江西财经大学证投R5.docx

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江西财经大学证投R5

本科学生综合性实验报告

学院

金融学院

实验项目

股市运行规律探究

课程名称

证券投资技术分析

教学班号

A02

上课学期

2013-2014第2学期

指导教师

王辉

实验报告评分表

评分项目

评分标准

分值

得分

实验报告的格式

版面美观，没有错字。

20分

实验思路与步骤

思路正确，步骤具体。

10分

实验分析与结论

图文并茂，客观准确。

40分

预测与投资建议

预测合理，建议可行。

20分

创新意识与能力

见解独到，勇于探索。

10分

本实验报告的成绩

100分

实验完成人情况

序号

学号

专业班级

姓名

一、实验目的与要求

1.实验目的

灵活运用所学知识，探究我国沪深股市的运行规律或某类（某只）股票的价格走势规律，并运用该规律对未来的股价走势进行预测，以达到提高解决实际问题能力和创新能力的目的。

2.实验要求

（1）本实验的分析对象可以在以下内容中选择：

沪（深）大盘指数在某一时期的运行规律探究；某一类股票（如某行业板块、某区域板块、某题材板块等等）在某一时期的价格走势规律探究；某只股票在某一时期的价格走势规律探究。

选好内容后，写出具体的实验分析对象，例如：

银行板块最近1年走势规律探究。

（2）在分析过程中，要以技术面因素为主，适当结合消息、政策等基本面因素，总结出其中的规律作为本实验的结论。

（3）运用本实验的结论，对当前正在形成中的走势进行分析，预测未来可能出现的各种变化，并提出具体的买卖操作建议。

（4）实验分析过程要贴出相应的屏幕截图。

所截的价格走势图应来自技术分析软件，而不是网页。

在截图之前，将技术分析软件的配色方案改为“绿白”，对历史K线图进行复权处理，将软件窗口的个数改为2个（价格与成交量）或3个（价格、成交量、技术指标），并根据需要灵活选择使用“显隐主图指标、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。

所截的价格走势图要完整，应包括股票名称、价格走势K线或曲线、成交量柱线、价格纵轴、时间（日期）横轴。

（5）正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。

实验报告的篇幅不少于12页。

在规定的时间内完成，提交电子稿（命名规则：

学期号班号-学号-R5）和打印稿（左侧装订，不需彩色打印，提倡双面打印）。

二、实验设备与软件

1.实验设备：

联接互联网的计算机。

2.实验软件：

证券投资技术分析软件。

三、实验思路与步骤

（确定实验分析对象，写出具体的分析思路和步骤）

（一）实验分析对象：

新大陆（000997）最近一年内的走势分析

（二）实验分析思路和步骤

本报告将运用证券投资技术分析中所学到的技术分析工具结合基本分析对个股最近一年走势做出分析报告。

实验报告步骤如下：

1、选定新大陆（000997）这只股票，对该公司的基本情况和信息进行分析。

2、对该股最近一年走势进行K线分析。

3、对该股最近一年走势运用压力线支撑线等进行切线分析。

4、对该股进行形态分析。

5、对该股进行指标分析。

6、对该股进行基本面的分析，并进行综合分析。

四、实验分析与结论

（用文字、图表等形式记录分析过程，最后写出实验结论）

（一）分析过程

1.基本情况：

新大陆（000997）所属行业为信息技术业。

该公司是国内电子信息以及税控收款机等多领域的龙头企业，在国内终端厂家中唯一掌握终端核心芯片设计技术，也是第一家获得金融税控收款机许可证和唯一拥有被誉为"3G瓶颈技术"的二维码自动识别核心技术的企业。

