18工程结算管理工作程序171183.docx
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18工程结算管理工作程序171183
工程结算管理工作程序
1.0编制依据
根据合同条款的有关规定，编制本管理工作程序。
2.0编制目的
明确工程款结算方法，准确控制工程款总额。
3.0适用范围
适用于本合同工程范围内所有工程项目的数量、金额的结算管理。
4.0工作程序
4.1分项工程交工结算：
分项工程完工后，承包人欲进行完工计量，获得该分项工程全部工程款的支付，须首先对此分项工程进行交工结算。
4.1.1数量结算
承包人应依照批准的单位、分部、分项工程划分，按照支付清单项目，根据设计图纸、变更设计通知、工程数量现场确认单等对已完分项工程的工程数量重新进行核算。
4.1.1.1路基土方各分项：
（1）根据设计图纸、变更设计图纸确定路床设计高程；根据监理确认的原地面高程，重新绘制或调整路基横断面图，计算路基土方总量；绘图计算并从填挖方总量中扣除：
路基范围内各种结构物的实体方量、挡土墙所占实体方量等；根据监理签认的工程数量现场确认单核算现场发生的非适用材料的挖除及回填的数量，调整路基填挖方数量；根据上述计算结果确定对应各分项工程的填挖方数量。
（2）路基土方数量结算须包含以下资料：
A路基土方横断面图；
B非适用材料的挖除及回填确认单及其；
C绘图、计算数据；
D路基范围内应扣除的结构物实体方量的绘图、计算，应扣除的挡土墙实体方量的计算数据；
E路基土方各分项工程所对应清单项目的土方结算数量；
F必要的编制说明及涉及的变更令、文件等。
4.1.1.2其他分项工程
根据设计图纸、变更设计图纸、工程量现场确认单及相关合同文件，对工程量清单的核算（经监理核准的）进行适当的调整，分桩号、部位将原工程量清单核算的绘图、计算过程进行修改、补充、标注，分别计算实际完成工程数量。
A、需填报的资料：
B、调整后的清单核算表；
C、涉及的工程数量现场确认单；
D、相关文件；
E、必要的说明
4.1.1.3申报
承包人应在一个分项工程完工后，按照上述要求，立即进行此分项工程数量的核算，并将计算结果汇总填报“分项工程数量结算单”，上报驻地监理办，以尽快得到此分项工程的完工计量及分项工程交工。
总监办复核批准的结算数量将作为承包人分项工程款结算的依据。
4.1.2分项工程款结算
承包人应根据批准的分项工程结算数量，对照原始清单（支付清单）、变更清单、增补清单中给定的单价，逐一计算分项工程所含项目的金额，汇总后得到此分项工程结算总额。
承包人将计算无误的分项工程结算总额填报“分项工程结帐单”上报驻地办审核、认定无误后,上报总监办审查、核准。
分项工程交工结算资料格式：
（1）分项工程交工结算封皮；
（2）分项工程交工结帐单；
（3）分项工程数量结算单；
（4）分项工程结算说明；
（5）附件：
工程数量计算（调整后的清单核算表）、工程数量现场确认单、相关文件、其他。
4.2合同工程交工结算
4.2.1交工结帐单
承包人首先应对分项工程结帐表进一步核实，按照单位工程进行汇总；其次，对各分项工程中未包含的工程项目进行落实、核算；最后按下列要求提交“交工结帐单”：
（1）交工结帐说明：
明确原合同金额、变化后合同金额（其中清单增补、变更增加、变更减少、自然增减），承包人认为应付的其他款项；实际已完成工作量、已交工工作量及按合同规定应支付的工作量；截止交工之日，应支付工程款、实际已支付工程款、剩余应支付工程款；其他需要说明的情况。
（2）交工结算：
清单结算单、未完工程项目一览表。
（3）交工结帐：
交工结帐单、交工财务结帐单。
4.2.2合同工程结帐单的申报
承包人在合同工程完工后，应尽快进行交工结算，并于规定的时间之内将“交工结帐单”报到驻地监理办。
驻地监理办对各承包人的交工结算进行认真核实，确认交工支付金额，估算最终支付总额，上报总监办审查、核准，报业主审批。
合同工程交工结算资料的格式：
1、封皮
2、交工结帐单
3、交工财务结帐单
4、交工清单结算单
5、未完工程项目一览表
6、说明及其他。
超过规定期限提交的交工结帐单，监理工程师将不予受理，监理工程师上报并经业主批准的“交工结算单”将作为合同工程交工结算的最终凭证。
附表：
《结算支付凭单》
《结算财务支付月报》《结算清单支付月报》
《辅路工程量清单》《地方道路清单》《未完工程清单》
合同工程交工结算管理工作流程图
合同工程交工
承包人填报“交工清单结算单”、
“交工财务结帐单”
驻地办审查，核算交工结算的项目、数量
不同意
同意
总监办审核
不同意
同意
报项目管理处审批
