零售业务蓝图.docx
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零售业务蓝图
金蝶云_零售业务蓝图
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1项目描述
1.1公司简介
中国DX网（）属于深圳DX电子商务有限公司，致力于为广大中国消费者提供零关税国际购物体验的个人消费电子平台。
中国DX网与国际知名品牌深度合作，通过DX区直接将商品运送到用户手中，满足中国消费者不出国门就能轻松便捷购买到全球优质商品的需求。
平台主要经营优质进口商品，主要提供进口母婴用品、进口护肤彩妆、进口营养保健品、进口3C电子产品、进口奢侈鞋靴箱包、进口汽车、进口食品七大类商品。
深圳DX电子商务有限公司于1999年11月10日在深圳市市场监督管理局福田局登记成立。
公司经营范围包括经营电子商务，数据库管理、DX区项目的投资等经营电子商务，数据库管理、DX区项目的投资、报关业务、经营进出口业务、进口DX业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；日用百货、果蔬、生鲜肉类、水产、文体用品及器材、五金产品、工艺品、办公用品、化工产品（危险化学品除外）、生活日用品、电器、家具、化妆品、香水、花卉、保健用品、婴儿用品、皮草、箱包、鞋帽、服装的销售，自有物业租赁；国内贸易，经营进出口业务。
（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^餐饮服务、报关代理；农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、医疗器材、音像制品、书报刊的销售。
1.2公司组织结构
组织描述：
1、深圳DX电子商务有限公司为法人公司，主要包含线上中国DX网、线下中国DX城。
2、本次ERP项目实施以法人公司为核算主体，需要出具公司对外披露的会计报表；
1.3项目实施范围
本次项目金蝶方负责DX公司财务和供应链及中国DX城零售系统的实施，线上中国DX网的实施工作由管易项目组负责。
ERP+零售部分实施范围包含业务模块如下：
序号
业务分类
模块名称
1
财务
总账
2
报表
3
智能会计平台
4
应收款管理
5
应付款管理
6
发票管理
7
出纳管理
8
合并报表
9
存货核算
10
固定资产
11
供应链
采购管理
12
销售管理
13
库存管理
14
库存管理
15
多组织
16
流程管理
工作流运行平台
17
业务监控平台
18
BOS运行平台
BOS运行平台
19
零售管理
（CLOUD后台）
连锁档案
20
价格促销
21
会员管理
22
礼券管理
23
门店协同
24
报表中心
25
零售POS收银端
零售交易中间件
26
POS收银
1.4文档图例说明
2基础资料
2.1组织机构
●组织机构定义
组织机构：
组织机构分为核算组织和业务组织，同时可对业务组织配置对应的组织职能。
核算组织：
是会计做账的主体，建立会计核算体系的基本元素；用来管理企业的财务记账与报告。
核算组织需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表。
核算组织分为法人和利润中心两种，勾选时必须二选一。
业务组织：
是业务运作的主体，根据勾选的业务职能决定组织的业务范围。
业务上独立运作的组织，用来管理企业的经营业务活动与数据，是核算组织财务记账的业务来源；勾选业务组织后，才可以选择具体的组织职能。
●组织机构编码规则
深圳DX电子商务有限公司现阶段为单法人组织，未来可能发展为单层集团公司，各法人独立经营的组织模式；为了后续能随着公司的发展快速扩展，建议增加一个DX集团的顶层组织，为日后业务发展及财务核算预留相应的空间。
组织机构编码规则：
采用两位流水码，流水码从10开始，下级编码包含上级编码，如下表：
编码
组织机构名称
10
DX集团
11
深圳DX电子商务有限公司（法人组织）
1101
中国DX城（利润中心，对应的法人组织为11）
2.2物料分组（商品类目）
物料分组编码规则：
定义为3级，大类、中类、小类，如一级：
10母婴，二级：
1010奶粉，三级：
