中国工商银行北京分行.docx
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中国工商银行北京分行
“收付通”家电下乡履约保证金托管协议
企业名称（以下简称甲方）：
地址（含邮政编码）：
营业执照编号：
法定代表人（或负责人）：
企业联系人：
联系电话（含手机）：
履约保证金托管银行（以下简称乙方）：
名称：
中国工商银行股份有限公司北京市分行
地址（含邮政编码）：
北京市西城区复兴门南大街2号天银大厦B座218室（100031）
负责人：
联系电话：
6641.0055
经商务部、财政部授权，乙方作为家电下乡中标企业履约保证金托管银行（授权书见附件1），同时甲方作为家电下乡中标企业，与商务部、财政部签订了《家电下乡产品/流通企业中标协议书》（下称：
中标协议）。
基于以上基础，为维护家电下乡中标企业与履约保证金托管银行双方的合法权益，明确双方的权利与义务，根据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家电下乡中标企业履约保证金托管达成以下协议。
第一章共同声明
第一条甲、乙双方保证遵守家电下乡中标企业履约保证金等有关管理办法及家电下乡产品、流通企业项目招标文件等有关规定。
第二条甲方应该严格遵守家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，如果出现违约事宜，商务部、财政部有权根据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，要求乙方扣划甲方存入乙方的履约保证金，由此引起的法律纠纷与乙方无关。
第三条未经商务部和财政部的书面批准，甲方不擅自动用或处置履约保证金，不以履约保证金对外担保。
第四条乙方保证依照商务部和财政部出具的委托付款通知书（附件2）划拨支付甲方存入的履约保证金。
第五条甲方保证其向乙方提供的所有证件、材料均完整、准确、合法和有效，且其资金来源合法。
第二章账户设置、金额、期限及费用
第一条在本协议签署时，甲方指定乙方“中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户”（账号：
020*********，开户行：
中国工商银行北京市分行营业部），用于存放家电下乡中标企业履约保证金。
在托管期限内，乙方负责保管资金并按照本协议的约定进行划款。
托管期间，托管专户中履约保证金产生的存款利息在扣除完相关费用后归甲方所有。
第二条托管专户的履约保证金数额不低于家电下乡中标企业中标履约履约保证金额，托管金额：
人民币（大写）元整，（小写：
元）。
甲方在收到中标通知书后十个工作日内，将履约保证金汇入托管专户，并及时通知乙方，乙方收到资金后，与甲方核对履约保证金存入事宜，无误后向甲方出具资金到帐通知书（附件3）后，正式履行托管职责。
第三条甲方完成中标协议规定的事宜且无违约事项后，经商务部、财政部审核后，向乙方出具书面《委托付款通知书》（附件2），乙方根据《委托付款通知书》办理履约保证金退回事宜，托管事项结束。
托管期限内，如果甲方违反中标协议相关规定，商务部、财政部有权向乙方出具书面《委托付款通知书》扣划甲方部分或全部履约保证金。
第四条本项目托管费率为存入时履约保证金的2.5‰/年,托管费按日计提，按年收取，不足一年的按日收取，该项费用由托管资金利息支付。
托管费用收取时，乙方须通知财政部、商务部相关费用情况，经过财政部、商务部审核后出具《委托付款通知书》（附件2），乙方将托管费从托管专户足额划入乙方以下账户中：
户名（乙方）：
资产托管业务收入
开户行：
中国工商银行北京市分行营业部
账号：
020*********
第三章履约保证金解付、扣划
第一条在托管期限内，乙方凭商务部、财政部出具的《委托付款通知书》（附件2）支付托管专户中的履约保证金，甲方除依据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求调整履约保证金金额之外，不得违反家电下乡有关政策管理规定、招标文件和本协议规定擅自动用履约保证金。
第二条在甲方完成中标协议规定的事宜且无违约事项后，向商务部、财政部进行申请，商务部、财政部向乙方出具书面《委托付款通知书》（附件2），乙方仅根据《委托付款通知书》将履约保证金款项划入以下甲方指定账户中：
户名：
开户行：
账号：
第三条在托管期限内，如果甲方违反中标协议相关规定，商务部、财政部根据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，向乙方出具书面《委托付款通知书》（附件2），乙方仅根据《委托付款通知书》扣划甲方存入乙方的履约保证金，由此引起的法律纠纷与乙方无关。
第四章甲方的权利与义务
第一条甲方拥有托管专户履约保证金的所有权。
第二条甲方可以随时查询托管账户履约保证金的情况，按照家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求存入履约保证金。
第三条甲方应按照合同及时将履约保证金划入乙方指定的托管专户中，并指定专门联系人负责与乙方联系确认履约保证金到账情况。
第四条甲方应确保在托管专户履约保证金出现支付、冻结或划扣后及时补足余额。
第五条甲方不得以履约保证金对外进行担保或者违反家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求使用履约保证金。
第五章乙方的权利与义务
第一条乙方按照家电下乡有关政策管理规定、招标文件的要求监管托管专户中的履约保证金。
