新建煤炭物流配送中心项目可行性研究报告.docx
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新建煤炭物流配送中心项目可行性研究报告
新建煤炭物流配送中心项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节 项目的背景
一、项目名称及承办单位
项目名称
：
XXXX市XXXX物流有限公司罕台煤炭物流配送中心
项目承办单位
：
XXXX市XXXX物流有限公司
法人代表
：
XX
项目拟建地点
：
XXXX树林召镇罕台村
项目负责人
：
XX
可行性研究编制单位
：
法人代表
：
资格证书编号
：
10520060001
证书等级
：
乙级
发证单位
：
国家发改委
二、建设单位基本情况
XXXX市XXXX物流有限公司是经XXXX市交通局、工商税务批准的大型运输公司，现已逐渐成为具有一定规模、经营范围广泛的现代化物流企业。
本公司为客户提供公路、铁路、货运代理，仓储、配送、包装、装卸等物流服务。
公司在全国各个主要城市中设有网络公司。
通过互联网实施的信息化管理，时时提供在线服务，形成了集团化管理，规模化经营，信息化服务的网络发展格局。
公司自有货物运输车辆20余部，员工80余人。
公司拥有一支精通物流管理，对物流市场有深刻理解并且长期从事车辆调度和运输管理业务，熟悉物流市场运作规律，积累了丰富的物流操作经验的队伍，致力于为客户提供专业化、效率化、个性化的供应链管理、公路、铁路在内的全方位物流服务。
公司立足XXXX，面向全国，走向世界，以专业和技术优势占据市场，以一流信誉和优质服务赢得用户。
三、研究工作的依据
l、国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
2、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、国家发改委[2005]第40号令《产业结构调整指导目录》。
4、国家现行的财会、税收制度及有关设计技术标准及规范。
5、内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要。
6、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。
7、XXXX市煤炭局编制的《XXXX市煤炭工业“十一五”规划》。
8、内蒙古发展和改革委员会编制的《内蒙古电力工业“十五”后三年“十一五”规划和2020年远景目标》。
9、《神东煤炭基地规划》。
10、《XXXX“十一五”规划》。
11、XXXX市瑞德煤化有限责任公司《长滩煤矿初步可行性研究报告》。
12、《准格尔煤炭龙王沟井田勘探报告》。
13、内蒙古自治区东胜煤田勃牛川普查区外围《那户沟联营煤矿煤田资源储量核实报告》。
14、内蒙古大路煤炭物流有限公司《大路物流园煤炭物流工程可行性研究报告》。
15、建设单位提供的有关资料。
四、可研工作范围
依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规定，本研究主要内容如下：
1、市场需求预测与建设规模论证
2、原材料供应的可行性调查
3、建设条件及厂址方案
4、技术方案的研究
5、公用工程设计方案
6、对环境影响的研究及环保措施
7、劳动保护与安全生产的设计
8、生产制度与劳动定员
9、工程进度实施计划的建议
10、投资估算及经济效益分析
五、项目建设背景及意义
1、项目建设的背景
当前，随着经济全球化的发展和我国经济的快速增长，特别是产业结构的调整，为我国现代物流业发展提供了十分有利的发展机遇。
全面认识我国物流发展的新形势，准确把握现代物流业在国民经济发展中地位和作用，是摆在各级政府和相关企业面前的重要课题。
