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某国道建设项目经济评价

CHANGSHAUNIVERSITYOFSCIENCE&TECHNOLOGY

技术经济与可行性分析

课程设计

项目名称：

某国道建设项目经济评价

学生姓名：

张法铭，

学号：

200930010231

班级

交通运输0902班

专业：

交通运输

学院：

交通运输工程学院

指导教师：

叶鸿杨明李琼星

2012年5月

技术经济与可行性分析课程设计指导书

——公路、港站建设项目可行性研究

1．课程设计的目的和要求

本课程设计的目的在于加深学生对课堂所学知识的理解，实现理论知识与具体实际工作的衔接，提高学生理论联系实际的能力。

具体通过课程设计，使学生牢固掌握我国公路、港站建设项目可行性研究的基本理论和技能；深刻领会公路、港站建设项目可行性研究报告的内容和指标含义；熟练掌握公路、港站建设项目可行性研究报告的编制程序、编制要求和基本方法。

要求学生完成社会经济分析及预测、交通分析及预测、交通量分配及经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。

2．课程设计的依据和资料来源

（1）《建设项目经济评价方法与参数》，国家计委、建设部，2006

（2）《投资项目可行性研究指南》，中国电力出版社，2006

（3）《公路建设项目交通量预测试行办法》，交通部，1998

（4）具体项目资料（见资料）

（5）指导老师提供的其他资料

3．公路建设项目可行性研究报告的文本格式及内容要求（略）

4．课程设计学生应完成的内容

（1）社会经济分析与预测

（2）交通运输量分析与预测

（3）项目财务评价

①收益分析（确定收费标准）

②财务费用计算

③财务评价指标计算

④不确定性分析

⑤借款偿还能力分析

（4）国民经济评价

①经济评价参数的确定或选取

②费用和效益的调整及计算

③经济评价指标计算

④不确定性分析

（5）综合评价、结论、存在的问题及建议

5．其它

（1）时间安排：

第15、16周，共2周。

（2）每人一套资料，独立完成，每人提交一份打印的设计报告。

（3）纪律要求：

集中在固定教室，按时作息，一般不允许请假，如遇特殊情况，需写请假条报院领导批准，否则按每天旷课8节论处。

请假或旷课累计时数达到全部设计时间的三分之一以上者，该课程设计的成绩按零分计。

（4）指导老师：

叶鸿；杨明；李琼星

（5）本指导书用于交通运输2009级本科学生。

长沙理工大学课程设计任务书

交通运输学院交通运输专业2009级1、2班

课程名称技术经济与可行性分析

题目某国道建设项目经济评价

同组设计者:

王亮亮徐茜王遥飞王东刘孙林乔君安张法铭李柏杏

一、已知技术参数和设计要求

1．已知技术参数

1）概述

（1）项目概况

为了改善沿线城市交通运输环境，使地区之间、城市之间经济、技术、市场信息传递及时，交流加快，拟建一国道。

拟建国道主干线某路线全长100.312公里，采用全封闭、全立交，一级汽车专用公路，分为四段，共设互通式立交4处，公铁立交2处，服务区1处，大桥3座约687米，中桥4座约323米。

（2）编制依据

Ⅰ.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

Ⅱ.《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（讨论稿），交通部，１９９６年；

Ⅲ．交通部颁布的《公路工程投资估算编制办法》；

Ⅳ．当地公路（）工程定额站发布的人工费单价、材料供应价格信息。

Ⅴ.当地交通主管部门分布的运价和有关规定。

（3）项目的计算期及运营负荷

计算期包括建设期和生产经营期，为24年。

其中建设期为4年，运营期为20年。

2）各车型应缴费的交通量预测

综合考虑该地区客运、货运情况，该地区经济发展情况，以及与周围地区的联系预测出该国产建成通车交通量见表9－1，以后每年心9%的速度增长，第17年开始以2%速度增长。

表1各种车型交通量预测结果汇总表万辆

车型

小客车

小型货车

中型客车

中型货车

大型客车

大型货车

特大货车

拖挂车

数量

3）费用与效益估算

（1）建设投资估算

该项目建设投资估算总额为17.48亿元（9－2）第1年下半年安排投资额为建设总投资的10%，计1.7479亿元，第2年投资30%，计5.2436亿元，第3年为30%,计5。

