
国内公务接待支出0万元，呼图壁县第一中学单位国内公务接待0批次，0人次。
2017年三公经费预算数0万元，决算数0万元。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度呼图壁县第一中学单位机关运行经费支出309.15万元，比上年减少了105.63万元，降低25.46%。
主要原因是进一步规范了机关运行管理压减各项运行经费支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
呼图壁县第一中学单位政府采购计划100.74万元，其中：
政府采购货物支出54.11万元、政府采购工程支出1.99万元、政府采购服务支出44.65万元；实际采购74.97万元，其中：
政府采购货物支出32.53万元、政府采购工程支出1.99万元、政府采购服务支出40.44万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计4350.64万元，其中：
流动资产702.82万元，固定资产3647.82万元，其中：
房屋35231.31（平方米），价值2510.25万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1137.57万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，呼图壁县第一中学单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其中：
已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
2013299指其他组织事务支出，2050201指学前教育，2050203指初中教育，2050204高中教育，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901指其他支出
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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