电子商务产业园项目可行性研究报告.docx

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电子商务产业园项目可行性研究报告

XX市电子商务产业园项目

可行性研究报告

2016年3月12日

XX市电子商务产业园项目1

可行性研究报告1

摘要6

第一章总论8

1.1项目概况8

2、承办单位8

3、项目建设地点8

XXXXXX8

4、项目负责人8

XXXX8

5、建设内容8

（1）、“XX市电子商务及物流一体化平台”计划用地面积43300平方米，总建筑面积为33000平方米，整个项目规划为四大区域8

B、仓库建筑面积为10030㎡，包括地磅等附属设施；9

E、园区道路面积为3896.1㎡；9

A、提供各类货物的运输服务，提供多式联运服务9

B、提供仓储服务9

C、提供配送服务9

D、提供物流金融服务9

E、提供物流产品加工服务10

F、结算服务10

6、建设性质12

7、项目总投资12

8、资金筹措12

9、经营范围12

电子商务、平台运营、代理运营、企业孵化、企业管理、物流仓储、物业管理、技术开发、技术咨询、培训、市场管理、商贸运营、软件系统设计与研发、网站设计及研发等12

10、项目特点12

11、建设期13

2年。

13

12、财务效益评价13

项目建成后，由财务评价得项目投资利润率20.77%，税后财务内部收益率19.91%，投资回收期6.01年（含2年建设期）。

13

1.2承办单位概况13

1.3主要技术经济指标13

第二章项目建设的必要性14

2.1项目建设背景14

2.2项目建设的必要性16

2、促进社会主义市场经济发展18

3、推动XX经济发展18

4、促进XX市运输市场平等竞争和健康发展18

5、整合XX物流行业的需要19

第三章市场分析20

3.1市场现状分析20

1、阿里巴巴研究中心数据显示，2012年中国电商服务业整体成交约2000亿元，同比增长83%，支撑起大约1.2万亿网络零售交易，8.4万亿电子商务交易。

移动电子商务呈高速增长，预计增长率高达200%，成为移动互联网中增速最快的细分行业。

20

3.2市场特点分析22

3.3市场前景预测23

第四章项目建设方案26

4.1项目建设地点26

4.2项目建设条件26

4.3项目建设主要内容26

2、仓库建筑面积为10030㎡，包括地磅等附属设施；27

5、园区道路面积为3896.1㎡；27

第五章投资概算及资金来源28

5.1投资概算依据28

1、《河北省建筑工程预算实物量定额》28

2、《河北省建筑工程预算实物量定额单位估价表》28

3、物资、设备单价采用市场现行价格28

4、工程量按设计场地规划图计算28

5.2投资概算28

1、项目建设投资28

项目建设总投资=固定资产投资总额+铺底流动资金28

=15000万元+5000万元28

=20000万元28

2、固定资产投资总额28

固定资产投资总额=土建工程费+装修费+地面硬化及绿化费+设备购置及安装费+其他费用+预备费+建设期利息28

=15000万元28

3、流动资金估算28

流动资金用于项目启动时原、辅材料的购置、设备维修、燃料动力、职工工资及其他经营管理费用等。

经估算，项目需要铺底流动资金5000万元。

28

4、土建工程及房屋装修费、地面硬化及绿化费28

该项目将建设综合办公楼、标准化仓库、生活配套设施等，并对原有建筑和道路、给排水等进行改造，总建筑面积为33000平方米。

经估算，土建工程合计为5610万元，房屋装修费为4910万元、地面硬化及绿化费为880万元。

28

5、设备购置及安装工程费28

项目将购置运输车辆、电脑、空调及相关配套设施，经估算，设备购置安装费需2000万元。

28

6、其他费用28