2436亿元，第4年投资30%，计5.2436亿元。

表2建设投资估算表万元

工程或费用名称

单位

数量

单价

工程费用合计

一、建设安装工程费

公路公里

109.81

75063.84

其中：

人工

工日

7707859

9.14

7044.98

原木

元/m3

3477

943.98

328.22

锯材

元/m3

13779

1148.98

1583.18

钢材

元/t

21869

5143.47

11248.25

高强钢丝

元/t

1730

8810.9

1524.29

水泥

元/t

170970

424.46

7256.99

沥青

元/t

63271

1437.46

9094.95

其他材料费用

公路公里

109.81

16898.33

施工技术装备费

公路公里

109.81

2363.53

计划利润

公路公里

109.81

9526.47

税金

公路公里

109.81

8194.64

二、设备及工具器具购置费

公路公里

109.81

4369.64

三、工程建设其他费用

公路公里

109.81

69134.41

其中：

征地拆迁费

公路公里

109.81

7496.57

土地

公路公里

109.81

39553.42

供电补贴

公路公里

109.81

27.36

固定资产调节税

公路公里

109.81

103.76

外资贷款利息

公路公里

109.81

21361.7

外资贷款手续费

公路公里

109.81

591.6

四、预备费

26217.86

1.涨价预备费

公路公里

109.81

12584.57

2.预备费

公路公里

109.81

13633.29

合计

公路公里

109.81

174785.76

（2）经营成本与总成本费用估算

建成通车年（第5年）开始的养护、管理及维修费用为4.394万元/公里,以后每年等额增加0.0651万元/公里;公路在通车第15年大修,大修费及同年的管理费为5000万元.

（3）营业收入、税金估算

首先考虑道路收费标准，按照既能还本付息，又能让用路者受益的原则，确定的收费标准见表9－3.在此同时，还应考虑项目营运期间3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为

年过路费收入＝当年各应缴费车型的交通量*建设里程*各车型收费标准*（1－税率）

各分段过路费收入之和就是道路的总收入。

表3车辆收费标准元/车公里

车型

年份

小客车

小型货车

中型客车

中型货车

大型客车

大型货车

特大货车

拖挂车

6~15年

0.11

0.30

0.45

0.83

16~24年

0.14

0.38

0.57

1.05

4）资金筹措

（1）项目资本金、债务资金及筹措计划

本项目国外贷款8000万美元，加上0.1%的手续费，折合人民币69669.6万元，贷款资金为总投资的39.82%。

外资贷款年利率为3.5%，其余部分的建设资金钢皮交通部和项目所在省拨款解决。

本项目财务评价基准折现率采用综合折现率为2%。

（2）资金使用计划

投资分年度贷款按总贷款的10%、30%、30%、30%比例分配。

（3）借款年利率、偿还期、偿还方式

借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿还为最大能力还款。

5）财务分析

（1）财务盈利能力分析

本项目财务评价基准折现率采用综合折现率2%。

（2）财务偿债能力分析

本项目采用最大还款能力还款。

6）经济分析

（1）经济效益的识别与估算

经济效益分析计算由项目产生的可定量计算的直接经济效益。

首先调整汽车运输成本，并依据交通量－车速模型和车速－运输成本模型确定不同等级道路及不同车速情况下的运输成本，然后按“有无对比法”计算建设项目的经济效益。

汽车运输成本：

速度公式：

高速公路

一级公路

二级公路

三级公路

四级公路

等外公路

式中：

V……汽车平均技术车速（km/h）

N……年平均日交通量（辆/日）

成本公式：

客车

货车

式中：

C……公路运输成本（元/kt·km）

V……汽车平均技术车速（km/h）

时间价值：

道路建设项目节约运输时间的价值由旅客旅行时间的节约和在途货物占用流动资金的节约所组成。

旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算（考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2），根据预测，本项目所在地区2003年人均国内生产总值为4542元/人，2007年为6895元/人，2012年为10032元/人，2017年为13794元/人，2022年为17769元/人。

