应收模块最终用户操作手册.docx

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应收模块最终用户操作手册

TR.020UserGuide

CHIC

核心解决方案最终用户培训手册

—应收模块

文档作者:

贺黎明

创建日期:

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当前版本:

Issue1.0

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项目经理：

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项目经理：

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Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.

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3

4

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目录1

编写说明3

相关操作人员:

3

一．相关设置：

发票类型的设置，付款银行4

操作说明：

4

操作菜单：

事务处理/事务处理4

二．定金发票输入6

操作说明：

6

操作菜单：

事务处理/事务处理6

三．正向发票输入9

操作说明：

9

操作菜单：

事务处理/事务处理9

四．红冲发票输入11

操作说明：

11

操作菜单：

事务处理/贷记事务处理　或事务处理/事务处理11

操作步骤：

11

五．收款（现金，杂项）的输入16

操作说明：

16

操作菜单：

收款/收款16

操作步骤：

16

六．客户地点输入和维护19

操作说明：

19

操作菜单：

客户/标准19

操作步骤：

19

七．收款的冲销21

操作说明：

21

操作菜单：

收款/收款21

操作步骤：

21

八．客户帐户查询23

操作说明：

23

操作菜单：

收帐/客户帐户23

九．客户帐龄查询25

操作说明：

25

十．应收帐款报表的提交27

操作说明：

27

操作步骤：

27

十一.应收过帐至总帐29

操作说明：

29

操作步骤：

29

十二.应收帐款关帐处理30

操作说明：

30

操作步骤：

30

解决和未解决的问题31

已解决的问题31

未解决的问题31

Note:

Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpress[F9].Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.

编写说明

最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：

∙操作说明：

简要叙述操作的背景、用途等

∙操作过程：

简要叙述操作的步骤。

相关操作人员:

∙部门经理

∙会计

∙出纳

∙使用本系统功能的其他相关用户

一．相关设置：

事务处理类型设置：

操作说明：

给AR系统将要处理的各项事务，给予事先定义。

操作菜单：

设置/事务处理/事务处理类型

STEP1进入事务处理菜单；

STEP2输入名称：

发票的类型如定金、发票、贷项通知单

STEP3发票类型：

该定金发票将与哪一类型发票进行核销，如，销售发票

STEP4贷项通知单类型：

对定金发票的更正，如，贷项通知单[即红冲发票]