包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费等费用，经估算，该项费用需600万元。

29

7、预备费29

在项目建设过程中，可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费，经估算，预备费需1000万元。

29

5.3资金来源29

1、自筹资金29

企业自筹资金12000万元，占项目总投资的60%。

29

2、吸引合作资金29

吸引项目合作伙伴资金8000万元。

29

第六章财务评价30

6.1财务评价依据30

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）30

2、项目评价基本参数：

30

增值税率：

17%30

所得税率：

12%30

资金占用费率：

2.4%30

贴现率：

10%30

6.2项目收入30

项目为扩建项目，建设期为2年，第三年可全面达到设计生产能力，年可实现销售收入20000万元，年利润5000万元。

30

6.3税金30

第七章项目效益分析31

7.1经济效益31

1、项目收入来源及支出：

31

（3）、主要支出：

税款；生产成本；人员工资；电子平台维护；设施磨损及维护；燃料及水电暖供应；其他不确定因素等。

31

7.2社会效益31

1、项目正式营业后，有利于增加XX市就业机会，有利于促进XX市的社会稳定与和谐：

31

2、项目的兴建对促进XX市农村经济的发展，具有巨大的、历史性的促进作用：

32

3、项目的兴建将促进XX市小微企业的发展，有利于提升XX企业的竞争力：

随着“XX市电子商务及物流一体化平台”的发展，入驻的电商生意也会日益兴隆，这些电商背后紧紧连着的XX市的千万家企业，必将随之快速发展，从而使得XX经济日益繁荣。

“XX市电子商务及物流一体化平台”的物流服务水准也将会大幅度的提高，XX的企业将把物流职能分离出来，利用“XX市电子商务及物流一体化平台”先进的、科学的专业化物流为企业服务。

预计一年可为XX企业平均降低成本幅度高达20%左右，减少了流动资金占用，提高了核心竞争能力，实现从粗放式经营向集约式经营的转变。

必将推动XX掀起第二次小企业创业高潮。

33

4、项目的兴建将极大地促进XX全市电子商务的发展：

33

5、项目的兴建对XX市物流行业资源的整合提供了基础平台：

34

6、项目的兴建有利于促进XX流通业的发展。

34

第八章公用工程35

8.1给、排水工程35

8.2.电源37

8.3弱电设计说明38

第九章环境保护41

9.1项目建设地点环境现状41

9.2环境保护标准和设计原则41

9.3主要污染物及治理措施42

1、项目施工期环境影响42

2、项目营运期间环境影响42

9.4绿化43

第十章消防及劳动安全44

10.1消防安全44

10.2劳动安全45

第十一章风险分析47

11.1建筑风险47

11.2管理和人员风险47

11.3资金风险47

第十二章项目招标48

12.1、招标范围48

12.2、招标组织形式48

12.3、招标方式48

第十三章项目进度安排49

13.1整体安排49

13.2阶段任务49

第十四章结论及建议50

14.1结论50

14.2、建议50

摘要

XX电子商务及物流一体化平台位于XXX工业区，由XX有限公司发起成立、运营、管理。

XX电子商务及物流一体化平台以打造“国家级电子商务产业示范基地”为目标，积极构建互联网信息服务的电子商务产业体系，大力推进XX市传统制造业与信息产业的融合发展。

XX电子商务及物流一体化平台计划总占地43300平方米，总建筑面积达33000平方米，主要建设两幢六层写字楼、一幢多层综合楼和标准化仓库。

除了提供企业独立办公场地外，还按照电商企业发展要求，配有:

