年产300万片钢制暖气片项目可行性研究报告.docx
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年产300万片钢制暖气片项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产300万片钢制暖气片项目
1.1.2承办单位
**县**建筑安装有限责任公司
1.1.3法定代表人
法定代表人:
***电话：
****-*******
1.1.4项目建设单位地址：
*********区
1.1.5承办单位概况
**县**建筑安装有限责任公司始建于1983年,拥有职工600人，管理人员80人，公司固定资产4000万元，为国家三级资质的建筑企业，连续五年被评为**县先进民营企业；2009年纳税超千万元，被县委、县政府评为**县经济建设贡献六大先进企业之一、纳税先进企业。
1.2项目提出的理由及必要性
项目提出的理由及必要性总结起来有以下三点：
一是有巨大的市场需求。
我国现在每年有12亿平方米的新竣工建筑面积，其中一半是住宅，提供了相当于30亿片以上的暖气片的市场需求。
二是采暖区南移和**新农村建设的全面铺开，均需采暖暖气片，所以需求量是巨大的。
三是新型钢制暖气片质地薄、轻便、美观，随着人民生活和艺术水平的提高，造型美观、个性化设计的新型钢制暖气片，受欢迎的程度也越来越高。
三是可持续发展社会对环保的要求。
新型钢制暖气片与传统暖气片相比，具有节能、传导速度快、传热温度高、使用寿命长和均衡受热等特点。
该项目符合国家产业政策，能够进一步优化**的产业结构，提高当地的工业化发展水平，促进当地经济的发展，因此，该项目的提出理由充分，且是非常必要的。
1.3编制的依据和范围
1.3.1编制依据
⒈《投资项目可行性研究指南（试用版）》中国电力出版社2002年3月第一版；
⒉国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
3.《中华人民共和国环境保护法》；
4.《中华人民共和国税收征收管理法》；
5.《中华人民共和国环境保护法》；
6.《中华人民共和国增值税条例》；
7.《中华人民共和国企业所得税法》（2008年1月1日起施行）；
8.当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（国家发改委）；
9.《企业财务通则》（2007年1月1日起施行）；
10.《企业会计准则-基本准则》（2007年1月1日起施行）；
11.《**县城市发展规划》；
12.《**省投资优惠政策》；
13.《**县投资优惠政策》；
14.《*********区发展规划》；
15.**市政府及**人民政府对入产业聚居区项目相关文件规定；
16.国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；
17.编制委托书；
18.**县的相关统计数据；
19.项目单位提供的相关资料。
1.3.2工作范围
本项目简介对**县**建筑安装有限责任公司“年产300万片钢制暖气片项目”研究的主要范围是：
产品规模、国内外市场需求情况、原辅材料供应、工艺技术与设备选型、环保、节能、机构定员、项目实施计划、投资规模、资金筹措及经济效率评价等方面，并对其投资效果、社会效益、经济效益和项目的可行性提出意见。
1.3.3项目简介编制的原则
（1）充分体现项目的科技含量，提高工厂的现代化水平，认真贯彻消防、环保、安全“三同时”的原则。
（2）在充分考虑生产的同时，注意职工生活、福利设施的建设，将企业建成花园式的工厂。
（3）贯彻节约占地，减少投资的原则。
（4）合理布局，使人流、物流通畅，便于场内运输。
（5）严格遵守地方的有关政策和规定。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
