EAS账户管理操作手册.docx
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EAS账户管理操作手册
账户管理系统操作手册
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概述
银行账户是资金管理重要基础资料，银行账户管理策略的设置是资金业务管控的有利工具。
无论是资金监控管理模式还是资金集中管理模式，一般都推荐集团客户账户集中管理。
账户集中管理是指企业集团总部通过统一管理账户的办法来监控下属子集团、子公司的账户和资金交易情况，配合银企互联平台实现对下属企业资金头寸、流入、流出信息与数据的集中，从而掌握企业的资金流动状况。
本手册的目的：
本手册一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解账户管理。
本手册的使用对象：
主要面向企业里处理资金业务的人员。
本手册的使用方法：
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；
2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
详细操作说明
1.设置系统参数
企业集团总部通过统一管理账户的办法来监控下属司的账户，首先先设置参数
【操作路径】
在金蝶EAS主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，选择系统树的〖资金管理〗->〖账户管理〗
【使用时机】
在账户管理系统启用前和使用过程中，根据公司的管理和流程控制需要设置不同的参数值。
建议修改参数前，对参数值修改可能带来的影响进行充分评估。
【栏位说明】
账户管理共有2项系统参数，详细说明如下：
参数编码
参数名称
参数值
说明
BD002
银行账户必须通过申请后才能销户
是
参数为是，银行账户序时簿点【销户】时，系统先判断该银行账户是否有关联的已审批的销户申请单才可销户
BD001
银行账户必须通过申请后才能开户
是
参数为是，银行账户序时簿点【新增】时，系统先判断该银行账户是否有关联的已审批的开户申请单，如果有才可在序时簿界面点击【拉式生成】
2.如何进行账户开户申请
控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。
【操作路径】
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖业务处理〗->〖银行账户维护〗
【使用时机】
记录涉及银行存款流入、流出的业务单据或报表查询
【操作说明】
业务描述：
控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。
账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗〖账户管理〗〖业务处理〗〖账户开户申请〗首先进入“开户申请单”过滤界面，如下图所示：
申请公司：
默认当前公司，可修改，根据组织范围权限过滤。
申请日期：
从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。
金融机构：
F7关联基础数据金融机构中的基础资料
维护完条件后，就可以点击【确定】进入开户申请序时簿界面，如下图示：
在“开户申请单”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖
〗，进入开户申请单编辑界面，如下图所示：
对象属性
说明
可录
必录
编号
用户手工录入，必录，编码全集团唯一。
是
是
申请日期
默认当前系统日期，可修改。
是
是
开户单位
默认为当前公司。
否
是
金融机构
F7选择，必须是最末级金融机构。
是
否
是否单一币别、币别
银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。
是
否
用途
F7选择，关联账户用途基础资料。
是
是
收支性质
收入户、支出户、收支户三种选择
是
是
预计开户日期
用户选择银行账户的开户日期。
是
是
备注
用户手工录入，非必录。
是
否
【保存】
在开户申请单编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖
〗，保存开户申请单，保存置状态为保存，保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。
【提交】
在开户申请单编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖
〗，提交开户申请单，提交后置状态为提交，提交时进行属性完整性、控制逻辑校验。
【审批】
在“开户申请单”序时簿界面，选择一条或多条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖
〗，对开户申请单进行审批或批量审批操作，审批完成，置所选全部记录状态=已审批。
系统提供工作流审批和本地审批两种方式。
【附件管理】
在“开户申请单”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖附件管理〗，或工具栏里的〖
〗，或者在开户申请单编辑/查看界面单击菜单栏〖文件〗→〖附件管理〗，或工具栏里的〖
〗，可以将与开户申请单相关文件放入开户申请单中。