我国目前处于工业化发展的中期阶段，经济总量扩大，基础设施建设增加，城市化步伐加快，外贸依存度提高，必然带来物流总量急剧增长，与我国现有物流能力的矛盾日益突出。
国内外发展的实践证明，经济的高速发展必须建立在完善的现代物流服务体系和相应的物流能力基础之上。
没有完善的现代物流服务体系和足够的物流能力，将不足以支撑经济的持续高速增长。
物流园区的规划与建设，是物流发展的重要环节，是社会化开放型高效物流体系发展的重要体现，也是一个国家或地区物流发展成熟的标志之一。
现代物流是经济、社会和技术发展到一定阶段的产物。
其核心是突出系统整合、优化的理念，对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能，运用信息技术和供应链管理手段实施一体化运作，以达到降低成本、提高效率、优化服务的目的。
为促进内蒙古自治区工业持续、稳定、健康发展，合理开发利用和保护煤炭资源，规范煤炭生产、经营活动，提高煤炭生产企业的素质和经济效益，带动XXXX的经济发展，充分发挥XXXX市国有煤矿和乡镇集体煤矿各自的优势，促进乡镇集体煤矿的整顿、改造、联合，同时解决煤炭运输难的问题，本项目应运而生。
XXXX市XXXX物流有限公司积极响应国家为了进一步加快实施能源发展战略，开辟新的蒙西煤炭外运通道，在XXXX的树林召镇罕台村投资建设这一大型煤炭加工物流工程，可完成900万吨/年的煤炭储存、运输、加工、销售等。
本项目的建设位于沿黄河工业铁路专用线和沿黄河运煤公路专用线与运煤专线德-萨线的交汇处。
沿黄河工业铁路专用线与包神铁路及复线接轨。
该项目的建成可形成一个集卸车、加工、储存、配煤、运输于一体的区域煤炭集散地和加工中心，可充分发挥XXXX市的煤炭资源优势和XXXX地理位置及运输便利的优势。
XXXX市XXXX物流有限公司树林召镇罕台村煤炭物流园区项目的建设定位为地区级大型能源流通枢纽基地。
本项目的另外一个建设背景是：
在内蒙古树林召经济开发区正规化建设一个大型的煤化工基地，目前进入实质性阶段的化工项目主要有：
内蒙古亿利资源集团公司、神华集团和上海华宜共同投资建设的年产40万吨PVC、40万吨烧碱、2X5万千瓦自备电厂、120万吨水泥厂项目，年底将投入生产；新奥集团60万吨甲醇、40万吨二甲醚项目全面开工；香港建滔化工80万吨甲醇、80万吨尿素、20万吨氯碱；山东180万吨甲醇转烯烃；埃玛公司煤电PVC联产；香港海奥集团煤电气化多联产项目；华阳公司10X60万千瓦发电项目；华鼎铜业40万吨铜冶炼项目；达拉特电厂一、二、三期6×33万千瓦机组已并网发电，装机总容量198万千瓦，年发电量140亿度。
四期工程4×60万千瓦机组首期二台机组已于2004年正式开工。
达电四期后续两台60万千瓦发电机组2005年也已开工。
这些项目的建设均需大量煤炭，必然形成巨大的煤炭需求市场，同时也带给XXXX市XXXX物流有限公司树林召镇罕台村煤炭物流园区项目极大地发展潜力。
2、项目建设的意义
（1）符合市场经济发展的客观要求
随着我国市场经济的不断发展，我国经济建设进入了一个新的发展阶段。
党的十六大提出了“实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史任务。
信息化是我国加快实现工业化和现代化的选择。
坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。
在我国新型工业化进程中，一些发达地区、先进城市，如上海、北京等城市，现代物流产业得到较快发展，已成为国民经济发展的重要组成部分，为实现走新型工业化路子奠定了坚实基础。
XXXX作为欠发达地区，工业基础比较薄弱，交通运输比较滞后，现代物流、人流、信息流发展缓慢，在一定程度上制约了地区经济发展。