十大服务中心

1、物业服务中心

提供整个项目的卫生清洁、监控安保和消防服务、水电暖供应维护维修等；

2、网络服务中心

提供网络安装（光线入户）及故障维修等

3、会议培训中心

提供容纳200人的培训室作为大中规模的会议用场及容纳50-80人的小型会议室；

4、商务洽谈中心

提供商务洽谈室、洽谈指导等服务

5、图文制作中心

为网商提供高品质优价格的专业摄影指导和服务以及名片、彩页印刷设计等服务

6、休闲互动中心

休闲咖啡厅、聚会活动、自媒体群、创业企业网站等

7、政府业务指导中心

为企业注册和有关工商税务等相关业务及政策扶持、项目申报、提供及时高效地咨询服务等

8、产品展示中心

为品牌供销商和创意网商特色产品提供一个展示平台，推介宣传及后期资源对接服务

9、物流仓储配送中心

为入驻的网商及供应商提供优质高效的物流配送，自建仓储区，提供货物存放发送等服务

10、综合咨询受理中心

为入驻企业提供市场咨询、前台接待、业务咨询、法律、会计等综合性服务

三大生活配套

1、住宿配套建立人才公寓，为入驻企业员工提供住宿公寓

2、银行配套引进各大银行设立网点，方便入驻企业及个人办理银行业务

3、餐饮娱乐配套建立商业综合体，提供吃玩游乐购立体式服务

项目力争2016-2017年引入80家优质企业，二期孵化120家企业，引入1000名电商企业相关人才，年产值超2亿元；到2018年整个电商平台力争完成年产值4亿元，帮助引导和带动XX市及周边地区传统产业的转型升级，培育XX城市经济新的增长点。

第一章总论

1.1项目概况

1、项目名称

XX市电子商务产业园

2、承办单位

Xxxx

3、项目建设地点

XXXXXX

4、项目负责人

XXXX

5、建设内容

（1）、“XX市电子商务及物流一体化平台”计划用地面积43300平方米，总建筑面积为33000平方米，整个项目规划为四大区域

一是物流商务中心，主要有物流信息服务功能、商务办公功能、后勤服务功能；

二是电子商务办公区，整合XX市的所有电商及小微企业，凡入驻园区的电商及小微企业统一在电子商务办公区办公。

借助电子商务平台，统一管理，完成网络营销、产品配送等所有的商务活动；

三是仓储区，主要是存货、理货功能；

四是货运车辆停车区，满足进出车辆的需求，同时具有集装箱拆拼装箱、还箱功能。

（2）、项目总体建设规模的主要技术经济指标为

A、办公区域建筑面积为15000㎡，主体建筑物为两幢六层综合办公大楼。

一号办公楼为物流商务中心，一层、二层、三层、四层为办公区，五层为员工宿舍，六层为员工娱乐活动区。

二号办公楼为电子商务办公区，一层、二层、三层、四层、五层为办公区，六层为员工宿舍；

办公楼全部采用轻型钢结构体系。

相比以往的砖混结构、框架结构，轻型钢结构具有以下特点：

一是轻，可减轻建筑物重量的30%，抗震能力优于一般建筑物；二是开间大，使房型丰富，约可提高建筑面积3%—5%；三是施工期可缩短大约一半。

此类建筑物科技含量较高，属新型绿色环保节能建筑。

B、仓库建筑面积为10030㎡，包括地磅等附属设施；

C、车辆维修区建筑面积为4329㎡；

D、服务中心建筑面积为3665㎡，包括员工餐厅、客户休息处、小超市等；

E、园区道路面积为3896.1㎡；

F、园区绿化面积为3896.1㎡，力争实现“三季有花，四季常绿”，打造风景如画的园林式的园区。

（3）、项目建成后，可以但不仅仅提供以下服务

①、物流板块

A、提供各类货物的运输服务，提供多式联运服务

运输是物流系统中最重要、最有活力的功能要素。

运输活动本身，或者说产品实际的空间位移是在物流网络中的线路上完成的，而在物流节点（物流园区、物流中心、货运场站等）内完成的是货物集散、发送、到达、中转、多式联运组织衔接等与运送活动配套的运输服务等功能。

多式联运可包含铁路、公路、水路、航空多种交通运输方式的联运，多式联运的特点是由多式联运经营人与托运人签订一个运输合同，将货物的全程运输作为一个完整的单一运输过程来安排，统一组织运输，统一理赔和全程负责，实现一次托运、一次计费、一次单证、一次保险，最终目的是实现运输成本的最小化。

B、提供仓储服务

根据产品原料、成品、设备、零部件等特性进行分类仓储，尽可能降低企业的库存占用资金，变原来各企业的库存管理为由我们提供仓储管理，降低了企业自建以及管理仓库带来的成本。