尤其是公司与中国移动，中国银联合作拓展的"电子回执"项目，已初步形成全国市场战略布局。

在税控收款机产品业务上，公司是国内最早获得金融税控收款机生产许可证的厂家，其生产的金融税控收款机已成为我国第一品牌。

公司“高速公路统一收费软件”荣获福建名牌产品，实现高速公路电子不停车收费，公司成为全国少有的能同时提供计重收费、不停车收费、自动发卡等系统承包商。

新大陆拥有国际领先、完全自主知识产权的物联网二维码识读核心技术、行业芯片设计技术、环保紫外C消毒技术和臭氧发生技术。

2010年正式发布了“全球首颗物联网应用二维码芯片”，在环保“大功率臭氧发生器”实现突破并出口海外市场。

创办至今，新大陆科技集团开发出并拥有自主知识产权的产品和技术500多项（其中软件产品80余项）,科研成果的转化率超过80%；先后有100多项创新项目获得国家及省各类科技专项的立项。

集团现有600多项国家专利和5项美国专利。

随着国家十二五规划将物联网、三网融合、节能环保列入国家战略性新兴产业，一个前所未有的发展机遇展现在新大陆科技集团面前。

2.对该股最近一年走势进行K线分析

（1）对最近一年K线图走势进行整体分析

从该股的这一年走势来看，近一年该股价格波动较大，经历了大的起伏涨落，但从整个一年的年线的走势来看，是以一个比开年高的行情收尾。

在此年度的第一个月份，该股的价格持续走高，虽然时有回调下跌，但总体还是延续了之前一直上涨的走势，但从2014年3月3日开始的25.97元的最高价出现V型反转，开始迅速持续下跌，可以推测该时间段出现了对该公司影响重大的不利消息，造成空方力量迅猛增强，股价迅速下跌。

一直到2014年5月19号跌到14.69元，受到支撑线的支撑作用，开始回调，略有上涨，交易量也随之放大，可能是受利好消息的影响，但还未突破其压力线，是跌势的结束还是短时间的回调还有待观察。

（2）对其中K线组合的分析

阴包线

在该股的上升趋势中，出现了一个阴包线的形态，我们曾学过在上升的趋势中出现的阴包线，往往是一种骗钱的行为，可能是机构为了骗取筹码的一种行为，让股民纷纷抛售。

在这根阴线出现之后，价格只是短暂的下跌了，之后便开始缓慢上升。

在完全超过这根大阴线之后，价格开始快速上涨，正是说明这是一根假阴线。

吊线和塔线

在该股的运行中，分别出现了吊线与塔线两种基本的K线组合形态。

在开始的上升波段中出现吊线，其刚好是位于压力线之下，意味着行情非常有可能在这附近出现向下的反转。

在后面另一波的上升阶段高点出现塔线的形态。

我们知道不管是上升趋势还是下降趋势，凡是在波段的高点或低点附近出现塔线形态，都代表“停止”的意思。

该股在波段的高点出现了塔线，意味着即将向下反转。

（3）对最后几根K线的分析

在最近几根K线中，连续出现了两根大阳线包覆左方的K线。

此时股价是经过一段时间的下跌，同时成交量也明显放大，我们可以把这看做是下跌波段结束的信号，即将出现反转。

3、对该股最近一年走势运用压力线支撑线等进行切线分析。

（1）对趋势线的分析

连接该股上升阶段的两个最低点得到一条上升趋势线。

趋势线越陡，该趋势线就越容易被击穿。

画出该股的上升趋势线后分析，该股在上升阶段伴随着放量，虽然有短时间的回调，但是保持持续上升阶段，但是在最高点压力过大，出现V型反转股价迅速下跌，趋势线被击穿，出现持续下降的趋势。