STEP5帐户栏的设定：

公司段、成本中心段、科目段（已设自动会计，此处不起作用）等

STEP6保存事务处理类型的设置

二．定金发票输入

操作说明：

适用于定金发票的录入。

操作菜单：

事务处理/事务处理

操作步骤：

STEP1进入事务处理菜单

STEP2输入事务处理编号：

编号规则同上

STEP3输入事务处理日期：

默认

STEP4输入事务处理来源：

？

STEP5输入事务处理分类：

定金

STEP6输入事务处理类型：

定金发票

STEP7输入GL日期：

可更改

STEP8输入开单至地点：

客户名、客户地址（家乐福集团、家乐福上海曲阳店）

STEP9输入销售人员：

销售员1

STEP10收款方的输入（地址栏系统已设定，点击出来即可）

STEP10承付款栏（承付期间，承付金额，说明）

STEP11保存所输数据

STEP12点击完成按钮以完成该发票。

完成后该按钮变成‘未完成’，余额按钮激活，点此按钮可查看该发票余额。

通知单行需要设置，输入

三．正向发票输入

操作菜单：

事务处理/事务处理

当`有发票有定金，需要钩稽

STEP1进入事务处理菜单；

STEP2输入事务处理编号：

STEP3输入事务处理日期：

默认；

STEP4输入事务处理来源：

？

STEP5输入事务处理分类：

发票（而不是“定金”或“贷项通知单”）

STEP6输入事务处理类型：

增值税发票；

STEP7输入GL日期：

可更改；

STEP8输入开单至地点：

客户名、客户地址

STEP9输入销售人员：

销售人员

STEP10单击行项目；

STEP11输入行说明：

康美1L苗条橙汁1*12

STEP12输入数量、单价：

（100，75）；

STEP13点击分配可查看、修改任意行或所有应收、收入帐户；

STEP14保存并退出此屏幕；

STEP15点击完成按钮以完成该发票。

完成后余额按钮激活，点此按钮可查看该发票余额。

四．红冲发票（即贷项通知单）输入

操作说明：

对应收、收入等帐务的调整或错误的红冲更正。

操作菜单：

事务处理/贷记事务处理　或事务处理/事务处理

操作步骤：

事务处理/事务处理

STEP1进入事务处理菜单

STEP2输入事务处理编号：

姓名+日期+流水号或系统自动给出编号

STEP3输入事务处理日期：

默认

STEP4输入事务处理来源：

？

STEP5输入事务处理分类：

贷项通知单

STEP6输入事务处理类型：

增值税发票退货

STEP7输入GL日期：

（可更改）

STEP8输入开单至地点：

北京稻香春食品公司和平里门市东城和平里西街一号楼

STEP9输入销售人员：

销售员丁文涛

STEP10单击行项目；康美1L苗条橙汁1*12

STEP11输入行说明：

STEP12输入数量、单价：

-10、75

STEP14点击分配可查看、修改任意行或所有应收、收入帐户；

STEP15保存并退出此屏幕

STEP16点击完成按钮完成该发票。

完成后余额按钮激活，点此按钮可查看该发票余额。

STEP17进入事务处理/事务处理汇总，查找该贷项通知单；

STEP18点击‘核销’按钮进入核销发票窗口；

STEP19选择‘核销’框并通过事务处理列表选择要核销的发票编号（565）；

STEP20输入要核销的金额（750）；

STEP21移至下一行继续可核销发票。

STEP22保存记录并退出（可查看被核销发票565的余额变化）

事务处理/贷记事务处理

STEP1进入贷记事务处理菜单；

STEP2查询到要贷记的事务处理565；

STEP3输入事务处理日期：

默认；

STEP4输入事务处理来源：

人工输入；

STEP5输入事务处理编号：

；

STEP6输入事务处理类型：

；

STEP7输入贷记原因（可从值列表选择）；

STEP8输入GL日期：

可更改；

STEP9输入贷记金额或金额百分比，注意金额为负（10%）。

STEP10点击‘贷项行’按钮，对应原发票行生成事务处理行。

STEP11退出此窗口后点击完成按钮以完成该贷记事务处理；

STEP12保存记录并退出（可查看被核销发票余额变化）；

贷记1行

五．收款（现金，杂项）的输入

本章主要介绍如何输入收款并核销发票。

操作说明：

适用于已录入的发票进行收款处理（如对定金发票、销货发票进行收款，注意一张收款不能分两次核销同一张发票。

）

发生坏帐损失时

操作菜单：

收款/收款

操作步骤：

STEP1输入收款编号

STEP2输入收款日期：

STEP3选择付款方法及收款银行帐号：

