个人精益求精和知行合一的交易系统.docx
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个人精益求精和知行合一的交易系统
问道曾经坚持以“价值+低估+成长+时机”是问道的投资方式和理念，追求交易精益求精、知行合一的境界。
经过这几年的过度和升华，和投资市场环境的变化，问道的投资理念虽然没有太大的改变，但是投资方式，却有了一些新的心得。
“做精一支股”的思路本质不变，如何做精一只股，随着市场环境变化，却发生一些相应变化。
A股随着市场制度的深化改革，以逐渐向海外成熟投资市场靠拢，如果再用以前的投资方式和理念，应对当下市场，就会有所力不从心。
而且在相应机制不断完善下，曾经资金为王的庄户时代，走进了资本合力的追逐时代。
池子做大了，规则完善了，曾经的炒作不敢放开去玩了！
市场开放了，内外狼多了，真正的好肉都在争着去抢了！
结果是，好肉越来越贵，价格越来越高；散户们，不敢去吃肉了，只能望肉兴叹！
这就是当下最真实的市场，资金合力抱团。
不论是它们共同取暖抵御风险，还是合力推动获得收益，这都是资本自身的本质意愿。
资本来到这个零和博弈的市场，不是朋友就是对手。
这是你，我，他的游戏，不是我和你对付它；就是它和我对付你；再不就是你和他对付我，都想着把对方的钱变成自己的。
所以，资本追逐时代，只有永恒的利益，没有永恒的团结。
作为小散的我们，想从这些大机构和大资本手里，吃到一块肉，只能用一个“难”字来形容，能喝到一口汤，就算你有能耐。
那么，在这样的市场，如何喝到一口汤，吃到一块肉。
就是我们必须要用心去研究属于自己的投资方式和交易理念，总结出专属自己长期持续盈利的交易系统。
这套交易系统包含了你致胜的投资理念，方式方法，及知行合一的策略应用。
很多普通投资者并不明白，交易系统是什么？
还有一些投资者想要有，可是却不知从何开始做总结归纳成系统。
问道就把个人总结的，简单归纳下给大家抛砖引玉。
交易系统总的归纳可分为：
正确的投资理念，精准的选股模式，适合的买点卖点，良好的资金管理，平和的情绪控制，严格的知行合一。
正确的投资理念：
无论你是做价投，还是做投机，都不用计较，吐槽其他人的方式和理念，因为适合自己的投资性格，才是最好的。
正确的投资理念就是你要有一个足够的理论做支撑，做定论，而这种理念能让你在这个市场，长期持续保持稳定的财富增值。
问道的投资理念，以价值投资为主，价值投资不一定是最好的，但一定是相对安全性的，相对确定性的。
在股市没有绝对的事，除非你的资金体量能操控A股的涨涨跌跌，不然都只是相对博弈，从而获得较高的成功率。
而价值投资涵盖低估值，高成长，行业标杆的性质，在股市足够支撑你与其一起成长前行，伴随企业成长从而获得较高的回报率。
其次，问道还以价值投机为辅，在有价值的股票质地上，做到了相对确定性和安全稳健性，那么你的投资最少成功了一半。
如果再结合适当的时机，把握好买卖点，合理的运用资金管理，严格执行交易计划，那么你的价值投机的概率便能成功一大半。
正是因为有了这样的理念，才有问道“做精一支股”的思路，把一支股票做熟，做透，做精。
让你对于它的涨跌波动，公司性质，市场变动都能时时了如指掌，那么这时，我想问操作它的成功机率会不会更大？
基于这样的理念，问道的投资交易系统也是建立在此基础上，组建了适合自己的投资方式《价值+低估+成长+时机》。
人无完人，投资也不可能完美。
在以利润最大化为主要功能的趋势或者波段投资中，以确保安全边际及确定性收益为主的价值投资和投机之间。
也不存在完美结合的交易体系，只是适合自己，掌握好度才是最好的。
太贪心或者太追求完美的人，在投资领域往往会比较郁闷，就很难保持一颗平常心。
精准的选股模式：
选股方式有很多种，如：
基本面，技术面，消息面，宏观行业面，甚至日常生活面，都有可能成为你的选股标准和理由。
精确的选股方式就是找到符合自己投资理念，适合自己操作风格的，才是最重要，最正确的。
如：
问道的投资理念，偏向基本面。
找出估值合理，成长性确定，现金流充足，核心竞争力不可替代，护城河安全边际较深的标的；再结合技术面上的形态，均线，指标，量能，筹码等，去判断这支股票，是否有可投资机会。
