医用磁共振项目可行性研究报告.docx

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医用磁共振项目可行性研究报告

医用磁共振项目

可行性研究报告

xxx投资公司

医用磁共振项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章项目背景、必要性

第三章市场调研分析

第四章建设内容

第五章选址方案

第六章土建方案

第七章工艺原则

第八章环境保护

第九章项目职业保护

第十章建设及运营风险分析

第十一章项目节能说明

第十二章项目实施方案

第十三章项目投资方案

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入12879.20万元，同比增长8.22%（978.46万元）。

其中，主营业业务医用磁共振生产及销售收入为10616.95万元，占营业总收入的82.43%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3657.37万元，较去年同期相比增长719.74万元，增长率24.50%；实现净利润2743.03万元，较去年同期相比增长311.84万元，增长率12.83%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

12879.20

完成主营业务收入

万元

10616.95

主营业务收入占比

82.43%

营业收入增长率（同比）

8.22%

营业收入增长量（同比）

万元

978.46

利润总额

万元

3657.37

利润总额增长率

24.50%

利润总额增长量

万元

719.74

净利润

万元

2743.03

净利润增长率

12.83%

净利润增长量

万元

311.84

投资利润率

53.44%

投资回报率

40.08%

财务内部收益率

27.03%

企业总资产

万元

17579.65

流动资产总额占比

万元

31.37%

流动资产总额

万元

5514.75

资产负债率

35.57%

二、项目概况

（一）项目名称

医用磁共振项目

（二）项目选址

xxx经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积24885.77平方米（折合约37.31亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.06%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度191.24万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24885.77平方米，建筑物基底占地面积13204.39平方米，总建筑面积29614.07平方米，其中：

规划建设主体工程23589.34平方米，项目规划绿化面积2059.16平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3052.82万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1300472.78千瓦时，折合159.83吨标准煤。

2、项目年总用水量13212.46立方米，折合1.13吨标准煤。

3、“医用磁共振项目投资建设项目”，年用电量1300472.78千瓦时，年总用水量13212.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.96吨标准煤/年。

达产年综合节能量48.08吨标准煤/年，项目总节能率28.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9169.55万元，其中：

固定资产投资7135.16万元，占项目总投资的77.81%；流动资金2034.39万元，占项目总投资的22.19%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19071.00万元，总成本费用14616.04万元，税金及附加173.28万元，利润总额4454.96万元，利税总额5242.72万元，税后净利润3341.22万元，达产年纳税总额1901.50万元；达产年投资利润率48.58%，投资利税率57.18%，投资回报率36.44%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位316个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区医用磁共振行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区医用磁共振产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“医用磁共振项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位316个，达产年纳税总额1901.50万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.58%，投资利税率57.18%，全部投资回报率36.44%，全部投资回收期4.24年，固定资产投资回收期4.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在新一轮科技革命与产业变革中，“创新”已成为国际竞争的重要焦点，全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限，科技成果转化更加快捷，许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。

党的十八大明确提出：

“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”，强调实施创新驱动发展战略。

随后出台了一系列相关政策，包括《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国家创新驱动发展战略》《“十三五”国家科技创新规划》等，为创新驱动发展战略提供了支撑。