C、提供配送服务

企业客户通过电子商务平台进行网上选购，由物流配送中心完成货物的全程配送。

D、提供物流金融服务

物流金融是物流公司和金融机构通过物流增值服务系统向客户提供商品和货币，完成结算和实现融资的活动。

E、提供物流产品加工服务

流通加工是在商品流通过程中为灵活适应销售市场需求变化的物流活动。

是适应末端消费需要、节约运输资源、提高物流运作效率、减少物资损耗、保证产品性能和质量而提供的一种重要的配套物流服务功能。

XX市现代物流园提供的流通加工服务应主要包括：

产品或部件的组装、调试；按最终消费需求进行集装箱货物的掏拼箱；为满足终端消费或分拣、仓储、配送等作业要求而进行的条形码或货签的印刷、粘贴、产品分装、改换包装、集装、加固等。

F、结算服务 

“XX市电子商务及物流一体化平台”将具备结算、预付、财务等管理功能。

引入会计机构，为入驻的小微企业提供做账、票据、统计等服务。

依托专业银行网络系统，组建银行与入驻的小微企业联合的资金结算中心，负责各入驻企业间、供应商与客户和运输商之间的资金往来结算服务，提供不同城市间货物运输货款异地代理结算等服务。

通过与XX市内、省内各城市银行发展联行协作业务，逐步发展到其他地区乃至全国，确保为客户提供安全、方便、快捷的资金结算服务。

②、电子商务板块

A、依托电子商务平台，对入驻“XX市电子商务及物流一体化平台”的所有电商、小微企业的信息流、货物流、现金流在同一信息平台上实施管理，并提供相对应的信息服务、数据服务、供应链金融服务等各项服务。

园区对入驻的电商、小微企业提供全方位的支持：

a、技术支持；

b、业务培训：

包括网店定位、店铺装修、操作说明、网店运营、网店推广、促销手段等系列培训。

c、运营支持：

专属活动策划、快速开拓市场、建立信誉。

d、物流支持：

自有的物流网络全程跟进，确保服务最后一公里。

e、宣传支持：

广播、电视、报纸等各类宣传手段不定期的全面覆盖，迅速打造知名度。

B、以电子商务平台为基础，充分发挥电子商务优势，打造XX的“农村电商”

让电子商务真正走进XX农村，把电子商务真正辐射到农民家门口，让XX农民在家门口就能享受到全球最大的网上市场所带来的丰富商品和服务，让农民把家乡的土特产卖到全世界，让XX的农产品通过电子商务平台实现盈利，加快实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。

XX市共辖8镇2乡、2个工业园区，224个行政村。

该项目落成后，在2016年计划50个村庄受惠于农村电商，2017年争取达到100个村，到2018年实现全覆盖。

农村电商，除了传统的网上购物和卖货，还将不断开辟出新的服务模式和领域。

未来农村市场不仅仅是围绕农产品本身，它在各个领域都会开花结果。

XX的“农村电商”一旦全面铺开，所有这些农副产品卖起来就比以往更方便了，地里的水果熟了，只要给农村电商打个电话，技术人员就会上门拍照议价，然后你的农副产品就上了互联网。

得到订单后，发货即可，真正做到了“人不出门，货行千里”。

XX市农村电商的兴起还可带动XX特色的“农家乐”旅游，发展“红色旅游”，打造XX的文化名片，利用互联网把XX快速推向全国：

C、利用园区内的配套设施，打造XX市自己的“一站式创业孵化服务平台”

