大庆市特殊教育学校部门决算情况.docx
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大庆市特殊教育学校部门决算情况
大庆市特殊教育学校2016年部门决算情况
一、部门主要职能
大庆市特殊教育学校始建于1977年，隶属于大庆市特殊教育中心，是大庆市区唯一所九年一贯制特殊教育学校。
特教学校下设启聪，启智，启明三个部门。
主要职责：
承担全市听障、智障及盲生三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育计划教学大纲进行教育教学工作；根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本法，得到一定程度的康复，树立自尊、自信、自强精神，形成适应社会的基本能力；对不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，大庆市特殊教育学校2016年度部门决算包括：
大庆市特殊教育学校本级决算、。
纳入大庆市特殊教育学校2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市特殊教育学校本级
3、大庆市特殊教育学校2016年度部门决算报表
4、收入支出决算总表
公开01表
部门：
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
843.97
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
815.48
六、其他收入
6
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
131.36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
49.92
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
50.27
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
844
本年支出合计
48
1047.03
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
206.3
年末结转和结余
50
3.36
25
51
总计
26
1050.4
总计
52
1050.4
收入决算表
公开02表
部门：
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
844
843.97
0.13
205
教育支出
612.55
612.42
0.13
20502
普通教育
94.11
94.11
2050299
其他普通教育支出
94.11
94.11
20507
特殊教育
518.43
518.31
0.13
2050701
特殊学校教育
518.43
518.31
0.13
208
社会保障和就业支出
131.36
131.36
20805
行政事业单位离退休
131.36
131.36
2080599
其他行政事业单位离退休
131.36
131.36
210
医疗卫生与计划生育支出
49.92
49.92
21005
医疗保障
49.92
49.92
2100502
事业单位医疗
49.92
49.92
221
住房保障支出
50.27
50.27
22102
住房改革支出
50.27
50.27
2210201
住房公积金
50.27
50.27
支出决算表
公开03表
部门：
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1047.03
798.79
248.24
205
教育支出
815.48
567.24
248.24
20502
普通教育
154.41
154.41
2050299
其他普通教育支出
154.41
154.41
20507
特殊教育
661.07
567.24
93.83
2050701
特殊学校教育
661.07
567.24
93.83
208
社会保障和就业支出
131.36
131.36
20805
行政事业单位离退休
131.36
131.36
2080599
其他行政事业单位离退休支出
131.36
131.36
210
医疗卫生与计划生育支出
49.92
49.92
21005
医疗保障
49.92
49.92
2100502
事业单位医疗
49.92
49.92
221
住房保障支出
50.27
50.27
22102
住房改革支出
50.27
50.27
2210201
住房公积金
50.27
50.27
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
815.36
815.36
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
131.36
131.36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
49.92
49.92
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
50.27
50.27
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
843.97
本年支出合计
49
1046.91
1046.91
年初财政拨款结转和结余
23
205.97
年末财政拨款结转和结余
50
3.04
3.04
一般公共预算财政拨款
24
205.97
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
总计
54
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1046.91
798.66
248.24
205
教育支出
815.36
567.11
248.24
20502
普通教育
154.41
154.41
2050299
其他普通教育支出
154.41
154.41
20507
特殊教育
660.94
567.11
93.83
2050701
特殊学校教育
660.94
567.11
93.83
208
社会保障和就业支出
131.36
131.36
20805
行政事业单位离退休
131.36
131.36
2080599
其他行政事业单位离退休支出
131.36
131.36
210
医疗卫生与计划生育支出
49.92
49.92
21005
医疗保障
49.92
49.92
2100502
事业单位医疗
49.92
49.92
221
住房保障支出
50.27
50.27
22102
住房改革支出
50.27
50.27
2210201
住房公积金
50.27
50.27
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门：
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
595.12
302
商品和服务支出
145.30
310
其他资本性支出
30101
基本工资
135.98
30201
办公费
0.30
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
242.95
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
34.91
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
181.28
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
17.60
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
58.24
30211
差旅费
1.78
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
7.97
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
16.91
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
20.73
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
50.27
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
8.91
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.78
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
78.30
人员经费合计
653.36
公用经费合计
145.30
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
大庆市特殊教育学校
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明：
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、大庆市特殊教育学校2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1050.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1047.03万元（含结余分配和年末结转结余）。
与2015年相比，收入减少121.9万元，支出减少102.37万元。
收入降低10.4%，支出降低8%.收入减少的主要原因：
一是省级专项拨款减少；二是单位人员减少，导致财政预算收入减少。
支出减少原因也是同样原因。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计844万元，其中：
财政拨款收入843.97万元，占99.9%事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.13万元，占0.1%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1047.03万元，其中：
基本支出798.79万元，占76%；项目支出248.24万元，占24%；经营支出0万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1049.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1046.91万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，与2015年相比，收入减少119.16万元，支出减少99.27万元。
收入降低10.1%，支出降低10.4%.收入减少的主要原因：
一是省级专项拨款减少；二是单位人员减少，导致财政预算收入减少。
支出减少原因也是同样原因。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入843.97万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少325.12万元，降低27%。
主要原因一是市本级项目经费削减幅度大。
二是省级专项拨款减少；三是单位人员减少，导致财政预算收入减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1046.91元，占本年支出的100%。
与2015年相比，财政拨款支出减少99.27万元，降低10.1%。
主要原因一是市本级项目经费削减幅度大。
二是省级专项拨款减少；三是单位人员减少，导致财政预算支出减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为696.73万元，支出决算为1046.91万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因一是省级专项拨款未列入年初预算内；二是上年结转结余在本年列支，未列入本年预算中。
其中基本支出798.66万元，占76%；项目支出248.24万元，占24%。
具体情况如下：
（1）教育（类）20507（项）特殊学校教育，年初预算为537.18万元，支出决算为660.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是20805项，一是行政事业单位离退休费用增加72万元。
二是项目经费支出增加33万元
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出798.66万元，其中人员经费653.36万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费145.30万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大庆市特殊教育学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，
2、公务接待费支出0万元,与2015年度决算相比，减少（增加）0万元。
3、大庆市特殊教育学校没有公务用车。
所以公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，
（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
大庆市特殊教育学校没有政府性基金收入和支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
本部门2016年度无机关运行经费
2.政府采购情况。
本部门2016年度政府采购支出总额134.85万元，其中：
政府采购货物支出134.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额130.8万元，占政府采购支出总额的97%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门没有公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，本部门对三个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金60.66万元。
全年共组织对三个项目进行了绩效自评，涉及财政资金60.66万元。
评价结果显示，办公自动化耗材项为16.6万元，效益指标达到了99%，纸张及印刷费23万元，效益指标完成99%。
外聘教师劳务费20.06万元，效益指标完成100%.以上三个项目预算项目指标完成率达到了99%以上，很好的执行了预算。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：
指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务
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