本项目拟建于*********区。
四至：
东面为经一路，南面为望京社区，西面和背面为空地。
占地面积60000平方米，折合90亩（按1平方米=0.0015亩）。
这里地处环渤海经济圈腹地、大北京战略经济圈的轴心地带，区位优势明显，发展空间广阔，开发潜力巨大。
北距首都60公里，东距天津市70公里，距首都机场80公里，距中国最大的集装箱码头天津新港105公里，距拟建中的首都第二国际机场20公里。
域内交通发达，半小时圈内有京津、京石、津保、京珠四条高速公路和102、106两条国道以及京九铁路；1小时圈内有京津两大直辖市、首都国际机场和天津新港。
按照国家、省和市交通规划，今年将有京沪、霸密、廊泊等7条国家、省级干线和高速公路在附近规划建设。
目前，廊泊线已开工建设，预计2011年可通车运行。
另外，网通、移动在县域内安装了全覆盖通讯设施，所以通讯也十分方便。
1.4.2建设规模与目标
（1）根据对市场容量、投入产出合理化的经济规模、生产线的稳定性、灵活性和现有企业可利用条件等因素综合考虑，确定本项目建设规模为：
年产新型钢制暖气片300万片。
（2）建设目标：
力争把该项目建成工艺水平较高，功能完善，配置合理，较现代化水平的工厂，使企业产品在国内外市场占有一席之地。
1.4.3主要建设条件
1.概述
**县属平原地区，地形平坦，无特殊不良的地形、地貌。
本项目厂址拟选在**县城东部3km处，廊霸公路南侧*********区，该区域内建设条件良好。
2.供电
本项目供电由**县城区110kVA变电站供给，自架800KVA变压器一台，可满足项目生产、生活用电需要。
3.通讯
**县现有万门程控电话，数字移动通信和无线寻呼系统，可直拨海内外，通讯便捷。
4.供暖
本项目拟自备1T燃气锅炉一台，进行供热，可满足本项目生产、生活的采暖需要。
5.供水
本项目供水从县城城区给水管网中引入给水管进入厂区，可满足项目用水要求。
6.排水
采用雨、污分流制，生活污水经厂区下水管网收集，经化粪池处理后，排入城区排水管网；雨水则直接排入城区排水管网。
1.4.4主要生产条件
市场条件：
该项目产品新型钢制暖气片的生产符合国家产业政策，市场前景广阔。
技术条件：
新型钢制暖气片在国内有技术发展平台，工艺已成熟，技术可靠。
资金条件：
企业拥有雄厚的资金储备，资金有保障。
社会条件：
随着国民经济持续、快速、稳定的发展及“十一五”规划的推进，国内基础建设快速增长。
我国新型钢制暖气片需求量增长较快，特别是房地产业的快速发展和新农村建设，为我国新型钢制暖气片提供了一个更为广阔的市场。
施工条件：
该项目厂房及其它设施均为普通建筑物，当地施工能力能满足施工要求，建筑材料充足，道路畅通，场址宽阔，水、电等公用设施有保证，施工条件好。
1.4.5建设规模和建设内容
本项目占地面积60000平方米，折合90亩（按1平方米=0.0015亩）。
其中：
1.建筑物占地面积25860平方米；
2.构筑物占地面积467.2平方米；
3.道路、广场及停车场占地面积24756.8平方米。
4.绿化占地面积8916平方米
总建筑面积为30000平方米，其中：
1.备料车间：
3200平方米
2.全工车间：
3200平方米
3.焊接车间：
3200平方米
4.前处理车间：
3200平方米
5.装配车间：
3200平方米
6.喷烘车间：
3200平方米
7.检验包装车间：
1280平方米
8.原材料库房：
1500平方米
9.成品库房：
800平方米
10.办公及职工宿舍楼：
3280平方米；
11.研发中心：
2240平方米；
12.物流中心（即交易展厅）：
1280平方米；
13.附属用房：
420平方米（其中：
职工食堂180平方米；浴室50平方米；配电室：
25平方米；水泵房（含水池）30平方米；锅炉房50平方米；车库55平方米，警卫室：
30平方米）。
1.4.6项目实施期限