当然，若还有消息面的共振，那么机会把握就会更大，所谓精准的选股模式就是找到适合自己，且股票投资成功率最高的模式。
关于，各种方面的选股方式，因为篇幅问题，这里就不展开来讲了，它们每一个都能开一个专题，以后有机会再给大家分享。
不过，你真想知道，也可以去看看以前问道的文章，曾经有多篇文章有说到过各种优异的选股方式。
下图是牛牛老师在去年结合资本市场改革，总结近期市场规律，市场资金的偏好选择，而分享的一些干货，在这里给到大家做参考。
适合的买点卖点：
简单理解就是在合适的时间节点，把握股票买点和卖点的交易机会。
买点把握好，可以让你的风险最小化；卖点把握好，可以让你的利润最大化。
对于中长线投资者，一般是左侧交易，越跌越买。
中长线一般偏基本面，因为判断标的是价格低于价值，那当然是价格越低，就越值得买入。
这种越跌越买前提，是要对公司的估值做出准确的分析计算，一定是要能够准确判断出个股的价值，买入点要足够低，留出足够的安全边际，确认其下跌空间已经不大，各档买入价要拉开足够的差距。
而且还要考虑大盘趋势和牛熊市的状态，即使如此，也常常会承受在底部长期横盘的折磨，需要付出大量的时间成本，这是左侧交易的天然缺陷。
对于中短线投资者，一般是右侧交易，越涨越买。
中短线一般偏技术面，技术派的重要原则是顺势交易，保证每一笔买入的资金都是一开始就盈利的。
如果买入后上涨，说明对趋势方向判断正确，才应该继续追加资金。
如果买入后下跌，说明是这个买入操作是错误的，就不应该继续买入来扩大这个错误，而应该考虑是否该止损了。
这种越涨越买的方法对于买入点的要求很高，要精确判断上升趋势确立的那个关键点，也就是恰当的时机，问道的价值投机就在于这一点。
如果非要说哪种方法更好，问道只能说：
“股市里不是非黑即白的，并没有绝对的正确和错误，每种方法都有其优点和局限性，有其特定的适用范围，适合自己的才是最好的。
”关于卖点，这是比买点更加深层次的东西，股语有云：
“会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是祖师爷。
”，这话是有一定道理的，问道在这里不展开来讲，只告诉你卖点几个最核心要素：
1、只要你买对了，在哪里卖都是对的；因为怎么卖，都只是赚多赚少的问题。
2、想要把握好卖点，不要太贪，但又不能不贪；太贪容易坐过山车，不贪又容易错过后面一大波。
3、到达目标位，学会分批逐步减持，可以助力让你利润最大化，又不用担心太贪，而坐了过山车。
4、严格遵守你的交易计划，设置你的止盈止损位，到了卖点，该卖就得卖。
良好的资金管理：
很多投资者都有一个错误的判断，认为只有大资金才会考虑到资金管理，仓位分配，以及分批次的加减持策略。
其实不然，小资金一样需要，不要把你贪婪，赌博的心态，带到股市，那有可能让你光鲜进来，光着出去。
大资金因为资金体量大，一时吸不到更多，更低的筹码，所以建仓时间偏长，往往需要在左侧完成分批建仓，进行仓位分配，资金管理。
小资金进出灵活，满仓进出都是很轻松的事，如果不是百分百确定的，都不建议满仓操作，一样要学会仓位控制，资金管理，以小做大，养成良好习惯。
关于良好的资金管理，就是分配好仓位，控制好风险，资金合理利用，做好分批次的，加仓，减仓，持仓的管理策略；良好的仓位控制技巧，是投资者规避风险的有力武器。
资金仓位管理，要契合你的投资理念和投资风格，也要看股市的环境运行情况、以及个人的风险承受能力密切相关。
一般我们总仓位的设定，可分为空仓、30%线、50%线、70%线、满仓五个水平线。
鉴于股市中，没有绝对安全的时间，因而，满仓是尽量应该避免的。
1、简单投入模式，二分制。
一般来讲仓位分二二配置，就是50%的资金线，始终保持半仓操作。
在任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，将风险放在首位，力争做到立于不败之地，始终坚持资金使用主动权。
二分制的优势在于是基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。
二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。
2、复合投资模式，三分制。