面对这种情况，如何实施十六大提出的走新型工业化路子，这是摆在面前的一项十分迫切的任务，必须在加快工业发展步伐的同时，下大力加快现代物流业发展，以发达的现代物流业促进新型工业的快速发展。
进而，进一步推动地方经济建设持续、稳定、健康发展。
（2）适应西部大开发的客观要求
为了缩小东、西部地区的差距，党中央、国务院提出了西部大开发的发展战略，为西部地区提供了新的发展机遇。
西部地区除了经济、技术、设备、文化落后外，交通运输等基础产业更为落后，资源不能得到合理开发和利用，在很大程度上阻碍了地区经济的发展。
因此，加快现代物流、人流、信息流的发展，是勾通与东部先进地区的经贸往来、信息往来、人才交流的重要途径。
也是加快西部地区经济发展的重要手段。
XXXX煤化工园区作为西部地区，为了尽快改变落后面貌，缩小与先进地区的差距，加快地方经济建设和发展步伐，实现党的十六大提出的全面建设小康社会的奋斗目标，要及时抓住这一难得的发展机遇，加快物流产业发展。
因此建设物流园区势在必行，通过大流通，促进经济大发展。
（3）发挥区位优势的客观要求
XXXX煤化工园区，地处内蒙古中东部，是东北、华北两个经济区结合和环渤海经济区的结合部。
（4）运输发展的客观要求
近年来，内蒙古自治区公路建设发展较快，特别是以自治区大通道为中心辐射各旗县的公路网已形成，公路等级也在逐年提升。
目前，全国大中城市物流产业发展较快，微机联网，信息共享已被人们所接受。
煤炭物流产业发展较好的地区其社会效益和经济效益都十分明显，与XXXX相近的包头市、呼和浩特市物流产业也正在迅速发展，形势逼人。
因此，建立集煤炭信息服务、空车配载、泊车待货、仓储理货、修车洗车、餐饮住宿为一体的物流园区，建立信息平台，实现信息共享，推动煤炭物流产业的发展，缩短与沿海发达地区的距离，促进我区经济建设必将起到十分重要的作用。
3、项目建设的必要性
内蒙古自治区XXXX市煤炭资源开发增长速度高于交通运输能力增速，大量煤炭无法通过有效途径外运，目前大量中小煤矿煤炭产品未经洗选，利用效率低。
在进一步加快实施国家能源发展战略，开辟新的蒙西煤炭外运通道目的下建设一个配套的煤炭集散、选配加工、装车工程。
因此，本项目的建设必然带动整个内蒙古自治区煤炭运输市场，尤其是XXXX煤炭的外运。
可以说在XXXX树林召镇罕台村建设一个现代化的煤炭物流系统工程是必要的，而且是必须的。
第二节项目概况
一、建设地点
XXXX市XXXX树林召镇罕台村。
二、建设规模
本项目总占地面积66公顷，主要建设3万平方米生产储运区、2万平方米卸载储存区、1万平方米皮带走廊，并配套1万平方米商务服务区。
运输能力为900万吨/年。
主要从事煤炭储存、运输、加工、销售等。
三、主要建设条件
1、XXXX及周边的准格尔旗、东胜区原料煤资源充足，运输半径小，价格低。
2、总体运输：
900万吨/年煤炭物流园区厂址在XXXX市XXXX树林召镇罕台村，原料及产品进出方便，道路四通八达。
3、项目的主要内容包括原料煤的卸车系统、筛选系统、储存系统、装车系统，变配电室、加油站、地磅房、锅炉房、化验室、给水排污、汽车维修站、办公室、倒班宿舍、餐厅、浴室等工程。
4、公用工程：
电增容2000KVA2。
5、环境保护及安全卫生
本工程严格执行国家有关环境保护的法规，本项目运营期不产生废水。
生活废水排放均在国家允许的标准之内。
根据国家标准、规范及规定，对项目运行过程中动力、电气等设备在正常操作和维修时危及人身和设备安全的因素，以及影响职工身体健康的噪声等采取相应的防范与治理措施，并与生产实行“三同时”。
6、全项目劳动定员和人员培训
本工程中增加人员为186人，除少数管理人员和技术人员外，其余招聘当地高中以上文化程度的青年，为合同工。
但要注重职工素质，上岗前进行严格的技术及安全培训，合格者方可上岗。
四、项目投资估算与经济效益情况
项目建设投资为13014.45万元。
其中：
建筑工程费8362.20万元；