该项目建设期1年，自2010年5月—2011年4月。
1.4.7项目投入总资金及效益
1.总投资估算
项目总投资为16063.7万元，其中：
1.建设投资为15006.1万元，包括：
土建工程费6480万元，设备购置及安装费用5052.5万元，其它投资2624.2万元，预备费849.4万元；2.铺底流动资金为1057.6万元。
2．资金筹措
本项目总投资16063.7万元，全部由企业自筹解决。
3．经济效益
该项目正常生产经营后，年可实现销售收入31900万元，上缴销售税金及附加2386万元，企业所得税1875万元，投资利税率47.1%，投资利润率为45.6％,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为26.9%。
本项目的投资回收期为3.51年（含建设期1年）
1.5主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标数据，详见下表：
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
普通新型钢制暖气片
万片/年
150
2
新型超导钢制暖气片
万片/年
100
3
艺术品型新型钢制暖气片
万片/年
50
二
建设期
年
1
三
年工作日
天/年
300
四
原、辅材料
1
原材料
①
暖通钢管
吨
8576
②
钢板
吨
2859
③
不锈钢管
吨
2250
2
辅料
①
铁砂
吨
50
②
防腐涂料
吨
750
③
塑粉
吨
250
④
烧碱
吨
62.5
⑤
塑料包装袋
万个
300
⑥
纸板
吨
4500
焊条
吨
25
超导液
吨
750
五
公用系统消耗
1
天然气
万立方米
9
2
电
万千瓦时
286.8
3
水
吨
18000
4
车用燃油
吨
43
六
全厂占地面积
M2
60000
折90亩，6公顷
七
全厂建筑面积
M2
30000
八
全厂绿地面积
M2
8916
九
全厂定员
人
300
十
投资及资金筹措
1
总投资
万元
16063.7
①
其中：
建设投资
万元
15006.1
②
铺底流动资金
万元
1057.6
2
资金筹措
万元
①
其中：
企业自筹
万元
16063.7
十一
年均销售收入
万元
31900
十二
年均销售税金及附加
万元
2386
十三
年均总成本
万元
22015
十四
年均利润总额
万元
7498
十五
年均所得税
万元
1875
十六
年均税后利润
万元
5624
十七
财务评价指标
1
投资利润率
%
45.6
2
投资利税率
%
47.1
3
投资回收期
年
3.51
含建设期1年
十八
盈亏平衡点
%
26.9
十九
用地指标
1
投资强度
万元/公顷
2501.0
2
建筑系数
%
43.9
3
容积率
0.5
4
绿化率
%
14.9
1.6结论
利用**市**县优越的地理位置，兴建年产300万片钢制暖气片项目，符合国家产业政策和市场经济的发展需求，对本地市场经济的发展具有很强的带动和促进作用。
该项目选址地理位置、环境条件优越，建设规模较为适度，建设条件良好，总体方案设计合理，市场前景乐观。
因此，该项目建设是可行的。
1.7建议
建议**县**建筑安装有限责任公司在该项目投入运营后，应始终坚持以市场为导向，以销售为龙头，以人才和创新为主线的企业经营管理模式。
在面向用户和市场方面，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，开拓和占领产品市场。
同时，抓住最具竞争力的人力资本因素，吸纳技术水平高和有销售经验的人充实和加强营销队伍，并教育员工树立全方位的市场意识和质量就是市场的理念，强调一线技术人员和工人掌握质量控制和检验的使用方法。
从企业内部在质量标准等方面向高标准发展，严格规范质量标准，用产品优良的性能价格比开拓市场，塑造品牌，加强售后服务，树立全心全意为用户的好思想，创造良好的经济效益。