在途货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考本项目所在地区的实际情况确定。

预计2003年为2015元/吨，2007年为2340元/吨，2012年为2899元/吨，2017年为3672元/吨，2022年为4493元/吨。

资金利息率按社会折现率计算。

（2）经济费用的识别与估算

首先根据影子价格的调整方法，确定项目主要投入物的影子价格，主要材料调整结果参见表4

表4主要材料影子价格调整表

材料

单位

影子价格

材料

单位

影子价格

钢材

元/t

4474.82

锯木

元/m3

1068.184

高强钢丝

元/t

6963.18

水泥

元/t

228.184

原木

元/m3

692.184

沥青

元/t

897.44

影子工资为9.14*0.75＝6.86/工日;土地影子价格等于土地机会成本加上新增资源消耗费用（房屋拆迁费另计）,见表5;5

表5土地影子价格调整表元

土地

类型

土地机

会成本

新增能

源消耗

土地影

子价格

土地

类型

土地机

会成本

新增能

源消耗

土地影

子价格

水田

1239.08

5000

6239.03

林地

3140.123

5000

8140.123

麦田

5769.375

5000

10769.375

鱼塘

19472.19

5000

24472.19

（3）经济费用效益分析

社会折现率为12%

2．设计要求

（1）完成经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。

（2）资料查阅和数值计算独立完成。

（3）其它参数的取值可以在小组内商讨。

（4）提交一本规范的、装订形式统一的研究报告。

二、课程设计应完成的任务

1交通运输量分析与预测

2项目财务评价

（1）收益分析（确定收费标准）

（2）财务费用计算

（3）财务评价指标计算

（4）不确定性分析

（5）借款偿还能力分析

3国民经济评价

（1）经济评价参数的确定或选取

（2）费用和效益的调整及计算

（3）经济评价指标计算

（4）不确定性分析

4综合评价、结论、存在的问题及建议

三、工作计划

（1）时间

本课程设计时间安排为2015年5月28日至6月8日，即第15、16周，共2周。

（2）进度安排

第15周熟悉资料，构思结构；

第16周分析计算，整理文件报告。

指导教师：

叶鸿杨明李琼星

2012年3月16日

教研室意见：

同意按任务书要求设计

教研室主任周和平2012年3月16日

第一章概述

一概述.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

第二章交通量的预测

一交通量的预测~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

第三章项目的财务评价

一资金筹措及使用计划~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

1项目资本金、债务资金及筹措计划~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

1.1资金使用计划和建设投资~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

1.2借款年利率、偿还期、偿还方式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3

二收益估算~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

三经营成本与总成本费用估算！

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

四借款年利率、偿还期、偿还方式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6

五财务报表的编制~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6

六计算与分析财务指标~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12

七不确定性分析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12

第四章国民经济评价

一经济效益的识别与估算~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~14

1运输费用节约效益14

2运输时间节约效益~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~22

3提高运输质量的效益~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~26

4提高交通安全的效益~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~27

二经济费用的识别与估算~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~30

三经济费用效益分析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~32

四不确定性分析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~35

第五章综合评价~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~36

第一章概述

一概述

1项目概况

为了改善沿线城市交通运输环境，使地区之间、城市之间经济、技术、市场信息传递及时，交流加快，拟建一国道。

2编制依据

2.1《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2.2《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（讨论稿），交通部，１９９６年；

2.3交通部颁布的《公路工程投资估算编制办法》；

2.4当地公路（）工程定额站发布的人工费单价、材料供应价格信息。

2.5当地交通主管部门分布的运价和有关规定。

3项目的计算期及运营负荷

计算期包括建设期和生产经营期，为24年。

其中建设期为4年，运营期为20年。

第二章交通量的预测

综合考虑该地区客运、货运情况，该地区经济发展情况，以及与周围地区的联系预测出该国产建成通车交通量见表2-1，以后每年心9%的速度增长，第17年开始以2%速度增长。