近年来，面对严峻的就业现实，不少刚刚毕业的大学生以及一部分无业人员根据自身实际情况选择自主创业。

然而，自主创业面临着较大的风险，而“XX市电子商务物流一体化产业园区”内“创业孵化基地”的出现，可以给创业者提供很好的创业扶植，实现“创客”们的创业梦。

孵化基地的服务项目包括

a、提供创业基本办公条件：

在园区的创业孵化基地里，每间办公室约有30平方米左右，可以容纳4-6人办公。

设立多功能会议室，可以容纳20人左右召开小型会议。

设立接待室，可以方便客户洽谈业务。

设立可容纳100人左右的培训教室，定期举办相关培训，邀请专家进行创业指导，针对不同时期的创业问题给予帮助。

同时，邀请创业成功人士分享经验教训，帮助创业者少走弯路，最终成功创业。

b、协助创业者办理成立公司的各项事宜及其他相关业务：

提供工商注册、税务登记、财务代理等相关服务。

c、搭建科技信息网络平台，提供科技和产业信息。

d、创业项目对接，项目展示。

e、积极协助创业企业申请各级科技扶持资金和创业基金，为创业企业申请创业基金。

举办“小额担保贷款现场会”，由银行、小额担保贷款中心现场办公，为入驻企业办理相关贷款手续。

f、成立创业专家指导团，为创业者提供定期的创业指导和服务。

指导内容包括：

项目论证、市场分析、开业策划、开业登记、企业管理、税收政策咨询、小额贷款政策咨询、法律援助等。

为入驻企业解决发展中遇到的问题提供全面的帮助和有力的支持。

g、定期开展知识讲座。

根据入驻企业的相关要求定期开展有助于创业者发展的知识讲座，例如：

“电商知识讲座”等讲座活动,为创业者提供持久有效的助力。

预计整个创业孵化基地未来可容纳以电商为主的涵盖贸易、科技、文化、教育、物流等100余个项目入驻，首期便可提供就业岗位1000多个，继而带动的就业人数会成倍增长。

③、辅助服务板块

A、货车辅助服务

维修、保养、加油等；

B、生活配套服务

购物、停车住宿、餐饮等。

6、建设性质

改、扩建

7、项目总投资

项目总投资2亿元人民币，分一期、二期两期进行建设，其中一期工程投资8000万元，二期工程投资1.2亿元。

8、资金筹措

自有资金6500万元，其余资金除投资商自筹外，还可以面向全市吸引合作资金。

9、经营范围

电子商务、平台运营、代理运营、企业孵化、企业管理、物流仓储、物业管理、技术开发、技术咨询、培训、市场管理、商贸运营、软件系统设计与研发、网站设计及研发等

10、项目特点

该项目集电子商务平台服务、物流网络平台、实体物流企业为一体，设施完备，功能齐全，实现生产企业、物流行业、电子商务的线上线下大联合，该项目建成后，入驻的电商、小微企业的所有的商务活动都可以在这里完成，该项目必将成为XX市的标志性项目，XX市电子商务的整体发展的龙头。

11、建设期

2年。

12、财务效益评价

项目建成后，由财务评价得项目投资利润率20.77%，税后财务内部收益率19.91%，投资回收期6.01年（含2年建设期）。

1.2承办单位概况

1、

2、合作单位

1.3主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1：

主要技术经济指标汇总表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

工程建筑主要指标

1.1.