第二条乙方根据本协议、家电下乡有关政策管理规定、招标文件的要求有权拒绝甲方未经商务部、财政部批准的履约保证金使用申请。
第三条乙方有权按照本协议约定，向甲方收取托管费用，托管费用经商务部审核确认后，乙方依据商务部出具的书面《委托付款通知书》从托管专户直接划收。
第四条乙方仅根据商务部、财政部出具的书面《委托付款通知书》（附件2），按照本协议约定对通知书进行形式上审核，无误后进行托管专户履约保证金的支付。
对于甲方违反家电下乡有关政策管理规定、招标文件要求、《中标协议书》等相关规定的行为，乙方不负责进行确认，由此引起的法律纠纷与乙方无关。
第五条乙方定期向商务部、财政部提供托管专户履约保证金情况报告（见附件4）。
第六章违约责任
第一条由于协议各方过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如各方均有过错的，各自承担应负的责任。
第二条甲方违反本协议，对履约保证金造成损失的，乙方不承担任何责任。
第三条因乙方违约而使履约保证金遭受的损失，由乙方承担赔偿责任。
第四条在甲方的履约保证金被司法机关或其他政府机构扣押和查封的情况下，根据相关规定，乙方负有司法协助和行政执法协助的职责，甲方承诺对乙方基于上述职责而执行的对甲方履约保证金冻结、查询、扣划等行为无任何异议由此给甲方带来的任何影响及损失，乙方无需承担任何责任。
第七章不可抗力及争议解决
第一条如果乙方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除乙方的责任。
不可抗力是指乙方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括火灾，暴雨，地震，飓风，雷击等自然灾害。
乙方因不可抗力不能履行本协议时，应及时通知甲方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止甲方收益损失的扩大，同时乙方应安全保存有关原始凭证、记账凭证、账册、交易记录和各项协议。
第二条本协议适用中华人民共和国法律。
对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应尽其最大努力通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可提请在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八章其他
第一条协议变更，本协议未经双方书面同意，不得予以修改，根据家电下乡有关政策管理规定，协议修改后须经商务部、财政部同意后生效。
第二条协议期限，本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，至甲方退出家电下乡项目或乙方失去履约保证金监管银行资格时终止。
在协议有效期内，任何一方不得单方终止本协议。
除非一方以书面申明放弃某项权利，任何一方未能按本协议规定行使或及时行使部分或全部权利或补救权并不构成该方放弃在本协议项下的权利。
第三条本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为甲、乙两方签订托管协议签字盖章用）
甲方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：
签字日期年月日
乙方（公章）：
负责人（或授权代理人）（签字）：
签字日期：
年月日
附件1：
授权书
中国工商银行股份有限公司北京市分行：
经研究，现委托你行为家电下乡中标企业履约保证金托管银行，请你行按照家电下乡中标企业履约保证金有关管理办法、家电下乡产品、流通企业项目招标文件及《“收付通”家电下乡履约保证金托管协议》要求，对中标企业履约保证金进行监管。
为确保银行顺利实施对履约保证金的监管，现特提供商务部综合司、财政部经济建设司出具的委托付款通知书的授权签发人签章、有效业务印章样式（见附件），请严格按照相关要求进行资金划拨。
特此函告。
商务部综合司财政部经济建设司
二00八年一月三日
划款指令授权书
致：
中国工商银行股份有限公司北京市分行
兹就贵行与家电下乡中标企业签署的《“收付通”家电下乡履约保证金托管协议》（以下简称“托管协议”）出具本函。
特此授权下列人员于协议有效期内，代表我方签发本协议项下的《委托付款通知书》：
受权签发人：
受权签发人签字或个人印章样式：
预留有效业务章名称及样式：
商务部综合司财政部经济建设司（公章）
日期：
二00八年一月三日
附件2：
委托付款通知书
日期：
年月日
单位：
元
付款单位
收款单位
资金支付用途
转出账户户名
转出账户账号
转入账户户名
转入账户账号
申请支付金额
（小写）
（大写）
商务部综合司、财政部经济建设司已审核该笔资金支付的用途，并确认资金支付用途符合相关要求。
授权签发人：
业务章：
附件3：
资金到账通知书
收件人To：
发件人From：
收件单位Co.：
发件单位Co.：
中国工商银行股份有限公司行
电话号码Phone：
电话号码Phone：
传真号码Fax：
传真号码Fax：
日期Date：
总页数Pages：
1
主题Topic：
资金到账通知书
内容Content：
我行托管专户（户名：
，账号：
，开户行：
）于年月日收到划拨的履约保证金人民币元整（大写）。
特此通知
中国工商银行股份有限公司北京市分行
年月日
附件4：
托管专户履约保证金情况报告
企业
单位：
元
日期
项目
借方
贷方
余额
制表日期：
制表人：
审核人：
中国工商银行股份有限公司北京市分行
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