【流程图】
在“开户申请单”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖工作流〗→〖流程图〗，或工具栏里的〖
〗，或者在借款申请编辑/查看界面单击菜单栏〖工作流〗→〖流程图〗，或工具栏里的〖
〗，若定义并启用了工作流，可以查看指定开户申请单的工作流运行情况。
3.如何进行账户销户申请
企业经常会对不活跃的银行账户要求银行进行销户，EAS资金管理-账户管理-账户销户申请序时簿，可处理销户申请的流程。
账户销户申请不仅处理银行账户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。
【操作路径】
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖业务处理〗->〖银行账户维护〗
【使用时机】
记录涉及银行存款流入、流出的业务单据或报表查询
【操作说明】
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗〖账户管理〗〖业务处理〗〖账户销户申请〗，如下图所示：
在“销户申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖
〗，进入销户申请编辑界面，如下图所示：
销户申请只能拉银行账户生成，不能手工新增，销户申请编辑界面点【拉式生成】，弹出银行账户列表界面如下：
选择要进行销户申请的银行账户，点击“确定”，银行账户信息带到销户申请中。
点击“保存”或者“提交”，支持本地审批和工作流审批。
4.如何进行银行账户维护
银行账户是出纳管理系统核心基础资料之一，银行日记账、收款单、付款单等业务单据都会使用。
银行账户用于记录企业内部银行资金流动，出纳系统以银行账户为载体展示日记账和报表。
【操作路径】
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖业务处理〗->〖银行账户维护〗
【使用时机】
启用总账系统、出纳系统或资金管理系统前，基础资料设置时，或新开户银行账户需要到系统中进行账户登记时。
【栏位说明】
银行账户字段属性表：
对象属性
说明
可录
必录
编码
用户手工录入，必录，编码全集团唯一。
是
是
银行账号
用户手工录入，必录，账号全集团唯一。
是
是
账户名称
用户手工录入，必录。
是
是
开户单位
默认为当前公司，除结算中心外，其他公司不允许新增其他公司的银行账户。
否
是
金融机构
F7选择，必须是最末级金融机构。
是
否
对应内部账户
如果所选金融机构为结算中心，必须录入对应的内部账户，如果所选金融机构非结算中心，也可录入对应的内部账户，主要用于现金池管理模式下，多个外部银行账户对应集团结算中心的一个内部账户的业务场景。
是
否
是否单一币别、币别
银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。
是
否
科目
用户手工录入，必录。
会计科目必须是最明细级科目，需要注意，如果想登记银行日记账，这里的科目必须是“银行科目”勾选的科目。
是
是
用途
F7选择，关联账户用途基础资料。
是
是
开户日期
用户选择银行账户的开户日期。
是
是
管理策略
关联账户管理策略基础资料，用来设置账户的一些控制策略信息。
是
否
记账分类
F7选择系统的记账分类，主要用途是生成凭证时可以查找其对方科目。
是
否
备注
用户手工录入，非必录。
是
否
助记码
用户手工录入。
在录入单据时，录入助记码可直接带出银行账户
是
否
默认清算户
在多结算中心模式下，上级与下级结算中心间进行结算单据往来时，会自动携带双方的默认清算户
是
否
是否清算户
清算户指在多结算中心应用模式下，用于当前结算中心与上级结算中心的清算业务的账户。
选中，则开户公司必须为结算中心，金融机构必须为直接上级内部金融机构、关联内部账户也必须为清算户。
是
否
电票专用账户
用于电子商业汇票系统时的专用账户，必须勾选后，电子商业汇票系统才可选择
是
否
虚拟现金池账户
用于现金池管理-集团账户头寸管理-账户关系设置中，必须勾选才可成为可选账户，才可以使用虚拟现金池模式。
是
否
*以下为银企互联需要使用到银行接口属性
设置银行接口信息
选中才允许设置后续的银行接口资料。
参数BD003“银行账户勾选“设置银行接口信息”后，自动新增调度设置”，当参数为增加调度时，银行账户勾选"设置银行接口信息"后，在银行账户提交时，会自动在银企互联模块下的"调度设置"序时薄中自动新增对应的调度类型的调度记录。
则对于使用银企直联的用户非常方便，对开通了银企直联的账户不需要另外新增调度
是
否
银行接口
确定是与外部哪个银行接口，必须联通了银企直联中间件后才可选择。
是
否
银企账户名称
用户手工录入。
录入后，会按该名称提交银企。
比如，某公司在EAS的组织名称为“环球家电本部”但在银行开户名称为“环球家电（集团）有限公司”，与组织名称不一致，则必须在“银企账户名称”中填写“环球家电（集团）有限公司”，提交银行时会按“环球家电（集团）有限公司”提交银行，保证付款正确进行
是
否
开户地区
F7选择。
是
否
支付限额
每笔付款的提交银企直联时的最大付款金额
是
否
是否母账号
母账号指在现金池中担任资金归集账号（或一级账号、现金池账号）的银行账号。
是
否
是否不允许对外支付
设置母账号后，可以继续定义该母账号是否允许用于除资金归集业务之外的普通支付业务。
是
否
收支性质