101010婴儿奶粉，下级的分组编码携带上级的分组编码，如：
编码
物料分组名称
10
母婴
1001
奶粉
100101
婴儿
2.3物料（商品）
物料编码规则：
商品类目编码+4位数字流水码，如：
商品编码
商品名称
1001010001
美素1段婴儿奶粉
1001010001
爱他美1段婴儿奶粉
2.4供应商
供应商编码规则：
大写字母S+电话区号（3位）+4位数字流水码，其中S999代表国外供应商，如下表：
编码
供应商名称
S7550001
金蝶软件（中国）有限公司
S9990002
微软公司
2.5客户（B2B客户）
客户编码规则：
大写字母C+电话区号（3位）+4位数字流水码，其中C999代表国外客户，如下表：
编码
客户名称
C7550001
金蝶软件（中国）有限公司
C9990002
微软公司
2.6部门
部门编码规则：
2位数字流水码，下级部门编码需携带上级部门编码，如下表：
编码
部门名称
01
总裁办
02
财务部
03
采购部
04
商品部
05
采购组
06
仓储组
07
电商部
08
IT部
09
行政部
2.7员工
员工编码规则：
部门编码+3位数字流水码，如下表：
编码
员工姓名
8001
陈复印
2.8计量单位
计量单位编码：
系统预置了部分常用的计量单位，可直接采用系统预置的单位使用，如新增加的计量单位，编码规则为：
2位数字流水码，如下表：
编码
计量单位名称
01
箱
02
件
2.9品牌
品牌编码规则为：
4位数字流水码，如下表：
编码
品牌名称
0001
金蝶
0002
联想
2.10门店信息（门店编码）
门店信息编码规则：
同线下门店的编码规则，如：
编码
门店信息名称
E0001
中国馆
N0002
苹果体验店
2.11POS机
POS机编码规则：
门店信息编码+2位数字流水码，如：
编码
POS机名称
E000101
中国馆POS机
N000201
苹果体验店POS机
2.12收银员
收银员编码规则：
同员工编码规则，即：
部门编码+3位数字流水码，如下表：
编码
收银员姓名
8001
陈复印
2.13仓库
仓库编码规则：
仓库类别+城市首字母+3位数字流水码
仓库类别
对应代码
DX仓
B
普通仓
P
线上仓
X
门店仓
门店信息编码
如深圳的仓库代码为：
仓库代码
仓库名称称
B-SZ-001
深圳DX仓
P-SZ-001
深圳普通仓
X-SZ-001
深圳线上仓
E0001
中国馆门店仓
2.14科目
系统预置了标准的新企业会计准则科目，可直接引用，明细科目可根据企业情况自行增加。
3财务会计
3.1流程清单
流程编号
流程名称
备注
CW-01
智能会计平台流程
CW-02
总账整体流程
CW-03
总账期末结账流程
CW-04
报表业务系统流程
CW-05
应收款系统业务流程
CW-06
应收款流程
CW-07
其他应收款流程
CW-08
红字应收款流程
CW-09
应收转销流程
CW-10
应付款流程
CW-11
应付款流程
CW-12
其他应付款流程
CW-13
红字应付款流程
CW-14
应付转销流程
CW-15
费用应付款流程
CW-16
费用报销流程
CW-17
出纳管理流程
CW-18
应收票据流程
CW-19
预付管理流程
CW-20
财务结账总体流程
3.2流程确认
流程编码
CW
流程名称
财务流程
流程主责部门
财务部
流程确认人
流程版本
V1.0
版本
生成日期
作者
修改注释
V1.0
2017-5-30
李XY
创建
V1.1
2017-6-07
李XY、XY
修改
3.3智能会计平台流程
3.3.1智能会计平台流程图
3.4总账整体流程
3.4.1总账整体流程图
3.5总账期末结帐流程
3.5.1总账期末结账流程图
3.5.2总账期末结账流程详细说明
流程编号：
CW-03
流程名称：
总账期末结账流程
适用范围：
总账期末结账
责任部门：
财务部
参与部门：
财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
财务人员
2.1
智能会计平台根据业务单据生成总账凭证及业务凭证。
Y
业务
单据
总账凭证
财务人员
3.1
手工录入凭证
Y
总账凭证
财务人员
2.3
将所有系统及手工的生成的总账凭证进行凭证过账
Y
总账凭证
财务人员
2.4