1.8市场风险分析及防范措施
项目投入运营后面临的市场风险，主要是市场竞争。
公司要采取必要的风险防范措施，主要从以下方面入手：
树立名牌意识，实施名牌战略，塑造企业和产品形象。
提高员工素质，增强质量意识，进行教育和培训、学习。
把产品做精，不断提高生产工艺水平，努力降低原材料消耗和生产成本。
加强供应链管理，减少库存量，提高资金周转率。
引进人才，建立并完善销售网络，提高市场占有率。
搞好研究开发，在工艺技术和产品设计方面对自己的产品进一步剖析、提高、改进，同时密切注意国内外同行业的信息和动态，分析竞争对手的产品和营销策略，加强开发力度。
加强公司信息化建设，做好对风险的预测和预警工作。
第二章市场预测及生产规模
2.1我国新型供暖暖气片的发展状况
2.1.1什么是新型供暖暖气片
在过去的半个多世纪里，我国广泛使用着灰铸铁暖气片，主要是四柱813、760、二柱M132、大六O、小六O等柱型、长翼型暖气片以及长1m笨重的圆翼型暖气片。
近几年来，我国的钢、铝、铜材质的暖气片迅速发展。
目前，我国已成为供暖暖气片的生产大国和使用大国，而且还是铸铁暖气片的出口大国。
现有暖气片生产企业1200多家，年产各类型暖气片折合铸铁760标准片达3亿多片（每片标准散热量130W），年产值近100亿元，约占建材行业总产值的5%。
世界各国都看好中国的巨大市场，纷纷进入我国，目前至少有19个国家的86个品牌的暖气片在国内销售，大大丰富了我国暖气片市场，也推动了我国暖气片行业的发展。
现在可以说，我国暖气片行业形势大好，国外有的类型我国都有了，有些国外没有的，而符合我们国情的暖气片也有了，我国的生产技术水平与国外先进水平的差距已大大缩小，我国已有许多自主知识产权的产品。
这些都为我国全面建设小康社会、改善居住环境打下了良好的物质基础。
新型供暖暖气片是相对于陈旧落后型式的铸铁暖气片而言，既包括钢、铝、铜材质的暖气片，也包括铸铁精品暖气片。
新型暖气片的主要特点是：
轻型、高效、节材、节能、美观、环保。
2.1.2新型暖气片的类型
按材质分，主要有四大类型：
1.钢制——板型、柱型、柱翼型、扁管型、串片、翅片管、组合型、装饰型。
2.铝制——柱翼型（管翼、板翼、牵拉式）、压铸型、装饰型。
3.铜制——铜管铝串片、铜管L型绕铝翅片、铜铝复合、全铜制装饰型。
4.铸铁精品——柱型、柱翼型、板翼型、艺术型、定向对流型。
2.1.3暖气片行业发展概况
据不完全统计，北京现有暖气片生产和销售企业70多家，天津有200多家，京津地区已经成为我国新型暖气片生产基地，其邻近的山东也有不少企业生产新型暖气片。
过去我国曾有两大暖气片生产基地：
一个是山西省太原清徐县的灰铸铁暖气片生产基地，兴盛时期总产量曾占全国暖气片总产量的70%以上，现在由于新型暖气片的发展，其比例不断下降，但仍占据着铸铁暖气片的主导地位；另一个是黑龙江省的钢制翅片管暖气片生产基地，主要集中在大庆和哈尔滨阿城，现在，山西娘子关的高频焊翅片管以质优价廉而迅速崛起，将取代黑龙江而成为新的翅片管基地。
京津地区是我国新型暖气片生产基地，不仅是因为企业多，而且是实力强。
我国投资亿元以上的6大暖气片企业中（森德、北新、金泰格、瑞特格、春风、垣跃）京津地区就占4个。
我国销售额达亿元以上的新型暖气片企业——森德就在北京。
我国生产技术先进、自动化、机械化程度高的5大暖气片企业（北新、森德、金泰格、瑞特格、长治7445工厂）中，有4个就在京津地区。
北京还是我国最大的暖气片市场。
因此，京津地区不仅是我国新型暖气片生产基地，而且还集我国暖气片之大全，聚集了骨干先进企业，流行主导产品，大型专业超市等。
2.1.4暖气片产业发展方向
建设部对我国暖气片的发展规划是：
到2015年时，实现以钢制暖气片为主，铸铁暖气片为辅，同时适度发展复合暖气片。
欧洲的发展证明了这一点，目前欧洲的钢制暖气片已达90%以上，现在我国暖气片的发展进程也表明这点。