表2-1各种车型交通量预测结果汇总表万辆

车型

小客车

小型货车

中型客车

中型货车

大型客车

大型货车

特大货车

拖挂车

数量

依据所给的数据对未来24年的交通量进行预测可得下表2-2

表2-2各种车型交通量预测结果汇总表万辆

车型

年份

小型客车

小型货车

中型客车

中型货车

大型客车

大型货车

特大货

车拖挂车

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

106

2012

115

2013

125

2014

137

2015

139

2016

142

2017

145

2018

148

2019

151

2020

154

2021

157

2022

160

第三章项目财务评价

一资金筹措及使用计划

1项目资本金、债务资金及筹措计划

本项目国外贷款8000万美元，加上0.1%的手续费，折合人民币69669.6万元，贷款资金为总投资的39.82%。

外资贷款年利率为3.5%，其余部分的建设资金由交通部和项目所在省拨款解决。

本项目财务评价基准折现率采用综合折现率为2%。

1.1资金使用计划和建设投资

投资分年度贷款按总贷款的10%、30%、30%、30%比例分配

表3-1资金使用计划万元

年限

比率

投资总额

国外贷款

政府投资

1999

10%

17479

6966.96

10512.04

2000

30%

52436

20900.88

31535.12

2001

30%

52436

20900.88

31535.12

2002

30%

52436

20900.88

31535.12

合计

100%

174800

69669.6

105130.4

1.2借款年利率、偿还期、偿还方式

借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿还为最大能力还款。

二收益估算

首先道路建设的收益主要为道路的过路费，收费考虑道路收费标准，按照既能还本付息，又能让用路者受益的原则，确定的收费标准见表3-2

表3-2车辆收费标准元/车公里

车型

年份

小客车

中型客车

大型客车

特大货车

小型货车

中型货车

大型货车

拖挂车

6~15年

0.11

0.3

0.45

0.83

16~24年

0.14

0.38

0.57

1.05

经题目知道道路建设里程为109.81公里，还应考虑项目营运期间3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为年过路费收入＝当年各应缴费车型的交通量*建设里程*各车型收费标准*（1－税率），各分段过路费收入之和就是道路的总收入经过与道路各种车型交通量预测结果汇总表，我们可以计算出道路的在运营期间的收入，道路收费的税金等，如下表4

表3-3道路运营收路费汇总表单位：

万元

车型年份

小客车小型货车

中型客车中型货车

大型客车大型货车

特大货车

拖挂车

收费合计

税金

收入

2003

205.3447

823.575

2618.969

2005.1306

5653.019

181.4619

5471.557

2004

223.8257

897.6968

2854.676

2185.59235

6161.79

197.7935

5963.997

2005

243.97

978.4895

3111.596

2382.29567

6716.352

215.5949

6500.757

2006

265.9273

1066.554

3391.64

2596.70228

7320.823

234.9984

7085.825

2007

289.8608

1162.543

3696.888

2830.40548

7979.697

256.1483

7723.549

2008

315.9483

1267.172

4029.608

3085.14197

8697.87

279.2016

8418.669

2009

344.3836

1381.218

4392.272

3362.80475

9480.678

304.3298

9176.349

2010

375.3781

1505.527

4787.577

3665.45718

10333.94

331.7195

10002.22

2011

409.1622

1641.025

5218.459

3995.34833

11263.99

361.5742

10902.42

2012

445.9868

1788.717

5688.12

4354.92967

12277.75

394.1159

11883.64

2013

486.1256

1949.702

6200.051

4746.87335

13382.75

429.5863

12953.17

2014

674.3888

2691.888

8560.204

6545.538

18472.02

592.9518

17879.07

2015

687.8765

2745.726

8731.408

6676.44876

18841.46

604.8108

18236.65

2016

701.6341

2800.64

8906.036

6809.97774

19218.29

616.907

18601.38

2017

715.6668

2856.653

9084.157

6946.17729

19602.65

629.2452

18973.41

2018

729.9801

2913.786

9265.84

7085.10084

19994.71

641.8301

19352.88

2019

744.5797

2972.062

9451.156

7226.80286

20394.6

654.6667

19739.93

2020

759.4713

3031.503

9640.18

7371.33891

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