自动转账，生成转账类凭证
Y
转账凭证
财务人员
2.5
科目属性中选择“期末调汇”可期末进行调汇。
Y
调汇凭证
财务人员
2.6
结转损益
Y
损益凭证
财务人员
3.2-3.4
凭证过账
Y
财务人员
2.7
在“期末处理”菜单进行总账结账，期末结账后进入下一会计期间
Y
3.6报表系统业务流程
3.6.1报表系统业务流程图
3.6.2报表系统业务流程详细说明
流程编号：
CW-04
流程名称：
报表系统业务流程
适用范围：
报表制作
责任部门：
财务部
参与部门：
财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
财务人员
1.1
基础资料包含报表项目、项目数据类型、金额单位等
Y
财务人员
2.1
制作报表模板，报表模板可以共享
Y
报表模版
财务人员
3.1
在报表功能中选择报表模板新增报表。
Y
报表
财务人员
3.2
双击在制报表，自动打开报表，点击重算，提取系统中相应数据，录入数据后保存。
Y
报表
财务人员
3.4
财务人员核对检查报表。
N
财务人员
3.5
提交报表
Y
报表
3.7应收款整体流程
3.7.1应收款整体流程图
3.8应收款流程
3.8.1应收款流程图
3.8.2应收款流程详细说明
流程编号：
CW-06
流程名称：
应收款流程
适用范围：
应收款业务
责任部门：
销售部
参与部门：
财务部，销售部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
系统
2.1
WMS系统自动生成并审核销售出库单，系统自动生成应收单
Y
销售出库单
应收单
商务人员
3.1
当客户收到货后时，从应收单下推销售发票，确定应收
Y
应收单
销售发票
应收会计人员
2.2
系统可以根据下推的方式，自动核销应收单与销售发票，或通过核销方案进行方案核销
Y
应收单
销售发票
核销单
应收会计人员
2.3
如果销售发票与应收单存在差异则手动核销，系统生成应收调整单
Y
应收单
销售发票
应收调整单
出纳人员
3.2-3.3
需要开金税发票的，接金税接口，进行开票
N
商务人员
4.1
客户付款时，商务人员从应收单下推收款单
Y
应收单
收款单
（提交）
财务人员
4.1
财务人员收款后，审核收款单
Y
收款单
（提交）
收款单
（审核）
财务人员
4.2
自动核销应收单与收款单，或通过核销方案进行方案核销
Y
应收单
收款单
核销记录
财务人员
4.3
应收单若与收款单金额不同，则通过应收收款特殊核销将两者核销，生成核销记录
Y
应收单
收款单
核销记录
财务人员
5.1
账务处理通过智能会计平台生成凭证，也可以应收单下推“生成凭证”，逐单生成凭证
Y
应收单
凭证
3.9其他应收款流程
3.9.1其他应收款流程图
3.9.2其他应收款流程详细说明
流程编号：
CW-07
流程名称：
其他应收款流程
适用范围：
其他应收款流程
责任部门：
财务部
参与部门：
财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
财务人员
1.1
新建其他应收单
Y
其他应收单
财务人员
2.1
收到款时，财务人员从其他应收单下推收款单
Y
其他应收单
收款单
财务人员
2.2
系统可以根据下推的方式，自动核销其他应收单和收款单，或通过核销方案进行方案核销
Y
其他应收
收款单
核销记录
财务人员
2.3
其他应收单若与收款单金额不同，则通过应收收款特殊核销将两者核销，生成核销记录
Y
其他应收
收款单
核销记录
财务人员
3.1
账务处理通过智能会计平台生成凭证，也可以应收单下推生成凭证，逐单生成凭证
Y
应收单
凭证
3.10红字应收款流程
3.10.1红字应收款流程图
3.10.2红字应收款流程详细说明
流程编号：
CW-08
流程名称：
红字应收款流程
适用范围：
红字应收款业务
责任部门：
财务部
参与部门：
销售部，财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
商务人员
1.1-2.1
根据销售退货单下推负的应收单
Y
应收单（负）
财务人员
1.2-2.1
根据销售折扣和销售折让手工录入红字应收单
Y
应收单（负）
财务人员
2.2
查看原来的应收单是否已经生成发票