设备购置费2430.00万元；
安装工程费98.20万元；
其他费793.85万元；
基本预备费594.21万元；
建设期利息535.99万元。
其它费用包括前期费，建设单位管理费，勘察设计费，联合试车费、土地使用权费等。
五、流动资金
本项目流动资金估算值为7387.58万元。
六、总资金
该项目总投资18680万元。
资金来源：
企业自筹6540万元，银行贷款12140万元。
项目完成后，年可实现销售收入458800万元，销售税金及附加2294万元，增值税22940万元。
利润总额11076.48万元，投资利润率54.29％。
投资利税率176.33％。
财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为42.50%（所得税后，以下同），财务净现值108657.10万元（ic=15％），投资回收期4.30年（含建设期）。
敏感性分析表明，本项目具有很强的抗风险能力。
七、研究结论
XXXX市XXXX物流有限公司罕台煤炭物流配送中心项目是XXXX市及蒙西煤炭外运的前端工程，将扮演煤炭公路运输极为重要的领头作用。
本工程的建设必然带动整个内蒙古自治区煤炭运输市场，尤其是XXXX的煤炭外运。
本项目厂址选择合理、交通便利，工艺技术、建设方案及建设规模符合实际，项目采用先进的工艺技术和设备，建成后可使该企业成为国内一流的煤炭储配运输物流企业；项目建设地点水、电供应有保障。
产品储装配物流工程可行性研究结果表明，工程建设条件具备、煤炭储存、装车技术成熟可靠，能确保选配煤工程各类产品煤的储存、装车、配煤要求，设计建议尽快论证、立项建设。
附：
主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建设规模
年购入煤炭
万t/a
900
二
产品方案
1
精选煤
万t/a
300
2
优质煤
万t/a
280
3
精选煤末
万t/a
200
4
煤末
万t/a
200
5
煤矸石
万t/a
40
三
主要原料消耗量
原煤
万t/a
900
四
年工作日
天
230
五
公用动力消耗量（屠宰厂）
1
年耗电量
万度/年
340
2
煤
吨
1640
3
水
吨
22240
六
项目定员
人
149
七
占地面积
公顷
66
八
建筑面积
m2
10000
九
工程总资金
万元
20402.03
1
建设投资
万元
13014.45
2
建设期利息
万元
535.99
3
流动资金
万元
7387.58
十一
年总销售收入
万元
458800
十二
年总成本
万元
416708.64
平均
十三
年利润总额
万元
11076.48
平均
十四
年销售税金
万元
25234
其中：
销售税金及附加
万元
2294
增值税
万元
22940
十五
财务评价指标
1
投资利润率
%
54.29
2
投资利税率
%
176.33
3
投资回收期
年
4.30
税后
年
3.90
税前
4
财务内部收益率
%
42.50
税后
%
53.42
税前
5
财务净现值（ic=15%）
万元
108657.10
税后
万元
144442.20
税前
第二章市场预测
第一节市场需求
一、主要用户
截至2007年６月末，内蒙古自治区已查明煤炭资源矿产地445处，查明和预查煤炭资源储量达到6583.4亿吨。
国土资源部和内蒙古自治区政府6日联合发布消息称，内蒙古已经查明的煤炭资源储量跃居全国第一位。
在煤炭资源储量大幅增长的同时，内蒙古近几年的煤炭产量也保持了较快增长，与全国产量第一的山西省距离越来越近。
2006年，内蒙古生产原煤2.98亿吨，是2000年的４倍多，今年上半年内蒙古产煤1.7亿吨，同比增长40％，高于同期全国平均水平约30个百分点，成为全国原煤产量的最大增长点。
预计今年的原煤产量约3.6亿吨，到“十一五”期末不超过４亿吨。