根据以上分析，该项目拟生产新型钢制暖气片系列产品，包括：
普通新型钢制暖气片、超导钢制暖气片和艺术品型钢制暖气片。
2.2新型钢制暖气片市场前景分析
我国现在每年有12亿平方米的新竣工建筑面积，其中有一半是住宅，提供了相当于30亿片以上的暖气片的市场需求。
另外，采暖区南移扩大、农村建筑城镇化需要等等，对采暖暖气片的需求量是巨大的。
随着生活水平的日益提高，人们对居住环境要求也越来越高，使得采暖暖气片从单一的实用性，向实用性和装饰性统一的方向发展。
目前占采暖暖气片市场约80%的铸铁暖气片，由于制造能耗高、污染环境严重、产品笨重、外观粗糙等越来越不受人们的喜欢。
各种轻型采暖暖气片正逐步取代铸铁暖气片是大势所趋。
建设部在“十一五”计划与2015年远景目标中指出，“十一五”期间暖气片产品采取铸铁与钢制产品互补发展的技术政策，不断扩大钢制暖气片的生产比例，即达到1:
1的比例，以使2015年暖气片产品形成“以钢为主，以铁为辅，钢铁并存”的结构。
因此，越来越多的地区，如北京、山东等均把新型钢制暖气片列为推荐产品的首选。
新型钢制暖气片具有如下几方面特点：
生产成本低、能耗低；生产条件好、环境污染小，可实现连续自动化规模生产，生产效率大大提高；产品质量稳定，外型美观，承受压力大，能用于高层或超高层建筑，并可与各类型房屋装修相配，不需二次装修；热强度及散热效率高，可把现在的常规供暖温度由95-70℃降到75-60℃的低温供暖方式，能降低散热燃料消耗；内腔洁洁、阻力小，能满足分户计量的“热改”要求。
新型钢制暖气片的内腐蚀，是人们较关心的问题。
其实不只是新型钢制暖气片需要内防腐，其他材质的暖气片都需要，就是整个供暖系统也需要内防腐，保证系统的安全运行。
对于内防腐，有两种方式：
一是“被动防腐”，即在需要防腐的暖气片内部涂敷防腐漆。
这种防腐方式最大的缺陷，是在生产过程中难以确保和检测防腐漆是否有效地均匀地涂敷在内表面。
二是“主动防腐”，即采用封闭式供暖系统，使系统始终充满水。
这种方式在供暖技术非常发达的欧洲地区广泛使用，其使用的新型钢制暖气片的寿命可达30年之久。
在我国随着供暖采暖技术的不断进步，新建筑中采用封闭式供暖系统越来越多。
同时随着“热改”工作的要求，对旧系统改造不断扩大，新型钢制暖气片的市场需求将不断扩大。
目前在我国市场上，高档的新型钢制暖气片大多是进口的。
进口暖气片由于其生产技术和装备先进，尤其采用全自动焊接系统，解决了暖气片漏焊的问题，再加上外观十分漂亮，所以，很受消费者欢迎，市场潜力也很大，符合我国暖气片产业发展方向，有一定的发展前途。
2.3市场竞争力分析
2.3.1产品市场竞争优势
1.项目区位优势
项目所在当地政府的大力支持与务实的工作作风，当地的能源优势以及原材料优势为项目的顺利进行提供了保证。
2.管理优势
项目单位拥有先进的公司管理设计理念，主要是投资公司的大力支持。
3.产品质量优势
本项目通过采用先进生产设备和工艺，提高生产员工自身素质，提高产品质量。
2.3.2营销策略
1.加强技术研发投入，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。
2.在营销中，不断塑造品牌形象，以品牌形象确立企业和产品的市场地位。
3.价格决定企业的盈亏和产品竞争力的强弱，以及产品的交易能否成功。
公司以成本为基础，关注目标市场的供求和竞争情况，在目标市场上合理定价。
4.在强有力的质量保证体系下，加强售后服务，以赢得社会信誉，不断提高市场占有率。
2.4市场风险
本项目市场风险主要来自于竞争对手的技术进步；企业本身管理、产品成本的变化，成品价格风险；供求信息不对称等。
项目承担单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并采取必要的风险防范措施，主要从以下方面入手：