指此笔收款对方采用何种汇款方式、汇至收款方哪个开户银行（可事先在系统内预设相关信息，使用时点击选择）

STEP4输入收款金额：

1000

STEP5选择客户名称及地址：

核销方法1

STEP6点击‘核销’按钮进入核销窗口；

STEP7从值列表选择要核销的发票编号：

565

STEP8输入核销金额：

100

STEP9输入核销日期：

（可选，默认系统当前日期）；

STEP10保存操作并退出；

核销方法2

STEP6点击成批核销进入成批核销；

STEP7输入核销条件（到期日2003-03-07至2003-03-11），单击预览按钮。

STEP8选择要核销的事务处理编号：

STEP9输入核销金额：

；

STEP10输入核销日期：

（可选，默认系统当前日期）；

STEP11保存操作并退出。

六．客户建立和维护

本章介绍如何输入客户地点及其信息维护。

操作说明：

适用于客户地点的输入和信息维护。

操作菜单：

客户/标准

操作步骤：

step1：

输入名称，单击查找

step2：

单击‘新建’按钮增加新的客户

step3：

输入客户编号

step4：

输入客户地点、城市、语言等信息；

step5：

选择列表框中的业务目的；

step6：

在‘使用’列中通过值列表选择‘开单至’；

step7：

存盘并使‘开单至’行有效；

step8：

保存并退出。

七．收款的冲销

本章主要介绍如何取消收款。

操作说明：

适用于对已收款的更正。

操作菜单：

收款/收款

操作步骤：

取消核销并重新核销（收款尚未过到总帐）

STEP1查询到要冲销的收款发票：

STEP2点核销按钮进入核销窗口；

STEP3去掉要取消核销行的核销勾；

STEP4在新行中新做核销（核销另一张发票）。

2．冲销收款

STEP1查询到要冲销的收款发票：

如20030311589

STEP2点击‘冲销。

。

1’按钮；

STEP3输入冲销日期：

可选，默认系统当前日期；

STEP4选择冲销类别：

冲销付款；

STEP5选择冲销原因：

支票无法收现；

STEP6点击冲销按钮，完成收款冲销。

可查看该收款状态已变为‘已冲销’；

八．客户帐户查询

本章主要介绍如何查询客户发票与收款。

操作说明：

此操作可用来查询客户详细的发票、收款历史记录。

操作菜单：

收帐/客户帐户

操作步骤：

STEP1选择要查询的客户、客户地点（如：

）及其他条件；

STEP2点击‘查找’按钮；

STEP3点击客户可查看该客户详细信息，点击帐龄可查看该客户帐龄情况，点击概览可查看该客户各类事务处理、收款、欠款等信息，点击帐户明细可查看该客户地点所有事务处理、收款明细信息。

九．客户帐龄查询

本章主要介绍如何查询客户帐龄情况。

操作说明：

通过系统查询客户帐龄

操作菜单：

收帐/帐龄

操作步骤：

STEP1选择要查询的客户、客户地点（最终用户、佛山最终用户）、帐龄时段及其他条件；

STEP2点击‘查找’按钮，即可查阅有关该客户的帐龄信息。

十．应收帐款报表的提交

本章介绍如何提交应收帐款的各种报表。

操作说明：

适用于应收传送至总帐、发票登记、收款登记等报表的提交。

操作步骤：

step1提交请求，选择要提交的报表（事务处理登记报表），输入报表参数。

step2按<确定>，再按<提交请求>。

路径：

其他－请求－运行

step3查看请求

进入<查找请求>界面，指定查询条件，按<查找>，进入<请求>界面选定要查看的请求，按<查看输出>查看请求运行结果。

路径：

其他－请求－查看

十一.应收过帐至总帐

本章介绍如何将应收业务过帐到总帐。

操作说明：

将应收子系统的各项处理结果过帐到总帐系统

操作菜单：

接口/总帐管理系统

操作步骤：

step1选择是否要明细过帐；

step2选择过帐的GL日期；

step3选择是否运行日记帐导入（如否，则需在总帐系统运行此导入请求；

step4保存并提交此请求。

十二.应收帐款关帐处理

本章介绍如何关闭应收会计期间。

操作说明：

适用于应收帐款关帐的业务处理。

操作步骤：

step1输入需关帐会计期内的所有事务处理及收款、收款核销等业务；

step2过账到总帐；

step3打印发票和收款登记报表；

step4提交请求；

step5查看请求。

进入<查找请求>界面，指定查询条件，按<查找>，进入<请求>界面选定要查看的请求，按<查看输出>查看请求运行结果。

路径：

其他－请求－查看

step6进入界面，选定要关闭的会计期间，将期间状态改为关闭，存盘退出。

路径：

控制—会计－打开/关闭会计期