2006年XXXX市原煤产量达到1.65亿吨，就地转化率仅为12％，转化途径也仅限于发电和煤焦化。
以当前XXXX市在建和拟建的煤液化、气化、焦化项目计算，加上原有的转化能力，预计到2010年，煤炭的就地转化能力约为8400万吨。
按“十一五”内蒙古自治区规划，XXXX市的煤炭产量在2010年达到2.5亿吨，煤炭的转化率也仅为33.6％。
内蒙古西部的煤炭产品目前主要销往区外，由铁路和公路运输。
XXXX市内的煤炭消费大都由汽车运输，部分由铁路运输。
西部各矿区供应主要耗煤行业的煤炭产品消费及构成详见表2-3。
二、需求预测
XXXX市地处内蒙古西部和陕西省北部，根据两省区近年来经济发展速度与煤炭消费调查，参照中国煤炭工业发展研究咨询中心编制的《2004年－2020年全国（各省区）煤炭供需预测》、内蒙古发展和改革委员会编制的《内蒙古煤炭工业“十五”后三年及“十一五”发展规划》以及陕西省煤炭工业局编制的《陕西省煤炭工业“十五”计划和2015年发展规划》等资料，按照弹性系数法预测XXXX所在地区2010年、2015年、2020年煤炭消费量。
内蒙古自治区2001年和2002年国内生产总值平均年增长达11.2％，2003年－2010年预计年均增长也在10％以上。
从1986－2000年，全自治区煤炭弹性系数在0.57－0.62，2001－2002年则达到1.7。
陕西省1998－2002年国内生产总值平均增长达9.1％，2003年达到10.5％，预计2006－2010年年均增长也在10％左右，2011－2020年年均增长在9％左右。
从1986－2000年，全省煤炭消费弹性系数在0.46－0.61，2001－2002年则接近1.0。
陕西省的神府两县，比邻内蒙古，煤炭产品就地消费量大，规划在近期增加较大，按陕西省煤炭消费弹性系数预测消费量，则出入较大，基本上与内蒙古西部预测结果相近，这里的陕西省部分纳入内蒙古西部地区一并进行消费预测。
通过对XXXX市所在的内蒙古西部地区各行业煤炭需求量预测，在“十五”期间煤炭消费弹性系数在2.5，在“十一五”期间回落到1.0左右，“十一五”以后降到0.5左右。
据此预测内蒙古自治区西部地区（含陕西省神木府谷两县）2010年、2015年、2020年煤炭消费分别为：
100Mt、115Mt、125Mt。
详见表2－2。
根据内蒙古西部地区各矿区生产规模规划，该地区2010年－2020年预计原煤产量分别为：
2010年290Mt、2015年340Mt、2020年385Mt，生产商品煤分别为：
2010年272.90Mt、2015年318.75Mt、2020年360.07Mt。
扣除地区内消耗，可供经公路和铁路调出煤量（折原煤）分别是：
2010年190Mt、2015年225Mt、2020年260Mt。
第二节煤源概况
一、煤炭来源
本工程原料煤均来自内蒙古XXXX市及附近的六大矿区：
神东矿区、万利矿区、准格尔矿区、乌海矿区、包头矿区、府谷矿区。
准格尔矿区大型矿井较多，多数大型矿井都有可靠的运输途径，但是万利矿区、神东矿区、府谷矿区还有大量煤炭无法外运，市场潜力巨大。
这些是本工程的外来煤炭。
二、原料煤分析
1、筛分资料
XXXX市XXXX物流有限公司罕台煤炭物流配送中心项目来煤将主要是XXXX市及其周边地区的各矿，来源非常分散，煤质复杂多变。
由于本项目靠近准格尔矿区范围，将来主要部分来源煤准格尔煤居多，该矿区主要大型矿井毛煤筛分组成见表1.2-1。
但是本矿区的煤源有限，要达到本设计的规模，肯定要开拓更广的煤源，所以在报告中列出XXXX市及其周边地区的现有各矿区各矿储量及生产规模，这些都有可能成为本项目的供煤矿井，XXXX市及其周边地区现有煤矿井概况见表2-2。
2、煤层特征
准格尔煤田含煤地层为山西组和太原组，自上而下含煤l～10号煤层。
煤层总厚度为32.08m，含煤地层平均厚度133.75m。