偏复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。
三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入。
三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金，相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些；三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。
3、六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点，积极发挥两种模式的优点而形成的。
六分制的建仓行为具体的资金划分如下：
六分制将整体投入资金划分为六等份，六等份的资金分三个阶梯。
第一阶为1单位既占总资金的1/6;
第二阶梯占2个单位既占总资金的1/3;
第三阶为3单位既占总资金的1/2。
六分制是一个相对灵活机动、安全可靠的资金投入模式，在投资行为上结合了上面两种方法的优点，但缺点是在使用过程中的程序有些复杂。
4、组合资金投资模式，不是以资金量来划分，而是以投资的周期行为来划分资金，主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式。
一般现在来讲都是将总体资金划分为4等份，即长、中、短三种资金以及风险控制资金四部分。
问道偏向第四种，组合资金投资模式，因为我的投资理念，把总资金分为三等份，一份中长，一份中短，一份风险控制做加减持策略；对应到个股上，中短就以二等份策略，中长就以三等份策略进行个股布局操作。
在股市中，投资者只有重视和提高自己的仓位控制技巧，才能在股市中有效控制风险的进一步扩大，并且争取把握时机反败为胜。
平和的情绪控制：
良好的情绪控制，能使投资者获得一个中正平和的心境，时刻让自己头脑保持理智，不做出让自己冲动和后悔的事情来。
可以说情绪管理，是投资交易系统非常重要的一个环节，但这一块别人又教不了你，只能自己自身去用心理会，你悟到了，做到了，才是真正属于你的。
而在交易过程中任何情绪的波动，都会影响到对于行情的理性判断。
所以，我们在交易中唯一要做的就是做对，不要求自己每一次都能看准，却必须要求自己每一次都做对。
而要做对，就必须要克服情绪对理智的遮蔽。
比如恐惧，当恐惧时，我的眼中只有下跌，任何利好都会被忽视，利空都会被放大；相反，当我贪婪时，任何利空都会被忽视，利多会被夸大。
可以说，恐惧，贪婪都容易扭曲了现实；而佛家常说的贪、嗔、痴、慢、疑五毒，就是我们在投资市场要攻克的。
问道在这里也无法给到大家更多的帮助，只能分享一下，自己是如何去做情绪管理和控制。
1、内省，要时常时刻关注自己的内心，观照自己的理性是否被情绪所蒙蔽。
2、仓位适合，不同的人对风险的承受程度不同，把仓位控制在自己能够承受的风险之内有助于保持内心的平和中正。
3、不过于自责，犯过的错误总结教训之后要及时忘掉。
人毕竟是人，难免会被情绪蒙蔽难免会犯错误，不能过于纠结过去，始终要想下一步怎样做才是正确的。
4、对行情看不懂看不透时不做，因为这样的行情会使你迷茫焦虑，这时候可以选择把仓位降到很低或干脆平仓，等到有把握看清楚的时候再做。
严格的知行合一：
问道认为知行合一，才是整套交易系统最重要的一块；你若做到了前者所有，却做不到最后的知行合一，终究不过是镜花水月空欢喜一场；只有严格的知行合一，才能保住胜利的果实。
王阳明曾说过：
“知是行的主意，行是知的功夫。
知是行之始，行是知之成。
若会得时，只说一个知，已自有行在；只说一个行，已自有知在。
”
解释起来很简单：
就是你“知道怎么做，并且把事情做对”，但是，真正实践起来，难度是相当大的。
具体在股市里面：
“知”是包含了，深入研究分析得出来的股票最终结论。
其中涵盖了投资策略、目标制定、资金管理、以及制作交易计划等；
而“行”则包含了计划的执行、买卖点操作、仓位加减持、严格的纪律，以及合理的总结等。
在这个市场里面，能够做到“知”的人非常多，“深知”的人却不多，然而可以“行”对、“行”好的投资者更是少之又少！