十八届五中全会再次强调：

“深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创新中的引领作用。

”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

24885.77

37.31亩

1.1

容积率

1.19

1.2

建筑系数

53.06%

1.3

投资强度

万元/亩

191.24

1.4

基底面积

平方米

13204.39

1.5

总建筑面积

平方米

29614.07

1.6

绿化面积

平方米

2059.16

绿化率6.95%

2

总投资

万元

9169.55

2.1

固定资产投资

万元

7135.16

2.1.1

土建工程投资

万元

2153.67

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.49%

2.1.2

设备投资

万元

3052.82

2.1.2.1

设备投资占比

33.29%

2.1.3

其它投资

万元

1928.67

2.1.3.1

其它投资占比

21.03%

2.1.4

固定资产投资占比

77.81%

2.2

流动资金

万元

2034.39

2.2.1

流动资金占比

22.19%

3

收入

万元

19071.00

4

总成本

万元

14616.04

5

利润总额

万元

4454.96

6

净利润

万元

3341.22

7

所得税

万元

1.19

8

增值税

万元

614.48

9

税金及附加

万元

173.28

10

纳税总额

万元

1901.50

11

利税总额

万元

5242.72

12

投资利润率

48.58%

13

投资利税率

57.18%

14

投资回报率

36.44%

15

回收期

年

4.24

16

设备数量

台（套）

103

17

年用电量

千瓦时

1300472.78

18

年用水量

立方米

13212.46

19

总能耗

吨标准煤

160.96

20

节能率

28.83%

21

节能量

吨标准煤

48.08

22

员工数量

人

316

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。

从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。

大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

3、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

3、十三五政策将更着力扩大内需，调整内需外需关系、投资消费关系，重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构，使总需求保持平稳较快增长，使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合理与优化，保持中国经济平稳增长。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类医用磁共振企业574家，规模以上企业33家，从业人员28700人。

截至2017年底，区域内医用磁共振产值112024.89万元，较2016年100551.92万元增长11.41%。

产值前十位企业合计收入50716.64万元，较去年42896.59万元同比增长18.23%。

区域内医用磁共振行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

112024.89

同期产值

万元

100551.92

同比增长

11.41%

从业企业数量

家

574

—规上企业

家

33

—从业人数

人

28700

前十位企业产值

万元

50716.64

去年同期42896.59万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

12425.58

2、xxx投资公司

万元

11157.66

3、xxx集团

万元

6593.16

4、xxx集团

万元

5578.83

5、xxx实业发展公司

万元

3550.16

6、xxx有限责任公司

万元

3296.58

7、xxx集团

万元

253.58

8、xxx集团

万元

2079.38

9、xxx实业发展公司

万元

1977.95

10、xxx有限责任公司

万元

1521.50

区域内医用磁共振企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12425.58万元，较上年度11193.21万元增长11.01%，其中主营业务收入11439.53万元。

2017年实现利润总额3761.69万元，同比增长17.80%；实现净利润1050.68万元，同比增长22.13%；纳税总额100.85万元，同比增长18.67%。

2017年底，AAA资产总额17658.37万元，资产负债率33.15%。

2017年区域内医用磁共振企业实现工业增加值53254.56万元，同比2016年46726.82万元增长13.97%；行业净利润10962.37万元，同比2016年9306.71万元增长17.79%；行业纳税总额13658.92万元，同比2016年11757.70万元增长16.17%；医用磁共振行业完成投资36155.40万元，同比2016年31687.47万元增长14.10%。

区域内医用磁共振行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

53254.56

1.1

—同期增加值

万元

46726.82

1.2

—增长率

13.97%

2

行业净利润

万元

10962.37

2.1

—2016年净利润

万元

9306.71

2.2

—增长率

17.79%

3

行业纳税总额

万元

13658.92

3.1

—2016纳税总额

万元

11757.70

3.2

—增长率

16.17%

4

2017完成投资

万元

36155.40

4.1

—2016行业投资

万元

14.10%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.08%。

预计区域内医用磁共振行业市场需求规模将达到168808.85万元，利润总额46652.62万元，净利润20471.48万元，纳税14821.53万元，工业增加值52498.33万元，产业贡献率12.20%。

区域内医用磁共振行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

130725.58

148551.79

168808.85

2

利润总额

36127.79

41054.31

46652.62

3

净利润

15853.11

18014.90

20471.48

4

纳税总额

11477.80

13042.95

14821.53

5

工业增加值

40654.71

46198.53

52498.33

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.20%

7

企业数量

689

841

1076

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为医用磁共振，根据市场情况，预计年产值19071.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积24885.77平方米（折合约37.31亩），其中：

净用地面积24885.77平方米（红线范围折合约37.31亩）。

项目规划总建筑面积29614.07平方米，其中：

规划建设主体工程23589.34平方米，计容建筑面积29614.07平方米；预计建筑工程投资2153.67万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3052.82万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9169.55万元；预计年实现营业收入19071.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济新区。

园区围绕《中国制造2025》10大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.06%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度191.24万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

24885.77

37.31亩

2

基底面积

平方米

13204.39

3

建筑面积

平方米

29614.07

2153.67万元

4

容积率

1.19

5

建筑系数

53.06%

6

主体工程

平方米

23589.34

7

绿化面积

平方米

2059.16

8

绿化率

6.95%

9

投资强度

万元/亩

191.24

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、选址综合评价

项目建设地拥有多支具备相