1.不断提高生产工艺水平，努力降低生产成本；
2.加大研发投入，不断提高产品质量和水平，通过密切关注国内外同行业的信息和动态，分析竞争对手的营销策略，采取相应对策；
3.引进人才，建立并完善销售网络，提高市场占有率；
4.加强供应链管理，减少库存量，提高资金周转率。
综上所述，企业应在经营过程中，不断提高市场意识，加强防范措施，增加研发投入，以保持企业持续稳定的向规模化、规范化、标准化方向发展，把企业做强做大。
2.5生产规模
根据对市场容量、投入产出合理化的经济规模、生产线的稳定性、灵活性和现有企业可利用条件等因素综合考虑，确定本项目建设规模为：
年产新型钢制暖气片300万片，其中：
普通新型钢制暖气片150万片、新型超导钢制暖气片100万片和艺术品型钢制暖气片50万片。
第三章场址选择及建设条件
3.1自然条件优越
3.1.1场址所在位置现状
本项目拟建于*********区。
四至：
东面为经一路，南面为望京社区，西面和背面为空地。
占地面积60000平方米，折合90亩（按1平方米=0.0015亩）。
**县位于**省中部，地处京、津两大城市之间，属大北京经济圈的黄金区域，北距首都北京70公里，东距天津新港100公里；南有京九铁路津霸联络线横穿县境，并设有两站；西距106国道仅5公里。
地理位置优越，交通便利。
**县地理坐标在东经116°22′10″至116°44′40″北纬39°07′45″至39°28′40″之间，总面积776Km2，属于华北平原北部，介于京、津、保三角地区中心，东部、北部与**市安次区、广阳区接壤，西部与固安县相邻，南部与霸州市毗连。
3.1.2场址建设条件
1.地形、地貌、地震情况
**县位于华北平原北部，属滨海平原县。
境内海拔最高处为28m，最低点为4.3m，相对高差23.7m。
根据国家地震局、建设部震发办[1992]160号文件，《中国地震烈度区划分图（1990）》和《中国地震烈度区划分图（1990）使用规定》，**县的地震基本烈度为7度。
2.工程地质
**县地形为冲击平原，地势平坦，无断层，无地震液化层，项目建设区地形平坦，工程地质条件较好，适宜建设。
场区地基为亚粘土，地基承载力为14t/m2。
3.水文地质
据《**省**县水资源开发利用现状调查成果报告》显示**县深层地下水质情况良好，符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749-85），同时**地下水资源丰富，深层地下水包括第三、第四两个含水组，从140-160m至510m左右单位涌水量一般为15-20立方米/小时，局部大于20立方米/小时。
4.气候条件
**县地处暖温带，属半干旱半湿润大陆性季风气候。
四季分明，春季干旱多风，升温较快；夏季高温多雨，降雨集中；秋季降温快，雨骤减，光照充足；冬季历时长，气温低，干燥少雪。
全年平均气温11.5℃；一般年份极端气温-16℃至38.3℃；7月份最热，平均气温26.2℃；1月份最冷平均气温-5.4℃；年日照2762小时；平均日照率为62%；光辐射129.9Kc/c；年平均气压101.6Kpa；极端气压为98.8Kpa-104Kpa；年平均降水量543mm；年极端降雨量272-856mm；最大小时降雨量61mm；年降水天数为108天；平均年降雨为422mm；最大积雪厚度20cm；最大冰冻深度70cm；全年无霜期153-209天；年最大风速24m/s；主导风向SW
5.交通运输现状
**县地处京畿重地、环渤海经济圈腹地、大北京战略经济圈的轴心地带，区位优势明显，发展空间广阔，开发潜力巨大。
**县北距首都60公里，东距天津市70公里，距首都机场80公里，距中国最大的集装箱码头天津新港105公里，距拟建中的首都第二国际机场20公里。
域内交通发达，半小时圈内有京津、京石
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