方案自购材料管理细则.docx

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方案自购材料管理细则

项目自购材料管理办法实施细则

第一章总则

第一条为加强分公司项目自购材料的管理，健全项目材料管理的职责，强化项目材料成本管理，提高公司经济效益，根据公司《工程材料管理办法》结合分公司具体情况，制定本实施细则。

第二条材料采购（除了甲供材料外）按照供应商的选定、合同签订、采购付款执行部门的不同可分为公司采购、公司选定、项目选定三大类，项目自购材料包括公司选定及项目选定的两大类（具体见下表1所示）。

表1采购分类及定义

种类

定义

材料类别及范围

一、公司采购

公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款，统一划帐各使用项目

1、固定资产：

包括工程机械、车辆、办公器材、试验、测量器材等；

2、周转材料：

①板房、集装箱②脚手架及构件、贝雷架、万能杆件等；③型钢、钢轨、钢管类；④组合模板、专用构件或支架踏板爬梯等；⑤钢管桩、钢护筒；⑥施工挂篮、平台等。

二、公司选定

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款

1、主要材料

①钢筋、水泥、砂石料、减水剂、粉煤灰；

②钢绞线、锚具、缆索及连接器等预应力材料；

③支座、伸缩缝、防撞橡胶护舷、隔离栅、钢护栏；

④土工格栅、土工布（膜）、排水板等土工材料；

⑤雷管、库房等爆破器材类；

⑥PVC或铸铁排水管、连接器、盖等管件；

⑦声测管、波纹管等。

2、中、小型专用机械

①钢筋加工机械：

焊接机器、弯曲机械、套筒连接机械等

②混凝土机械：

搅拌机、振动机械、切割机、砂浆机、压浆机等

③测量仪器：

全站仪、水准仪、经纬仪、GPS等；

④实验仪器：

压力机、万能机、养护箱、击实仪、脱模器等；

⑤预应力机械：

千斤顶、油泵、挤压机等

2、批量大于50万元材料如下列“项目选定”