（2）对通道线的分析

通道线又称管道线，是在趋势线的反方向上画一根与趋势线平行的直线，且该直线穿越近段时期价格的最高点或最低点。

这两条线将价格夹在中间运行，有明显的管道或通道形状。

通道的主要作用是限制价格的变动范围。

在该通道线内价格平缓上升，基本保持在通道线内运动，但在后期一举突破通道线，价格迅速上涨，此时可能是持仓的好机会。

（3）对压力线的分析

该压力线算作近一年走势中比较强的压力线，在好几个上升波段中均未成功突破此压力线。

在现阶段该股价格受支撑线支撑，开始回调上升，但还未触及此压力线。

预测在上涨到压力位时，会再次反转下跌。

4、对该股进行形态分析

（1）头肩顶

如图为该股在上升阶段中的颈线，由此可以看到其在这一过程中形成了头肩顶的形态。

右肩成交量明显小于左肩及中间部分成交量。

但随后其跌破颈线，颈线由支撑线变成压力线。

可以看到现在股价虽然开始回调上涨，但如果多方力量无法成功突破颈线的压力持续上扬，就可能继续下跌直到达到头肩形对跌幅的预测。

（2）V型顶

该股在上涨走势阶段出现V型顶的形态。

V型顶往往是有市场或上市公司突发的利好或利空消息引起的，事先往往毫无征兆，最佳买卖时机较难把握。

在该股价格快速上涨一段时间之后，几根大阴线迅速下跌，在短短几天时间内跌破支撑线，快速的完成了倒V型顶的反转。

可以预测一定是受到重大不利消息的影响，投资者预期股票价格将下跌，对该股未来的预期不看好，纷纷抛售手中的筹码。

5、对该股进行指标分析

（1）趋势类指标MA的分析

如图利用趋势类指标进行分析，MA在上升趋势开始时形成了一个金叉，此时发出买入的信号，之后股价开始迅速上涨。

在接近顶点式，MA形成一个死叉，是强烈的卖出信号，此后价格开始迅速下跌形成V型反转。

这是对MA趋势类指标较为清楚的体现与实例。

（2）对摆动类指标KDJ进行分析

此图显示在现阶段三条指标线都在80以上，属于超买状态，股民大部分买入的愿望强烈，但价格容易出现反转，所以后市可能稍稍放缓步伐，不过势态可能还是会保持上涨一段时间。

6、对该股进行基本面的分析，并进行综合分析

当前第三方支付等新兴科技行业发展前景十分有利。

新大陆科技集团是一家极富有创新性的价值成长型企业，致力于通过持续的科技创造和技术创新为客户创造价值并实现共赢的战略伙伴；靠先进的技术和应用推动国民经济相关行业的发展和进步；通过坚持不懈的技术攻关和与客户共同研发实现在相关发展领域的长期积累，并以此形成竞争优势和核心竞争力。

新大陆（000997）5月20号晚间发布公告,根据中标通知书,公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司中标中国邮政集团公司揽投手持智能终端设备（PDA）项目,中标数量共计12679台。

子公司获中国邮政PDA项目订单。

之后透露POS行业有望保持每年30%的增速。

在这两个重大利好消息发出后，公司股价立马由下跌开始出现反转，交易量增大，多方力量开始占有明显优势。

体现出股民对该股有上涨的期待，并希望持股。

但经过一段时间的上涨后，涨势开始出现颓势，除了受压力线影响外，许多股民看上涨后纷纷开始抛售手中的筹码，空方力量增强。

但仍对该股抱有看涨的心态。

（三）实验结论

从以上各个方面的分析来看，加上第三方支付信息技术行业的发展前景以及发展机遇的各种利好消息，该股现在虽然处于下跌调整阶段，股价有所缓和，但预计仍然会有所上涨，适合等待买入时机进行长线投资。

五、预测与投资建议

（运用本实验的结论，对当前正在形成中的走势进行分析，预测可能出现的各种变化，并提出具体的买卖操作建议）

根据对第三方支付等新兴科技行业的看好，以及几次重大利好消息的出台，该股上涨的潜力较大。

虽然目前形势不佳，处于低位调整阶段，但投资者需要静候时机，观察其是否能突破压力线。

如果成功突破压力线，并伴随着交易量的增大，则是上涨的信号，可以作为持仓的好时机。

但目前还不适合买入持股，应重点关注最近一段时间该股消息的变化以及多空双方力量的对比，持观望态度，等待合适的买入时机。

但如果是中期或者短期的投资者，可以观察其波段，及时买入卖出，也可以有获利的机会。