确定账户是收入户、支出户、收支户。
如果是支出户，则在现金池管理-下拨单中可以选择，如果是收入户，则在现金池管理-上划单中可以选择，如果是收支户，则上划单、下拨单均可选择。
是
是
上级账号
现金池业务中，当当前账号是子账户时，必须选择其母账户。
是
否
【操作说明】
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗〖账户管理〗〖业务处理〗〖银行账户维护〗如下图所示：
公司默认是显示当前公司，如果当前组织是结算中心的情况下，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；
包含已销户账户：
默认不包含已销户的账户，也可选择包含。
包括仅有使用权账户：
有所有权的账户可以进行账户的使用权分配，仅有使用权的账户与所有权账户其实是一个银行账户，可以通过这个选项查询真实的银行账户数量。
维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。
受参数BD001（银行账户必须通过申请后才能开户）影响，参数为是，银行账户维护只能通过账户开户申请单拉式生成，不同直接点击新增生成；
序时薄界面的【账户用途】按钮：
单击【
】，进入账户用途列表界面。
序时薄界面的【拉式生成】按钮：
点击【
】，出现审批后的开户申请供选择。
序时薄界面的【查找销户申请】按钮：
序时簿选择一个银行账户，点击【
】，可查看此账户是否有销户申请记录。
序时薄界面的【账户使用权分配】按钮：
✓是否存在关联账户：
该功能考虑老客户通过变通实现的历史账户数据平滑升级的情况。
如果深圳彩电厂在环球家电本部账户使用权分配前没有存在关联账户，则“是否存在关联账户”为否，界面中“银行账户对应科目”字段为必录项，如果广州显像管厂在环球家电本部账户使用权分配前存在关联账户，则“是否存在关联账户”为是，界面中“关联账户”字段为必录项。
✓主对账组织：
这里的主对账组织可以与使用权组织不一致，如果是主对账组织，
⏹可以进行银行日记账汇总查询、
⏹可以在出纳管理-银行存款-银行对账单中导入对账单、
⏹可以在出纳管理-银行存款-银行存款对账中进行汇总对账，
⏹可以在出纳管理-银行存款-余额调节表中出具该银行账户的余额调节表
如果是非主对账组织，则不能做如上4项功能。
✓对于所有权单位，修改与银企相关的信息时，系统会自动更新对应使用权单位的账户的相关信息。
需要注意：
分配时如果提示“编码不能为空”，如图，则需要先到下属公司，到企业建模-业务规则-编码规则中，对下属公司的银行账户建立编码规则
●账户所有权单位可以将账户共享给多个财务组织共同使用，其后续的业务功能包括：
✧付款环节：
拥有账户所有权的，及拥有账户使用权的单位，均可以使用同一账号、同一付款人进行付款业务处理，尤其是可使用同一账号、同一付款人进行银企直连付款，并且可以正确同步银行付款的结果。
✧收款环节：
无论是拥有所有权、还是使用权的银行账户所在组织，均可以使用同一账号、同一收款人进行收款业务处理，尤其是银企直联模式下，交易明细下载生成收款单时，多个组织都可以看到该账户的所有交易明细，并且可分别用手工下载方式生成当前账户收款单，但每笔交易明细在所有组织中只能下载生成一次收款单。
✧记账：
无论拥有账户所有权的，还是账户使用权的单位，每个组织均可生成各自的银行日记账，有自己的初始余额、每日发生额、及每日余额，并可根据各自的收付款记录生成各自组织的凭证。
✧银行日记账汇总查询：
对于所有权单位（或主对账组织所在单位，可以与所有权单位不一致），可在银行日记账，汇总查询所有使用该账户的银行日记账的汇总信息。
✧对账：
即支持各个使用权单位独立与银行对账对账，自行对对账单进行勾对，也可以由所有权单位（或主对账组织所在单位，可以与所有权单位不一致）汇总各单位的记录与银行进行汇总对账。
但是，只能由所有权单位（或主对账组织所在单位）出具一份余额调节表或长期未达账。
✧账户数量查询：
对于整个集团而言，使用权账户与所有权账户在银行都是一个账户，在账户相关的报表查询中，可以不选“包括仅有使用权的账户”，就可以剔除使用权账户进行查询，确保银行账户数量与真正的银行开户的数量一致
序时薄界面的【退出】：
单击【
】，退出当前列表界面。
虚体组织仅允许查看银行账户，不允许增删改银行账户；
5.如何进行银行账户销户
点击序时薄界面的【销户】按钮：
单击【
】
受参数BD002（银行账户必须通过申请后才能销户）影响，参数为是，银行账户序时簿点【销户】时，系统先判断该银行账户是否有关联的已审批的销户申请单，有则打开销户界面：
如上界面【确定】完成销户操作，同时反写销户申请单“银行账户销户结果”=已销户。
参数BD002为否时，不判断当前银行账户是否有关联的已审批的销户申请单，直接弹出销户界面。
注意事项：
销户时检查对应银行科目的总账科目余额是否为零，不为零不允许销户。
科目余额仅包括已过账凭证，如有未过账凭证或已过账凭证反过账情况，销户操作不进行控制。
序时薄界面的【反销户】按钮：
单击【
】，进行反销户。
参数BD002为是时，反销户除清除销户标识外，还需要反写销户申请单“银行账户销户结果”=未销户。
6.银行账户变更流程
银行账户管理不通过直接变更账户的功能，银行账户变更在系统操作流程如下：
先进行账户销户申请——〉对账户进行销户——〉对账户进行开户申请——〉根据开户申请生成银行账户；
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