N
销售发票
财务人员
3.1
财务人员从负的应收单下推红字销售发票
Y
销售发票（红字）
财务人员
2.3
查看原来的应收单是否已经收款
N
财务人员
2.4
若没收款则应收单正负核销，若已收款，则商务人员从负的应收单下推收款退款单
Y
收款退款单（提交）
财务人员
2.4
当到期退款时，财务人员审核收款退款单
Y
收款退款单（审核）
3.11应收转销流程
3.11.1应收转销流程图
3.11.2应收转销流程详细说明
流程编号：
CW-09
流程名称：
应收转销流程
适用范围：
转销双方都是公司客户，并提出转销需求。
责任部门：
销售部
参与部门：
销售部，财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
商务人员
2.1
做一张应收转销单，系统自动生成两张转销应收单，一正一负。
Y
应收单
（转销）
财务人员
1.1-1.2
财务人员可以在应收单列表中查看到转出方有一张负的转销应收单，与转出方原来的标准应收单相核销
Y
应收单
应收单
（转销）
财务人员
3.1-3.2
当公司收款时，根据转销应收单下推收款单，金额相同，系统直接核销，有金额差异的，做应收收款特殊核销
Y
应收单
（转销）
收款单
应收收款核销记录
3.12应付款整体流程
3.12.1应付款整体流程图
3.13应付款流程
3.13.1应付款流程图
3.13.2应付款流程详细说明
流程编号：
CW-11
流程名称：
应付款流程
适用范围：
应付款业务
责任部门：
采购部
参与部门：
采购部，财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
系统
2.1
WMS系统自动生成并审核采购入库单，系统自动生成应付单
Y
采购入库单
应付单
采购人员
3.1
当供应商的采购发票到达时，从应付单下推采购发票
Y
应付单
采购发票
财务人员
3.2-3.4
如果采购发票与应付单存在差异核销后系统自动生成应付调整单、成本调整单。
Y
应付单
采购发票
应付调整单，成本调整单
采购人员
4.0
到期付款时，采购人员从应付单下推付款申请单
Y
应付单
付款申请单
财务人员
4.1
财务人员从付款申请单下推付款单
Y
付款申请单
付款单
财务人员
4.2
应付单若与付款单进行核销，可以自动核销或方案核销
Y
应付单
付款单
核销记录
财务人员
4.3
应付单若与付款单金额不同，则通过应付付款特殊核销将两者核销，系统会生成核销记录
Y
应付单
付款单
核销记录
财务人员
5.1
账务处理通过智能会计平台生成凭证，也可以应付单下推“生成凭证”，逐单生成凭证
Y
应付单
付款单
凭证
3.14其他应付款流程
3.14.1其他应付款流程图
3.14.2其他应付款流程详细说明
流程编号：
CW-12
流程名称：
其他应付款流程
适用范围：
其他应付款流程
责任部门：
财务部
参与部门：
财务部，销售部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购人员
1．1
新建其他应付单
Y
其他应付单
采购人员
1.2
到期付款时，采购人员从应付单下推付款申请单
Y
其他应付单
付款申请单
财务人员
2．1
财务人员从付款申请单下推付款单
Y
付款申请单
付款单
财务人员
2.2
系统可以根据下推的方式，自动核销其他应付单和付款单，或通过核销方案进行方案核销
Y
其他应付单
付款单
核销记录
财务人员
2.3
其他应付单若与付款单金额不同，则通过应付付款特殊核销将两者核销，系统会生成核销记录
Y
核销记录
财务人员
3.1
账务处理通过智能会计平台生成凭证，也可以应付单下推生成凭证，逐单生成凭证
Y
其他应付单
付款单
凭证
3.15红字应付款流程
3.15.1红字应付款流程图
3.15.2红字应付款流程详细说明
流程编号：
CW-13
流程名称：
红字应付款流程
适用范围：
红字应付款业务。
责任部门：
采购部
参与部门：
采购部，财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购人员
1.1-2.1
根据采购退料单下推负的应付单
Y
采购退料单
应付单（负）
采购人员
2.2
查看原来的应付单是否已经开了发票