用地面积

㎡

43290

1.1.1

办公区域用地

㎡

15000

两幢六层办公楼

1.1.2

仓库用地

㎡

10030

1.1.3

车辆维修区用地

㎡

4329

1.1.4

服务中心用地

㎡

3665

1.1.5

道路

㎡

3896.1

1.1.6

园区绿化

㎡

3896.1

2

项目定员

人

1200

3

总投资

万元

20000

分二期建设

4

资金筹措

4.1

企业自筹

万元

12000

4.2

吸引合作资金

万元

8000

5

财务评价指标

5.1

税后内部收益率

%

19.91

5.2

营业收入

万元

8000

平均

5.3

税金

万元

1000

平均

第二章项目建设的必要性

2.1项目建设背景

1、二十世纪九十年代，中国开始出现电子商务，其发展势头日益强劲。

在短短的时间内，我国电子商务已从启蒙阶段迅速进入实施阶段，它的发展将有力地促进经济结构的调整，促进中国传统企业转型，从而对中国经济发展产生推动作用。

我国电子商务的交易规模2013年已超过10万亿，5年来翻了两番，2013年我国网络零售交易额约为1.85万亿元，5年来平均增速达80%。

我国网络零售市场规模在去年一年已经超过美国，目前成为世界最大的网络零售市场。

据有关统计表明，至2012年底，我国电子商务服务企业已经突破20万家，电子商务服务业收入已经超过2000亿。

近期出现的电子商务平台是以电子商务为基础，为企业（个人）提供网上洽谈、交易的平台，是建立在互联网上进行商务活动的网络空间和保障商务顺利运营的管理环境，是协调、整合信息流、物质流、资金流有序、高效流动的重要场所。

企业、商家可充分利用电子商务平台提供的网络基础设施、支付平台、管理平台等共享资源有效地、低成本地开展自己的商业活动，达到商业利益的最大化。

在我国，信息化已被政府确定为国家长远发展战略。

开展电子商务是推进国民经济和社会服务信息化的重要组成部分，对改变社会经济的运行模式，推动信息产业的发展、提供新的经济发展机遇，发挥后发优势，实现国民经济和社会的跨越式发展具有重要意义。

总之，作为一种商务活动过程，电子商务将带来一场史无前例的革命。

其对社会经济的影响会远远超过商务的本身，电子商务一定会将人类真正带入信息社会。

2、物流是国家重点支持的产业之一，是一个新兴的产业，我国已把现代物流业定位于国民经济的重要产业与进入21世纪新的经济增长点，国家发改委转发的九部委《关于促进我国物流业发展的通知》中指出，“加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世贸组织的需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。

”

在经济全球化的今天，物流成为继生产和营销之外的“第三利润源泉”，物流产业在国际上被喻为促进经济发展的“加速器”，物流正在成为全体经济发展的热点和新的经济增长点，是国家和地区经济综合实力的重要体现。

未来中国物流园区的发展步伐和发展速度将不断加快，展现出良好的发展前景。

未来几年在我国包括高速公路、铁路、机场、港口等在内的交通基础设施的建设取得重大突破后，如何发挥这些设施的作用和效能，将会得到交通主管部门的政策支持，物流园区对规模化、规范化组织运输服务，以及提升相关设施的功能和效率的作用，必然会受到交通运输相关行业管理部门的重视，从而为运输枢纽型的物流园区的发展带来机遇。

新型工业化和流通现代化是重要的产业发展导向，物流园区与电子商务平台的结合，完全符合国家经济发展战略，发展机遇不言而喻。

这个新兴产业在受到国家重视的同时，也必然促进地方经济的蓬勃发展。

在我国比较发达的沿海地区，一些地方的政府正在研究和制定地区物流发展的规划，专业化物流企业已经出现并且不断发展。

物流园区是现代物流发展标志之一，其综合物流服务功能能有效改善投资环境，有力促进本地及边区域经济发展，加快物流园区的规划建设成为了加快现代物流发展的突破口

因此，做大做强现代化物流业，对促进XX经济的发展具有重要意义。

3、我们将要创建的“XX市电子商务及物流一体化平台”，符合以上所述的时代需要，即包括实体物流的货物仓储、运输、包装、搬运装卸、流通加工、配送以及相关的物流信息等所有环节；也包括覆盖全省的物流网络运营系统，构建连接物流上下游的网络交易平台，提供第四方物流服务；同时还包括打造真正属于我们XX的电子商务平台，通过网络物流平台、实体物流企业、电子商务平台的有机结合，让所有进驻我们园区的电商及小微企业达到经营活动最简便，企业利润最大化。

也就是说，所有进驻我们园区的小微企业除去生产环节在企业的车间进行以外，其余的所有商业活动都能够在我们的园区完成：

企业的广告宣传、产品咨询、业务洽谈、网上订购、网上支付、售后服务指导、客户意见征询等交易管理环节在我们的电子商务平台上进行，企业产品的存放、运输、配送等环节则完全由我们的物