三、项目选定

项目确定供应商，项目签订合同（公司参与合同会签），项目采购，项目付款

1、批量小于50万元如上列公司“二、公司选定”的材料；

2、机械配件、小型机具，电工器材、五金制品、燃润料类、木材类、化轻产品、其他辅助性材料、安全劳保材料九大类零星材料

第三条项目自购材料定义：

根据项目的施工计划及安排，经分公司选定或项目选定的供应商后，项目自行采购、签订合同、结算支付及收发、验收等方面管理的材料。

项目自购材料主要包括主要材料、中小型专用机械及小五金、配件、燃润料、木材类、化轻产品、安全劳保材料及辅助性材料等零星材料。

具有种类多，采购次数多，单位价格不大的特点。

第四条项目自购材料分类。

1、按照项目自购材料的供应商的选定原则分为：

分公司选定、项目选定两大类；

2、按照项目自购材料的性质和用途分，主要可分为三大类：

主要材料、中小型专用机械及零星材料；

3、项目自购材料零星材料包括机械配件、小型机具、电工器材、五金材料、燃润料类、木材类、化轻产品及安全劳保材料其他辅助性材料9类。

第五条采购权限的划分

1、分公司机械材料部负责项目自购材料中的主要材料、中小型专用机械设备及施工项目单（次）批量大于50万元零星材料的采购；

2、项目部负责单（次）批量小于50万元以下的自购材料中的零星材料的采购。

1、机械配件

专用配件

包括电气零件、液压零件、机械零件等

通用配件

包括密封元件、过滤器、控制开关、轴承类、蓄电池、轮胎等

易损配件

包括搅拌轴类、销类、螺栓类、叶片、衬板、泵管等

2、工具类

通用工具

用于日常机修、装配、农用、消防用的手动、汽动、电动工具

专用工具

用于切割、切削、测量、起重、打磨、抛光、防爆等处理工具

3、电工器材

电线与电缆

裸电线、橡套电缆、塑料电缆、铝（铜）芯线等

变压器组件

杆（箱）式变压器、配电箱、控制箱等

绝缘材料及电工仪表

瓷绝缘子、管线夹板，避雷针、绝缘（布）绑线等

照明器材

灯泡、灯管及导管（槽）、接线盒插头、插座等　

低压电器

熔断器、开关、控制器、接触器、等

其他

配电箱、安装箱、电线杆等

4、五金材料

焊接材料

焊条、焊线等

阀门及水暧器材

阀门、法兰、连接件等

紧固件

各种螺栓、螺母、螺钉、螺柱、垫圈、销等

建筑五金

钢丝、钉、金属网、

5、燃润油类

燃油

煤碳、汽油、柴油、重油等

润滑油

润滑脂、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油等

6、木材类

原木

竹、松原木、杉原木、木皮等

木材产品

木方、木板、枕木、夹板等

7、化轻产品

混凝土外加剂

除了各种减水剂外膨胀剂、早强剂、缓凝剂、泵送剂等

涂料、胶水类

漆类、涂料、胶水及辅助材料如松节油、酒精、稀释剂等

橡胶、塑料类

薄膜、板、棒、管、泡沫、玻璃，编织袋、止水带等

8、安全、劳保材料

安全材料

水码、雪糕桶、标志标牌、安全带、安全网等

劳保材料

防护罩、防护手套、电工胶鞋等

9、其它辅助性材料

不列入固定资产的小型机具

指日常辅助于施工、测量、检测使用的小型机具

不列入周转材料的钢材

小型型钢、钢板、铝材、、角铁、钢棒、钢板桩等

不列入主要材料地方性材料

石粉、石屑、砖、瓦、石灰、砌块和板、装饰板材、排水涵管等

表2项目自购材料中零星材料分类

第二章项目自购材料管理任务及职责

第五条分公司机材部自购材料管理任务及职责

1、分公司机材部是项目自购材料管理的指导、监督部门，负责建立健全分公司自购材料的管理制度及供应保证体系。

2、配合分公司合约部门、项目做好开工前项目自行采购材料的组织协调、策划工作，并根据项目施工任务审核施工班组合同、项目自购范围的材料的清单，明确划定采购权限。

3、组织项目自购材料批次采购超过50万元的材料的公开询价及采购招标、合同签订等工作。

4、指导监督检查项目批量小于50万元自购材料采购价格、竞议价、合同评审、结算支付、材料验收、保管、发放和回收管理工作。

5、建立分公司项目自购材料消耗统计台帐和项目自购材料信息资源库等有关资料档案，定期发布路桥企业施工项目自购材料市场价格信息。

6、负责在分公司范围内协调各项目部自购材料的调拨，合理利用公司资源，对完工项目部上报的自购材料的台账进行审核，并组织相关人员对有价值的物质进行计价并调回分公司仓库。