同意
结算支付凭单
编号：
表号：
A-JL-32
项目名称：
公路工程
合同号：
建设单位：
北京市首都公路发展有限责任公司
监理单位（总监办）：
北京高速公路监理有限公司监理单位（驻地办）
施工单位：
合同金额：
（元）
核算清单金额：
（元）
变化后合同金额：
（元）
项目名称
本期
累计
工程款支付
额外费用
监理扣缓支
监理扣缓支返还
工程款应付
预付款
回扣预付款
保留金
工程款实付
监理单位（驻地办）意见：
签字：
日期：
监理单位（总监办）意见：
签字：
日期：
建设单位意见：
签字：
日期：
结算财务支付月报
编号：
表号：
A-JL-33
工程名称：
公路工程
施工单位:
合同号:
截止日期：
年月日
单位：
人民币（元）
章号
工程名称
工程费用
上期末支付
本期支付
本期末支付
核算清单
增补清单
变更清单
数变增加
变更减少
合计
核算清单
增补清单
变更清单
合计
核算清单
增补清单
变更清单
合计
核算清单
增补清单
变更清单
合计
100
总则
200
路基
300
路面
400
桥梁、涵洞
600
安全设施及预埋管线
700
绿化工程
900
照明工程
1000
计日工
小计
额外费用
合计
监理扣缓支
监理扣缓支返还
工程款应付
保留金
预付款
回扣预付款
确认支付
承包人：
驻地合约工程师：
总监办合约工程师：
业主合同部：
结算清单支付月报
编号：
表号：
A-JL-34
工程名称：
公路工程施工单位：
合同号：
合同章节：
清单
类型：
核算
清单
截止日期：
年月日
清单编号
项目内容
单位
单价
核算清单
数变
增加
变更
减少
核算清单应付
上期末完成
本期完成
本期末完成
数量
金额
数量
数量
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
本章合计
施工单位：
驻地合约工程师；总监办合约工程师：
日期：
结算清单支付月报
编号：
表号：
A-JL-35
工程名称：
公路工程施工单位：
合同号：
合同章节：
清单
类型：
增补
清单
截止日期：
年月日
清单编号
项目内容
单位
单价
增补清单
数变增加
变更减少
增补清单应付
上期末完成
本期完成
本期末完成
数量
金额
数量
数量
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
本章合计
施工单位：
驻地合约工程师；总监办合约工程师：
日期：
结算清单支付月报
编号：
表号：
A-JL-36
工程名称：
公路工程施工单位：
合同号：
合同章节：
清单类型：
变更清单
截止日期：
年月日
清单编号
项目内容
单位
单价
变更清单应付
上期末完成
本期完成
本期末完成
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
本章合计
施工单位：
驻地合约工程师；总监办合约工程师：
日期：
结算清单支付月报
编号：
工程名称：
公路工程施工单位：
表号：
A-JL-37
合同号：
清单类型：
额外费用清单
截止日期：
年月日
依据（文件号）
费用名称
单位
单价
额外费用清单应付
上期末完成
本期完成
本期末完成
金额
金额
金额
金额
合计
施工单位：
驻地合约工程师；总监办合约工程师：
日期：
辅路工程量清单
编号：
表号：
A-JL-38
工程名称：
公路工程
施工单位：
合同号：
清单编号
项目名称
单位
单价
数量
金额
备注
200章
200-X
XX
XX
XX
XX
XX
。
。
。
小计
300章
300-X
。
。
。
小计
400章
400-X
。
。
。
小计
总计
施工单位：
驻地合约工程师：
总监办合约工程师：
地方道路清单
编号：
表号：
A-JL-39
工程名称：
公路工程
施工单位：
合同号：
清单编号
项目名称
单位
单价
数量
金额
备注
200章
200-X
XX
XX
XX
XX
XX
。
。
。
小计
300章
300-X
。
。
。
小计
400章
400-X
。
。
。
小计
总计
施工单位：
驻地合约工程师
总监办合约工程师
未完工程清单
编号：
表号：
A-JL-40
工程名称：
公路工程施工单位：
合同号：
清单编号
项目名称
单位
单价
数量
金额
计划工期
负责人
备注
200章
200-X
XX
XX
XX
XX
XX
。
。
。
小计
300章
300-X
。
。
。
小计
总计
施工单位：
驻地合约工程师；总监办合约工程师：
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