其中山西组含1～5号煤层，煤层总厚度3.58m，煤系地层的平均厚度67m；太原组含6～10号煤层，煤层总厚度28.50m，煤系地层平均厚度67m。
煤层特点是层数多，且各煤层厚度和稳定性差异大。
厚煤层的结构复杂，如6号煤层夹矸可达20多层。
厚煤层的分岔现象较为显著，中间常夹有巨厚砂岩体。
由于砂岩体的发育，使煤层厚度变小。
薄煤层稳定性差，发育范围小，尖灭现象普遍，常呈零星分布状态。
3、物理性质
煤的颜色呈深黑色，条痕为褐黑色，光泽以油脂光泽为主，中、下部光泽略强，上部稍暗，高灰煤近于无光泽。
煤层有明显的层状结构，中部发育着亮煤和镜煤条带，水平层理明显，而顶部以暗煤为主，层理不发育，为块状构造。
煤岩组成以半亮型和半暗型为主，暗淡型次之，光亮型极少。
丝质组含量大于40％，镜质组含量甚少。
煤的硬度、密度、韧性一般较大，内生裂痕不发育。
煤的静止角为35°12′～37°48′，煤的摩擦角为21°～29′，散密度0.9g／cm3左右。
煤的抗碎强度，2m跌落试验结构表明，>25mm占85％左右，属高强度煤。
本矿区的风化煤分布规律性较差。
露天区煤层露头处，煤层埋藏浅部均遭受不同程度的风化作用。
4、化学性质
准格尔矿区原煤灰分变化较大，Ad为19.38~40.71％，属于低中灰～高灰分煤，经过洗选后精煤灰分多在10％以下。
原煤的空气干燥基水分多在5.0％以下，部分煤矿较高达7％。
全水分多在11.0～13.0％左右，属于中水分煤。
原煤硫分各层煤之间有较大差别，主要可可采层原煤硫分都在1.0％以下，部分达2.20％。
但其硫分含量多以硫化铁为主，洗选后各煤层的硫分都有较大的降低。
属低硫煤～低中硫煤。
原煤磷分都在0.05％以下，属于低磷分煤。
各煤层的挥发分均在35％以上，属于高挥发分煤。
各煤层原煤发热量Qb.d在21～31MJ／kg之间，属中高热值～特高热值煤。
当经洗选后，洗精煤均能达到特高热值煤。
各煤层的煤灰软化温度ST均>1250℃，属于中等软化温度煤。
在煤灰成分中Si02，A1203的含量较高，均占40％以上。
本矿区煤对二氧化碳化学反应性较差，温度在950℃时，α为24.80％，温度升高至1050℃时，α为58.20％，温度升高至1100℃时，α为76.20％。
大部分煤层在低温干馏时，各煤层半焦产率均>77％，半焦机械强度85％，热稳定性较高，可以进行低温干馏。
大部分煤层的碳氢比值均小于16，并且煤中丝炭含量较高，不利于加氢液化。
各煤层煤的粘结指数GRI为5～19，挥发分>37％，PM<50％，属于长焰煤。
第三节产品规划
XXXX市XXXX物流有限公司罕台煤炭物流配送中心项目主要产品将根据用户的需求进行调整，用户要求各异，产品煤质将有非常大的差别，但主要的用户是电厂用煤。
产品质量根据用户和市场确定，灵活可调。
准格尔矿区主要大型矿井毛煤筛分组成表
表2-1
主要矿井
项目
粒度（㎜）
设计规模（Mt/a）
＞100
100～13
13～0.5
＜0.5
合计
黑岱沟露天矿
产率（%）
18.20
22.98
48.84
9.98
100.00
20.00
灰份Ad（%）
43.18
35.57
28.67
31.71
33.20
哈尔乌素露天矿
产率（%）
15.03
26.17
48.70
10.10
100.00
20.00
灰份Ad（%）
41.50
32.12
25.68
39.53
30.13
罐子沟露天矿
产率（%）
18.20
22.98
48.83
9.99
100.00
12.00
灰份Ad（%）
39.77
28.60
24.55
27.35
28.53
长滩露天矿
产率（%）
18.20
22.98
48.83
9.99
100.00
10.00
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