背后的原因并不难理解：
实践、技巧只是过程和手段，是动态和表象；认知才是更深层次的本质与规律，一个人知形易，知质难。
如果你有了认知股票本质与规律的这种实力，才能有底气实施具体的操作与技艺。
认知与实践是相辅相成的，不存在谁先谁后、谁重要谁次要的问题。
唯有认知，才能指导实践走得正确和持久，唯有实践，才能验证和强化认知。
到了最后，认知与实践应当归于一统，和谐共生于投资者的整个投资交易系统过程中。
总之，只有真正懂得股票，了解股票的习性和脾气才能真正把握股票。
这也是“做精一支股”的前提，同时切记，不要频繁操作为券商打工，不要追涨杀跌罚自己站岗，不要闻风而动最后成为接盘侠。
只做确定性的机会，没有足够的理由，完整的交易计划，坚决不开仓。
股票投资本身是一种寻找和等待机会的艺术，投资不是任何时候都能赚钱的，只有寻找并耐心等待，当有利时机出现时，才有可能赚钱。
先要保护好自己的本金安全，并坚守若干重要的投资原则，在此基础上发挥，发挥施展投资技能，才可尽情斩获投资收益。
所以，想要获得这一切，就得拥有属于自己的交易系统，这是每个投资者所必须的技能，如果你还没有做到，那么请你努力，继续向这一步靠拢。
最后，问道分享一下，“做精一支股”的策略和思路。
在拥有自己的交易系统之后，从中总结归纳，摸索，体会，执行，感悟，一步步把选出来的标的做熟，做透，做精，做到能长期持续稳定盈利。
方式方法：
第一步：
用对一个思维，做对一个方向，否则一棋失手全局皆输。
逻辑思维也属于学术分析派，看懂市场经济局势，展望未来前景。
谁能主导？
谁有价值？
谁能持续？
你的选择就在这一念之差。
第二步：
选准对象托呵终身，投资股票就等于投资公司。
上市公司背景、管理人、资金流、产品市场地位和前景等必须要读懂，否则不轻易参与。
要想资产增值，就必需要集中精力，网不要撒得太开，努力做到让资产翻倍或多倍。
第三步：
股市的大机会是等出来的，选股不如选时。
机会不是天天有，一旦有决不错过。
不然，价值低估，价值投资从何谈起？
投机只为一时，更不是人人能为。
第四步：
上涨趋势捂股，下跌趋势捂钱。
当发现中意的股票，低廉的价格买进，不到看好的价格不出手，即使市场有变化，也会事先有预示。
按照趋势化来控制手中的筹码，也没有什么好担心的。
第五步：
简单有效的事情重复去做。
听似简单做似难，立好原则并不难。
世上很多哲理，很多哲学故事，很多大道理，但为什么做到的人却是少数呢？
因为成功的人永远只有3%，那是很多人没有自己的原则，不原意去做到而已，往往很多简单有效的事情重复去做更有效。
成功必然来自于坚持正确的方法和习惯，并不断完善自己的性格和心态，从而修炼积累出属于自己的交易系统。
在股市，学习大于智慧，智慧大于经验，技巧大于运气，精练大于盲战。
股市是一场资金游戏，即然选择进来了，就要用心好好玩。
说不定奇迹就在你身边，再说奇迹永远属于执着的人，机会也是属于有准备的人。
总结一句话，利润是风险的产物，而非欲望的产物；做精一支股，富贵不用愁。
切记，风险永远是第一位的，不论何种情况下，都要有严格的指定和执行资金管理计划，不让账户资金出现非正常的回落。
能否有明确、定量的交易系统机制，从根本上限制你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋、勤奋、运气以搏取更大的成绩。
路问道简述：
路问道投资心态：
不以涨喜，不以跌悲，乱云飞渡仍从容，笑看投资市场风云变幻，一切尽在掌握中！
路问道成功投资：
成熟的成功投资=严格的心态控制+正确的资金治理+过硬的技术功力+敏锐的信息觉察+深入的市场调研。
路问道投资格言：
我不能控制市场的走势，但能控制自己的操作策略。
我不要求每次都看准，但必须要求每次都做对。
路问道学习感悟：
知识本身没有力量，只有相信和运用才能产生力量。
学习不能让你成功，只有转化能力才能帮助你成功。
路问道人生格言：
一个人目标的厚度和思想的程度决定了未来成就的高度。
路问道运营理念：
授人以鱼，不如授人以渔；赠人玫瑰，手留余香
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