第六条项目机材室自购材料管理任务及职责

1、项目机材室是项目自购材料的管理的执行部门。

必须配备材料管理人员，包括材料主管、材料采购员、仓库管理员等岗位。

2、负责对批量小于50万元或分公司机材部授权超过50万元自购材料的公开询价及采购招标、合同起草及签订等工作。

3、项目机材部门应联合项目合约部门根据施工项目的情况编制项目自购材料的清单及进场计划，并报分公司机材部、合约部审核。

第三章项目自购材料的计划编制

第七条项目进场后，项目机材室应联合工程室、合约室、财务室等部门依据项目策划、施工组织设计等文件填报《项目材料总需用计划》，报分公司机械材料部。

第八条《材料的总需用计划》应按材料使用对象、使用范围、数量、进货日期、控制单价、总价等进行分类及明确，并附材料总需用计划的详细分解明细表。

表3材料总计划分解明细表

材料明细表类别

统计对象

统计依据

编制部门

机械配件类及油脂类

单台（套）设备

1、项目《机械设备需要计划表》中的自有设备数量、计划使用时间、台班数；

2、参考公司《机械设备台班费用定额》计算维修保养费用；

工程室、机材室

五金材料

分部、分项工程

1、施工班组合同，项目策划、组织设计等；

2、施工设计图及《公路工程预算定额》中《分项工程概算表》

工程室、合约室

小型机具类

分部、分项工程

1、项目《小型机具需要计划表》

2、参考公司《机械设备台班费用定额》计算维修保养费用；

工程室、机材室

电工器材类

分部、分项工程

1、公司《临时用电实施管理方案》及临时施工用电规范标准；

2、项目临时用电施工组织设计和平面图及施工组织设计。

工程室、机材室

燃润料类

单台（套）设备

1、项目《机械设备需要计划表》中的自有设备、外租设备数量、计划使用时间、台班数；

2、参考公司《机械设备台班能耗控制标准》计算燃油费用；

机材室

木材类

分部、分项工程

1、施工班组合同，项目策划、组织设计等；

2、施工设计图及《公路工程预算定额》中《分项工程概算表》

工程室、合约室

化轻类

分部、分项工程

1、施工班组合同，项目策划、组织设计等；

2、施工设计图及《公路工程预算定额》中《分项工程概算表》

工程室、合约室

其他辅助材料

分部、分项工程

1、临时便道的材料，应编制总需用计划。

2、施工班组合同，项目策划、组织设计等；

3、施工设计图及《公路工程预算定额》中《分项工程概算表》

工程室、合约室

安全劳保材料

分部、分项工程

1、施工班组合同，项目策划、组织设计等；

2、施工设计图及《公路工程预算定额》中《分项工程概算表》

3、项目安全、劳保策划方面的文件

安全室、综合室

第九条在项目自购材料计划编制过程中，如果计划数量、价格和投标时计划偏差较大（如超过20%），则需要分析原因并调整计划。

第四章项目自购材料的采购办法

第十条项目自购材料的采购根据《采购分类及定义表》依照“公开透明，降低价格”原则，将分公司、项目针对不同的采购内容规定如下的采购方式：

采购组织

采购内容范围

采购方式

采购依据

分公司

主要材料、中小型专用机械、批量大于50万元以上的零星材料

集中采购

统一调配

《材料总需用计划》、《分公司集中采购计划表》

施工项目

零星材料、分公司授权采购批量小于50万元以下的主要材料、中小型专用机械

选定供应商

临时采购

《材料总需用计划》、分公司的授权采购文件

第十一条分公司项目自购材料采购以“集中采购、统一调配”的采购方式执行，具体要求实施办法及要求如下：

1、根据《项目自购材料总需用计划》，编制《分公司集中采购计划表》或授权项目自行采购的批复意见报分管机材副总经理、分公司总经理审批；

2、《分公司集中采购计划表》获批准后，成立分公司集中采购领导小组、执行人员、评委人员、监督人员等机构，开展集中采购前期统计、协调、调查及“集中采购、统一调配”可行性方案编制等工作；

3、分公司组织集中采购小组、项目机材、合约等部门对公司、项目推荐符合条件的供应商（合格供方或通过资审的供应商）、厂家进行核查，并形成调查报告并公开调查结果；

4、编制竞价文件及进行讨论后报分公司分管机材副总经理、总经理等领导批审批，组织集中采购领导小组、执行人员、评委等人员确定集中采购竞价的控制单价或总价，邀请以上公示无异议的合格供应商进行封闭性报价；

5、集中采购公开招标评标，由评委人员库中随机抽取不少于5或7人的作为评标小组，对符合投标资格的供应商供货能力、信誉度、供货方案、质量价格控制方面等进行综合评比后，公布评标结果；

6、经评标选定的供应商公示无异议并报分公司总经理批准后，作为分公司自购材料集中供应的备选单位，分公司机材部门负责组织合同的谈判及合同的签订工作。

第十二条施工项目自购材料采购实施集中采购与临时采购相结合的方式，具体要求如下：

1、日常采购数量较大、价格波动不大的如五金材料、工具类、电气材料、木材类、化轻产品等材料在实施采购前，联合项目合约、工程、质检等部门对项目所在地的以上项目自购材料进行调查，形成调查报告并报分公司，经分公司审核后，可作为项目零星材料集中采购的固定的供应商；

2、对于采购数量不大，来源单一的如机械配件、燃润料类采购为防止采购到伪劣产品、应首先考虑原厂配件、正规的各种品牌油脂代理商，在分公司的指导下选定固定的供应商，并在确保材料的质量与价格合理的前提下，项目部可采取集中采购与临时采购相结合方式执行。

3、选择供应商时，应综合考察其规模和主要货品的价格，通过比价方式确定，并定期（一般为季度）由评委对该五金店的价格进行调查并留下记录，以确定是否继续作为定点供应商。

第十三条分公司、项目部在实施项目自购材料集中采购时必须认真核对项目自购材料的材料名称、规格、型号、技术要求、需求数量、预算价格、进货时间及设计图纸、施工要求等资料，确保采购的材料符合并满足相关技术规范、设计和施工要求。

第十四条采购确定的材料单价，除了竞价采购时事先约定调价原则外,不得随意变更；若事先未约定，但供货过程中出现材料市场价格行情波动较大，供应商无法再按原材料中标价供应时，由各级单位机材部门对原采购合同是否继续执行进行判定，并将价格波动情况及处理意见报所在部门的上级部门审核同意后，才能对原合同作出中止或调价的决定。