N
财务人员
3.1
若原有应付单开了发票，财务人员从负的应付单下推负的采购发票
Y
应付单
采购发票（负）
采购人员
2.3
查看原来的应付单是否已经付款
N
应付单
付款单
采购人员
3.2
若没付款则应付单正负核销，若已付款，则采购人员从负的应付单下推付款退款单
Y
付款退款单（提交）
财务人员
2.4
当供应商退款时，财务人员审核付款退款单
Y
付款退款单（审核）
3.16应付转销流程
3.16.1应付转销流程图
3.16.2应付转销流程详细说明
流程编号：
CW-13
流程名称：
应付转销流程
适用范围：
转销双方都是公司供应商，并提出转销需求。
责任部门：
采购部
参与部门：
采购部，财务部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购人员
2.1
做一张应付转销单，系统自动生成两张转销应付单，一正一负。
Y
正负两张应付转销单
财务人员
1.1-1.2
财务人员可以在应付单列表中查看到转出方有一张负的转销应付单，会与转出方原来的标准应付单相核销
N
应付单
红字应付单
财务人员
3.1
财务人员可以在应付单列表中查看到转入方的转销应付单为正
N
蓝字应付单
财务人员
3.1-3.2
当公司付款时，根据转销应付单下推付款单，金额相同，系统直接核销，有金额差异的，做应付付款特殊核销
Y
付款单
应付付款核销记录
3.17费用应付流程
3.17.1费用应付流程图
3.17.2费用应付流程详细说明
流程编号：
CW-15
流程名称：
费用应付流程
适用范围：
采购时所产生的额外费用，并将费用计入成本。
责任部门：
财务部
参与部门：
财务部，采购部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购人员
1.1-1.2
采购将费用部分的金额，新建一张费用应付单，若需要计入成本，则在单据中勾上计入成本字段。
Y
费用应付单
采购人员
2.1
对供应商付款时，应付单下推付款申请单
Y
费用应付单
付款申请单
财务人员
3.2
费用应付单中勾上计入成本字段，在采购费用分配中按月度进行分配。
Y
采购费用分配
财务人员
3.1
付款申请单下推付款单
Y
付款申请单
付款单
3.18费用报销流程
3.18.1费用报销流程图
3.18.2费用报销流程详细说明
流程编号：
CW-16
流程名称：
费用报销流程
适用范围：
处理费用借支或直接报销时流程及借支冲销流程
责任部门：
财务部
参与部门：
财务部，需求部门
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
财务人员
2.1
当员工直接报销时，财务人员直接在系统中新增付款单，若员工先借款后报销时，财务人员在系统中新增付款单，记录借款金额
Y
付款单
财务人员
2.3
当该员工进行报销时，财务做一张其他应付单记录真实报销金额，并与借款的付款单相勾稽。
Y
其他应付单
财务人员
2.4,2.5,3.1
若已付款的与报销的有正数余额则下推一张付款单，若已付款的与报销的有负数余额，则下推一张付款退款单。
Y
付款单OR付款退款单
财务人员
4.1
账务处理可以通过智能会计平台生成凭证
Y
3.19出纳管理流程
3.19.1出纳管理流程图
3.20应收票据流程
3.20.1应收票据流程图
1.4.1应收票据流程详细说明
流程编号：
CW-18
流程名称：
应收票据流程
适用范围：
应收票据管理
责任部门：
财务部
参与部门：
财务部，销售部
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
财务人员
1.1
财务部收到客户的应收票据后，在系统中做一张应收票据，录入票据上的内容
Y
应收票据
财务人员
2.1
应收票据审核后，系统自动生成一张收款单
N
应收票据
收款单
财务人员
3.1-3.3
根据应收票据具体的操作内容，在应收票据列表中选择业务操作，点击对应的操作内容之后，系统自动生成并审核应收票据结算单，根据不同的操作内容，应收票据结算单的单据类型会有所变化。
Y
应收票据结算单
财务人员
3.1
应收票据到期后，系统自动生成收款类型的应收票据结算单。
Y
应收票据
应收票据结算单
财务
升级会员 