第十五条各施工项目在分公司机材部门的授权下，可授权进行以上属于“公司选定的供应商项目自购材料采购。

第十六条分公司机材部门应参与和监督各项目的采购过程。

各项目采购过程必须按照分公司公司制度、采购程序组织做好采购过程调查、竞议价、评审、合同谈判等环节的资料收集、整理与归档、公示结果报备等工作。

第五章收发存制度、统计分析与标识、保管

第十七条材料收发存制度和统计分析

材料外观验收由现场材料管理人员会同相关人员共同负责，不符合使用要求或不合格品不得入库，并须及时标识，按处理意见妥善处理。

材料检验合格，项目材料管理员填写验收单（交接单），办理材料入库手续。

分公司或其他项目部调拨的物资也须办理入库手续。

2、项目部材料领用实行限额领料制度，领料须凭审核过的领料单办理领用手续。

并办理出仓手续。

出仓单应注明材料使用的项目及部位，遵循可追溯性原则。

物资的出仓还应遵循先进先出的原则。

4、项目部机材室必须每半年进行一次自购材料的全面盘点，对发现的材料损坏、短缺或账实不符，必须编制材料盈亏表，报项目部领导批准后，才可进行账务处理。

5、项目部根据结算月实际发生的收发料情况编制材料收发存汇总表和支出汇总表，于次月10日前，报分公司机械材料部。

第十八条、材料的标识和保管参照公司《工程材料管理办法》的第七章：

材料的标识和保管。

第六章项目自购材料的调拨和价值管理

第十九条、项目完工时，必须要做好剩余物料的回收、保管、移交工作，在考虑运输成本的前提下，项目部完工时应将可以继续使用的物资运回分公司仓库，新项目开工时应先使用分公司已有物资。

项目部退场前进行盘点，并将物资退场计划报分公司，分公司机材部人员到项目部进行核实。

第二十条、对于可以使用超过一个项目的、不属于一次性消耗，价值超过1000元的零星材料如小型机具、电缆、变压器、配电柜、电工仪表、试验测量仪器、交通安全设施物资，项目必须建立项目自购材料台账进行管理，并报分公司机械材料部。

第二十一条、符合第二十二条规定的建立台账的项目自购材料价值管理，其成本按一定比例分摊到各项目部：

具体作法如下：

1、对于在第一个项目使用且状况良好的如电缆线、小型机具、安全劳保材料、钢管桩、模板支架等材料，第一个项目摊销原值的60%，第二个项目摊销原值的40%（如果能继续在第三个项目使用，则在第二个项目摊销原值的40%的60%，第三个项目摊销原值的40%的40%，以此类推）；

2、对于小型机具、机械配件、电工仪表等在第一个项目未使用的物资，第一个项目摊销原值的30%，第二个项目摊销70%；

3、对于不列入周转材料的不规则、不常用的模板、挂篮、支架等结构件，根据使用情况，第一个项目摊销不少于40%，第二及以后使用的项目摊销原值的30%。

第七章模板、电工器材、燃油等大宗材料集中采购管理办法

第二十二条、根据公司的材料管理的权限，将以上项目自购材料中模板支架、电工器材、燃油类等大宗材料，采取“集中采购、统一配送、统筹资金”方式进行管理。

具体作法如下：

1、电工器材类：

项目开工前，项目必须将项目临时用电材料计划报分公司审批，如果批量大于50万元以上（不限于一个项目），分公司将根据项目的采购计划进行按照如上第四章中项目自购材料集中采购办法，统一采购后，按照项目的使用计划配送到施工项目；

2、模板类：

分公司每年选定2～3家的省内模板生产厂家，作为分公司当年度分公司施工项目模板生产备选厂家，签订模板加工任务合同，模板加工单价为“钢材单价+加工费+运输费”组成。

3、燃油类：

参照模板类采购，每年选定中石化或中石油不少于2家的信誉诚信度高，质量可靠的燃油销售供应商负责供应分公司施工的燃油供应，单价为网上公布单价及运输费组成，分公司签订销售合同，分公司列帐支付办法。

第八章附则

　　　　第二十三条本管理办法由分公司公司机械材料部负责解释。

第二十六条本管理办法自2011年月日起实施

材料总需用计划表

工程项目：

填报日期：

序号

材料名称

规格、型号

单位

数量

计划使用时间

备注

项目部编制人：

部门负责人意见：

签名：

日期：

项目部分管领导意见：

签名：

日期：

分公司机材部意见：

签名：

日期：

分公司分管领导意见：

签名：

日期：

分公司项目自购材料集中采购计划表

编号：

申报单位

申报日期

工程项目

序号

名称

规格/型号

单位

数量

计划使

用时间

备注

编制人

审核人

分管领导

主管领导

批准日期